| 基金全称 | 易方达宁易一年持有期混合型证券投资基金 | 基金简称 | 易方达宁易一年持有混合C |
| 基金代码 | 011348(前端) | 基金类型 | 混合型-偏债 |
| 发行日期 | 2021年03月22日 | 成立日期 | 2021年04月09日 |
| 成立规模 | 12.638亿份 | 资产规模 | 0.09亿份(截止至:2025年12月31日) |
| 基金管理人 | 易方达基金 | 基金托管人 | 宁波银行 |
| 管理费率 | 0.70%(每年) | 托管费率 | 0.15%(每年) |
| 销售服务费率 | 0.40%(前端) | 最高认购费率 | 0.00%(前端) |
| 最高申购费率 | --(前端)天天基金优惠费率:0.00%(前端) | 最高赎回费率 | 0.00%(前端) |
| 基金管理费和托管费直接从基金产品中扣除,具体计算方法及费率结构请参见基金《招募说明书》 |
| 姓名 | 张雅君 |
|---|---|
| 上任日期 | 2021-04-09 |
张雅君女士:中国国籍,经济学硕士。曾任海通证券股份有限公司项目经理,工银瑞信基金管理有限公司债券交易员,易方达基金管理有限公司债券交易员、固定收益研究员、固定收益基金投资部总经理助理、易方达裕祥回报债券型证券投资基金基金经理(自2016年6月2日至2017年7月27日)、易方达恒益定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理(自2017年10月25日至2019年7月11日)、易方达富惠纯债债券型证券投资基金基金经理(自2016年8月24日至2019年11月26日)、易方达中债3-5年期国债指数证券投资基金基金经理(自2015年7月8日至2020年3月9日)、易方达中债7-10年期国开行债券指数证券投资基金基金经理(自2016年9月27日至2020年3月9日)、易方达增强回报债券型证券投资基金基金经理(自2014年7月19日至2020年5月26日)、易方达裕祥回报债券型证券投资基金基金经理助理、易方达裕丰回报债券型证券投资基金基金经理助理(自2015年2月17日至2017年7月27日任职)、易方达新收益灵活配置混合型证券投资基金基金经理助理、易方达保本一号混合型证券投资基金基金经理助理、易方达裕惠回报定期开放式混合型发起式证券投资基金基金经理助理、易方达安心回馈混合型证券投资基金基金经理助理、易方达裕如灵活配置混合型证券投资基金基金经理助理、易方达恒久添利1年定期开放债券型证券投资基金基金经理助理。现任易方达基金管理有限公司混合资产投资部总经理助理、易方达裕丰回报债券型证券投资基金基金经理(自2017年7月28日至2025年9月30日任职)、易方达富财纯债债券型证券投资基金基金经理(自2018年10月26日至2021年6月12日)、易方达恒兴3个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理(自2019年10月15日起至2020年12月11日)、易方达裕富债券型证券投资基金基金经理(自2020年3月26日起至2024年12月21日)、易方达招易一年持有期混合型证券投资基金基金经理(自2020年6月30日至2025年9月12日任职)、易方达磐恒九个月持有期混合型证券投资基金基金经理(自2020年8月7日起任职)、易方达磐泰一年持有期混合型证券投资基金基金经理(自2020年8月14日至2024年6月12日任职)、易方达悦通一年持有期混合型证券投资基金基金经理(自2020年12月16日至2025年9月3日任职)、易方达安心回报债券型证券投资基金基金经理助理、易方达鑫转添利混合型证券投资基金基金经理助理、易方达鑫转增利混合型证券投资基金基金经理助理、易方达鑫转招利混合型证券投资基金基金经理助理、易方达丰华债券型证券投资基金基金经理助理、易方达安盈回报混合型证券投资基金基金经理助理、易方达丰和债券型证券投资基金基金经理助理、易方达磐固六个月持有期混合型证券投资基金基金经理助理(自2020年9月15日至2022年5月25日)。易方达悦兴一年持有期混合型证券投资基金的基金经理助理。曾任易方达纯债债券型证券投资基金基金经理。曾任易方达投资级信用债债券型证券投资基金基金经理助理。曾任易方达悦安一年持有期债券型证券投资基金基金经理。
