| 基金全称 | 中欧盈和5年定期开放债券型证券投资基金 | 基金简称 | 中欧盈和债券 |
| 基金代码 | 007535（前端） | 基金类型 | 债券型-长债 |
| 发行日期 | 2019年07月02日 | 成立日期 | 2019年07月11日 |
| 成立规模 | 70.001亿份 | 资产规模 | 80.36亿份（截止至：2025年12月31日） |
| 基金管理人 | 中欧基金 | 基金托管人 | 民生银行 |
| 管理费率 | 0.20%（每年） | 托管费率 | 0.05%（每年） |
| 销售服务费率 | --- | 最高认购费率 | 0.60%（前端）天天基金优惠费率：0.06%（前端） |
| 最高申购费率 | 0.60%（前端）天天基金优惠费率：0.06%（前端） | 最高赎回费率 | 1.50%（前端） |
| 基金管理费和托管费直接从基金产品中扣除，具体计算方法及费率结构请参见基金《招募说明书》 |
 | |
| 姓名 | 王慧杰 |
|---|---|
| 上任日期 | 2019-07-11 |
王慧杰女士:中国国籍,硕士,美国普渡大学数理金融专业,其他公司历任彭博咨询社(纽约)利率衍生品研发员(2009.06-2011.08),光大保德信基金管理有限公司研究员、基金经理(2011.08-2017.04),历任中欧基金管理有限公司基金经理助理,现任中欧基金管理有限公司基金经理。2018年08月13日起任中欧短债债券型证券投资基金经理。2020年7月31日至2021年04月07日担任中欧强瑞多策略定期开放债券型证券投资基金基金经理。2019年07月19日至2021年05月21日担任中欧天禧纯债债券型证券投资基金基金经理。2019年7月11日至2021年12月17日担任中欧盈和5年定期开放债券型证券投资基金基金经理。2021年07月23日至2022年8月19日任中欧兴悦债券型证券投资基金基金经理,2021年08月12日担任中欧稳利60天滚动持有短债债券型证券投资基金基金经理。2022年4月19日至2023年5月31日担任中欧兴盈一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2022年04月15日担任中欧中短债债券型发起式证券投资基金基金经理。2022年05月30至2024年01月16日担任中欧中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金基金经理。2023年10月24日担任中欧稳丰90天持有期债券型证券投资基金基金经理。2018年08月13日至2024年01月11日担任中欧滚钱宝发起式货币市场基金基金经理。2024年1月16日担任中欧盈和5年定期开放债券型证券投资基金基金经理。2024年3月21日起担任中欧稳悦120天滚动持有债券型证券投资基金基金经理。2024年8月26日起担任中欧稳裕30天滚动持有债券型发起式证券投资基金基金经理。2024年12月24日起担任中欧优享债券型证券投资基金基金经理。曾任中欧稳鑫180天持有期债券型证券投资基金基金经理。
| 基金代码 | 基金名称 | 基金类型 | 起始时间 | 截止时间 | 任职天数 | 任职回报 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 023977 | 中欧优享债券E | 债券型-长债 | 2025-04-14 | 至今 | 333天 | 2.66% |
| 022420 | 中欧优享债券C | 债券型-长债 | 2024-12-24 | 至今 | 1年又79天 | 1.69% |
| 022419 | 中欧优享债券A | 债券型-长债 | 2024-12-24 | 至今 | 1年又79天 | 1.94% |
| 022117 | 中欧中短债债券发起D | 债券型-中短债 | 2024-09-05 | 至今 | 1年又189天 | 2.76% |
| 022014 | 中欧稳裕30天滚动持有债券发起A | 债券型-长债 | 2024-08-26 | 至今 | 1年又199天 | 3.87% |
| 022015 | 中欧稳裕30天滚动持有债券发起C | 债券型-长债 | 2024-08-26 | 至今 | 1年又199天 | 3.54% |
| 020953 | 中欧稳悦120天滚动持有债券A | 债券型-长债 | 2024-03-21 | 至今 | 1年又357天 | 5.49% |
