| 基金全称 | 万家鑫橙纯债债券型证券投资基金 | 基金简称 | 万家鑫橙纯债A |
| 基金代码 | 015471（前端） | 基金类型 | 债券型-长债 |
| 发行日期 | 2022年03月25日 | 成立日期 | 2022年04月27日 |
| 成立规模 | 79.989亿份 | 资产规模 | 25.25亿份（截止至：2025年12月31日） |
| 基金管理人 | 万家基金 | 基金托管人 | 平安银行 |
| 管理费率 | 0.30%（每年） | 托管费率 | 0.10%（每年） |
| 销售服务费率 | 0.00%（前端） | 最高认购费率 | 0.60%（前端） |
| 最高申购费率 | 0.80%（前端）天天基金优惠费率：0.08%（前端） | 最高赎回费率 | 1.50%（前端） |
| 基金管理费和托管费直接从基金产品中扣除，具体计算方法及费率结构请参见基金《招募说明书》 |
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| 姓名 | 石东 |
|---|---|
| 上任日期 | 2023-08-07 |
石东先生:中国国籍,研究生、硕士。曾任中国农业银行股份有限公司深圳市分行金融市场部证券与基金部同业业务岗,江苏银行股份有限公司资金营运中心投资发行团队债券投资岗、组合投资部总经理助理等职。2023年7月入职万家基金管理有限公司,现任固定收益部总监助理、基金经理,历任债券投资部总监助理、基金经理。现任万家悦兴3个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2023年8月7日起担任万家鑫橙纯债债券型证券投资基金基金经理。2024年1月11日担任万家稳安60天持有期债券型证券投资基金基金经理。2024年4月29日担任万家鑫融纯债债券型证券投资基金基金经理。2024年8月9日担任万家鑫丰纯债债券型证券投资基金基金经理。2025年4月1日担任万家稳健增利债券型证券投资基金基金经理。2025年5月9日担任万家稳航90天持有期债券型证券投资基金基金经理。2025年5月31日担任万家锦利债券型发起式证券投资基金基金经理。现任万家稳康30天持有期债券型证券投资基金基金经理。
| 基金代码 | 基金名称 | 基金类型 | 起始时间 | 截止时间 | 任职天数 | 任职回报 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 024106 | 万家裕利债券A | 债券型-混合二级 | 2025-09-30 | 至今 | 149天 | 3.44% |
| 024107 | 万家裕利债券C | 债券型-混合二级 | 2025-09-30 | 至今 | 149天 | 3.27% |
| 024530 | 万家稳康30天持有期债券A | 债券型-长债 | 2025-08-22 | 至今 | 188天 | 1.52% |
| 024531 | 万家稳康30天持有期债券C | 债券型-长债 | 2025-08-22 | 至今 | 188天 | 1.42% |
| 020218 | 万家锦利债券发起式A | 债券型-混合二级 | 2025-05-31 | 至今 | 271天 | 11.97% |
| 020219 | 万家锦利债券发起式C | 债券型-混合二级 | 2025-05-31 | 至今 | 271天 | 11.64% |
| 020573 | 万家稳航90天持有期债券C | 债券型-混合一级 | 2025-05-09 | 至今 | 293天 | 0.92% |
| 020572 | 万家稳航90天持有期债券A | 债券型-混合一级 | 2025-05-09 | 至今 | 293天 | 1.09% |
| 024152 | 万家稳健增利债券D | 债券型-混合一级 | 2025-04-24 | 至今 | 308天 | 4.81% |
| 519186 | 万家稳健增利债券A | 债券型-混合一级 | 2025-04-01 | 至今 | 331天 | 4.22% |
| 519187 | 万家稳健增利债券C | 债券型-混合一级 | 2025-04-01 | 至今 | 331天 | 3.95% |
| 004079 | 万家鑫丰纯债A | 债券型-长债 | 2024-08-09 | 至今 | 1年又201天 | 7.48% |
| 004080 | 万家鑫丰纯债C | 债券型-长债 | 2024-08-09 | 至今 | 1年又201天 | 7.12% |
| 014494 | 万家鑫丰纯债E | 债券型-长债 | 2024-08-09 | 至今 | 1年又201天 | 7.30% |
| 015926 | 万家鑫融纯债债券C | 债券型-长债 | 2024-04-29 | 至今 | 1年又303天 | 3.71% |
| 015925 | 万家鑫融纯债债券A | 债券型-长债 | 2024-04-29 | 至今 | 1年又303天 | 4.46% |
| 020861 | 万家悦兴3个月定期开放债券型发起式D | 债券型-长债 | 2024-03-11 | 至今 | 1年又352天 | 4.87% |
| 019083 | 万家稳安60天持有期债券A | 债券型-长债 | 2024-01-11 | 至今 | 2年又47天 | 6.13% |
| 019084 | 万家稳安60天持有期债券C | 债券型-长债 | 2024-01-11 | 至今 | 2年又47天 | 5.66% |