| 基金代码 | 基金名称 | 基金类型 | 起始时间 | 截止时间 | 任职天数 | 任职回报 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 021423 | 易方达悦丰稳健债券A | 债券型-混合二级 | 2024-09-03 | 至今 | 1年又170天 | 8.51% |
| 021424 | 易方达悦丰稳健债券C | 债券型-混合二级 | 2024-09-03 | 至今 | 1年又170天 | 7.96% |
| 016479 | 易方达裕丰回报债券C | 债券型-混合二级 | 2022-08-23 | 2025-09-30 | 3年又39天 | 12.17% |
| 011779 | 易方达稳泰一年持有混合A | 混合型-偏债 | 2021-04-27 | 至今 | 4年又300天 | 18.07% |
| 011780 | 易方达稳泰一年持有混合C | 混合型-偏债 | 2021-04-27 | 至今 | 4年又300天 | 16.10% |
| 011347 | 易方达宁易一年持有混合A | 混合型-偏债 | 2021-04-09 | 至今 | 4年又318天 | 10.79% |
| 011348 | 易方达宁易一年持有混合C | 混合型-偏债 | 2021-04-09 | 至今 | 4年又318天 | 8.65% |
| 011299 | 易方达悦安一年持有债券C | 债券型-混合二级 | 2021-04-06 | 2025-09-12 | 4年又160天 | 4.37% |
| 011298 | 易方达悦安一年持有债券A | 债券型-混合二级 | 2021-04-06 | 2025-09-12 | 4年又160天 | 6.25% |
| 009811 | 易方达悦通一年持有期混合C | 混合型-偏债 | 2020-12-16 | 2025-09-03 | 4年又262天 | 13.14% |
| 009810 | 易方达悦通一年持有期混合A | 混合型-偏债 | 2020-12-16 | 2025-09-03 | 4年又262天 | 15.30% |
| 009250 | 易方达磐泰一年持有期混合C | 混合型-偏债 | 2020-08-14 | 2024-06-12 | 3年又303天 | 14.21% |
| 009249 | 易方达磐泰一年持有期混合A | 混合型-偏债 | 2020-08-14 | 2024-06-12 | 3年又303天 | 16.87% |
| 009247 | 易方达磐恒九个月持有混合A | 混合型-偏债 | 2020-08-07 | 至今 | 5年又198天 | 14.20% |
| 009248 | 易方达磐恒九个月持有混合C | 混合型-偏债 | 2020-08-07 | 至今 | 5年又198天 | 11.70% |
| 009412 | 易方达招易一年持有期混合A | 混合型-偏债 | 2020-06-30 | 2025-09-12 | 5年又75天 | 19.63% |
| 009413 | 易方达招易一年持有期混合C | 混合型-偏债 | 2020-06-30 | 2025-09-12 | 5年又75天 | 17.78% |
| 008556 | 易方达裕富债券A | 债券型-混合二级 | 2020-03-26 | 2024-12-21 | 4年又271天 | 17.13% |
| 008557 | 易方达裕富债券C | 债券型-混合二级 | 2020-03-26 | 2024-12-21 | 4年又271天 | 15.03% |
| 007451 | 易方达恒兴3个月定开债 | 债券型-长债 | 2019-10-15 | 2020-12-11 | 1年又58天 | 2.69% |
| 005667 | 易方达富财纯债 | 债券型-长债 | 2018-10-26 | 2021-06-12 | 2年又230天 | 9.92% |
| 005124 | 易方达恒益定开债券发起式 | 债券型-长债 | 2017-10-25 | 2019-07-12 | 1年又260天 | 10.08% |
| 000171 | 易方达裕丰回报债券A | 债券型-混合二级 | 2017-07-28 | 2025-09-30 | 8年又66天 | 61.28% |
| 003358 | 易方达中债7-10年期国开行债券指数A | 指数型-固收 | 2016-09-27 | 2020-03-10 | 3年又165天 | 11.70% |
| 003214 | 易方达富惠纯债债券A | 债券型-长债 | 2016-08-24 | 2019-11-27 | 3年又95天 | 14.87% |
