| 基金全称 | 鑫元安鑫回报混合型证券投资基金 | 基金简称 | 鑫元安鑫回报混合C |
| 基金代码 | 016259（前端） | 基金类型 | 混合型-偏债 |
| 发行日期 | 2020年08月24日 | 成立日期 | 2022年07月18日 |
| 成立规模 | --- | 资产规模 | 2.20亿份（截止至：2025年12月31日） |
| 基金管理人 | 鑫元基金 | 基金托管人 | 交通银行 |
| 管理费率 | 0.80%（每年） | 托管费率 | 0.15%（每年） |
| 销售服务费率 | 0.20%（前端） | 最高认购费率 | --- |
| 最高申购费率 | --（前端）天天基金优惠费率：0.00%（前端） | 最高赎回费率 | 1.50%（前端） |
| 基金管理费和托管费直接从基金产品中扣除，具体计算方法及费率结构请参见基金《招募说明书》 |
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| 姓名 | 李彪 |
|---|---|
| 上任日期 | 2022-07-18 |
李彪先生:中国国籍,硕士,2011年12月至2015年6月曾在上海辕辊投资管理有限公司、上海华策投资管理有限公司、金瑞期货有限公司担任研究员;2011年12月至2012年8月任上海辕辊投资管理有限公司研究员,2012年9月至2013年5月任上海华策投资管理有限公司研究员,2013年6月至2015年6月任金瑞期货有限公司研究员,2015年6月至2016年4月任上海潼骁投资管理有限公司研究员、投资经理。2016年5月加入鑫元基金担任研究员,历任研究员、基金经理助理,现任权益投资部总经理助理、兼权益投资部股票投资部总经理、权益投资部FOF投资部总经理。2019年6月11日至2021年1月15日任鑫元行业轮动灵活配置混合型发起式证券投资基金的基金经理,2020年2月18日起担任鑫元欣享灵活配置混合型证券投资基金的基金经理,2021年3月25日起担任鑫元安鑫回报混合型证券投资基金的基金经理。现任鑫元鑫动力混合型证券投资基金、鑫元长三角区域主题混合型证券投资基金、鑫元欣悦混合型证券投资基金、鑫元添鑫回报6个月持有期混合型证券投资基金、鑫元科技创新主题混合型证券投资基金基金经理。
| 基金代码 | 基金名称 | 基金类型 | 起始时间 | 截止时间 | 任职天数 | 任职回报 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 022408 | 鑫元睿鑫添益债券A | 债券型-混合二级 | 2024-11-21 | 至今 | 1年又110天 | 4.76% |
| 022409 | 鑫元睿鑫添益债券C | 债券型-混合二级 | 2024-11-21 | 至今 | 1年又110天 | 4.18% |
| 018828 | 鑫元科技创新混合C | 混合型-偏股 | 2023-09-04 | 至今 | 2年又189天 | 8.05% |
| 018827 | 鑫元科技创新混合A | 混合型-偏股 | 2023-09-04 | 至今 | 2年又189天 | 9.17% |
| 017620 | 鑫元添鑫回报6个月持有期混合C | 混合型-偏债 | 2023-03-14 | 至今 | 2年又363天 | 12.92% |
| 017619 | 鑫元添鑫回报6个月持有期混合A | 混合型-偏债 | 2023-03-14 | 至今 | 2年又363天 | 14.28% |
| 016903 | 鑫元欣悦混合C | 混合型-偏股 | 2023-01-12 | 至今 | 3年又59天 | 1.73% |
| 016902 | 鑫元欣悦混合A | 混合型-偏股 | 2023-01-12 | 至今 | 3年又59天 | 2.70% |
| 016259 | 鑫元安鑫回报混合C | 混合型-偏债 | 2022-07-18 | 至今 | 3年又237天 | 11.05% |
| 014264 | 鑫元长三角混合C | 混合型-偏股 | 2022-03-30 | 至今 | 3年又347天 | 23.36% |
| 014263 | 鑫元长三角混合A | 混合型-偏股 | 2022-03-30 | 至今 | 3年又347天 | 25.30% |
| 015308 | 鑫元安鑫回报混合D | 混合型-偏债 | 2022-03-15 | 2022-07-18 | 125天 | 0.00% |
| 012097 | 鑫元鑫动力混合C | 混合型-偏股 | 2021-07-13 | 至今 | 4年又242天 | -2.95% |
| 012096 | 鑫元鑫动力混合A | 混合型-偏股 | 2021-07-13 | 至今 | 4年又242天 | -1.11% |
| 009395 | 鑫元安鑫回报混合A | 混合型-偏债 | 2021-03-25 | 至今 | 4年又352天 | 27.89% |
| 005262 | 鑫元欣享灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 2020-02-18 | 至今 | 6年又23天 | 88.21% |
