| 基金全称 | 浦银安盛日日鑫货币市场基金 | 基金简称 | 浦银安盛日日鑫货币B |
| 基金代码 | 003229（前端） | 基金类型 | 货币型-普通货币 |
| 发行日期 | 2016年11月23日 | 成立日期 | 2016年11月30日 |
| 成立规模 | 2.000亿份 | 资产规模 | 20.05亿份（截止至：2025年12月31日） |
| 基金管理人 | 浦银安盛基金 | 基金托管人 | 兴业银行 |
| 管理费率 | 0.30%（每年） | 托管费率 | 0.05%（每年） |
| 销售服务费率 | 0.01%（前端） | 最高认购费率 | 0.00%（前端） |
| 最高申购费率 | --（前端）天天基金优惠费率：0.00%（前端） | 最高赎回费率 | 1.00%（前端） |
| 基金管理费和托管费直接从基金产品中扣除，具体计算方法及费率结构请参见基金《招募说明书》 |
浦银安盛日日鑫货币B(003229) - 基金经理
 | |
| 姓名 | 廉素君 |
|---|---|
| 上任日期 | 2019-03-04 |
廉素君女士:中国国籍,华中科技大学金融学硕士。2012年3月至2013年6月在第一创业证券股份有限公司任职稽核与风险管理岗;2013年7月至2017年11月在郑州银行股份有限公司金融市场部,担任投资交易岗。2017年11月加盟浦银安盛基金管理有限公司,2017年11月至2019年3月在固定收益投资部任职货币基金基金经理助理,现在固定收益投资部担任固定收益类基金经理。2019年3月起担任浦银安盛货币市场证券投资基金以及浦银安盛日日鑫货币市场基金基金经理。2021年10月起担任浦银安盛双月鑫60天滚动持有短债债券型证券投资基金基金经理。2022年9月起担任浦银安盛中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金基金经理。2023年2月17日起担任浦银安盛普庆纯债债券型证券投资基金基金经理。2023年2月17日担任浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式证券投资基金基金经理。2023年2月21日担任浦银安盛上海清算所高等级优选短期融资券指数证券投资基金基金经理。2026年2月6日担任浦银安盛季季鑫90天滚动持有短债债券型证券投资基金基金经理。
| 基金代码 | 基金名称 | 基金类型 | 起始时间 | 截止时间 | 任职天数 | 任职回报 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 012356 | 浦银安盛季季鑫90天滚动短债A | 债券型-中短债 | 2026-02-06 | 至今 | 21天 | 0.11% |
| 012357 | 浦银安盛季季鑫90天滚动短债C | 债券型-中短债 | 2026-02-06 | 至今 | 21天 | 0.09% |
| 007064 | 浦银安盛上清所优选短融A | 指数型-固收 | 2023-02-21 | 至今 | 3年又7天 | 6.79% |
| 007065 | 浦银安盛上清所优选短融C | 指数型-固收 | 2023-02-21 | 至今 | 3年又7天 | 6.44% |
| 013988 | 浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式C | 指数型-固收 | 2023-02-17 | 至今 | 3年又11天 | 8.00% |
| 013987 | 浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式A | 指数型-固收 | 2023-02-17 | 至今 | 3年又11天 | 8.66% |
| 009038 | 浦银安盛普庆纯债债券C | 债券型-长债 | 2023-02-17 | 至今 | 3年又11天 | 10.42% |
| 009037 | 浦银安盛普庆纯债债券A | 债券型-长债 | 2023-02-17 | 至今 | 3年又11天 | 11.58% |
| 017712 | 浦银安盛货币D | 货币型-普通货币 | 2023-02-16 | 至今 | 3年又12天 | 4.80% |
| 016300 | 浦银季季盈90天滚动持有中短债C | 债券型-中短债 | 2022-11-22 | 至今 | 3年又98天 | 8.89% |
| 016299 | 浦银季季盈90天滚动持有中短债A | 债券型-中短债 | 2022-11-22 | 至今 | 3年又98天 | 9.60% |
| 016587 | 浦银安盛中证同业存单AAA指数7天持有 | 指数型-固收 | 2022-09-14 | 至今 | 3年又167天 | 6.08% |
| 013745 | 浦银安盛双月鑫60天滚动持有短债A | 债券型-中短债 | 2021-10-26 | 至今 | 4年又125天 | 12.20% |