| 020954 | 中欧稳悦120天滚动持有债券C | 债券型-长债 | 2024-03-21 | 至今 | 1年又357天 | 4.98% |
| 007535 | 中欧盈和债券 | 债券型-长债 | 2024-01-16 | 至今 | 2年又57天 | 5.24% |
| 020390 | 中欧短债债券E | 债券型-中短债 | 2023-12-21 | 至今 | 2年又83天 | 5.21% |
| 018880 | 中欧稳丰90天持有债券A | 债券型-长债 | 2023-10-24 | 至今 | 2年又141天 | 7.47% |
| 018881 | 中欧稳丰90天持有债券C | 债券型-长债 | 2023-10-24 | 至今 | 2年又141天 | 6.96% |
| 018531 | 中欧稳鑫180天持有债券C | 债券型-混合一级 | 2023-06-19 | 2025-08-22 | 2年又65天 | 10.40% |
| 018530 | 中欧稳鑫180天持有债券A | 债券型-混合一级 | 2023-06-19 | 2025-08-22 | 2年又65天 | 10.76% |
| 015827 | 中欧中证同业存单AAA指数7天持有 | 指数型-固收 | 2022-05-30 | 2024-01-16 | 1年又231天 | 3.11% |
| 013283 | 中欧兴盈一年定开债券发起 | 债券型-长债 | 2022-04-19 | 2023-05-31 | 1年又42天 | 2.65% |
| 015502 | 中欧中短债债券发起A | 债券型-中短债 | 2022-04-15 | 至今 | 3年又333天 | 12.20% |
| 015503 | 中欧中短债债券发起C | 债券型-中短债 | 2022-04-15 | 至今 | 3年又333天 | 11.08% |
| 012916 | 中欧稳利60天滚动持有短债C | 债券型-中短债 | 2021-08-12 | 至今 | 4年又214天 | 12.06% |
| 012915 | 中欧稳利60天滚动持有短债A | 债券型-中短债 | 2021-08-12 | 至今 | 4年又214天 | 13.11% |
| 012240 | 中欧兴悦债券A | 债券型-长债 | 2021-07-23 | 2022-08-19 | 1年又27天 | 3.34% |
| 002725 | 中欧强瑞多策略债券 | 债券型-长债 | 2020-07-31 | 2021-03-20 | 232天 | -3.85% |
| 001165 | 中欧琪和灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 2019-08-19 | 2019-12-02 | 105天 | 1.23% |
| 003151 | 中欧睿诚定期开放混合C | 混合型-偏债 | 2019-08-19 | 2019-12-02 | 105天 | 0.83% |
| 004442 | 中欧康裕混合A | 混合型-偏债 | 2019-08-19 | 2019-12-02 | 105天 | 1.60% |
| 003150 | 中欧睿诚定期开放混合A | 混合型-偏债 | 2019-08-19 | 2019-12-02 | 105天 | 0.96% |
| 004455 | 中欧康裕混合C | 混合型-偏债 | 2019-08-19 | 2019-12-02 | 105天 | 1.62% |
| 001164 | 中欧琪和灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 2019-08-19 | 2019-12-02 | 105天 | 1.37% |
| 002962 | 中欧双利债券C | 债券型-混合二级 | 2019-08-19 | 2019-12-02 | 105天 | 1.85% |
| 004848 | 中欧睿泓定开混合 | 混合型-灵活 | 2019-08-19 | 2019-12-02 | 105天 | 6.65% |
| 002961 | 中欧双利债券A | 债券型-混合二级 | 2019-08-19 | 2019-12-02 | 105天 | 1.91% |
