基金数据

基金全称浙商日添金货币市场基金基金简称浙商日添金货币A
基金代码003874(前端)基金类型货币型-普通货币
发行日期2016年11月28日成立日期2016年12月01日
成立规模2.001亿份资产规模0.01亿份(截止至:2025年12月31日)
基金管理人浙商基金基金托管人兴业银行
管理费率0.15%(每年)托管费率0.05%(每年)
销售服务费率0.25%(前端)最高认购费率0.00%(前端)
最高申购费率--(前端)天天基金优惠费率:0.00%(前端)最高赎回费率1.00%(前端)
基金管理费和托管费直接从基金产品中扣除,具体计算方法及费率结构请参见基金《招募说明书》
姓名赵柳燕
上任日期2020-10-12

赵柳燕女士:中国国籍,复旦大学经济学硕士,2015年7月6日加入浙商基金管理有限公司,目前任职于固定收益部。2019年12月18日任浙商日添利货币市场基金、浙商日添金货币市场基金的基金经理助理职务。不再担任浙商丰利增强债券型证券投资基金、浙商惠丰定期开放债券型证券投资基金、浙商惠利纯债债券型证券投资基金、浙商惠盈纯债债券型证券投资基金、浙商聚盈纯债债券型证券投资基金、浙商兴永纯债三个月定期开放债券型发起式证券投资基金、浙商丰盈纯债六个月定期开放债券型证券投资基金的基金经理助理。2020年4月7日担任浙商惠享纯债债券型证券投资基金、浙商惠裕纯债债券型证券投资基金、浙商惠利纯债债券型证券投资基金基金经理。2020年5月20日至2023年11月3日担任浙商丰裕纯债债券型证券投资基金基金经理。2020年6月29日起担任浙商惠民纯债债券型证券投资基金基金经理。2020年9月8日担任浙商日添利货币市场基金基金经理。2020年10月12日起担任浙商惠隆39个月定期开放债券型证券投资基金、浙商中短债债券型证券投资基金、浙商日添金货币市场基金基金经理。2020年10月22日担任浙商惠南纯债债券型证券投资基金基金经理。自2021年1月25日起担任浙商兴永纯债三个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2020年4月7日至2021年9月9日担任浙商惠享纯债债券型证券投资基金基金经理。2020年4月7日至2021年9月9日担任浙商惠裕纯债债券型证券投资基金基金经理。2020年4月7日至2021年9月9日担任浙商聚盈纯债债券型证券投资基金基金经理。2022年10月26日至2023年12月4日担任浙商惠盈纯债债券型证券投资基金的基金经理。2020年10月22日至2023年3月15日担任浙商惠南纯债债券型证券投资基金基金经理。2023年7月28日起担任浙商兴盛一年定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。2023年11月3日担任浙商兴盈6个月定期开放债券型证券投资基金基金经理。2024年9月9日担任浙商丰利增强债券型证券投资基金基金经理。2025年8月12日担任浙商聚盈纯债债券型证券投资基金基金经理。

