| 基金全称 | 兴业中证500交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金 | 基金简称 | 兴业中证500ETF发起式联接C |
| 基金代码 | 016969（前端） | 基金类型 | 指数型-股票 |
| 发行日期 | 2023年03月13日 | 成立日期 | 2023年03月28日 |
| 成立规模 | 0.102亿份 | 资产规模 | 0.02亿份（截止至：2025年12月31日） |
| 基金管理人 | 兴业基金 | 基金托管人 | 中国银行 |
| 管理费率 | 0.50%（每年） | 托管费率 | 0.10%（每年） |
| 销售服务费率 | 0.20%（前端） | 最高认购费率 | 0.00%（前端） |
| 最高申购费率 | --（前端）天天基金优惠费率：0.00%（前端） | 最高赎回费率 | 1.50%（前端） |
| 基金管理费和托管费直接从基金产品中扣除，具体计算方法及费率结构请参见基金《招募说明书》 |
兴业中证500ETF发起式联接C(016969) - 基金经理
 | |
| 姓名 | 张诗悦 |
|---|---|
| 上任日期 | 2024-06-21 |
张诗悦女士:中国国籍,厦门大学经济学硕士研究生。2015年7月加入兴业基金管理有限公司研究部担任研究员,2021年1月4日至2022年11月24日担任兴业聚宝灵活配置混合型证券投资基金的基金经理,2023年4月10日至2024年6月14日担任兴业睿进混合型证券投资基金的基金经理,2024年6月21日起担任兴业中证500交易型开放式指数证券投资基金、兴业沪深300交易型开放式指数证券投资基金、兴业沪深300交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金、兴业中证500交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理,2024年12月25日起担任兴业上证180交易型开放式指数证券投资基金的基金经理,2025年3月25日起担任兴业中证A500交易型开放式指数证券投资基金的基金经理,2025年7月30日起担任兴业上证科创板综合价格交易型开放式指数证券投资基金的基金经理,2025年8月6日起担任兴业中证全指自由现金流交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。
| 基金代码 | 基金名称 | 基金类型 | 起始时间 | 截止时间 | 任职天数 | 任职回报 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 563560 | 兴业中证科技优势成长50策略ETF | 指数型-股票 | 2026-02-04 | 至今 | 26天 | 0.04% |
| 024085 | 兴业上证科创板综合价格ETF联接A | 指数型-股票 | 2025-11-04 | 至今 | 118天 | 9.92% |
| 024086 | 兴业上证科创板综合价格ETF联接C | 指数型-股票 | 2025-11-04 | 至今 | 118天 | 9.85% |
| 563620 | 兴业中证全指自由现金流ETF | 指数型-股票 | 2025-08-06 | 至今 | 208天 | 24.45% |
| 589050 | 兴业科创价格ETF | 指数型-股票 | 2025-07-30 | 至今 | 215天 | 29.87% |
| 563650 | 兴业中证A500ETF | 指数型-股票 | 2025-03-25 | 至今 | 342天 | 33.07% |
| 530680 | 兴业上证180ETF | 指数型-股票 | 2024-12-25 | 至今 | 1年又67天 | 23.01% |
| 015906 | 兴业沪深300ETF发起联接A | 指数型-股票 | 2024-06-21 | 至今 | 1年又254天 | 32.36% |
| 510370 | 兴业沪深300ETF | 指数型-股票 | 2024-06-21 | 至今 | 1年又254天 | 36.56% |
| 510570 | 兴业中证500ETF | 指数型-股票 | 2024-06-21 | 至今 | 1年又254天 | 69.39% |
| 016969 | 兴业中证500ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 2024-06-21 | 至今 | 1年又254天 | 62.04% |
| 016968 | 兴业中证500ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 2024-06-21 | 至今 | 1年又254天 | 62.58% |
| 015907 | 兴业沪深300ETF发起联接C | 指数型-股票 | 2024-06-21 | 至今 | 1年又254天 | 31.92% |
| 009540 | 兴业睿进混合C | 混合型-偏股 | 2023-04-10 | 2024-06-14 | 1年又66天 | -20.98% |
| 009539 | 兴业睿进混合A | 混合型-偏股 | 2023-04-10 | 2024-06-14 | 1年又66天 | -20.51% |
| 002330 | 兴业聚宝灵活配置混合 | 混合型-灵活 | 2021-01-04 | 2022-11-19 | 1年又319天 | -28.46% |
