| 基金全称 | 国寿安保安锦纯债一年定期开放债券型发起式证券投资基金 | 基金简称 | 国寿安保安锦纯债一年定开债 |
| 基金代码 | 014231（前端） | 基金类型 | 债券型-混合一级 |
| 发行日期 | 2021年12月06日 | 成立日期 | 2021年12月22日 |
| 成立规模 | 23.490亿份 | 资产规模 | 50.20亿份（截止至：2025年12月31日） |
| 基金管理人 | 国寿安保基金 | 基金托管人 | 邮储银行 |
| 管理费率 | 0.30%（每年） | 托管费率 | 0.10%（每年） |
| 销售服务费率 | --- | 最高认购费率 | 0.60%（前端） |
| 最高申购费率 | --（前端）：0.80%（前端） | 最高赎回费率 | 1.50%（前端） |
| 基金管理费和托管费直接从基金产品中扣除，具体计算方法及费率结构请参见基金《招募说明书》 |
国寿安保安锦纯债一年定开债(014231) - 基金经理
 | |
| 姓名 | 黄力 |
|---|---|
| 上任日期 | 2024-11-18 |
黄力先生:中国国籍,硕士。2010年起任中国人寿资产管理有限公司固定收益部研究员,从事债券投资、研究、交易等工作。2013年加入国寿安保基金管理有限公司,2014年1月至2018年4月任国寿安保货币市场基金基金经理,2015年9月至2020年2月任国寿安保增金宝货币市场基金基金经理,2017年11月起任国寿安保安裕纯债半年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理,2017年12月起任国寿安保安盛纯债3个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理,2018年12月至2020年2月任国寿安保安丰纯债债券型证券投资基金基金经理,2019年1月至2021年5月31日任国寿安保尊荣中短债债券型证券投资基金基金经理,2019年2月20日至2020年7月28日任国寿安保泰和纯债债券型证券投资基金基金经理,2019年6月27日至2020年7月28日任国寿安保泰恒纯债债券型证券投资基金基金经理,2019年10月22日至2024年11月15日任国寿安保尊耀纯债债券型证券投资基金。2020年5月21日-2021年5月31日任国寿安保尊恒利率债债券型证券投资基金基金经理。2020年11月起担任国寿安保稳和6个月持有期混合型证券投资基金基金经理。2020年12月至2023年2月1日任国寿安保中债-3-5年政策性金融债指数证券投资基金基金经理。2021年3月起任国寿安保稳鑫一年持有期混合型证券投资基金基金经理。2021年5月起任国寿安保稳安混合型证券投资基金基金经理。曾任国寿安保尊庆6个月持有期债券型证券投资基金的基金经理。2023年2月1日任国寿安保安弘纯债一年定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。2023年3月13日任国寿安保尊荣中短债债券型证券投资基金的基金经理。现任国寿安保稳福6个月持有期混合型证券投资基金、国寿安保利率债三个月定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2024年11月18日任国寿安保安锦纯债一年定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。
| 基金代码 | 基金名称 | 基金类型 | 起始时间 | 截止时间 | 任职天数 | 任职回报 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 014231 | 国寿安保安锦纯债一年定开债 | 债券型-混合一级 | 2024-11-18 | 至今 | 1年又104天 | 3.70% |
| 020528 | 国寿安保利率债三个月定期开放债券 | 债券型-长债 | 2024-01-24 | 至今 | 2年又38天 | 5.50% |
| 006774 | 国寿安保尊荣中短债债券C | 债券型-中短债 | 2023-03-13 | 至今 | 2年又355天 | 7.87% |
| 006773 | 国寿安保尊荣中短债债券A | 债券型-中短债 | 2023-03-13 | 至今 | 2年又355天 | 8.85% |
| 011951 | 国寿安保安弘纯债一年定开债 | 债券型-长债 | 2023-02-01 | 至今 | 3年又30天 | 12.98% |
| 010934 | 国寿安保稳福6个月持有期混合A | 混合型-偏债 | 2021-06-16 | 至今 | 4年又260天 | 11.30% |
