| 基金全称 | 浦银安盛盛嘉一年定期开放债券型发起式证券投资基金 | 基金简称 | 浦银安盛盛嘉一年定开债券发起式 |
| 基金代码 | 015858(前端) | 基金类型 | 债券型-长债 |
| 发行日期 | 2022年06月13日 | 成立日期 | 2022年06月23日 |
| 成立规模 | 50.100亿份 | 资产规模 | 35.28亿份(截止至:2025年12月31日) |
| 基金管理人 | 浦银安盛基金 | 基金托管人 | 上海银行 |
| 管理费率 | 0.30%(每年) | 托管费率 | 0.05%(每年) |
| 销售服务费率 | --- | 最高认购费率 | 0.60%(前端) |
| 最高申购费率 | --(前端):0.80%(前端) | 最高赎回费率 | 1.50%(前端) |
| 基金管理费和托管费直接从基金产品中扣除,具体计算方法及费率结构请参见基金《招募说明书》 |
| 姓名 | 陶祺 |
|---|---|
| 上任日期 | 2022-06-23 |
陶祺先生:中国,英国巴斯大学金融与风险专业硕士,硕士研究生学历。2013年7月至2015年5月在上海新世纪资信评估投资服务有限公司金融机构评级部任信评分析师。2015年5月至2016年6月在平安资产管理有限责任公司信评与债券研究部任评级经理。2016年6月至2021年9月在华富基金管理有限公司固定收益部先后任信用债研究员及基金经理。2021年9月加盟浦银安盛基金管理有限公司,现在固定收益投资部担任基金经理一职。2016年6月加入华富基金管理有限公司,曾任固定收益部信用债研究员、基金经理助理。曾任华富恒盛纯债债券型证券投资基金基金经理、华富恒欣纯债债券型证券投资基金基金经理、华富天盈货币市场基金基金经理、华富货币市场基金基金经理、华富安兴39个月定期开放债券型基金基金经理、华富富瑞3个月定期开放债券型发起式基金基金经理。2020年08月04日至2021年8月20日担任华富63个月定期开放债券型证券投资基金基金经理。2021年12月14日起担任浦银安盛普天纯债债券型证券投资基金基金经理。2021年12月14日至2026年2月6日担任浦银安盛盛泰纯债债券型证券投资基金基金经理。2021年12月28日任浦银安盛盛煊3个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2022年2月8日起担任浦银安盛盛跃纯债债券型证券投资基金的基金经理。2022年3月1日至2023年12月28日担任浦银安盛盛晖一年定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。2022年5月31日起担任浦银安盛盛泽定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。2022年6月起担任浦银安盛盛嘉一年定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。2023年1月至2023年3月担任浦银安盛盛毅一年定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。2023年6月29日至2025年7月21日担任浦银安盛普兴3个月定期开放债券型证券投资基金的基金经理。曾任浦银安盛普诚纯债债券型证券投资基金的基金经理。2023年9月27日任浦银安盛普恒利率债债券型证券投资基金基金经理。2024年1月16日任浦银安盛双月鑫60天滚动持有短债债券型证券投资基金基金经理。2025年7月23日任浦银安盛上海清算所高等级优选短期融资券指数证券投资基金基金经理。2026年2月9日起担任浦银安盛悦享30天持有期债券型证券投资基金基金经理。
| 基金代码 | 基金名称 | 基金类型 | 起始时间 | 截止时间 | 任职天数 | 任职回报 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 019581 | 浦银悦享30天持有债券A | 债券型-中短债 | 2026-02-09 | 至今 | 32天 | 0.22% |
| 019582 | 浦银悦享30天持有债券C | 债券型-中短债 | 2026-02-09 | 至今 | 32天 | 0.20% |
| 007065 | 浦银安盛上清所优选短融C | 指数型-固收 | 2025-07-23 | 至今 | 233天 | 0.84% |
| 007064 | 浦银安盛上清所优选短融A | 指数型-固收 | 2025-07-23 | 至今 | 233天 | 0.97% |
| 023791 | 浦银安盛普航3个月定开债券 | 债券型-长债 | 2025-04-24 | 至今 | 323天 | 1.07% |
| 013745 | 浦银安盛双月鑫60天滚动持有短债A | 债券型-中短债 | 2024-01-16 | 至今 | 2年又57天 | 5.82% |
| 013746 | 浦银安盛双月鑫60天滚动持有短债C | 债券型-中短债 | 2024-01-16 | 至今 | 2年又57天 | 5.37% |
| 019543 | 浦银安盛普恒利率债 | 债券型-长债 | 2023-09-27 | 至今 | 2年又168天 | 6.71% |
| 018584 | 浦银安盛普兴3个月定开债券 | 债券型-长债 | 2023-06-29 | 2025-07-21 | 2年又23天 | 6.25% |
| 009044 | 浦银安盛盛毅一年定开债券 | 债券型-长债 | 2023-01-31 | 2023-03-09 | 37天 | 0.10% |
| 016235 | 浦银安盛普诚纯债债券A | 债券型-长债 | 2022-08-22 | 2023-12-28 | 1年又128天 | 2.40% |
| 016236 | 浦银安盛普诚纯债债券C | 债券型-长债 | 2022-08-22 | 2023-12-28 | 1年又128天 | 1.95% |
| 015858 | 浦银安盛盛嘉一年定开债券发起式 | 债券型-长债 | 2022-06-23 | 至今 | 3年又264天 | 10.60% |
| 005898 | 浦银安盛盛泽定开债券 | 债券型-长债 | 2022-05-31 | 至今 | 3年又287天 | 13.19% |
| 008802 | 浦银安盛盛晖一年定开债券 | 债券型-长债 | 2022-03-01 | 2023-12-28 | 1年又302天 | 5.04% |
| 519330 | 浦银安盛盛跃纯债债券A | 债券型-长债 | 2022-02-08 | 至今 | 4年又34天 | 8.41% |
