| 基金全称 | 创金合信泰博66个月定期开放债券型证券投资基金 | 基金简称 | 创金合信泰博66个月定开债 |
| 基金代码 | 009833（前端） | 基金类型 | 债券型-长债 |
| 发行日期 | 2020年07月10日 | 成立日期 | 2020年07月27日 |
| 成立规模 | 80.003亿份 | 资产规模 | 83.30亿份（截止至：2025年12月31日） |
| 基金管理人 | 创金合信基金 | 基金托管人 | 浦发银行 |
| 管理费率 | 0.15%（每年） | 托管费率 | 0.05%（每年） |
| 销售服务费率 | --- | 最高认购费率 | 0.60%（前端）天天基金优惠费率：0.06%（前端） |
| 最高申购费率 | 0.60%（前端）天天基金优惠费率：0.06%（前端） | 最高赎回费率 | 1.50%（前端） |
| 基金管理费和托管费直接从基金产品中扣除，具体计算方法及费率结构请参见基金《招募说明书》 |
创金合信泰博66个月定开债(009833) - 基金经理
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| 姓名 | 闫一帆 |
|---|---|
| 上任日期 | 2020-07-27 |
闫一帆先生:中国国籍,新加坡南洋理工大学金融学硕士。2008年7月就职于国泰君安证券股份有限公司,任机构销售。2011年5月加入永安财产保险股份有限公司投资管理中心任固定收益研究员,2012年10月加入第一创业证券股份有限公司资产管理部任固定收益研究员。2014年8月加入创金合信基金管理有限公司,曾任投资经理、信用研究主管、固定收益部副总监、创金合信鑫价值灵活配置混合型证券投资基金基金经理(2016年9月20日至2018年10月10日),创金合信鑫动力灵活配置混合型证券投资基金基金经理(2016年9月20日至2018年10月30日),创金合信鑫收益灵活配置混合型证券投资基金基金经理(2016年12月20日至2019年1月24日),现任固定收益部总监助理,创金合信鑫利混合型证券投资基金基金经理(2020年1月22日起任职)。创金合信鑫祺混合型证券投资基金基金经理(2020年03月20日起任职)。2020年5月21日至2025年4月23日担任创金合信中债1-3年政策性金融债指数证券投资基金基金经理。2020年7月27日起任创金合信泰博66个月定期开放债券型证券投资基金基金经理。2020年7月31日至2025年12月13日担任创金合信泰享39个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2021年6月2日任创金合信鑫日享短债债券型证券投资基金基金经理。创金合信鑫瑞混合型证券投资基金基金经理(2021年04月26日至2022年05月18日)。创金合信鑫祥混合型证券投资基金基金经理(2021年02月04日至2022年11月01日)。创金合信季安盈3个月持有期债券型证券投资基金基金经理(2023年02月08日至2025年12月13日)。
| 基金代码 | 基金名称 | 基金类型 | 起始时间 | 截止时间 | 任职天数 | 任职回报 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 021380 | 创金合信季安盈3个月持有期债券E | 债券型-混合一级 | 2024-04-26 | 2025-12-13 | 1年又231天 | 2.78% |
| 017172 | 创金合信季安盈3个月持有期债券A | 债券型-混合一级 | 2023-02-08 | 2025-12-13 | 2年又309天 | 9.56% |
| 017173 | 创金合信季安盈3个月持有期债券C | 债券型-混合一级 | 2023-02-08 | 2025-12-13 | 2年又309天 | 9.24% |
| 006825 | 创金合信鑫日享短债债券C | 债券型-中短债 | 2021-06-02 | 至今 | 4年又309天 | 12.84% |
| 009311 | 创金合信鑫日享短债债券E | 债券型-中短债 | 2021-06-02 | 至今 | 4年又309天 | 13.78% |
| 006824 | 创金合信鑫日享短债债券A | 债券型-中短债 | 2021-06-02 | 至今 | 4年又309天 | 14.77% |