| 015471 | 万家鑫橙纯债A | 债券型-长债 | 2023-08-07 | 至今 | 2年又204天 | 7.79% |
| 015472 | 万家鑫橙纯债C | 债券型-长债 | 2023-08-07 | 至今 | 2年又204天 | 6.68% |
| 011952 | 万家悦兴3个月定期开放债券型发起式A | 债券型-长债 | 2023-08-07 | 至今 | 2年又204天 | 7.11% |
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| 姓名 | 张如晨 |
|---|---|
| 上任日期 | 2024-11-16 |
张如晨女士:中国国籍,中国人民大学金融学硕士,曾任中国工商银行安徽省分行营业部客户经理,徽商银行金融市场部/资产负债部债券交易员等职。2019年12月加入万家基金管理有限公司,从事债券研究工作等,现任现金管理部基金经理,历任现金管理部基金经理助理。曾任万家现金宝货币市场证券投资基金的基金经理助理。2021年4月12日起担任万家日日薪货币市场证券投资基金基金经理、万家货币市场证券投资基金基金经理(2023年6月5日离任)。2023年8月22日起担任万家天添宝货币市场基金基金经理。2024年11月16日起担任万家鑫橙纯债债券型证券投资基金基金经理。2024年11月30日担任万家中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金基金经理。2025年1月10日担任万家鑫融纯债债券型证券投资基金基金经理。2025年6月26日任万家鑫安纯债债券型证券投资基金基金经理。
| 基金代码 | 基金名称 | 基金类型 | 起始时间 | 截止时间 | 任职天数 | 任职回报 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 003330 | 万家鑫安纯债债券C | 债券型-长债 | 2025-06-26 | 至今 | 245天 | 1.04% |
| 003329 | 万家鑫安纯债债券A | 债券型-长债 | 2025-06-26 | 至今 | 245天 | 1.12% |
| 016598 | 万家鑫安纯债债券E | 债券型-长债 | 2025-06-26 | 至今 | 245天 | 1.04% |
| 015925 | 万家鑫融纯债债券A | 债券型-长债 | 2025-01-10 | 至今 | 1年又47天 | 0.78% |
| 015926 | 万家鑫融纯债债券C | 债券型-长债 | 2025-01-10 | 至今 | 1年又47天 | 0.30% |
| 015955 | 万家中证同业存单AAA指数7天持有 | 指数型-固收 | 2024-11-30 | 至今 | 1年又88天 | 1.93% |
| 015472 | 万家鑫橙纯债C | 债券型-长债 | 2024-11-16 | 至今 | 1年又102天 | 2.08% |
| 015471 | 万家鑫橙纯债A | 债券型-长债 | 2024-11-16 | 至今 | 1年又102天 | 2.46% |
| 018228 | 万家日日薪E | 货币型-普通货币 | 2024-11-06 | 至今 | 1年又112天 | 1.99% |
| 004717 | 万家天添宝货币A | 货币型-普通货币 | 2023-08-22 | 至今 | 2年又189天 | 3.94% |
| 004718 | 万家天添宝货币B | 货币型-普通货币 | 2023-08-22 | 至今 | 2年又189天 | 4.44% |
| 519508 | 万家货币A | 货币型-普通货币 | 2021-04-12 | 2023-06-15 | 2年又64天 | 4.35% |
| 519507 | 万家货币B | 货币型-普通货币 | 2021-04-12 | 2023-06-15 | 2年又64天 | 4.89% |
| 519501 | 万家货币R | 货币型-普通货币 | 2021-04-12 | 2023-06-15 | 2年又64天 | 0.00% |
| 000764 | 万家货币E | 货币型-普通货币 | 2021-04-12 | 2023-06-15 | 2年又64天 | 4.69% |
| 519511 | 万家日日薪A | 货币型-普通货币 | 2021-04-12 | 至今 | 4年又321天 | 8.99% |
| 519513 | 万家日日薪R | 货币型-普通货币 | 2021-04-12 | 至今 | 4年又321天 | 0.00% |
| 519512 | 万家日日薪B | 货币型-普通货币 | 2021-04-12 | 至今 | 4年又321天 | 10.27% |
| 投资目标 | 在严格控制风险并保持良好流动性的基础上,力争为投资者提供长期稳定的投资回报。 |
|---|---|
| 投资理念 | 暂无数据 |
| 投资范围 | 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的债券(包括国债、央行票据、地方政府债、金融债、企业债、公司债、证券公司短期公司债、政府支持机构债、次级债、中期票据、短期融资券、超短期融资券等)、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、货币市场工具、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。 本基金不投资于股票、可转换债券、可交换债券。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 |