| 010935 | 国寿安保稳福6个月持有期混合C | 混合型-偏债 | 2021-06-16 | 至今 | 4年又260天 | 9.22% |
| 009309 | 国寿安保尊庆6个月持有期债券A | 债券型-混合一级 | 2021-05-25 | 2023-02-01 | 1年又252天 | 4.45% |
| 009310 | 国寿安保尊庆6个月持有期债券C | 债券型-混合一级 | 2021-05-25 | 2023-02-01 | 1年又252天 | 3.92% |
| 010985 | 国寿安保稳安混合C | 混合型-偏债 | 2021-05-07 | 至今 | 4年又300天 | 11.57% |
| 010984 | 国寿安保稳安混合A | 混合型-偏债 | 2021-05-07 | 至今 | 4年又300天 | 14.30% |
| 011511 | 国寿安保稳鑫一年持有混合C | 混合型-偏债 | 2021-03-09 | 至今 | 4年又359天 | 7.37% |
| 011510 | 国寿安保稳鑫一年持有混合A | 混合型-偏债 | 2021-03-09 | 至今 | 4年又359天 | 9.53% |
| 009582 | 国寿中债3-5年政金债指数C | 指数型-固收 | 2020-12-11 | 2023-02-01 | 2年又52天 | 10.85% |
| 009581 | 国寿中债3-5年政金债指数A | 指数型-固收 | 2020-12-11 | 2023-02-01 | 2年又52天 | 7.36% |
| 010541 | 国寿安保稳和6个月持有期混合A | 混合型-偏债 | 2020-11-24 | 至今 | 5年又99天 | 17.60% |
| 010542 | 国寿安保稳和6个月持有期混合C | 混合型-偏债 | 2020-11-24 | 至今 | 5年又99天 | 14.84% |
| 008875 | 国寿安保尊恒利率债债券A | 债券型-长债 | 2020-05-21 | 2021-05-31 | 1年又10天 | 4.29% |
| 008876 | 国寿安保尊恒利率债债券C | 债券型-长债 | 2020-05-21 | 2021-05-31 | 1年又10天 | 3.90% |
| 007838 | 国寿安保尊耀纯债C | 债券型-混合一级 | 2019-10-22 | 2024-11-15 | 5年又26天 | 17.30% |
| 007837 | 国寿安保尊耀纯债A | 债券型-混合一级 | 2019-10-22 | 2024-11-15 | 5年又26天 | 19.69% |
| 006980 | 国寿安保泰恒纯债债券 | 债券型-长债 | 2019-06-27 | 2020-07-28 | 1年又32天 | 3.35% |
| 006919 | 国寿安保泰和纯债债券 | 债券型-长债 | 2019-02-20 | 2020-07-28 | 1年又159天 | 5.04% |
| 006773 | 国寿安保尊荣中短债债券A | 债券型-中短债 | 2019-01-25 | 2021-05-31 | 2年又127天 | 8.11% |
| 006774 | 国寿安保尊荣中短债债券C | 债券型-中短债 | 2019-01-25 | 2021-05-31 | 2年又127天 | 7.37% |
| 006599 | 国寿安保安丰纯债债券 | 债券型-长债 | 2018-12-04 | 2020-02-19 | 1年又77天 | 5.21% |
| 004797 | 国寿安保安盛纯债3个月定开债 | 债券型-长债 | 2017-12-26 | 至今 | 8年又68天 | 36.63% |
| 005208 | 国寿安保安裕纯债半年定开债 | 债券型-长债 | 2017-11-14 | 至今 | 8年又110天 | 40.32% |
| 511970 | 国寿安保货币E | 货币型-普通货币 | 2016-07-04 | 2018-04-20 | 1年又290天 | 5.93% |
| 001826 | 国寿安保增金宝货币A | 货币型-普通货币 | 2015-09-23 | 2020-02-19 | 4年又150天 | 15.04% |
| 000506 | 国寿安保货币B | 货币型-普通货币 | 2014-01-20 | 2018-04-20 | 4年又91天 | 17.58% |
| 000505 | 国寿安保货币A | 货币型-普通货币 | 2014-01-20 | 2018-04-20 | 4年又91天 | 16.38% |