| 013746 | 浦银安盛双月鑫60天滚动持有短债C | 债券型-中短债 | 2021-10-26 | 至今 | 4年又125天 | 11.24% |
| 519509 | 浦银安盛货币A | 货币型-普通货币 | 2019-03-04 | 至今 | 6年又362天 | 14.00% |
| 519510 | 浦银安盛货币B | 货币型-普通货币 | 2019-03-04 | 至今 | 6年又362天 | 15.93% |
| 519516 | 浦银安盛货币E | 货币型-普通货币 | 2019-03-04 | 至今 | 6年又362天 | 14.00% |
| 003228 | 浦银安盛日日鑫货币A | 货币型-普通货币 | 2019-03-04 | 至今 | 6年又362天 | 13.36% |
| 003229 | 浦银安盛日日鑫货币B | 货币型-普通货币 | 2019-03-04 | 至今 | 6年又362天 | 15.27% |
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| 姓名 | 张蕴文 |
|---|---|
| 上任日期 | 2024-04-25 |
张蕴文女士:中国国籍,澳洲科廷大学金融学硕士。2011年4月至2014年11月在瑞穗银行苏州分行及瑞穗银行总行金融市场部担任资金交易员。2014年11月至2016年12月在东方证券股份有限公司资金管理总部担任流动性资产投资经理。2017年1月至2023年9月就职于兴银基金管理有限责任公司固定收益部,历任宏观研究员、信用研究员、基金经理助理、基金经理之职。2023年9月起加盟浦银安盛基金管理有限公司,现任固定收益投资部基金经理之职。2024年4月11日任浦银安盛货币市场证券投资基金基金经理。曾任浦银安盛上海清算所高等级优选短期融资券指数证券投资基金基金经理。2024年4月25日担任浦银安盛中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金基金经理、浦银安盛日日鑫货币市场基金基金经理、浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式证券投资基金基金经理、浦银安盛普庆纯债债券型证券投资基金基金经理。2024年8月20日担任浦银安盛盛通定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2025年4月2日担任浦银安盛盛熙一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2026年2月5日担任浦银安盛中短债债券型证券投资基金基金经理。
| 基金代码 | 基金名称 | 基金类型 | 起始时间 | 截止时间 | 任职天数 | 任职回报 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 006437 | 浦银安盛中短债C | 债券型-中短债 | 2026-02-05 | 至今 | 22天 | 0.13% |
| 006436 | 浦银安盛中短债A | 债券型-中短债 | 2026-02-05 | 至今 | 22天 | 0.13% |
| 008516 | 浦银安盛盛熙一年定开债券 | 债券型-长债 | 2025-04-02 | 至今 | 331天 | 2.91% |
| 004800 | 浦银安盛盛通定开债券 | 债券型-长债 | 2024-08-20 | 至今 | 1年又191天 | 2.79% |
| 007064 | 浦银安盛上清所优选短融A | 指数型-固收 | 2024-04-25 | 2025-07-23 | 1年又89天 | 3.16% |
| 013988 | 浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式C | 指数型-固收 | 2024-04-25 | 至今 | 1年又308天 | 3.92% |
| 013987 | 浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式A | 指数型-固收 | 2024-04-25 | 至今 | 1年又308天 | 4.31% |
| 009038 | 浦银安盛普庆纯债债券C | 债券型-长债 | 2024-04-25 | 至今 | 1年又308天 | 3.81% |
| 009037 | 浦银安盛普庆纯债债券A | 债券型-长债 | 2024-04-25 | 至今 | 1年又308天 | 4.44% |
| 003229 | 浦银安盛日日鑫货币B | 货币型-普通货币 | 2024-04-25 | 至今 | 1年又308天 | 2.81% |
| 003228 | 浦银安盛日日鑫货币A | 货币型-普通货币 | 2024-04-25 | 至今 | 1年又308天 | 2.35% |