 | |
| 姓名 | 徐成城 |
|---|---|
| 上任日期 | 2025-05-22 |
徐成城先生:中国国籍,硕士研究生。曾就职于闽发证券有限责任公司、国泰基金管理有限公司,历任交易员、基金经理助理、基金经理。2023年11月加入兴业基金管理有限公司。2025年5月22日起担任兴业中证500交易型开放式指数证券投资基金、兴业沪深300交易型开放式指数证券投资基金、兴业沪深300交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金、兴业中证500交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金、兴业上证180交易型开放式指数证券投资基金、兴业中证A500交易型开放式指数证券投资基金、兴业上证180交易型开放式指数证券投资基金联接基金、兴业华证沪港深红利100指数型证券投资基金的基金经理,2025年6月16日起担任兴业中证A500交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理,2025年7月30日起担任兴业上证科创板综合价格交易型开放式指数证券投资基金的基金经理,2025年8月6日起担任兴业中证全指自由现金流交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2025年10月29日起担任兴业中证金融科技主题交易型开放式指数证券投资基金的基金经理,2025年11月4日起担任兴业上证科创板综合价格交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理。
| 基金代码 | 基金名称 | 基金类型 | 起始时间 | 截止时间 | 任职天数 | 任职回报 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 026535 | 兴业恒生科技指数(QDII)C | 指数型-海外股票 | 2026-02-13 | 至今 | 17天 | 0.00% |
| 026534 | 兴业恒生科技指数(QDII)A | 指数型-海外股票 | 2026-02-13 | 至今 | 17天 | 0.00% |
| 563560 | 兴业中证科技优势成长50策略ETF | 指数型-股票 | 2026-02-04 | 至今 | 26天 | 0.04% |
| 024085 | 兴业上证科创板综合价格ETF联接A | 指数型-股票 | 2025-11-04 | 至今 | 118天 | 9.92% |
| 024086 | 兴业上证科创板综合价格ETF联接C | 指数型-股票 | 2025-11-04 | 至今 | 118天 | 9.85% |
| 563570 | 兴业中证金融科技ETF | 指数型-股票 | 2025-10-29 | 至今 | 124天 | -0.02% |
| 563620 | 兴业中证全指自由现金流ETF | 指数型-股票 | 2025-08-06 | 至今 | 208天 | 24.45% |
| 589050 | 兴业科创价格ETF | 指数型-股票 | 2025-07-30 | 至今 | 215天 | 29.87% |
| 023865 | 兴业中证A500ETF联接A | 指数型-股票 | 2025-06-16 | 至今 | 259天 | 30.40% |
| 023866 | 兴业中证A500ETF联接C | 指数型-股票 | 2025-06-16 | 至今 | 259天 | 30.22% |
| 015906 | 兴业沪深300ETF发起联接A | 指数型-股票 | 2025-05-22 | 至今 | 284天 | 19.25% |
| 530680 | 兴业上证180ETF | 指数型-股票 | 2025-05-22 | 至今 | 284天 | 21.18% |
| 015907 | 兴业沪深300ETF发起联接C | 指数型-股票 | 2025-05-22 | 至今 | 284天 | 19.06% |
| 021932 | 兴业华证沪港深红利100指数C | 指数型-股票 | 2025-05-22 | 至今 | 284天 | 20.22% |
| 021931 | 兴业华证沪港深红利100指数A | 指数型-股票 | 2025-05-22 | 至今 | 284天 | 20.48% |
| 510370 | 兴业沪深300ETF | 指数型-股票 | 2025-05-22 | 至今 | 284天 | 21.32% |
| 016969 | 兴业中证500ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 2025-05-22 | 至今 | 284天 | 45.56% |
| 016968 | 兴业中证500ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 2025-05-22 | 至今 | 284天 | 45.78% |
| 510570 | 兴业中证500ETF | 指数型-股票 | 2025-05-22 | 至今 | 284天 | 50.35% |
| 563650 | 兴业中证A500ETF | 指数型-股票 | 2025-05-22 | 至今 | 284天 | 32.78% |
| 023149 | 兴业上证180ETF联接C | 指数型-股票 | 2025-05-22 | 至今 | 284天 | 18.99% |