赵柳燕管理过的基金一览
基金代码基金名称基金类型起始时间截止时间任职天数任职回报
686868浙商聚盈纯债债券A债券型-长债2025-08-12至今199天0.95%
686869浙商聚盈纯债债券C债券型-长债2025-08-12至今199天0.84%
006102浙商丰利增强债券债券型-混合二级2024-09-09至今1年又171天31.08%
020595浙商中短债D债券型-中短债2024-01-18至今2年又41天6.91%
014896浙商兴盈6个月定开债券A债券型-长债2023-11-03至今2年又117天7.83%
014897浙商兴盈6个月定开债券C债券型-长债2023-11-03至今2年又117天7.24%
012604浙商兴盛一年定开债券型发起式债券型-长债2023-07-282024-12-191年又145天5.89%
008548浙商惠盈纯债C债券型-长债2022-10-262023-12-041年又39天1.06%
002279浙商惠盈纯债A债券型-长债2022-10-262023-12-041年又39天1.31%
006284浙商兴永三个月定开债发起式债券型-长债2021-01-25至今5年又34天17.33%
003314浙商惠南纯债A债券型-长债2020-10-222023-03-152年又144天7.05%
003875浙商日添金货币B货币型-普通货币2020-10-12至今5年又139天11.78%
003874浙商日添金货币A货币型-普通货币2020-10-12至今5年又139天10.31%
008505浙商中短债A债券型-中短债2020-10-12至今5年又139天17.72%
009679浙商惠隆39个月定开债券债券型-长债2020-10-12至今5年又139天17.82%
008506浙商中短债C债券型-中短债2020-10-12至今5年又139天16.04%
002078浙商日添利B货币型-普通货币2020-09-08至今5年又173天10.54%
002077浙商日添利A货币型-普通货币2020-09-08至今5年又173天9.10%
008605浙商惠民纯债C债券型-长债2020-06-292022-09-282年又91天-1.89%
166803浙商惠民纯债A债券型-长债2020-06-292022-09-282年又91天-0.99%
007588浙商丰裕纯债债券C债券型-长债2020-05-202023-11-033年又167天9.68%
007587浙商丰裕纯债债券A债券型-长债2020-05-202023-11-033年又167天8.39%
686868浙商聚盈纯债债券A债券型-长债2020-04-072021-09-091年又155天2.77%
002909浙商惠享纯债债券型-长债2020-04-072021-09-091年又155天4.73%
686869浙商聚盈纯债债券C债券型-长债2020-04-072021-09-091年又155天2.47%
003220浙商惠利纯债A债券型-长债2020-04-072023-07-133年又97天9.78%
003549浙商惠裕纯债A债券型-长债2020-04-072021-09-091年又155天5.65%
姓名牛冠群
上任日期2023-09-01

牛冠群先生:中国国籍,上海财经大学国际商务硕士,2022年2月加入浙商基金管理有限公司,目前任职于固定收益部。2023年6月8日担任浙商日添利货币市场基金、浙商惠丰定期开放债券型证券投资基金基金经理。2023年7月13日担任浙商惠利纯债债券型证券投资基金、浙商惠睿纯债债券型证券投资基金基金经理。2023年9月1日至2025年3月21日担任浙商日添金货币市场基金基金经理。2024年10月23日担任浙商惠隆39个月定期开放债券型证券投资基金基金经理。

牛冠群管理过的基金一览
基金代码基金名称基金类型起始时间截止时间任职天数任职回报
025240浙商惠睿纯债C债券型-长债2025-10-17至今133天0.36%
022378浙商惠利纯债C债券型-长债2024-10-25至今1年又125天3.39%
009679浙商惠隆39个月定开债券债券型-长债2024-10-23至今1年又127天3.61%
003874浙商日添金货币A货币型-普通货币2023-09-01至今2年又180天3.97%
003875浙商日添金货币B货币型-普通货币2023-09-01至今2年又180天4.61%
007459浙商惠睿纯债A债券型-长债2023-07-13至今2年又230天7.40%
003220浙商惠利纯债A债券型-长债2023-07-13至今2年又230天8.45%
002078浙商日添利B货币型-普通货币2023-06-082025-03-211年又287天3.13%
002830浙商惠丰定开债债券型-长债2023-06-082025-06-182年又11天5.77%
002077浙商日添利A货币型-普通货币2023-06-082025-03-211年又287天2.69%
姓名何康
上任日期2025-06-16

何康先生:中国国籍,复旦大学国际商务硕士。历任长安国际信托股份有限公司信托经理,南京证券股份有限公司债券研究员。2022年7月加入浙商基金管理有限公司,目前任职于固定收益部。2023年12月7日担任浙商惠南纯债债券型证券投资基金、浙商丰裕纯债债券型证券投资基金、浙商中短债债券型证券投资基金基金经理。2023年12月29日担任浙商惠泉3个月定期开放债券型证券投资基金基金经理。2024年6月25日担任浙商兴盛一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2024年10月23日担任浙商兴盈6个月定期开放债券型证券投资基金基金经理。2025年5月21日担任浙商惠利纯债债券型证券投资基金基金经理。2025年06月16日担任浙商日添金货币市场基金基金经理。

