| 基金全称 | 鑫元泽利债券型证券投资基金 | 基金简称 | 鑫元泽利A |
| 基金代码 | 007551（前端） | 基金类型 | 债券型-混合一级 |
| 发行日期 | 2019年06月20日 | 成立日期 | 2019年09月02日 |
| 成立规模 | 2.000亿份 | 资产规模 | 11.09亿份（截止至：2025年12月31日） |
| 基金管理人 | 鑫元基金 | 基金托管人 | 农业银行 |
| 管理费率 | 0.30%（每年） | 托管费率 | 0.10%（每年） |
| 销售服务费率 | 0.00%（前端） | 最高认购费率 | 0.60%（前端）天天基金优惠费率：0.06%（前端） |
| 最高申购费率 | 0.60%（前端）天天基金优惠费率：0.06%（前端） | 最高赎回费率 | 1.50%（前端） |
| 基金管理费和托管费直接从基金产品中扣除，具体计算方法及费率结构请参见基金《招募说明书》 |
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| 姓名 | 曹建华 |
|---|---|
| 上任日期 | 2022-09-30 |
曹建华先生:中国,硕士。2012年3月至2016年6月任远东国际租赁有限公司风险评估专员。2016年6月加入鑫元基金,历任研究员、信用研究主管,2021年2月兼任基金经理助理。2021年6月10日起担任鑫元恒鑫收益增强债券型发起式证券投资基金的基金经理,2021年6月21日至2023年5月31日担任鑫元聚鑫收益增强债券型发起式证券投资基金的基金经理。2021年9月28日至2022年10月26日担任鑫元鑫趋势灵活配置混合型证券投资基金。2021年9月28日起任鑫元双债增强债券型证券投资基金、鑫元增利定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。2022年09月30日起任鑫元泽利债券型证券投资基金基金经理。现任鑫元皓利一年定期开放债券型发起式证券投资基金、鑫元惠丰纯债债券型证券投资基金基金经理。曾任鑫元行业轮动灵活配置混合型发起式证券投资基金基金经理。2024年8月13日担任鑫元鸿利债券型证券投资基金基金经理。2022年09月30日至2025年2月18日担任鑫元常利定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。
| 基金代码 | 基金名称 | 基金类型 | 起始时间 | 截止时间 | 任职天数 | 任职回报 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 024559 | 鑫元鸿利E | 债券型-中短债 | 2025-06-16 | 至今 | 261天 | 0.77% |
| 000694 | 鑫元鸿利A | 债券型-中短债 | 2024-08-13 | 至今 | 1年又203天 | 3.11% |
| 014005 | 鑫元鸿利D | 债券型-中短债 | 2024-08-13 | 至今 | 1年又203天 | 3.02% |
| 020974 | 鑫元鸿利C | 债券型-中短债 | 2024-08-13 | 至今 | 1年又203天 | 3.04% |
| 003500 | 鑫元聚利债券 | 债券型-长债 | 2024-07-08 | 2025-02-05 | 212天 | 2.12% |
| 019533 | 鑫元泽利C | 债券型-混合一级 | 2023-09-19 | 至今 | 2年又167天 | 4.82% |
| 018849 | 鑫元恒鑫收益增强债券型发起式E | 债券型-混合二级 | 2023-07-07 | 至今 | 2年又241天 | 12.97% |
| 017584 | 鑫元聚鑫收益增强D | 债券型-混合二级 | 2023-02-20 | 2023-05-31 | 100天 | 0.91% |
| 017583 | 鑫元恒鑫收益增强债券型发起式D | 债券型-混合二级 | 2022-12-19 | 至今 | 3年又76天 | 14.16% |
| 016727 | 鑫元嘉利一年定开债发起式 | 债券型-长债 | 2022-10-26 | 至今 | 3年又130天 | 8.82% |
| 005779 | 鑫元常利定开债 | 债券型-长债 | 2022-09-30 | 2025-02-18 | 2年又142天 | 10.33% |
| 007551 | 鑫元泽利A | 债券型-混合一级 | 2022-09-30 | 至今 | 3年又156天 | 14.25% |
| 016438 | 鑫元惠丰纯债债券A | 债券型-长债 | 2022-09-01 | 至今 | 3年又185天 | 9.94% |
| 016439 | 鑫元惠丰纯债债券C | 债券型-长债 | 2022-09-01 | 至今 | 3年又185天 | 9.47% |
| 014284 | 鑫元皓利一年定期开放债券 | 债券型-长债 | 2022-03-15 | 至今 | 3年又355天 | 11.26% |
| 002633 | 鑫元双债增强债券C | 债券型-混合二级 | 2021-09-28 | 至今 | 4年又158天 | 10.59% |
| 005949 | 鑫元行业轮动混合A | 混合型-灵活 | 2021-09-28 | 2022-10-26 | 1年又28天 | -15.06% |
| 004948 | 鑫元鑫趋势灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 2021-09-28 | 2022-10-26 | 1年又28天 | -16.03% |
| 002632 | 鑫元双债增强债券A | 债券型-混合二级 | 2021-09-28 | 至今 | 4年又158天 | 12.57% |
| 005780 | 鑫元增利定开债发起式 | 债券型-长债 | 2021-09-28 | 至今 | 4年又158天 | 12.39% |
| 004944 | 鑫元鑫趋势灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 2021-09-28 | 2022-10-26 | 1年又28天 | -15.66% |
| 005950 | 鑫元行业轮动混合C | 混合型-灵活 | 2021-09-28 | 2022-10-26 | 1年又28天 | -15.46% |