| 投资策略 | 资产配置策略 基金管理人在充分研究宏观市场形势以及微观市场主体的基础上,采取积极主动的投资管理策略,通过定性与定量分析,对利率变化趋势、债券收益率曲线移动方向、信用利差等影响债券价格的因素进行评估,对不同投资品种运用不同的投资策略,并充分利用市场的非有效性,把握投资机会。在信用风险可控的前提下,寻求组合流动性与收益的最佳配比,力求持续取得达到或超过业绩比较基准的收益。 利率预期策略 利率变化是影响债券价格的最重要的因素,利率预期策略是本基金的基本投资策略。本基金通过对宏观经济、金融政策、市场供需、市场结构变化等因素的分析,采用定性分析与定量分析相结合的方法,形成对未来利率走势的判断,并在此基础上对债券组合的久期结构进行有效配置,以达到降低组合利率风险,获取较高投资收益的目的。 期限结构配置策略 利率期限结构表明了债券的到期收益率与到期期限之间的关系。本基金通过数量化方法对利率进行建模,在各种情形、各种假设下对未来利率期限结构变动进行模拟分析,并在运作中根据期限结构不同变动情形在子弹式组合、梯式组合和杠铃式组合当中进行选择适当的配置策略。 属类配置策略 不同类型的债券在收益率、流动性和信用风险上存在差异,债券资产有必要配置于不同类型的债券品种以及在不同市场上进行配置,以寻求收益性、流动性和信用风险补偿间的最佳平衡点。本基金将综合信用分析、流动性分析、税收及市场结构等因素分析的结果来决定投资组合的类别资产配置策略。 债券品种选择策略 对于非信用类债券,本基金将根据宏观经济变量和宏观经济政策的分析,预测未来收益率曲线的变动趋势,综合考虑组合流动性决定投资品种;对于信用类债券,本基金将根据发行人的公司背景、行业特性、盈利能力、偿债能力、流动性等因素,对信用债进行信用风险评估,积极发掘信用利差具有相对投资机会的个券进行投资,并采取分散化投资策略,严格控制组合整体的信用风险水平。本基金所投信用债的信用评级应在AA+级及以上。其中,投资于信用评级在AAA级的信用债占信用债资产的50%-100%,投资于信用评级在AA+级的信用债占信用债资产的0%-50%。信用评级是指过去一年以内该债券发行人委托的国内评级机构(如发行人未委托则由管理人指定)给予的最新债项评级中孰低者,其中短期融资券、超短期融资券、证券公司短期公司债的信用评级使用主体信用评级,其他信用债若无债项评级的,使用主体信用评级。因证券市场波动、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金不符合以上比例限制的,基金管理人不主动新增投资。如因评级下调不满足上述要求的,将在评级报告发布之日起3个月内调整至符合相应要求。 证券公司短期公司债券投资策略 本基金将根据内部的信用分析方法对可选的证券公司短期公司债券品种进行筛选,确定投资决策。此外,本基金将对拟投资或已投资的证券公司短期公司债券进行流动性分析和监测,尽量选择流动性相对较好的品种进行投资,并适当控制债券投资组合整体的久期,保证本基金的流动性。 |
| 分红政策 | 1、若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配; 2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资,且基金份额持有人可对A类、C类基金份额分别选择不同的分红方式;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红; 3、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的各类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值;4、本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权; 5、法律法规或监管机构另有规定的,从其规定。 在不违反法律法规、基金合同的约定以及对份额持有人利益无实质性不利影响的情况下,基金管理人可调整基金收益的分配原则和支付方式,不需召开基金份额持有人大会审议。 |
| 业绩比较基准 | 中债新综合指数(全价)收益率 |
| 风险收益特征 | 本基金为债券型基金,其长期平均风险和预期收益率理论上低于股票型基金、混合型基金,高于货币市场基金。 |
| 管理费率 | 0.30%（每年） | 托管费率 | 0.10%（每年） | 销售服务费率 | 0.00%（每年） |
注：管理费和托管费从基金资产中每日计提。每个交易日公告的基金净值已扣除管理费和托管费，无需投资者在每笔交易中另行支付。
| 适用金额 | 适用期限 | 原费率| 天天基金优惠费率 |
|---|---|---|
| 小于100万元 | --- | 0.60% |
| 大于等于100万元，小于300万元 | --- | 0.40% |
| 大于等于300万元，小于500万元 | --- | 0.20% |
| 大于等于500万元 | --- | 每笔1000元 |
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