| 002351 | 易方达裕祥回报债券A | 债券型-混合二级 | 2016-06-02 | 2017-07-28 | 1年又56天 | 6.70% |
| 001512 | 易方达中债3-5年期国债指数 | 指数型-固收 | 2015-07-08 | 2020-03-10 | 4年又247天 | 19.70% |
| 110037 | 易方达纯债债券A | 债券型-长债 | 2015-01-10 | 2023-11-21 | 8年又317天 | 46.06% |
| 110038 | 易方达纯债债券C | 债券型-长债 | 2015-01-10 | 2023-11-21 | 8年又317天 | 40.84% |
| 110017 | 易方达增强回报债券A | 债券型-混合一级 | 2014-07-19 | 2020-05-27 | 5年又314天 | 75.76% |
| 110018 | 易方达增强回报债券B | 债券型-混合一级 | 2014-07-19 | 2020-05-27 | 5年又314天 | 71.48% |
| 投资目标 | 本基金在控制风险的前提下,追求基金资产的稳健增值。 |
|---|---|
| 投资理念 | 暂无数据 |
| 投资范围 | 本基金的投资范围包括内地依法发行上市的股票(含中小板、创业板及其他依法发行、上市的股票、存托凭证)、内地与香港股票市场交易互联互通机制允许买卖的香港证券市场股票(以下简称“港股通股票”)、内地依法发行、上市的债券(包括国债、央行票据、地方政府债、金融债、企业债、公司债、次级债、中期票据、短期融资券、可转换债券、可交换债券、证券公司短期公司债券等)、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、货币市场工具、股指期货、国债期货、股票期权及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。本基金可根据法律法规参与融资业务。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,经履行适当程序,本基金可以将其纳入投资范围。 |
| 投资策略 | 本基金通过在可投范围内的多类资产间的动态配置,在做好风险管理的基础上,运用资产配置策略、固定收益类资产投资策略、股票投资策略、存托凭证投资策略、衍生产品投资策略等多样化的投资策略,力争实现基金资产的稳定增值。 资产配置策略 本基金将密切关注宏观经济走势,深入分析货币和财政政策、国家产业政策以及资本市场资金环境、证券市场走势等,综合考量各类资产的市场容量、市场流动性和风险收益特征等因素,在固定收益类资产和权益类资产等资产类别之间进行动态配置,确定资产的配置比例。 股票投资策略 (1)行业配置策略 本基金将通过分析以下因素,对各行业的投资价值进行综合评估,从而确定并动态调整行业配置比例。 1)行业景气度 本基金将密切关注国家相关产业政策、规划动态,并结合行业数据持续跟踪、上下游产业链深入进行调研等方法,根据相关行业盈利水平的横向与纵向比较,适时对各行业景气度周期与行业未来盈利趋势进行研判,重点投资于景气度较高且具有可持续性的行业。 2)行业竞争格局 本基金主要通过密切跟踪行业进入者的数量、行业内各公司的竞争策略及各公司产品或服务的市场份额来判断公司所处行业竞争格局的变化,重点投资于行业竞争格局良好的行业。 (2)个股投资策略 1)公司基本面分析 在行业配置的基础上,本基金将重点投资于满足基金管理人以下分析标准的公司:公司经营稳健,盈利能力较强或具有较好的盈利预期;财务状况运行良好,资产负债结构相对合理,财务风险较小;公司治理结构合理、管理团队相对稳定、管理规范、具有清晰的长期愿景与企业文化、信息透明。 2)估值水平分析 本基金将根据上市公司的行业特性及公司本身的特点,选择合适的股票估值方法。可供选择的估值方法包括市盈率法(P/E)、市净率法(P/B)、市盈率-长期成长法(PEG)、企业价值/销售收入(EV/SALES)、企业价值/息税折旧摊销前利润法(EV/EBITDA)、自由现金流贴现模型(FCFF,FCFE)或股利贴现模型(DDM)等。通过估值水平分析,基金管理人力争发掘出价值被低估或估值合理的股票。 3)股票组合的构建与调整 本基金在行业分析、公司基本面分析及估值水平分析的基础上,进行股票组合的构建。