| 基金全称 | 广发中债1-5年国开行债券指数证券投资基金 | 基金简称 | 广发中债1-5年国开债指数A |
| 基金代码 | 010529(前端) | 基金类型 | 指数型-固收 |
| 发行日期 | 2021年03月15日 | 成立日期 | 2021年03月16日 |
| 成立规模 | 79.500亿份 | 资产规模 | 19.49亿份(截止至:2025年12月31日) |
| 基金管理人 | 广发基金 | 基金托管人 | 邮储银行 |
| 管理费率 | 0.15%(每年) | 托管费率 | 0.05%(每年) |
| 销售服务费率 | 0.00%(前端) | 最高认购费率 | 0.40%(前端)天天基金优惠费率:0.04%(前端) |
| 最高申购费率 | 0.50%(前端)天天基金优惠费率:0.05%(前端) | 最高赎回费率 | 1.50%(前端) |
| 基金管理费和托管费直接从基金产品中扣除,具体计算方法及费率结构请参见基金《招募说明书》 |
| 姓名 | 赵子良 |
|---|---|
| 上任日期 | 2022-07-11 |
赵子良先生:中国国籍,经济学硕士。持有中国证券投资基金业从业证书。现任广发景祥纯债债券型证券投资基金基金经理(自2021年4月7日起任职)、广发汇宏6个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理(自2021年10月14日起任职)、广发汇立定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理(自2021年10月25日起至2024年9月19日任职)、广发政策性金融债债券型证券投资基金基金经理(自2021年12月10日至2024年12月30日任职)、广发汇兴3个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理(自2022年7月11日起任职)、广发中债1-5年国开行债券指数证券投资基金基金经理(自2022年7月11日起任职)、广发景利纯债债券型证券投资基金基金经理(自2022年8月23日起任职)、广发景秀纯债债券型证券投资基金基金经理助理(自2023年5月25日至2024年4月19日)、广发景佳纯债债券型证券投资基金基金经理(自2023年6月14日起任职)、广发添福30天持有期债券型证券投资基金基金经理(自2023年9月26日起任职)。曾任广发基金管理有限公司固定收益管理总部债券交易员、债券研究员。曾任广发汇瑞3个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。
| 基金代码 | 基金名称 | 基金类型 | 起始时间 | 截止时间 | 任职天数 | 任职回报 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 026320 | 广发昭利中短债C | 债券型-中短债 | 2025-12-23 | 至今 | 79天 | 0.46% |
| 026318 | 广发昭利中短债A | 债券型-中短债 | 2025-12-23 | 至今 | 79天 | 0.53% |
| 026319 | 广发昭利中短债B | 债券型-中短债 | 2025-12-23 | 至今 | 79天 | 0.53% |
| 021588 | 广发景利纯债C | 债券型-长债 | 2024-06-03 | 至今 | 1年又282天 | 5.73% |
| 021019 | 广发汇兴3个月定期开放债券C | 债券型-长债 | 2024-03-15 | 至今 | 1年又362天 | 5.65% |
| 019027 | 广发添福30天持有债券A | 债券型-长债 | 2023-09-26 | 至今 | 2年又168天 | 6.88% |
| 019028 | 广发添福30天持有债券C | 债券型-长债 | 2023-09-26 | 至今 | 2年又168天 | 6.48% |
| 018559 | 广发景佳纯债 | 债券型-长债 | 2023-06-14 | 至今 | 2年又272天 | 5.80% |
| 006970 | 广发景利纯债A | 债券型-长债 | 2022-08-23 | 至今 | 3年又202天 | 13.46% |
| 010530 | 广发中债1-5年国开债指数C | 指数型-固收 | 2022-07-11 | 至今 | 3年又245天 | 12.94% |
| 006552 | 广发汇兴3个月定期开放债券A | 债券型-长债 | 2022-07-11 | 至今 | 3年又245天 | 10.57% |
| 010529 | 广发中债1-5年国开债指数A | 指数型-固收 | 2022-07-11 | 至今 | 3年又245天 | 11.85% |
| 006869 | 广发政策性金融债 | 债券型-长债 | 2021-12-10 | 2024-12-30 | 3年又21天 | 12.73% |
| 006137 | 广发汇立定期开放债券 | 债券型-长债 | 2021-10-25 | 2024-09-19 | 2年又330天 | 11.21% |