| 001963 | 中欧天禧债券 | 债券型-长债 | 2019-07-19 | 2021-05-21 | 1年又307天 | 0.29% |
| 007535 | 中欧盈和债券 | 债券型-长债 | 2019-07-11 | 2021-12-17 | 2年又160天 | 10.54% |
| 006562 | 中欧短债债券C | 债券型-中短债 | 2018-10-25 | 至今 | 7年又141天 | 19.81% |
| 001211 | 中欧滚钱宝货币A | 货币型-普通货币 | 2018-08-13 | 2024-01-11 | 5年又152天 | 12.15% |
| 002920 | 中欧短债债券A | 债券型-中短债 | 2018-08-13 | 至今 | 7年又214天 | 23.25% |
| 004938 | 中欧滚钱宝货币B | 货币型-普通货币 | 2018-08-13 | 2024-01-11 | 5年又152天 | 13.62% |
| 004939 | 中欧滚钱宝货币C | 货币型-普通货币 | 2018-08-13 | 2024-01-11 | 5年又152天 | 12.13% |
| 003195 | 光大保德信永利债券A | 债券型-长债 | 2017-03-06 | 2017-04-08 | 33天 | 0.46% |
| 003196 | 光大保德信永利债券C | 债券型-长债 | 2017-03-06 | 2017-04-08 | 33天 | 0.43% |
| 360014 | 光大信用添益债券C | 债券型-混合二级 | 2016-02-18 | 2016-07-06 | 139天 | 2.04% |
| 360013 | 光大信用添益债券A | 债券型-混合二级 | 2016-02-18 | 2016-07-06 | 139天 | 2.13% |
| 360009 | 光大增利收益债券C | 债券型-混合一级 | 2016-02-18 | 2016-07-06 | 139天 | 0.46% |
| 360008 | 光大增利收益债券A | 债券型-混合一级 | 2016-02-18 | 2016-07-06 | 139天 | 0.63% |
| 360003 | 光大保德信货币A | 货币型-普通货币 | 2014-08-28 | 2017-04-08 | 2年又224天 | 8.85% |
| 000490 | 光大岁末红利纯债C | 债券型-长债 | 2014-08-28 | 2017-04-08 | 2年又224天 | 11.08% |
| 000489 | 光大岁末红利纯债A | 债券型-长债 | 2014-08-28 | 2017-04-08 | 2年又224天 | 12.52% |
| 投资目标 | 在有效控制投资组合风险的前提下,力争为基金份额持有人获取超越业绩比较基准的投资回报。 |
|---|---|
| 投资理念 | 暂无数据 |
| 投资范围 | 本基金的投资范围主要为具有良好流动性的金融工具,包括债券(包括国债、地方政府债、政府支持机构债、金融债、企业债、公司债、央行票据、中期票据、短期融资券(含超短期融资券)、次级债、分离交易可转债的纯债部分等)、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单等法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。 本基金不投资于股票资产,也不投资于可转换债券(可分离交易可转债的纯债部分除外)、可交换债券。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 |
| 投资策略 | 本基金以封闭期为周期进行投资运作。在封闭期内,本基金采用买入并持有策略构建投资组合,所投金融资产以收取合同现金流量为目的并持有到期,且所投资产到期日不得晚于产品封闭运作期到期日。投资于含回售权的债券,且债券到期日晚于封闭期运作期到期日的,管理人应当行使回售权而不应当持有至到期。一般情况下,本基金持有的债券品种和结构在封闭期内不会发生变化。但基金管理人可基于持有人优先原则,在不违反企业会计准则的前提下,对尚未到期的固定收益类资产提前处置。 1、类属资产配置策略 本基金将根据收益率、市场流动性、信用风险利差等因素,在国债、金融债、信用债等债券类别间进行债券类属资产配置。