| 011443 | 创金合信鑫瑞混合C | 混合型-偏债 | 2021-04-26 | 2022-05-18 | 1年又22天 | 0.17% |
| 011442 | 创金合信鑫瑞混合A | 混合型-偏债 | 2021-04-26 | 2022-05-18 | 1年又22天 | 0.51% |
| 010605 | 创金合信鑫祥混合A | 混合型-偏债 | 2021-02-04 | 2022-11-01 | 1年又270天 | 6.12% |
| 010606 | 创金合信鑫祥混合C | 混合型-偏债 | 2021-02-04 | 2022-11-01 | 1年又270天 | 5.26% |
| 009386 | 创金合信泰享39个月 | 债券型-长债 | 2020-07-31 | 2025-12-13 | 5年又136天 | 17.31% |
| 009833 | 创金合信泰博66个月定开债 | 债券型-长债 | 2020-07-27 | 至今 | 5年又254天 | 23.12% |
| 005838 | 创金合信中债1-3年政金债A | 指数型-固收 | 2020-05-21 | 2025-04-23 | 4年又338天 | 16.07% |
| 005839 | 创金合信中债1-3年政金债C | 指数型-固收 | 2020-05-21 | 2025-04-23 | 4年又338天 | 14.73% |
| 009006 | 创金合信鑫祺混合C | 混合型-偏债 | 2020-03-20 | 至今 | 6年又18天 | 51.19% |
| 009005 | 创金合信鑫祺混合A | 混合型-偏债 | 2020-03-20 | 至今 | 6年又18天 | 54.79% |
| 008894 | 创金合信鑫利混合C | 混合型-偏债 | 2020-01-22 | 至今 | 6年又76天 | 49.40% |
| 008893 | 创金合信鑫利混合A | 混合型-偏债 | 2020-01-22 | 至今 | 6年又76天 | 51.15% |
| 006906 | 创金合信鑫收益混合E | 混合型-灵活 | 2019-01-16 | 2019-01-24 | 8天 | -0.10% |
| 003749 | 创金合信鑫收益混合A | 混合型-灵活 | 2016-12-20 | 2019-01-24 | 2年又35天 | 3.60% |
| 003750 | 创金合信鑫收益混合C | 混合型-灵活 | 2016-12-20 | 2019-01-24 | 2年又35天 | 19.30% |
| 003233 | 创金合信金融地产C | 股票型 | 2016-09-20 | 2018-10-11 | 2年又21天 | 9.65% |
| 003232 | 创金合信金融地产A | 股票型 | 2016-09-20 | 2018-10-11 | 2年又21天 | 8.62% |
| 003230 | 创金合信医疗保健股票A | 股票型 | 2016-09-20 | 2018-10-31 | 2年又41天 | -3.11% |
| 003231 | 创金合信医疗保健股票C | 股票型 | 2016-09-20 | 2018-10-31 | 2年又41天 | -8.57% |
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| 姓名 | 孙霄宇 |
|---|---|
| 上任日期 | 2023-02-07 |
孙霄宇先生:中国国籍,德国耶拿大学硕士,2007年9月加入上海房地产交易中心,担任信息管理部系统工程师,2011年4月加入GHFGroup,担任自营交易部自营交易员,2013年4月加入宁波银行,担任金融市场部代客交易员,2014年4月加入中银国际期货,担任研究部高级研究员,2016年5月加入张家港农村商业银行,担任金融市场部投资经理,2020年8月加入甬兴证券有限公司,担任固定收益部自营投资主管、投资经理,2022年5月加入创金合信基金管理有限公司上海分公司,曾任机构业务总部销售支持岗,现任基金经理。现任创金合信泰博66个月定期开放债券型证券投资基金基金经理(2023年02月07日起任职),创金合信利泽纯债债券型证券投资基金基金经理(2023年02月07日起任职),创金合信中债1-3年政策性金融债指数证券投资基金基金经理(2023年06月30日起任职),创金合信利辉利率债债券型证券投资基金基金经理(2023年07月19日至2025年04月18日任职)。2024年4月10日起担任创金合信尊泰纯债债券型证券投资基金基金经理。2025年6月24日担任创金合信泰享39个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。