| 016587 | 浦银安盛中证同业存单AAA指数7天持有 | 指数型-固收 | 2024-04-25 | 至今 | 1年又308天 | 2.66% |
| 007065 | 浦银安盛上清所优选短融C | 指数型-固收 | 2024-04-25 | 2025-07-23 | 1年又89天 | 3.17% |
| 017712 | 浦银安盛货币D | 货币型-普通货币 | 2024-04-11 | 至今 | 1年又322天 | 2.53% |
| 519509 | 浦银安盛货币A | 货币型-普通货币 | 2024-04-11 | 至今 | 1年又322天 | 2.53% |
| 519510 | 浦银安盛货币B | 货币型-普通货币 | 2024-04-11 | 至今 | 1年又322天 | 3.00% |
| 519516 | 浦银安盛货币E | 货币型-普通货币 | 2024-04-11 | 至今 | 1年又322天 | 2.53% |
| 018092 | 兴银现金添利C | 货币型-普通货币 | 2023-03-09 | 2023-09-15 | 190天 | 1.22% |
| 014884 | 兴银合鑫债券 | 债券型-长债 | 2022-08-09 | 2023-09-15 | 1年又37天 | 3.15% |
| 008582 | 兴银聚丰债券A | 债券型-中短债 | 2022-08-09 | 2023-09-15 | 1年又37天 | 1.81% |
| 003525 | 兴银现金收益A | 货币型-普通货币 | 2022-08-09 | 2023-09-15 | 1年又37天 | 1.67% |
| 007563 | 兴银汇逸定开债 | 债券型-长债 | 2022-08-09 | 2023-09-15 | 1年又37天 | 2.16% |
| 001794 | 兴银朝阳A | 债券型-长债 | 2022-08-09 | 2023-09-15 | 1年又37天 | 2.86% |
| 004121 | 兴银现金添利A | 货币型-普通货币 | 2022-08-09 | 2023-09-15 | 1年又37天 | 2.37% |
| 000741 | 兴银货币A | 货币型-普通货币 | 2022-08-09 | 2023-09-15 | 1年又37天 | 1.24% |
| 000740 | 兴银货币B | 货币型-普通货币 | 2022-08-09 | 2023-09-15 | 1年又37天 | 1.46% |
| 007637 | 兴银鑫日享短债C | 债券型-中短债 | 2020-08-12 | 2023-09-15 | 3年又34天 | 10.02% |
| 001784 | 兴银合盈债券C | 债券型-长债 | 2020-08-12 | 2023-09-15 | 3年又34天 | 10.89% |
| 001783 | 兴银合盈债券A | 债券型-长债 | 2020-08-12 | 2023-09-15 | 3年又34天 | 11.86% |
| 005079 | 兴银鑫日享短债A | 债券型-中短债 | 2020-08-12 | 2023-09-15 | 3年又34天 | 11.06% |
| 投资目标 | 在保持基金资产的低风险和高流动性的前提下,力争实现超越业绩比较基准的投资回报。 |
|---|---|
| 投资理念 | 暂无数据 |
| 投资范围 | 本基金投资于法律法规及监管机构允许投资的金融工具,包括现金;期限在一年以内(含一年)的银行存款、债券回购、中央银行票据、同业存单;剩余期限在397天以内(含397天)的债券、非金融企业债务融资工具、资产支持证券及中国证监会、中国人民银行认可的其他具有良好流动性的货币市场工具。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 |
| 投资策略 | 本基金将结合宏观分析和微观分析制定投资策略,力求在满足安全性、流动性需要的基础上实现更高的收益率。 1、本基金的投资策略将基于以下研究分析: (1)市场利率研究 A、宏观经济趋势宏观经济状况是央行制定货币政策的基础,也是影响经济总体货币需求的关键因素,因此宏观经济趋势基本上确定了未来较长时期内的利率水平。在分析宏观经济趋势时,本基金重点关注两个因素。一是经济增长前景;二是通货膨胀率及其预期。 B、央行的货币政策取向包括基准存、贷款利率,法定存款准备金率,公开市场操作的方向、力度,以及央行的窗口指导等。央行的货币政策取向是影响货币市场利率的最直接因素。在央行紧缩货币、提高基准利率时,市场利率一般会相应上升;而央行放松货币、降低基准利率时,市场利率则相应下降。 C、商业银行的信贷扩张 商业银行的信贷扩张是央行实现其货币政策目标的重要途径,也是经济总体货币需求的体现。因此商业银行的信贷扩张对货币市场利率具有举足轻重的影响。一般来说,商业银行信贷扩张越快,表明经济总体的货币需求越旺盛,货币市场利率也越高;反之,信贷扩张越慢,货币市场利率也越低。 