| 023148 | 兴业上证180ETF联接A | 指数型-股票 | 2025-05-22 | 至今 | 284天 | 19.18% |
| 160223 | 国泰创业板指数(LOF)A | 指数型-股票 | 2022-12-30 | 2023-10-11 | 285天 | -11.40% |
| 015600 | 国泰创业板指数(LOF)C | 指数型-股票 | 2022-12-30 | 2023-10-11 | 285天 | -11.54% |
| 561330 | 国泰中证有色金属矿业主题ETF | 指数型-股票 | 2022-10-19 | 2023-10-11 | 357天 | -6.74% |
| 159612 | 国泰标普500(QDII-ETF) | 指数型-海外股票 | 2022-05-09 | 2023-05-23 | 1年又14天 | 9.18% |
| 517090 | 国泰富时中国国企开放共赢ETF | 指数型-股票 | 2021-12-17 | 2023-04-26 | 1年又130天 | 30.00% |
| 159712 | 国泰中证港股通50ETF | 指数型-股票 | 2021-10-27 | 2023-04-26 | 1年又181天 | -10.75% |
| 013218 | 国泰中证有色金属ETF发起联接A | 指数型-股票 | 2021-08-13 | 2023-05-30 | 1年又290天 | -18.28% |
| 013219 | 国泰中证有色金属ETF发起联接C | 指数型-股票 | 2021-08-13 | 2023-05-30 | 1年又290天 | -18.72% |
| 012973 | 国泰汽车整车ETF联接A | 指数型-股票 | 2021-08-03 | 2023-05-30 | 1年又300天 | -23.19% |
| 012974 | 国泰汽车整车ETF联接C | 指数型-股票 | 2021-08-03 | 2023-05-30 | 1年又300天 | -23.59% |
| 159864 | 国泰中证光伏产业ETF | 指数型-股票 | 2021-07-28 | 2023-05-23 | 1年又299天 | -22.27% |
| 012729 | 国泰中证动漫游戏ETF联接C | 指数型-股票 | 2021-06-24 | 2023-05-30 | 1年又340天 | 51.36% |
| 012728 | 国泰中证动漫游戏ETF联接A | 指数型-股票 | 2021-06-24 | 2023-05-30 | 1年又340天 | 52.23% |
| 159881 | 国泰中证有色金属ETF | 指数型-股票 | 2021-06-17 | 2023-06-20 | 2年又3天 | -0.75% |
| 012516 | 国泰中证细分机械设备产业主题ETF联接A | 指数型-股票 | 2021-06-08 | 2023-05-30 | 1年又356天 | -13.80% |
| 012517 | 国泰中证细分机械设备产业主题ETF联接C | 指数型-股票 | 2021-06-08 | 2023-05-30 | 1年又356天 | -14.30% |
| 516960 | 国泰细分机械设备产业主题ETF | 指数型-股票 | 2021-04-07 | 2023-05-10 | 2年又33天 | -9.00% |
| 516110 | 国泰中证800汽车与零部件ETF | 指数型-股票 | 2021-04-07 | 2023-05-23 | 2年又46天 | -2.96% |
| 516010 | 国泰中证动漫游戏ETF | 指数型-股票 | 2021-02-25 | 2023-04-26 | 2年又60天 | 47.11% |
| 008713 | 国泰中证全指家用电器ETF联接A | 指数型-股票 | 2020-04-03 | 2021-07-21 | 1年又109天 | 40.63% |
| 008714 | 国泰中证全指家用电器ETF联接C | 指数型-股票 | 2020-04-03 | 2021-07-21 | 1年又109天 | 40.09% |
| 009068 | 国泰中证新能源汽车ETF联接C | 指数型-股票 | 2020-04-03 | 2021-07-21 | 1年又109天 | 180.50% |
| 009067 | 国泰中证新能源汽车ETF联接A | 指数型-股票 | 2020-04-03 | 2021-07-21 | 1年又109天 | 181.55% |
| 159806 | 国泰中证新能源汽车ETF | 指数型-股票 | 2020-03-10 | 2023-05-23 | 3年又74天 | 102.11% |
| 159996 | 国泰中证全指家电ETF | 指数型-股票 | 2020-02-27 | 2023-05-10 | 3年又73天 | 6.51% |
| 515210 | 国泰中证钢铁ETF | 指数型-股票 | 2020-01-22 | 2023-05-10 | 3年又109天 | 39.63% |
| 515220 | 国泰中证煤炭ETF | 指数型-股票 | 2020-01-20 | 2023-05-23 | 3年又124天 | 129.62% |
| 008190 | 国泰中证钢铁ETF联接C | 指数型-股票 | 2020-01-20 | 2021-07-21 | 1年又183天 | 64.06% |
