| 基金全称 | 南方鑫利3个月定期开放债券型发起式证券投资基金 | 基金简称 | 南方鑫利3个月定开债 |
| 基金代码 | 007025（前端） | 基金类型 | 债券型-长债 |
| 发行日期 | 2019年03月21日 | 成立日期 | 2019年03月25日 |
| 成立规模 | 3.101亿份 | 资产规模 | 9.94亿份（截止至：2025年12月31日） |
| 基金管理人 | 南方基金 | 基金托管人 | 民生银行 |
| 管理费率 | 0.30%（每年） | 托管费率 | 0.10%（每年） |
| 销售服务费率 | --- | 最高认购费率 | 0.60%（前端）天天基金优惠费率：0.06%（前端） |
| 最高申购费率 | 0.80%（前端）天天基金优惠费率：0.08%（前端） | 最高赎回费率 | 1.50%（前端） |
| 基金管理费和托管费直接从基金产品中扣除，具体计算方法及费率结构请参见基金《招募说明书》 |
南方鑫利3个月定开债(007025) - 基金经理
 | |
| 姓名 | 刘骥 |
|---|---|
| 上任日期 | 2021-04-09 |
刘骥先生:中国国籍,香港大学经济学硕士,具有基金从业资格。2012年10月加入南方基金固定收益部,历任信用研究分析师、信用研究分析小组组长。2016年11月28日至2019年3月15日,任南方多利、南方金利的基金经理助理。2019年3月15日至2019年12月21日,任南方睿见混合基金经理;2021年6月18日至2023年5月26日,任南方骏元中短利率债基金经理;2020年9月25日至2024年3月25日,任南方创利基金经理;2022年4月15日至2024年3月25日,任南方昭元债券基金经理;2019年3月15日至今,任南方宏元基金经理;2019年4月10日至2025年9月19日,任南方华元基金经理;2021年2月26日至今,任南方赢元、南方皓元短债基金经理;2021年4月9日至今,任南方鑫利基金经理;2021年6月9日至今,任南方景元中高等级信用债债券基金经理;2022年7月22日至今,任南方通利基金经理;2024年6月19日至今,任南方贺元利率债基金经理。2024年6月19日担任南方贺元利率债债券型证券投资基金基金经理。现任南方旺元60天滚动持有中短债债券型证券投资基金基金经理。2024年6月19日至2025年12月17日担任南方定利一年定期开放债券型证券投资基金的基金经理。
| 基金代码 | 基金名称 | 基金类型 | 起始时间 | 截止时间 | 任职天数 | 任职回报 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 023048 | 南方通利债券E | 债券型-长债 | 2025-01-07 | 至今 | 1年又51天 | 0.37% |
| 022874 | 南方赢元债券C | 债券型-长债 | 2024-12-16 | 至今 | 1年又73天 | -1.32% |
| 022828 | 南方赢元债券D | 债券型-长债 | 2024-12-11 | 至今 | 1年又78天 | |
| 022736 | 南方景元中高等级信用债债券D | 债券型-长债 | 2024-12-05 | 至今 | 1年又84天 | 1.90% |
| 022737 | 南方贺元利率债债券D | 债券型-长债 | 2024-12-05 | 至今 | 1年又84天 | 0.33% |
| 013036 | 南方旺元60天滚动持有中短债C | 债券型-中短债 | 2024-11-22 | 至今 | 1年又97天 | 2.29% |
| 016967 | 南方旺元60天滚动持有中短债E | 债券型-中短债 | 2024-11-22 | 至今 | 1年又97天 | 2.34% |
| 202305 | 南方旺元60天滚动持有中短债A | 债券型-中短债 | 2024-11-22 | 至今 | 1年又97天 | 2.55% |
| 022355 | 南方皓元短债债券E | 债券型-中短债 | 2024-10-18 | 至今 | 1年又132天 | 2.30% |
| 021837 | 南方皓元短债债券D | 债券型-中短债 | 2024-07-04 | 至今 | 1年又238天 | 2.98% |
| 013821 | 南方定利一年定开债券 | 债券型-长债 | 2024-06-19 | 2025-12-17 | 1年又181天 | 1.17% |
| 007715 | 南方贺元利率债债券C | 债券型-长债 | 2024-06-19 | 至今 | 1年又253天 | 1.59% |
| 007714 | 南方贺元利率债债券A | 债券型-长债 | 2024-06-19 | 至今 | 1年又253天 | 2.24% |
| 019382 | 南方景元中高等级信用债债券C | 债券型-长债 | 2023-09-01 | 至今 | 2年又180天 | 4.15% |
| 000563 | 南方通利债券A | 债券型-长债 | 2022-07-22 | 至今 | 3年又221天 | 6.70% |
| 000564 | 南方通利债券C | 债券型-长债 | 2022-07-22 | 至今 | 3年又221天 | 5.18% |
| 008771 | 南方昭元债券A | 债券型-长债 | 2022-04-15 | 2024-03-25 | 1年又345天 | 6.27% |
| 008772 | 南方昭元债券C | 债券型-长债 | 2022-04-15 | 2024-03-25 | 1年又345天 | 4.61% |
| 008761 | 南方骏元中短期利率债债券A | 债券型-中短债 | 2021-06-18 | 2023-05-26 | 1年又342天 | 5.91% |
| 011141 | 南方景元中高等级信用债债券A | 债券型-长债 | 2021-06-09 | 至今 | 4年又264天 | 15.48% |
| 007025 | 南方鑫利3个月定开债 | 债券型-长债 | 2021-04-09 | 至今 | 4年又325天 | 17.53% |
| 006149 | 南方赢元债券A | 债券型-长债 | 2021-02-26 | 至今 | 5年又2天 | 15.23% |
| 008123 | 南方皓元短债债券C | 债券型-中短债 | 2021-02-26 | 至今 | 5年又2天 | 12.51% |