| 基金代码 | 基金名称 | 基金类型 | 起始时间 | 截止时间 | 任职天数 | 任职回报 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 009386 | 创金合信泰享39个月 | 债券型-长债 | 2025-06-24 | 至今 | 286天 | 2.15% |
| 022684 | 创金合信尊泰纯债债券C | 债券型-混合一级 | 2024-11-26 | 至今 | 1年又131天 | 2.61% |
| 003289 | 创金合信尊泰纯债债券A | 债券型-混合一级 | 2024-04-10 | 至今 | 1年又361天 | 5.08% |
| 020223 | 创金合信利元纯债债券C | 债券型-长债 | 2023-12-26 | 至今 | 2年又102天 | 6.18% |
| 020222 | 创金合信利元纯债债券A | 债券型-长债 | 2023-12-26 | 至今 | 2年又102天 | 6.44% |
| 018844 | 创金合信利辉利率债债券A | 债券型-长债 | 2023-07-19 | 2025-04-18 | 1年又274天 | 5.26% |
| 018845 | 创金合信利辉利率债债券C | 债券型-长债 | 2023-07-19 | 2025-04-18 | 1年又274天 | 4.96% |
| 005839 | 创金合信中债1-3年政金债C | 指数型-固收 | 2023-06-30 | 至今 | 2年又281天 | 7.44% |
| 005838 | 创金合信中债1-3年政金债A | 指数型-固收 | 2023-06-30 | 至今 | 2年又281天 | 7.67% |
| 017310 | 创金合信利泽纯债债券C | 债券型-长债 | 2023-02-07 | 至今 | 3年又59天 | 8.61% |
| 009833 | 创金合信泰博66个月定开债 | 债券型-长债 | 2023-02-07 | 至今 | 3年又59天 | 12.20% |
| 017309 | 创金合信利泽纯债债券A | 债券型-长债 | 2023-02-07 | 至今 | 3年又59天 | 9.10% |
| 投资目标 | 本基金采取买入持有到期投资策略,投资于剩余期限(或回售期限)不超过基金剩余封闭期的资产,力求基金资产的稳健增值。 |
|---|---|
| 投资理念 | 暂无数据 |
| 投资范围 | 本基金主要投资于债券(包括国债、央行票据、金融债、地方政府债、政府支持债券、政府支持机构债券等)、债券回购、银行存款(包括协议存款、定期存款等)、同业存单、货币市场工具以及经中国证监会允许基金投资的其他金融工具,但需符合中国证监会的相关规定。 本基金不投资股票、可转换债券、可交换债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、资产支持证券、国债期货等。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围,并可依据届时有效的法律法规适时合理地调整投资范围。 |
| 投资策略 | (一)封闭期投资策略 本基金以封闭期为周期进行投资运作。为力争基金资产在开放前可完全变现,本基金在封闭期内采用买入并持有到期投资策略,所投金融资产以收取合同现金流量为目的并持有到期,所投资产到期日(或回售日)不得晚于封闭运作期到期日。本基金投资含回售权的债券时,应在投资该债券前,确定行使回售权或持有至到期的时间;债券到期日晚于封闭运作期到期日的,基金管理人应当行使回售权而不得持有至到期日。 1、资产配置策略 本基金将及时跟踪市场环境变化,根据宏观经济运行态势、宏观经济政策变化、证券市场运行状况、国际市场变化情况等因素的深入研究,对固定收益类资产和货币资产等的预期收益进行跟踪,动态调整配置比例。 2、债券投资策略 本基金封闭期内采用买入持有到期投资策略。本基金根据基本价值评估、经济环境和市场风险评估,考虑在运作周期中所处阶段,确定债券组合的久期配置。本基金将在预期市场利率下行时,适当拉长债券组合的久期水平,在预期市场利率上行时,适当缩短债券组合的久期水平,以此提高债券组合的收益水平。 