| 005263 | 鑫元欣享灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 2020-02-18 | 至今 | 6年又23天 | 83.46% |
| 005949 | 鑫元行业轮动混合A | 混合型-灵活 | 2019-06-11 | 2021-01-15 | 1年又219天 | 14.72% |
| 005950 | 鑫元行业轮动混合C | 混合型-灵活 | 2019-06-11 | 2021-01-15 | 1年又219天 | 0.00% |
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| 姓名 | 俞敏超 |
|---|---|
| 上任日期 | 2024-06-28 |
俞敏超先生:中国国籍,管理学硕士,证券投资基金从业资格。历任渤海银行股份有限公司交易员,厦门银行股份有限公司厦门自贸试验区资金营运中心主管、总经理助理。2021年11月加入鑫元基金,历任固收投资经理,现任基金经理。现任鑫元稳利债券型证券投资基金、鑫元恒利三个月定期开放债券型发起式证券投资基金、鑫元中债3-5年国开行债券指数证券投资基金基金经理。2024年6月28日担任鑫元瑞利定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理、鑫元安鑫回报混合型证券投资基金、鑫元中债1-3年国开行债券指数证券投资基金基金经理。曾任鑫元招利债券型证券投资基金基金经理。
| 基金代码 | 基金名称 | 基金类型 | 起始时间 | 截止时间 | 任职天数 | 任职回报 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 023533 | 鑫元中债3-5年国开行债券指数D | 指数型-固收 | 2025-02-26 | 至今 | 1年又13天 | 0.70% |
| 022409 | 鑫元睿鑫添益债券C | 债券型-混合二级 | 2024-11-21 | 2025-02-05 | 76天 | 0.30% |
| 022408 | 鑫元睿鑫添益债券A | 债券型-混合二级 | 2024-11-21 | 2025-02-05 | 76天 | 0.41% |
| 022255 | 鑫元中债1-3年国开行债券指数D | 指数型-固收 | 2024-09-26 | 至今 | 1年又166天 | 2.76% |
| 021449 | 鑫元启丰债券 | 债券型-长债 | 2024-07-08 | 2025-02-05 | 212天 | 4.20% |
| 005849 | 鑫元合利定开债发起式 | 债券型-长债 | 2024-07-08 | 2025-02-05 | 212天 | 1.65% |
| 007050 | 鑫元恒利三个月定开债 | 债券型-长债 | 2024-06-28 | 至今 | 1年又256天 | 3.39% |
| 007093 | 鑫元中债3-5年国开行债券指数C | 指数型-固收 | 2024-06-28 | 至今 | 1年又256天 | 3.95% |
| 007092 | 鑫元中债3-5年国开行债券指数A | 指数型-固收 | 2024-06-28 | 至今 | 1年又256天 | 3.94% |
| 000655 | 鑫元稳利债券 | 债券型-长债 | 2024-06-28 | 至今 | 1年又256天 | 4.07% |
| 007324 | 鑫元中债1-3年国开行债券指数A | 指数型-固收 | 2024-06-28 | 至今 | 1年又256天 | 3.29% |
| 007325 | 鑫元中债1-3年国开行债券指数C | 指数型-固收 | 2024-06-28 | 至今 | 1年又256天 | 3.23% |
| 004459 | 鑫元瑞利定期开放债券 | 债券型-长债 | 2024-06-28 | 至今 | 1年又256天 | 4.53% |
| 016259 | 鑫元安鑫回报混合C | 混合型-偏债 | 2024-06-28 | 至今 | 1年又256天 | 14.04% |
| 009395 | 鑫元安鑫回报混合A | 混合型-偏债 | 2024-06-28 | 至今 | 1年又256天 | 14.43% |
| 021713 | 鑫元招利D | 债券型-长债 | 2024-06-19 | 2025-06-19 | 1年又0天 | 2.78% |
| 004059 | 鑫元招利A | 债券型-长债 | 2024-04-03 | 2025-06-19 | 1年又77天 | 3.64% |
| 投资目标 | 本基金主要投资于固定收益资产,并在严格控制风险和保持资产流动性的基础上,通过灵活的资产配置,在股票、固定收益证券和现金等大类资产中充分挖掘潜在投资机会,并积极运用金融衍生工具平滑组合波动,力争实现基金资产的长期稳健增值。 |
|---|---|
| 投资理念 | 暂无数据 |