具体来说,本基金将基于对未来宏观经济和利率环境的研究和预测,根据国债、金融债、信用债等不同品种的信用利差变动情况,以及各品种的市场容量和流动性情况,通过情景分析的方法,判断各个债券资产类属的预期回报,在不同债券品种之间进行配置。 2、信用债投资策略 本基金由于采用买入并持有策略,在债券投资上持有剩余期限(或回售期限)不超过基金剩余封闭期的债券品种。个券精选是本基金投资策略的重要组成部分。信用债市场整体的信用利差水平和信用债发行主体自身信用状况的变化都会对信用债个券的利差水平产生重要影响,因此,一方面,本基金将从经济周期、国家政策、行业景气度和债券市场的供求状况等多个方面考量信用利差的整体变化趋势;另一方面,本基金还将以内部信用评级为主、外部信用评级为辅,即采用内外结合的信用研究和评级制度,研究债券发行主体企业的基本面,以确定企业主体债的实际信用状况。 3、杠杆投资策略 本基金将在考虑债券投资的风险收益情况,以及回购成本等因素的情况下,在风险可控以及法律法规允许的范围内,通过债券回购,放大杠杆进行投资操作。为控制风险,本基金的杠杆比例在每个封闭期内原则上保持不变,但是在回购利率过高、流动性不足、或者市场状况不宜采用放大策略等情况下,基金管理人可以调整杠杆比例或者不进行杠杆放大。 本基金将在封闭期内进行杠杆投资,杠杆放大部分仍投资于剩余期限(或回售期限)不超过基金剩余封闭期的债券和货币市场工具,并采取买入并持有到期的策略。同时采取滚动回购的方式来维持杠杆,因此负债的资金成本存在一定的波动性。一旦建仓完毕,初始杠杆确定,将维持基本恒定。通过这种方法,本基金可以将杠杆比例稳定控制在一个合理的水平。 4、现金管理策略 为保证基金资产在开放前可完全变现,本基金采用持有到期策略,投资于到期日(或回售期限)在封闭期结束之前的债券类资产、债券回购和银行存款。由于在建仓期本基金的债券投资难以做到与封闭期剩余期限完美匹配,因此可能存在部分债券在封闭期结束前到期兑付本息的情形。另一方面,本基金持有债券的付息也将增加基金的现金头寸。对于现金头寸,本基金将根据届时的市场环境和封闭期剩余期限,选择到期日(或回售期限)在封闭期结束之前的债券、回购或银行存款进行再投资或进行基金现金分红。 5、资产支持证券投资策略 本基金通过对资产支持证券资产池结构和质量的跟踪考察、分析资产支持证券的发行条款、预估提前偿还率变化对资产支持证券未来现金流的影响,谨慎投资资产支持证券。 6、开放期投资安排 在开放期,本基金原则上将使基金资产保持现金状态。基金管理人将采取各种有效管理措施,保障基金运作安排,防范流动性风险,满足开放期流动性的需求。在开放期前根据市场情况,进行相应压力测试,制定开放期操作规范流程和应急预案,做好应付极端情况下巨额赎回的准备。 |
| 分红政策 | 1、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红; 2、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值; 3、每一基金份额享有同等分配权; 4、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。 在不违反法律法规且对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下,基金管理人可对基金收益分配原则进行调整,不需召开基金份额持有人大会。 |
| 业绩比较基准 | 三年期银行定期存款利率(税后)+1.25% |
| 风险收益特征 | 本基金为债券型基金,预期收益和预期风险高于货币市场基金,但低于混合型基金、股票型基金,属于较低风险/收益的产品。 |
| 管理费率 | 0.20%（每年） | 托管费率 | 0.05%（每年） | 销售服务费率 | --- |
注：管理费和托管费从基金资产中每日计提。每个交易日公告的基金净值已扣除管理费和托管费，无需投资者在每笔交易中另行支付。
| 适用金额 | 适用期限 | 原费率| 天天基金优惠费率 |
|---|---|---|
| 小于100万元 | --- | |
| 大于等于100万元，小于200万元 | --- | |
| 大于等于200万元 | --- | 每笔100元 |
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