| 008122 | 南方皓元短债债券A | 债券型-中短债 | 2021-02-26 | 至今 | 5年又2天 | 13.74% |
| 008039 | 南方创利3个月定开债 | 债券型-长债 | 2020-09-25 | 2024-03-25 | 3年又182天 | 12.34% |
| 006914 | 南方华元C | 债券型-长债 | 2019-04-10 | 2025-09-19 | 6年又164天 | 21.98% |
| 006913 | 南方华元A | 债券型-长债 | 2019-04-10 | 2025-09-19 | 6年又164天 | 25.01% |
| 004181 | 南方宏元定开债券C | 债券型-长债 | 2019-03-15 | 2022-01-26 | 2年又318天 | 4.26% |
| 004180 | 南方宏元定开债 | 债券型-长债 | 2019-03-15 | 至今 | 6年又351天 | 21.12% |
| 投资目标 | 本基金在严格控制风险的前提下,力争获得长期稳定的投资收益。 |
|---|---|
| 投资理念 | 暂无数据 |
| 投资范围 | 本基金主要投资于债券(包括国内依法发行上市交易的国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、政府机构债、地方政府债等)、资产支持证券、债券回购、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款)、同业存单、货币市场工具以及经中国证监会允许基金投资的其他金融工具,但需符合中国证监会的相关规定。本基金不投资股票、权证、可转债。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围,并可依据届时有效的法律法规适时合理地调整投资范围。 |
| 投资策略 | 1、信用债投资策略 本基金将重点投资信用类债券,以提高组合收益能力。信用债券相对央票、国债等利率产品的信用利差是本基金获取较高投资收益的来源,本基金将在南方基金内部信用评级的基础上和内部信用风险控制的框架下,积极投资信用债券,获取信用利差带来的高投资收益。 债券的信用利差主要受两个方面的影响,一是市场信用利差曲线的走势;二是债券本身的信用变化。本基金依靠对宏观经济走势、行业信用状况、信用债券市场流动性风险、信用债券供需情况等的分析,判断市场信用利差曲线整体及分行业走势,确定各期限、各类属信用债券的投资比例。依靠内部评级系统分析各信用债券的相对信用水平、违约风险及理论信用利差,选择信用利差被高估、未来信用利差可能下降的信用债券进行投资,减持信用利差被低估、未来信用利差可能上升的信用债券。 2、收益率曲线策略 收益率曲线形状变化代表长、中、短期债券收益率差异变化,相同久期债券组合在收益率曲线发生变化时差异较大。通过对同一类属下的收益率曲线形态和期限结构变动进行分析,首先可以确定债券组合的目标久期配置区域并确定采取子弹型策略、哑铃型策略或梯形策略;其次,通过不同期限间债券当前利差与历史利差的比较,可以进行增陡、减斜和凸度变化的交易。 3、杠杆放大策略 杠杆放大操作即以组合现有债券为基础,利用买断式回购、质押式回购等方式融入低成本资金,并购买剩余年限相对较长并具有较高收益的债券,以期获取超额收益的操作方式。 4、资产支持证券投资策略 资产支持证券投资关键在于对基础资产质量及未来现金流的分析,本基金将在国内资产证券化产品具体政策框架下,采用基本面分析和数量化模型相结合,对个券进行风险分析和价值评估后进行投资。本基金将严格控制资产支持证券的总体投资规模并进行分散投资,以降低流动性风险。 5、开放期投资策略 本基金以定期开放方式运作,即采取在封闭期内封闭运作、封闭期与封闭期之间定期开放的运作方式。开放期内,基金规模将随着投资人对本基金份额的申购与赎回而不断变化。因此本基金在开放期将保持资产适当的流动性,以应付当时市场条件下的赎回要求,并降低资产的流动性风险,做好流动性管理。 今后,随着证券市场的发展、金融工具的丰富和交易方式的创新等,基金还将积极寻求其他投资机会,如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,本基金将在履行适当程序后,将其纳入投资范围以丰富组合投资策略。 |
| 分红政策 | 1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为12 次,每份基金份额每次基金收益分配比例不得低于基金收益分配基准日每份基金份额可供分配利润的10%,若《基金合同》生效不满3 个月可不进行收益分配; 2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资人可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资;若投资人不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红; 3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值; 4、每一基金份额享有同等分配权; 5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。 |
| 业绩比较基准 | 中债信用债总指数收益率 |
| 风险收益特征 | 本基金为债券型基金,一般而言,其长期平均风险和预期收益率低于股票型基金、混合型基金,高于货币市场基金。 |
南方鑫利3个月定开债(007025) - 基金费率
| 管理费率 | 0.30%（每年） | 托管费率 | 0.10%（每年） | 销售服务费率 | --- |
注：管理费和托管费从基金资产中每日计提。每个交易日公告的基金净值已扣除管理费和托管费，无需投资者在每笔交易中另行支付。
| 适用金额 | 适用期限 | 原费率| 天天基金优惠费率 |
|---|---|---|
| 小于100万元 | --- | |
| 大于等于100万元，小于500万元 | --- | |
| 大于等于500万元 | --- | 每笔1000元 |
南方鑫利3个月定开债(007025) - 基金公告
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