在确定组合久期后,针对收益率曲线形态特征确定合理的组合期限结构,包括采用集中策略、两端策略和梯形策略等,在长期、中期和短期债券间进行动态调整,力争从长、中、短期债券的相对价格变化中获利。 本基金将通过对各个品种的深入分析,综合比较流动性、市场容量、市场偏好等因素,判断各类资产的预期回报,从中选择在当前市场情况下风险收益特征最佳的资产,并做合理的组合配置。基金管理人将基于对国内外宏观经济形势的深入分析、国内财政政策与货币市场政策以及市场趋势调整因素对债券市场的影响,进行合理的利率预期和市场信用偏好预期,制定久期控制下的资产类属配置策略,力争有效控制整体资产风险。在债券投资策略制定与执行的过程中,基金管理人将持续对风险进行动态评估和管理,以确保系统性的控制持仓风险,并且在寻求风险结构优化的过程中不断提高组合的收益水平。基金管理人可以基于持有人利益考虑,在不违反《企业会计准则》的前提下,对尚未到期的固定收益类品种进行处置。 3、回购策略 本基金将在考虑债券投资的风险收益情况,以及回购成本等因素的情况下,在风险可控以及法律法规允许的范围内,通过债券回购,放大杠杆进行投资操作。 本基金将在封闭期内进行杠杆投资,杠杆放大部分仍投资于剩余期限(或回售期限)不超过基金剩余封闭期的固定收益类工具,并采取买入持有到期投资策略。同时采取滚动回购的方式来维持杠杆,因此负债的资金成本存在一定的波动性。 4、现金管理策略 在每个封闭期内完成组合的构建之前,本基金将根据届时的市场环境对组合的现金头寸进行管理。 由于在建仓期本基金的投资难以做到与封闭期剩余期限完美匹配,因此可能存在持有的部分投资品种在封闭期结束前到期兑付本息的情形。另一方面,本基金持有的部分投资品种的付息也将增加基金的现金头寸。对于现金头寸,本基金将根据届时的市场环境和封闭期剩余期限,选择到期日(或回售日)在封闭期结束之前的债券、回购、银行存款、同业存单、货币市场工具等进行投资或进行基金现金分红。 (二)开放期投资策略 开放期内,本基金为保持较高的组合流动性,方便投资人安排投资,在遵守本基金有关投资限制与投资比例的前提下,将主要投资于高流动性的资产,减小基金净值的波动。 |
| 分红政策 | 1、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红; 2、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值; 3、每一基金份额享有同等分配权; 4、在对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下,基金管理人与基金托管人协商一致后,可调整基金收益的分配原则和支付方式,不需召开基金份额持有人大会审议; 5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。 |
| 业绩比较基准 | 该封闭期起始日公布的三年期定期存款利率(税后)+0.5% |
| 风险收益特征 | 本基金为债券型基金,长期来看,其预期风险和预期收益水平低于股票型基金、混合型基金,高于货币市场基金。 |
创金合信泰博66个月定开债(009833) - 基金费率
| 管理费率 | 0.15%（每年） | 托管费率 | 0.05%（每年） | 销售服务费率 | --- |
注：管理费和托管费从基金资产中每日计提。每个交易日公告的基金净值已扣除管理费和托管费，无需投资者在每笔交易中另行支付。
| 适用金额 | 适用期限 | 原费率| 天天基金优惠费率 |
|---|---|---|
| 小于100万元 | --- | |
| 大于等于100万元，小于200万元 | --- | |
| 大于等于200万元，小于500万元 | --- | |
| 大于等于500万元 | --- | 每笔1000元 |
创金合信泰博66个月定开债(009833) - 基金公告
- 创金合信基金管理有限公司关于终止浦领基金销售有限公司办理旗下基金相关销售业务...2026-04-03
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- 创金合信基金管理有限公司旗下公募基金通过证券公司证券交易及佣金支付情况(2025...2026-03-27
- 关于创金合信泰博66个月定期开放债券型证券投资基金关联交易事项的公告2026-03-20
- 创金合信泰博66个月定期开放债券型证券投资基金分红公告2026-03-20