D、国际资本流动 中国日益成为一个开放的国家,国际资本进出也更加频繁,并导致央行被动的投放或收回基础货币,造成货币市场利率的波动。在人民币汇率制度已经从钉住美元转为以市场供求为基础、参考一篮子货币进行调节、有管理的浮动汇率制度的情况下,国际资本流动对国内市场利率的影响也越发重要。 E、其他影响短期资金供求关系的因素 包括财政存款的短期变化,市场季节性、突发性的资金需求等。 (2)市场结构研究 银行间市场与交易所市场在资金供给者和需求者结构上均存在差异,利率水平因此有所不同。不同类型市场工具由于存在税负、流动性、信用风险上的差异,其收益率水平也略有不同。资金供给者、需求者结构的变化也会引起利率水平的变化。积极利用这些利率差异、利率变化就可能在保证流动性、安全性的基础上为基金资产带来更高的收益率。 (3)企业信用分析 直接融资的发展是一个长期趋势,企业债、企业短期融资券因此也将成为货币市场基金重要的投资对象。为了保障基金资产的安全,本基金将按照相关法规仅投资于具有满足信用等级要求的企业债券、短期融资券。与此同时,本基金还将深入分析发行人的财务稳健性,判断发行人违约的可能性,严格控制企业债券、短期融资券的违约风险。 2、本基金具体投资策略 (1)滚动配置策略 本基金将根据具体投资品种的市场特性采用持续投资的方法,既能提高基金资产变现能力的稳定性,又能保证基金资产收益率与市场利率的基本一致。 (2)久期控制策略 本基金将根据对货币市场利率趋势的判断来配置基金资产的久期。在预期利率上升时,缩短基金资产的久期,以规避资本损失或获得较高的再投资收益;在预期利率下降时,延长基金资产的久期,以获取资本利得或锁定较高的收益率。 (3)套利策略 套利策略包括跨市场套利和跨品种套利。跨市场套利是利用同一金融工具在各个子市场的不同表现进行套利。跨品种套利是利用不同金融工具的收益率差别,在满足基金自身流动性、安全性需要的基础上寻求更高的收益率。 (4)时机选择策略 股票、债券发行以及年末效应等因素可能会使市场资金供求情况发生暂时失衡,从而推高市场利率。充分利用这种失衡就能提高基金资产的收益率。 |
| 分红政策 | 1.本基金同一类别内的每份基金份额享有同等分配权; 2.本基金收益分配方式为红利再投资,免收再投资的费用; 3.“每日分配、按日支付”。本基金根据每日基金收益情况,以每万份基金已实现收益为基准,为投资人每日计算当日收益并全部分配,且于次一工作日进行支付。投资人当日收益分配的计算保留到小数点后2位,小数点后第3位按去尾原则处理,因去尾形成的余额进行再次分配,直到分完为止; 4.本基金根据每日收益情况,将当日收益全部分配,若当日已实现收益大于零时,为投资人记正收益;若当日已实现收益小于零时,为投资人记负收益;若当日已实现收益等于零时,当日投资人不记收益; 5.本基金每日进行收益计算并分配时,每日累计收益支付方式只采用红利再投资(即红利转基金份额)方式,投资人可通过赎回基金份额获得现金收益;若投资人在当日累计收益支付时,当日净收益大于0时,则为投资人增加相应的基金份额,若当日净收益等于0时,保持投资人基金份额不变;基金管理人将采取必要措施尽量避免基金净收益小于0,若当日净收益小于0时,则缩减投资人基金份额; 6.当日申购的基金份额自下一个工作日起,享有基金的收益分配权益;当日赎回的基金份额自下一个工作日起,不享有基金的收益分配权益; 7.法律法规或监管机构另有规定的从其规定。 在不影响基金份额持有人利益的情况下,基金管理人在履行适当程序后,将对上述基金收益分配政策进行调整。此项调整不需要召开基金份额持有人大会,但应于调整实施日前在指定媒介公告。 |
| 业绩比较基准 | 人民币活期存款利率(税后) |
| 风险收益特征 | 本基金为货币市场基金,是证券投资基金中的低风险品种。本基金的预期风险和预期收益低于股票型基金、混合型基金、债券型基金。 |
浦银安盛日日鑫货币B(003229) - 基金费率
| 管理费率 | 0.30%（每年） | 托管费率 | 0.05%（每年） | 销售服务费率 | 0.01%（每年） |
注：管理费和托管费从基金资产中每日计提。每个交易日公告的基金净值已扣除管理费和托管费，无需投资者在每笔交易中另行支付。
| 适用金额 | 适用期限 | 原费率| 天天基金优惠费率 |
|---|---|---|
| --- | --- | 0.00% |
浦银安盛日日鑫货币B(003229) - 基金公告
- 浦银安盛基金管理有限公司关于基金行业高级管理人员变更公告2026-02-14
- 关于浦银安盛日日鑫货币市场基金于2026年春节假期前暂停通过部分销售机构的申购、...2026-02-11
- 浦银安盛基金管理有限公司关于旗下部分基金新增华创证券为代销机构并开通基金定投...2026-02-09
- 浦银安盛基金管理有限公司关于公司股东变更的公告2026-01-29
- 浦银安盛基金管理有限公司旗下基金2025年第4季度报告提示性公告2026-01-22