| 006378 | 广发汇宏6个月定开债 | 债券型-长债 | 2021-10-14 | 至今 | 4年又150天 | 13.53% |
| 004020 | 广发景祥纯债 | 债券型-长债 | 2021-04-07 | 至今 | 4年又340天 | 13.24% |
| 003746 | 广发汇瑞3个月定开债券 | 债券型-长债 | 2021-04-07 | 2024-12-10 | 3年又248天 | 11.41% |
| 姓名 | 郎振东 |
|---|---|
| 上任日期 | 2025-07-17 |
郎振东先生:中国,硕士研究生、硕士。持有中国证券投资基金业从业证书。2012年11月加入广发基金管理有限公司,2012年11月至2014年7月在基金会计部任基金会计,2014年7月4日至2021年4月8日在固定收益管理总部任债券交易员。2021年4月9日起至2025年3月3日广发睿享稳健增利混合型证券投资基金基金经理。2021年4月9日至2024年12月30日任广发集瑞债券型证券投资基金基金经理。2021年5月12日起担任广发趋势优选灵活配置混合型证券投资基金、广发恒信一年持有期混合型证券投资基金的基金经理助理。2021年5月13日起担任广发聚安混合型证券投资基金基金经理。2021年11月29日至2024年4月10日担任广发安盈灵活配置混合型证券投资基金的基金经理助理。2022年6月16日担任广发恒悦债券型证券投资基金和广发成长优选灵活配置混合型证券投资基金的基金经理助理。2022年7月11日起担任广发中债1-3年国开行债券指数证券投资基金的基金经理。2022年10月18日担任广发汇成一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2022年12月2日任广发集汇债券型证券投资基金的基金经理助理。2023年1月10日起任广发汇吉3个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2023年2月10日起担任广发稳润一年持有期混合型证券投资基金基金经理助理。2023年6月20日担任广发汇安18个月定期开放债券型证券投资基金基金经理。广发安享灵活配置混合型证券投资基金基金经理助理(自2021年4月19日至2024年4月10日任职)、广发鑫裕灵活配置混合型证券投资基金基金经理助理(自2021年4月19日起任职)。2024年4月25日起任广发汇达纯债3个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2025年5月7日担任广发景宏债券型证券投资基金基金经理。现任广发添盈180天持有期债券型证券投资基金(自2024年1月30日起任职)的基金经理。2025年7月17日担任广发中债1-5年国开行债券指数证券投资基金基金经理。
| 基金代码 | 基金名称 | 基金类型 | 起始时间 | 截止时间 | 任职天数 | 任职回报 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 010529 | 广发中债1-5年国开债指数A | 指数型-固收 | 2025-07-17 | 至今 | 238天 | 0.59% |
| 010530 | 广发中债1-5年国开债指数C | 指数型-固收 | 2025-07-17 | 至今 | 238天 | 0.52% |
| 023800 | 广发添福60天滚动持有债券A | 债券型-长债 | 2025-05-23 | 至今 | 293天 | 3.42% |
| 023801 | 广发添福60天滚动持有债券C | 债券型-长债 | 2025-05-23 | 至今 | 293天 | 3.25% |
| 021017 | 广发景宏债券C | 债券型-长债 | 2025-05-07 | 至今 | 309天 | 0.23% |
| 014993 | 广发景宏债券A | 债券型-长债 | 2025-05-07 | 至今 | 309天 | 0.33% |
| 008161 | 广发汇达3个月定期开放债券 | 债券型-长债 | 2024-04-25 | 至今 | 1年又321天 | 4.60% |
| 020047 | 广发添盈180天持有债券C | 债券型-长债 | 2024-01-30 | 至今 | 2年又42天 | 6.12% |
| 020046 | 广发添盈180天持有债券A | 债券型-长债 | 2024-01-30 | 至今 | 2年又42天 | 6.56% |
| 019686 | 广发中债1-3年国开债指数D | 指数型-固收 | 2023-10-27 | 至今 | 2年又137天 | 7.71% |
| 004387 | 广发汇安18个月定开债C | 债券型-长债 | 2023-06-20 | 至今 | 2年又266天 | 10.04% |
| 004386 | 广发汇安18个月定开债A | 债券型-长债 | 2023-06-20 | 至今 | 2年又266天 | 11.21% |