| 519331 | 浦银安盛盛跃纯债债券C | 债券型-长债 | 2022-02-08 | 至今 | 4年又34天 | 6.84% |
| 007772 | 浦银安盛盛煊定开债券 | 债券型-长债 | 2021-12-28 | 至今 | 4年又76天 | 12.02% |
| 009042 | 浦银安盛普天纯债债券C | 债券型-长债 | 2021-12-14 | 至今 | 4年又90天 | 11.80% |
| 519328 | 浦银安盛盛泰纯债债券A | 债券型-长债 | 2021-12-14 | 2026-02-06 | 4年又55天 | 7.98% |
| 519329 | 浦银安盛盛泰纯债债券C | 债券型-长债 | 2021-12-14 | 2026-02-06 | 4年又55天 | 6.42% |
| 009041 | 浦银安盛普天纯债债券A | 债券型-长债 | 2021-12-14 | 至今 | 4年又90天 | 13.50% |
| 009584 | 华富63个月定期开放债券 | 债券型-长债 | 2020-08-04 | 2021-08-20 | 1年又16天 | 3.60% |
| 006406 | 华富恒盛纯债债券C | 债券型-长债 | 2020-05-12 | 2021-08-20 | 1年又100天 | -0.59% |
| 006405 | 华富恒盛纯债债券A | 债券型-长债 | 2020-05-12 | 2021-08-20 | 1年又100天 | 0.04% |
| 003994 | 华富货币B | 货币型-普通货币 | 2020-05-12 | 2021-08-20 | 1年又100天 | 2.34% |
| 008019 | 华富安兴39个月定开债C | 债券型-长债 | 2020-05-12 | 2021-08-20 | 1年又100天 | 5.21% |
| 005781 | 华富富瑞3个月定开债 | 债券型-长债 | 2020-05-12 | 2021-08-20 | 1年又100天 | 2.34% |
| 008018 | 华富安兴39个月定开债A | 债券型-长债 | 2020-05-12 | 2021-08-20 | 1年又100天 | 3.99% |
| 410002 | 华富货币A | 货币型-普通货币 | 2020-05-12 | 2021-08-20 | 1年又100天 | 2.10% |
| 006636 | 华富恒欣纯债债券A | 债券型-长债 | 2019-09-23 | 2021-08-20 | 1年又332天 | 6.48% |
| 004286 | 华富天盈货币B | 货币型-普通货币 | 2019-09-23 | 2021-08-20 | 1年又332天 | 3.99% |
| 004285 | 华富天盈货币A | 货币型-普通货币 | 2019-09-23 | 2021-08-20 | 1年又332天 | 3.50% |
| 006637 | 华富恒欣纯债债券C | 债券型-长债 | 2019-09-23 | 2021-08-20 | 1年又332天 | 5.68% |
| 投资目标 | 在严格控制投资风险的前提下,力争长期实现超越业绩比较基准的投资回报。 |
|---|---|
| 投资理念 | 暂无数据 |
| 投资范围 | 本基金的投资范围为具有良好流动性的债券(国债、金融债、企业债、公司债、央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资券、地方政府债、公开发行的次级债)、资产支持证券、债券回购、同业存单、银行存款等法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。 本基金不投资于股票,也不投资于可转换债券、可交换债券。 |
| 投资策略 | 封闭期投资策略 本基金一方面按照自上而下的方法对基金的资产配置、久期管理、类属配置进行动态管理,寻找各类资产的潜在良好投资机会,一方面在个券选择上采用自下而上的方法,通过流动性考察和信用债投资策略进行筛选。整体投资通过对风险的严格控制,运用多种积极的资产管理增值策略,实现本基金的投资目标。 资产配置策略 本基金将自上而下地实施整体资产配置策略,通过对宏观经济运行状况、货币政策变化、市场利率走势、市场资金供求情况、经济周期等要素的定性与定量的考察,预测各大类资产未来收益率变化情况,在不同的大类资产之间进行动态调整和优化,以规避市场风险,提高基金收益率。 开放期投资策略 开放期内,本基金为保持较高的组合流动性,方便投资人安排投资,在遵守本基金有关投资限制与投资比例的前提下,将主要投资于高流动性的投资品种,防范流动性风险,满足开放期流动性的需求。 |
| 分红政策 | 1、在符合有关基金分红条件的前提下,基金管理人可以根据实际情况进行收益分配,具体分配方案以公告为准,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配; 2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红; 3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值; 4、每一基金份额享有同等分配权; 5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。 在符合法律法规及基金合同约定,并对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下,基金管理人可对基金收益分配原则和支付方式进行调整,无需召开基金份额持有人大会。 |
| 业绩比较基准 | 中证综合债指数收益率 |
| 风险收益特征 | 本基金为债券型基金,预期收益和预期风险高于货币市场基金,但低于混合型基金和股票型基金。 |
| 管理费率 | 0.30%(每年) | 托管费率 | 0.05%(每年) | 销售服务费率 | --- |
| 适用金额 | 适用期限 | 费率 |
|---|---|---|
| 小于100万元 | --- | 0.60% |
| 大于等于100万元,小于300万元 | --- | 0.30% |
| 大于等于300万元,小于500万元 | --- | 0.10% |
| 大于等于500万元 | --- | 每笔500元 |
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