| 000896 | 鑫元聚鑫收益增强A | 债券型-混合二级 | 2021-06-21 | 2023-05-31 | 1年又344天 | 1.18% |
| 000897 | 鑫元聚鑫收益增强C | 债券型-混合二级 | 2021-06-21 | 2023-05-31 | 1年又344天 | 0.39% |
| 000578 | 鑫元恒鑫收益增强债券型发起式A | 债券型-混合二级 | 2021-06-10 | 至今 | 4年又268天 | 15.86% |
| 000579 | 鑫元恒鑫收益增强债券型发起式C | 债券型-混合二级 | 2021-06-10 | 至今 | 4年又268天 | 13.67% |
| 投资目标 | 本基金将宏观分析和信用分析相结合,积极配置优质债券、合理安排组合期限、严格控制投资组合风险,在追求资金的安全与长期稳定增长的基础上,力争获得高于业绩比较基准的投资收益。 |
|---|---|
| 投资理念 | 暂无数据 |
| 投资范围 | 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行和上市交易的国债、金融债、企业债、公司债、地方政府债、次级债、可转换债券(含可分离交易可转债的纯债部分)、可交换债券、央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资券、资产支持证券、债券回购、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款等)、国债期货、同业存单、货币市场工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。 本基金不参与买入股票、权证。但可持有因可转换债券转股所形成的股票或可分离交易可转债分离交易的权证等资产。因上述原因持有的股票和权证等资产,在可交易日后不超过10个交易日的时间内卖出。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 |
| 投资策略 | 资产配置策略 本基金为债券型基金,对债券的投资比例不低于基金资产的80%。在此约束下,本基金通过对宏观经济趋势、金融货币政策、供求因素、估值因素、市场行为因素等进行评估分析,对固定收益类资产和货币资产等的预期收益进行动态跟踪,从而决定其配置比例。 债券投资组合策略 在债券组合的构建和调整上,本基金综合运用久期配置、期限结构配置、收益率曲线策略、套利策略等组合管理手段进行日常管理。 (1)久期配置策略 久期配置是根据对宏观经济数据、金融市场运行特点等方面的分析来确定组合的整体久期,在遵循组合久期与运作周期的期限适当匹配的前提下,有效地控制整体资产风险。当预测利率上升时,适当缩短投资组合的目标久期,预测利率水平降低时,适当延长投资组合的目标久期。 (2)期限结构配置策略 本基金在对宏观经济周期和货币政策分析下,对收益率曲线形态可能变化给予方向性的判断;同时根据收益率曲线的历史趋势、未来各期限的供给分布以及投资者的期限偏好,预测收益率期限结构的变化形态,从而确定合理的组合期限结构。通过采用集中策略、两端策略和梯形策略等,在长期、中期和短期债券间进行动态调整,从而达到预期收益最大化的目的。 (3)收益率曲线策略 收益率曲线形状变化代表长、中、短期债券收益率差异变化,相同久期债券组合在收益率曲线发生变化时差异较大。通过对同一类属下的收益率曲线形态和期限结构变动进行分析,首先可以确定债券组合的目标久期配置区域并确定采取集中策略、两端策略或梯形策略;其次,通过不同期限间债券当前利差与历史利差的比较,可以进行增陡、减斜和凸度变化的交易。 (4)套利策略 本基金将根据市场实际情况,以组合现有债券为基础,积极运用各类套利方法对债券资产投资组合进行管理与调整,捕捉交易机会,以获取超额收益。 1)回购套利 本基金将适时运用买断式回购、质押式回购等多种回购交易套利策略以增强静态组合的收益率,比如运用回购与现券的套利、不同回购期限之间的套利进行相对低风险套利操作等,从而获得更高收益。 2)跨市场套利 跨市场套利是指利用同一只债券类投资工具在不同市场(主要是银行间市场与交易所市场)的交易价格差进行套利,从而提高债券资产组合的投资收益。 |
| 分红政策 | 1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金管理人可以根据实际情况进行收益分配,具体分配方案以公告为准,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配; 2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资,且基金份额持有人可对A类、C类基金份额分别选择不同的分红方式;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红; 3、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的各类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值; 4、由于本基金A类基金份额不收取销售服务费,而C类基金份额收取销售服务费,各基金份额类别对应的可分配收益将有所不同;本基金同一类别每一基金份额享有同等分配权; 5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。 |
| 业绩比较基准 | 中证全债指数收益率 |
| 风险收益特征 | 本基金为债券型基金,其预期风险与预期收益高于货币市场基金,低于混合型基金和股票型基金。 |
| 管理费率 | 0.30%（每年） | 托管费率 | 0.10%（每年） | 销售服务费率 | 0.00%（每年） |
注：管理费和托管费从基金资产中每日计提。每个交易日公告的基金净值已扣除管理费和托管费，无需投资者在每笔交易中另行支付。
| 适用金额 | 适用期限 | 原费率| 天天基金优惠费率 |
|---|---|---|
| 小于100万元 | --- | |
| 大于等于100万元，小于500万元 | --- | |
| 大于等于500万元 | --- | 每笔1000元 |
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