| 投资目标 | 本基金在保持资产流动性以及严格控制风险的基础上,通过积极主动的投资管理,力争为基金份额持有人提供超越业绩比较基准的当期收益以及长期稳定的投资回报。 |
|---|---|
| 投资理念 | 暂无数据 |
| 投资范围 | 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括债券(包括国债、中央银行票据、金融债券、公开发行的次级债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、政府支持机构债券、政府支持债券、地方政府债券、可转换债券(含分离交易可转换债券)、可交换债券、证券公司短期公司债券)、资产支持证券、同业存单、债券回购、银行存款(包括协议存款、定期存款、通知存款和其他银行存款)、国债期货、货币市场工具,以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。 本基金不投资股票,因持有可转换债券转股所形成的股票,本基金将在其可交易之日起10个交易日内卖出。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 |
| 投资策略 | 本基金在投资策略上兼顾投资原则以及定期开放基金的固有特点,通过分散投资降低基金财产的非系统性风险,保持基金组合良好的流动性。本基金在投资中主要基于对国家财政政策、货币政策的深入分析以及对宏观经济的动态跟踪,采用期限匹配下的主动投资策略,主要包括:类属资产配置策略、期限结构策略、久期调整策略、信用债投资策略、分散投资策略、回购套利策略等投资管理手段,对债券市场及债券收益率曲线的变化进行预测,相机而动、积极调整。 开放期投资策略 本基金以定期开放方式运作,即采取在封闭期内封闭运作、封闭期与封闭期之间定期开放的运作方式。开放期内,基金规模将随着投资人对本基金份额的申购与赎回而不断变化。因此本基金在开放期将保持资产适当的流动性,以应付当时市场条件下的赎回要求,并降低资产的流动性风险,做好流动性管理。 |
| 分红政策 | 1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金管理人可以根据实际情况进行收益分配,具体分配方案以公告为准,若基金合同生效不满3个月可不进行收益分配; 2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红; 3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值; 4、本基金每一基金份额享有同等分配权; 5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。 在不违反法律法规且对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下,基金管理人在履行适当程序后可酌情调整以上基金收益分配原则,此项调整不需要召开基金份额持有人大会,但应依据《信息披露办法》的有关规定在规定媒介公告。 |
| 业绩比较基准 | 中债综合(全价)指数收益率*100% |
| 风险收益特征 | 本基金为债券型基金,其预期收益和风险高于货币市场基金,但低于股票型基金和混合型基金。 |
国寿安保安锦纯债一年定开债(014231) - 基金费率
| 管理费率 | 0.30%（每年） | 托管费率 | 0.10%（每年） | 销售服务费率 | --- |
注：管理费和托管费从基金资产中每日计提。每个交易日公告的基金净值已扣除管理费和托管费，无需投资者在每笔交易中另行支付。
| 适用金额 | 适用期限 | 费率 |
|---|---|---|
| 小于100万元 | --- | 0.60% |
| 大于等于100万元，小于300万元 | --- | 0.40% |
| 大于等于300万元，小于500万元 | --- | 0.20% |
| 大于等于500万元 | --- | 每笔1000元 |
国寿安保安锦纯债一年定开债(014231) - 基金公告
- 国寿安保基金管理有限公司关于旗下基金持有的长期停牌股票调整估值方法的公告2026-02-26
- 国寿安保安锦纯债一年定期开放债券型发起式证券投资基金2025年第4季度报告2026-01-22
- 国寿安保基金管理有限公司旗下基金2025年第四季度报告提示性公告2026-01-22
- 关于国寿安保安锦纯债一年定期开放债券型发起式证券投资基金提前结束申购、赎回和...2026-01-06
- 国寿安保基金管理有限公司关于旗下基金持有的长期停牌股票调整估值方法的公告2025-12-26