当行业、公司的基本面、股票的估值水平出现较大变化时,本基金将对股票组合适时进行动态调整。 本基金可根据投资策略需要或不同配置地市场环境的变化,选择将部分基金资产投资于港股或选择不将基金资产投资于港股,基金资产并非必然投资港股。 杠杆投资策略 本基金将对资金面进行综合分析的基础上,比较债券收益率、存款利率和融资成本,判断利差空间,力争通过杠杆操作提高组合收益。 银行存款、同业存单投资策略 本基金根据宏观经济指标分析各类资产的预期收益率水平,并据此制定和调整资产配置策略。当银行存款、同业存单投资具有较高投资价值时,本基金将提高银行存款、同业存单投资比例。 存托凭证投资策略 本基金可投资存托凭证,本基金将结合对宏观经济状况、行业景气度、公司竞争优势、公司治理结构、估值水平等因素的分析判断,选择投资价值高的存托凭证进行投资。 衍生产品投资策略 本基金将关注其他金融衍生产品的推出情况,如法律法规或监管机构允许基金投资前述衍生工具,本基金将按届时有效的法律法规和监管机构的规定,制定与本基金投资目标相适应的投资策略和估值政策,在充分评估衍生产品的风险和收益的基础上,谨慎地进行投资。 为了更好地实现投资目标,在综合考虑预期风险、收益、流动性等因素的基础上,本基金可参与融资业务。 未来,随着市场的发展和基金管理运作的需要,基金管理人可以在不改变投资目标的前提下,遵循法律法规的规定,履行适当程序后,相应调整或更新投资策略,并在招募说明书更新中公告。 |
| 分红政策 | 1、在符合有关基金分红条件的前提下,基金管理人可以根据实际情况进行收益分配,具体分配方案以公告为准,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配; 2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为对应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红; 3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值; 4、本基金各基金份额类别在费用收取上不同,其对应的可分配收益可能有所不同。同一类别的每一基金份额享有同等分配权; 5、对于收益分配方式为红利再投资的基金份额,每份基金份额(原份额)所获得的红利再投资份额的持有期限,按该原份额的持有期限计算; 6、在对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下,基金管理人可调整基金收益的分配原则和支付方式,不需召开基金份额持有人大会审议; 7、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。 |
| 业绩比较基准 | 中债新综合指数(财富)收益率*85%+沪深300指数收益率*12%+中证港股通综合指数收益率*3% |
| 风险收益特征 | 本基金为混合型基金,理论上其预期风险与预期收益水平低于股票型基金,高于债券型基金和货币市场基金。 本基金可通过内地与香港股票市场交易互联互通机制投资于香港证券市场,除了需要承担与境内证券投资基金类似的市场波动风险等一般投资风险之外,本基金还面临汇率风险、投资于香港证券市场的风险、以及通过内地与香港股票市场交易互联互通机制投资的风险等特有风险。本基金通过内地与香港股票市场交易互联互通机制投资的风险详见招募说明书。 |
| 管理费率 | 0.70%(每年) | 托管费率 | 0.15%(每年) | 销售服务费率 | 0.40%(每年) |
| 适用金额 | 适用期限 | 原费率| 天天基金优惠费率 |
|---|---|---|
| --- | --- | 0.00% |
关于我们|资质证明|研究中心|联系我们|安全指引|免责条款|隐私条款|风险提示函|意见建议|在线客服|诚聘英才
天天基金客服热线:95021 |客服邮箱:vip@1234567.com.cn|人工服务时间:工作日 7:30-21:30 双休日 9:00-21:30
郑重声明:天天基金系证监会批准的基金销售机构[000000303]。天天基金网所载文章、数据仅供参考,使用前请核实,风险自负。
中国证监会上海监管局网址:www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight 上海天天基金销售有限公司 2011-现在 沪ICP证:沪B2-20130026 网站备案号:沪ICP备11042629号-1