| 005234 | 广发汇吉3个月定开债 | 债券型-长债 | 2023-01-10 | 至今 | 3年又62天 | 10.06% |
| 008362 | 广发汇成一年定期开放债券 | 债券型-长债 | 2022-10-18 | 至今 | 3年又146天 | 9.08% |
| 006484 | 广发中债1-3年国开债指数A | 指数型-固收 | 2022-07-11 | 至今 | 3年又245天 | 11.40% |
| 006485 | 广发中债1-3年国开债指数C | 指数型-固收 | 2022-07-11 | 至今 | 3年又245天 | 11.00% |
| 001116 | 广发聚安混合C | 混合型-偏债 | 2021-05-13 | 至今 | 4年又304天 | 5.81% |
| 001115 | 广发聚安混合A | 混合型-偏债 | 2021-05-13 | 至今 | 4年又304天 | 7.83% |
| 011702 | 广发睿享稳健增利混合C | 混合型-偏债 | 2021-04-09 | 2025-03-03 | 3年又329天 | -10.54% |
| 003037 | 广发集瑞债券A | 债券型-混合二级 | 2021-04-09 | 2024-12-30 | 3年又266天 | 1.58% |
| 003038 | 广发集瑞债券C | 债券型-混合二级 | 2021-04-09 | 2024-12-30 | 3年又266天 | 0.17% |
| 007251 | 广发睿享稳健增利混合A | 混合型-偏债 | 2021-04-09 | 2025-03-03 | 3年又329天 | -10.10% |
| 投资目标 | 本基金通过指数化投资,争取在扣除各项费用之前获得与标的指数相似的总回报,追求跟踪偏离度及跟踪误差的最小化。 |
|---|---|
| 投资理念 | 暂无数据 |
| 投资范围 | 本基金主要投资于标的指数成份券及备选成份券,为更好实现投资目标,还可以投资于具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的政策性金融债、债券回购以及银行存款。 本基金不投资于除政策性金融债以外的债券资产。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 |
| 投资策略 | 本基金为指数基金,主要采用抽样复制和动态最优化的方法,投资于标的指数中具有代表性和流动性的成份券和备选成份券,或选择非成份券作为替代,构造与标的指数风险收益特征相似的资产组合,以实现对标的指数的有效跟踪。 在正常市场情况下,本基金力争追求日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.5%,将年化跟踪误差控制在4%以内。如因标的指数编制规则调整等其他原因,导致基金跟踪偏离度和跟踪误差超过了上述范围,基金管理人应采取合理措施,避免跟踪误差进一步扩大。 |
| 分红政策 | 1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金收益每季度最少分配1次,每年收益分配次数最多为12次,每份基金份额每次收益分配比例不得低于收益分配基准日每份基金份额可供分配利润的10%,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配; 2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红; 3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值; 4、由于本基金A类基金份额不收取销售服务费,而C类基金份额收取销售服务费,各基金份额类别对应的可分配收益将有所不同。本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权; 5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。 在符合法律法规及基金合同约定,并对基金份额持有人利益无实质性不利影响的前提下,基金管理人可对基金收益分配原则和支付方式进行调整,不需召开基金份额持有人大会。 |
| 业绩比较基准 | 中债-1-5年国开行债券指数收益率*95%+银行活期存款利率(税后)*5% |
| 风险收益特征 | 本基金为债券型指数基金,其预期风险和预期收益低于股票型基金、混合型基金,高于货币市场基金。 |
| 管理费率 | 0.15%(每年) | 托管费率 | 0.05%(每年) | 销售服务费率 | 0.00%(每年) |
| 适用金额 | 适用期限 | 原费率| 天天基金优惠费率 |
|---|---|---|
| 小于100万元 | --- | |
| 大于等于100万元,小于200万元 | --- | |
| 大于等于200万元,小于500万元 | --- | |
| 大于等于500万元 | --- | 每笔1000元 |
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