华润元大基金管理有限公司

CR Yuanta Fund Management Co.,Ltd

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旗下基金收入分析基金明细一览。（单位：万元）

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华润元大基金 2026年2季度 收入分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2026-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 收入合计 股票收入 占比 债券收入 占比 股利收入 占比
1 000273 华润元大安鑫灵活配置混合A 详情 197.28 137.61 69.75% - - 0.78 0.40%
2 000324 华润元大现金收益货币A 详情 8.70 - - - - - -
3 000325 华润元大现金收益货币B 详情 8.70 - - - - - -
4 000522 华润元大信息传媒科技混合A 详情 14,625.68 18,202.38 124.45% - - 58.48 0.40%
5 000646 华润元大量化优选混合A 详情 774.64 653.20 84.32% 0.69 0.09% 5.44 0.70%
6 000835 华润元大富时中国A50指数A 详情 414.28 256.95 62.02% 5.06 1.22% 145.24 35.06%
7 001212 华润元大稳健债券A 详情 2.61 - - 2.13 81.59% - -
8 001213 华润元大稳健债券C 详情 2.61 - - 2.13 81.59% - -
9 002883 华润元大现金通货币A 详情 660.47 - - 474.27 71.81% - -
10 002884 华润元大现金通货币B 详情 660.47 - - 474.27 71.81% - -
11 003418 华润元大润鑫债券A 详情 2,979.02 - - 2,064.05 69.29% - -
12 003680 华润元大双鑫债券A 详情 378.61 43.06 11.37% 157.61 41.63% 6.89 1.82%
13 003723 华润元大双鑫债券C 详情 378.61 43.06 11.37% 157.61 41.63% 6.89 1.82%
14 004893 华润元大润泽债券A 详情 110.23 - - 50.74 46.03% - -
15 004894 华润元大润泽债券C 详情 110.23 - - 50.74 46.03% - -
16 006471 华润元大润鑫债券C 详情 2,979.02 - - 2,064.05 69.29% - -
17 007632 华润元大安鑫灵活配置混合C 详情 197.28 137.61 69.75% - - 0.78 0.40%
18 007827 华润元大量化优选混合C 详情 774.64 653.20 84.32% 0.69 0.09% 5.44 0.70%
19 009882 华润元大核心动力混合A 详情 1,827.16 1,252.93 68.57% - - 9.39 0.51%
20 009883 华润元大核心动力混合C 详情 1,827.16 1,252.93 68.57% - - 9.39 0.51%
21 009889 华润元大润禧39个月定开债A 详情 12,726.28 - - - - - -
22 009890 华润元大润禧39个月定开债C 详情 12,726.28 - - - - - -
23 010573 华润元大富时中国A50指数C 详情 414.28 256.95 62.02% 5.06 1.22% 145.24 35.06%
24 015063 华润元大润丰纯债债券A 详情 578.08 - - 487.20 84.28% - -
25 015064 华润元大润丰纯债债券C 详情 578.08 - - 487.20 84.28% - -
26 017585 华润元大润泽债券D 详情 110.23 - - 50.74 46.03% - -
27 017586 华润元大润丰纯债债券D 详情 578.08 - - 487.20 84.28% - -
28 018458 华润元大润享三个月定开债A 详情 11.14 - - 10.62 95.30% - -
29 018459 华润元大润享三个月定开债C 详情 11.14 - - 10.62 95.30% - -
30 019089 华润元大信息传媒科技混合C 详情 14,625.68 18,202.38 124.45% - - 58.48 0.40%
31 019563 华润元大泓远利率债A 详情 80.82 - - 31.05 38.42% - -
32 019564 华润元大泓远利率债C 详情 80.82 - - 31.05 38.42% - -
33 022219 华润元大双鑫债券D 详情 378.61 43.06 11.37% 157.61 41.63% 6.89 1.82%
34 023260 华润元大中债绿色普惠主题金融债券优选指数A 详情 2,821.44 - - 2,171.72 76.97% - -
35 023261 华润元大中债绿色普惠主题金融债券优选指数C 详情 2,821.44 - - 2,171.72 76.97% - -

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