何康管理过的基金一览
基金代码基金名称基金类型起始时间截止时间任职天数任职回报
025241浙商惠南纯债C债券型-长债2025-08-14至今197天0.50%
003874浙商日添金货币A货币型-普通货币2025-06-16至今256天0.85%
003875浙商日添金货币B货币型-普通货币2025-06-16至今256天1.03%
003220浙商惠利纯债A债券型-长债2025-05-21至今282天0.44%
022378浙商惠利纯债C债券型-长债2025-05-21至今282天0.29%
014896浙商兴盈6个月定开债券A债券型-长债2024-10-23至今1年又127天5.07%
014897浙商兴盈6个月定开债券C债券型-长债2024-10-23至今1年又127天4.73%
012604浙商兴盛一年定开债券型发起式债券型-长债2024-06-252024-12-19177天1.71%
020595浙商中短债D债券型-中短债2024-01-18至今2年又41天6.91%
007225浙商惠泉3个月定开债C债券型-长债2023-12-29至今2年又61天5.99%
007224浙商惠泉3个月定开债A债券型-长债2023-12-29至今2年又61天6.39%
008505浙商中短债A债券型-中短债2023-12-07至今2年又83天10.63%
008506浙商中短债C债券型-中短债2023-12-07至今2年又83天10.00%
007587浙商丰裕纯债债券A债券型-长债2023-12-07至今2年又83天6.48%
007588浙商丰裕纯债债券C债券型-长债2023-12-07至今2年又83天6.54%
003314浙商惠南纯债A债券型-长债2023-12-07至今2年又83天5.15%
投资目标 在严格控制投资风险和保持高流动性的基础上,力争获取高于业绩比较基准的投资回报。
投资理念 暂无数据
投资范围 本基金投资于法律法规及监管机构允许投资的金融工具,包括现金,期限在一年以内(含一年)的银行存款、债券回购、中央银行票据、同业存单,剩余期限在397天以内(含397天)的债券、非金融企业债务融资工具、资产支持证券,以及中国证监会、中国人民银行认可的其他具有良好流动性的货币市场工具。 如果法律法规或监管机构以后允许货币市场基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后可以将其纳入投资范围。
投资策略 本基金根据对市场利率的研究与预判,采用投资组合平均剩余期限控制下的主动管理投资策略,争取在满足安全性和流动性的前提下,实现较高的资产组合收益。 (1)资产配置策略 本基金通过对宏观经济指标、货币政策与财政政策、商业银行信贷扩张、国际资本流动和其他影响短期资金供求状况等因素的分析,预判对未来利率市场变化情况。 根据对未来利率市场变化的预判情况,分析不同类别资产的收益率水平、流动性特征和风险水平特征,并以此决定各类资产的配置比例和期限匹配。 (2)个券选择策略 本基金在个券选择上将安全性因素放在首位,优先选择央票、短期国债等高等级债券品种,防范违约风险。其次,在具体的券种选择上,将根据拟合收益率曲线的实际情况,挖掘收益率明显偏高的券种,若发现该类券种主要由于市场波动原因所导致的收益率高于公允水平,则该券种价格属于相对低估,本基金将重点关注此类低估品种,并选择收益率曲线上定价相对低估的期限段进行投资。 (3)久期策略 久期是衡量组合相对于利率变化敏感性的重要指标。本基金通过对影响市场利率的各种因素(如宏观经济状况、货币政策走向、资金供求情况等)的分析,判断市场利率变化趋势,以确定基金组合的久期目标。