| 投资范围 | 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括主板、创业板、中小板以及其他经中国证监会批准或注册上市的股票)、存托凭证、债券(包括国债、金融债、央行票据、企业债、公司债、中期票据、地方政府债、次级债、证券公司短期公司债、可转换债券(含分离交易可转债)、可交换债、短期融资券、超短期融资券等)、债券回购、资产支持证券、同业存单、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款等)、货币市场工具、股指期货、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 |
| 投资策略 | 资产配置策略 本基金采用自上而下为主的分析模式、定性分析和定量分析相结合的研究方式,跟踪宏观经济数据(GDP增长率、PPI、CPI、工业增加值、进出口贸易数据等)、宏观政策导向、市场趋势和资金流向等多方面因素,评估股票、债券及货币市场工具等大类资产的估值水平和投资价值,并运用上述大类资产之间的相互关联性制定本基金的大类资产配置比例,并适时进行调整。 股票投资策略 1、行业配置 本基金股票投资主要通过定性和定量的分析对行业进行配置,并适时地对行业进行优化配置和动态调整。 在定性分析方面,本基金将系统地跟踪国家财政和货币政策、产业和区域政策以及发展规划等对资本市场走向具有引导性作用的政策,由此确定结构性的市场投资机会。根据各类政策的紧密跟踪,深入分析各行业与相关政策的相关受益程度和受益时间。通过对受益程度的分析从而判断在政策推动下行业发展空间和盈利水平是否将显著提高。同时根据受益时间的分析来判断行业受益于相关政策的时间是否持续。 在定量分析方面,本基金主要采用流动性分析、行业估值分析、行业生命周期识别等分析方法评估行业的投资前景,具体指标如下: (1)流动性指标:包括行业平均存款周转率、行业平均应收账款周转率等; (2)行业估值指标:包括行业PE、PB、PEG等; (3)行业生命周期识别指标:包括行业销售增长率、行业产值占GDP的比重以及行业利润率等。 2、个股精选 在行业配置的基础上,本基金精选成长性明确、市场估值水平合理的优质上市公司,构建股票投资组合。通过分析反映企业盈利能力和成长质量的定量指标,判断上市公司的投资价值。采用的具体财务指标主要包括净资产收益率ROE、主营业务收入增长率和净利润增长率,重点关注主营业务收入增长率、净利润增长率或净资产收益率ROE高于行业或市场平均水平的上市公司。 3、估值水平分析 在选定的股票备选池范围内,本基金利用价值评估分析,形成可投资的股票组合。本基金通过价值评估分析体系,选择价值被低估的上市公司,形成优化的股票池。价值评估分析主要通过合理使用估值指标,选择其中价值被低估的公司。 具体方法包括市盈率法、市净率法、PEG、EV/EBITDA、股息贴现模型等方法,及基金管理人根据不同行业特征和市场情况灵活运用,为从估值层面发掘价值。 证券公司短期公司债券的投资策略 本基金投资证券公司短期公司债券,基金管理人将根据审慎原则,制定严格的投资决策流程和风险控制制度,以防范信用风险、流动性风险等各种风险。 投资证券公司短期公司债券的关键在于系统分析和跟踪证券公司的基本面情况,本基金主要通过定量与定性相结合的研究及分析方法进行投资证券公司短期公司债券的选择和投资。定量分析方面,基金管理人将着重关注债券发行人的财务状况,包括发行主体的偿债能力、盈利能力、现金流获取能力以及发行主体的长期资本结构等。定性分析则重点关注所发行债券的具体条款以及发行主体情况。 存托凭证投资策略 本基金可投资存托凭证,投资策略依照境内上市交易的股票投资策略执行。具体将结合对宏观经济状况、行业景气度、公司竞争优势、公司治理结构、估值水平等因素的分析判断,选择投资价值高的存托凭证进行投资。 资产支持证券投资策略 当前国内资产支持证券市场以信贷资产证券化产品为主,仍处于创新试点阶段。产品投资关键在于对基础资产质量及未来现金流的分析,本基金将在国内资产证券化产品具体政策框架下,采用基本面分析和数量化模型相结合,对个券进行风险分析和价值评估后进行投资。本基金将严格控制资产支持证券的总体投资规模并进行分散投资,以降低流动性风险。 国债期货投资策略 为有效控制债券投资的系统性风险,本基金将结合对宏观经济形势和证券趋势的判断,通过对债券市场进行定性和定量的分析,以套期保值为目的,适度运用国债期货来提高投资组合的运作效率。在国债期货投资过程中,本基金将首先对国债期货和现货基差、国债期货的流动性水平等指标进行跟踪监控,在追求基金资产安全的基础上,力求实现基金资产的中长期稳定增值。 股指期货投资策略 为更好地实现投资目标,本基金在注重风险管理的前提下,以套期保值为目的,适度运用股指期货。本基金利用股指期货合约流动性好、交易成本低和杠杆操作等特点,提高投资组合运作效率。本基金采取套期保值的方式参与股指期货的投资交易,以管理市场风险和调节股票仓位为主要目的。 可转换债券/可交换债券投资策略 基于行业分析、企业基本面分析和可转换债券/可交换债券估值模型分析,并结合市场环境情况等,本基金在一、二级市场投资可转换债券/可交换债券,以达到在严格控制风险的基础上,实现基金资产稳健增值的目的。 债券投资组合策略 在债券组合的构建和调整上,本基金将根据国内外宏观经济环境、利率走势、收益率曲线变化趋势和信用风险环境等因素综合分析,动态调整债券组合,力求获得稳健的投资收益。 