当预期未来市场利率水平下降时,本基金将通过增持剩余期限较长的债券等方式提高基金组合久期;当预期未来市场利率水平上升时,本基金将通过增加持有剩余期限较短债券并减持剩余期限较长债券等方式缩短基金组合久期,以规避组合跌价风险。 (4)息差策略 息差策略是指利用回购利率低于债券收益率的机会通过循环回购以放大债券投资收益的投资策略,即利用买入债券进行正回购,再利用回购融入资金购买收益率较高债券品种,如此循环至回购期结束卖出债券偿还所融入资金。 (5)现金管理策略 本基金作为现金管理工具,具有较高的流动性要求。本基金将根据市场资金面变化情况及对申购赎回变化的动态预测,通过回购的滚动操作和债券品种的期限结构搭配,动态调整并有效分配基金组合的现金流,在保持充分流动性的基础上争取更高收益。 (6)其他金融工具投资策略 本基金将密切跟踪银行承兑汇票、商业承兑汇票等商业票据以及各种相关产品的动向,一旦监管机构允许基金参与此类金融工具的投资,本基金将在届时相应法律法规的框架内,根据对该金融工具的研究,制定符合本基金投资目标的投资策略,在充分考虑该投资品种风险和收益特征的前提下,谨慎投资。
分红政策 1、本基金同一类别内的每份基金份额享有同等分配权; 2、本基金收益分配方式为红利再投资,免收再投资的费用; 3、“每日分配、按日支付”。本基金根据每日基金收益情况,以每万份基金已实现收益为基准,为投资人每日计算当日收益并分配,每日进行支付。投资人当日收益分配的计算保留到小数点后2位,小数点后第3位按去尾原则处理,因去尾形成的余额进行再次分配,直到分完为止; 4、本基金根据每日收益情况,将当日收益全部分配,若当日已实现收益大于零时,为投资人记正收益;若当日已实现收益小于零时,为投资人记负收益;若当日已实现收益等于零时,当日投资人不记收益; 5、本基金每日进行收益计算并分配时,每日收益支付方式只采用红利再投资(即红利转基金份额)方式,投资人可通过赎回基金份额获得现金收益。若投资人在当日收益支付时,其当日净收益大于零,则为投资人增加相应的基金份额;其当日净收益等于零,则保持投资人基金份额不变;在不违反法律法规和基金合同约定且对基金份额持有人利益无实质性不利影响的前提下,基金管理人将采取必要措施尽量避免基金净收益小于零,若当日净收益小于零,则缩减投资人基金份额; 6、若当日净收益小于零,且基金份额持有人申请赎回其全部基金份额时,则其对应收益将立即结清,从投资人赎回基金款中扣除;若当日净收益小于零,且基金份额持有人申请赎回部分基金份额时,则其对应收益将按比例结清。若当日净收益大于零,且基金份额持有人申请赎回其全部基金份额时,则其对应收益将立即结清;若当日净收益大于零,且基金份额持有人申请赎回部分基金份额时,则将增加投资人的剩余基金份额; 7、当日申购的基金份额自下一个工作日起,享有基金的收益分配权益;当日赎回的基金份额自下一个工作日起,不享有基金的收益分配权益; 8、在对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下,基金管理人可调整基金收益分配原则和支付方式,不需召开基金份额持有人大会; 9、法律法规或监管机构另有规定的从其规定。
业绩比较基准 人民币活期存款利率(税后)
风险收益特征 本基金为货币市场证券投资基金,是证券投资基金中的低风险品种。本基金的预期风险和预期收益低于股票型基金、混合型基金、债券型基金。
运作费用
管理费率0.15%(每年)托管费率0.05%(每年)销售服务费率0.25%(每年)
注:管理费和托管费从基金资产中每日计提。每个交易日公告的基金净值已扣除管理费和托管费,无需投资者在每笔交易中另行支付。
认购费用(前端)
适用金额适用期限原费率|
天天基金优惠费率
------0.00%
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