1、久期配置策略 久期配置是根据对宏观经济数据、金融市场运行特点等各方面因素的分析确定组合的整体久期,在遵循组合久期与运作周期的期限适当匹配的前提下,有效地控制整体资产风险。当预测利率上升时,适当缩短投资组合的目标久期,预测利率水平降低时,适当延长投资组合的目标久期。 2、期限结构配置策略 本基金在对宏观经济周期和货币政策分析下,对收益率曲线形态可能变化给予方向性的判断;同时根据收益率曲线的历史趋势、未来各期限的供给分布以及投资者的期限偏好,预测收益率期限结构的变化形态,从而确定合理的组合期限结构。通过采用集中策略、两端策略和梯形策略等,在长期、中期和短期债券间进行动态调整,从而达到预期收益最大化的目的。 3、类属资产配置策略 类属资产配置策略是指现金、不同类型固定收益品种之间的配置。在确定组合久期和期限结构分布的基础上,根据各品种的流动性、收益性以及信用风险等确定各子类资产的配置权重,即确定债券、存款、回购以及现金等资产的比例。 类属配置主要根据各部分的相对价值确定,增持相对低估、价格将上升的类属,减持相对高估、价格将下降的类属,从而获取较高的总回报。 4、个券选择策略 对于国债、央行票据等非信用类债券,本基金将根据宏观经济变量和宏观经济政策的分析,预测未来收益率曲线的变动趋势,综合考虑组合流动性决定投资品种;对于信用类债券,本基金将根据发行人的公司背景、行业特性、盈利能力、偿债能力、流动性等因素,对信用债进行信用风险评估,积极发掘信用利差具有相对投资机会的个券进行投资,并采取分散化投资策略,严格控制组合整体的违约风险水平。 5、可转换债券/可交换债券投资策略 基于行业分析、企业基本面分析和可转换债券/可交换债券估值模型分析,并结合市场环境情况等,本基金在一、二级市场投资可转换债券/可交换债券,以达到在严格控制风险的基础上,实现基金资产稳健增值的目的。 6、证券公司短期公司债券的投资策略 本基金投资证券公司短期公司债券,基金管理人将根据审慎原则,制定严格的投资决策流程和风险控制制度,以防范信用风险、流动性风险等各种风险。 投资证券公司短期公司债券的关键在于系统分析和跟踪证券公司的基本面情况,本基金主要通过定量与定性相结合的研究及分析方法进行投资证券公司短期公司债券的选择和投资。定量分析方面,基金管理人将着重关注债券发行人的财务状况,包括发行主体的偿债能力、盈利能力、现金流获取能力以及发行主体的长期资本结构等。定性分析则重点关注所发行债券的具体条款以及发行主体情况。 |
| 分红政策 | 1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金管理人可以根据实际情况进行收益分配,具体分配方案以公告为准,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配; 2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资,且基金份额持有人可对A类、C类基金份额分别选择不同的分红方式;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红; 3、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的各类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值; 4、由于本基金A类基金份额不收取销售服务费,而C类基金份额收取销售服务费,各基金份额类别对应的可分配收益将有所不同;本基金同一类别每一基金份额享有同等分配权; 5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。 在符合法律法规及基金合同约定,并对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下,基金管理人经与基金托管人协商一致后可对基金收益分配原则和支付方式进行调整,不需召开基金份额持有人大会。 |
| 业绩比较基准 | 中证全债指数收益率*70%+沪深300指数收益率*25%+金融机构人民币活期存款基准利率(税后)*5% |
| 风险收益特征 | 本基金为混合型基金,其预期收益和预期风险高于货币市场基金和债券型基金,低于股票型基金。 |
| 管理费率 | 0.80%（每年） | 托管费率 | 0.15%（每年） | 销售服务费率 | 0.20%（每年） |
注：管理费和托管费从基金资产中每日计提。每个交易日公告的基金净值已扣除管理费和托管费，无需投资者在每笔交易中另行支付。
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- 关于鑫元安鑫回报混合型证券投资基金恢复大额申购(转换转入、定期定额投资)业务的...2026-02-06
- 关于防范不法分子冒用鑫元基金名义进行非法活动的重要提示2026-01-24
- 鑫元基金管理有限公司关于旗下部分基金所持有的停牌股票变更估值方法的公告2026-01-24
- 鑫元安鑫回报混合型证券投资基金2025年第4季度报告2026-01-22
- 鑫元基金管理有限公司旗下全部基金2025年第4季度报告提示性公告2026-01-22