| 008189 | 国泰中证钢铁ETF联接A | 指数型-股票 | 2020-01-20 | 2021-07-21 | 1年又183天 | 64.78% |
| 008280 | 国泰中证煤炭ETF联接C | 指数型-股票 | 2020-01-16 | 2021-07-21 | 1年又187天 | 69.01% |
| 008279 | 国泰中证煤炭ETF联接A | 指数型-股票 | 2020-01-16 | 2021-07-21 | 1年又187天 | 69.75% |
| 512290 | 国泰中证生物医药ETF | 指数型-股票 | 2019-04-18 | 2020-12-11 | 1年又238天 | 84.75% |
| 006757 | 国泰中证生物医药ETF联接C | 指数型-股票 | 2019-04-16 | 2020-12-11 | 1年又240天 | 75.20% |
| 006756 | 国泰中证生物医药ETF联接A | 指数型-股票 | 2019-04-16 | 2020-12-11 | 1年又240天 | 76.73% |
| 513100 | 国泰纳斯达克100ETF | 指数型-海外股票 | 2018-11-14 | 2023-05-10 | 4年又178天 | 88.76% |
| 160221 | 国泰国证有色金属行业指数(LOF)A | 指数型-股票 | 2018-05-31 | 2019-11-01 | 1年又154天 | -23.34% |
| 160225 | 国泰国证新能源汽车指数A | 指数型-股票 | 2018-05-31 | 2019-11-01 | 1年又154天 | -22.01% |
| 160218 | 国泰国证房地产行业指数A | 指数型-股票 | 2018-05-31 | 2021-07-21 | 3年又52天 | -11.97% |
| 501020 | 国泰中证国有企业改革指数 | 指数型-股票 | 2018-04-25 | 2018-04-26 | 1天 | -1.58% |
| 004253 | 国泰黄金ETF联接C | 指数型-其他 | 2018-01-22 | 2021-07-21 | 3年又181天 | 31.53% |
| 518800 | 国泰黄金ETF | 指数型-其他 | 2018-01-22 | 2021-07-21 | 3年又181天 | 33.75% |
| 000218 | 国泰黄金ETF联接A | 指数型-其他 | 2018-01-22 | 2021-07-21 | 3年又181天 | 32.99% |
| 160219 | 国泰国证医药卫生行业指数A | 指数型-股票 | 2017-02-03 | 2020-12-11 | 3年又312天 | 86.84% |
| 150131 | 国泰国证医药卫生行业分级B | 指数型-股票 | 2017-02-03 | 2020-12-11 | 3年又312天 | 50.66% |
| 160223 | 国泰创业板指数(LOF)A | 指数型-股票 | 2017-02-03 | 2021-07-21 | 4年又169天 | 96.57% |
| 150130 | 国泰国证医药卫生行业分级A | 指数型-股票 | 2017-02-03 | 2020-12-11 | 3年又312天 | 23.15% |
| 160222 | 国泰国证食品饮料行业(LOF)A | 指数型-股票 | 2017-02-03 | 2020-12-11 | 3年又312天 | 264.15% |
| 150199 | 国泰国证食品饮料行业分级B | 指数型-股票 | 2017-02-03 | 2020-12-11 | 3年又312天 | 758.05% |
| 150198 | 国泰国证食品饮料行业分级A | 指数型-股票 | 2017-02-03 | 2020-12-11 | 3年又312天 | 23.20% |
| 投资目标 | 通过主要投资于目标ETF,紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。 |
|---|---|
| 投资理念 | 暂无数据 |
| 投资范围 | 本基金主要投资于目标ETF基金份额、标的指数成份股、备选成份股。此外,为更好地实现投资目标,本基金可少量投资于非成份股(包括创业板及其他中国证监会核准或注册上市的股票)、债券(包括国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、证券公司短期公司债券、公开发行的次级债券、地方政府债券、可转换债券(含分离交易可转债)、可交换债券及其他经中国证监会允许投资的债券)、资产支持证券、债券回购、同业存单、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款)、货币市场工具、股指期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 |
| 投资策略 | 本基金为目标ETF的联接基金,主要通过投资于目标ETF实现对业绩比较基准的紧密跟踪。在正常市场情况下,本基金力争净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度不超过0.3%,年跟踪误差不超过4%。如因标的指数编制规则调整或其他因素导致跟踪偏离度和跟踪误差超过上述范围,基金管理人应采取合理措施避免跟踪偏离度、跟踪误差进一步扩大。本基金并不参与目标ETF的管理。 资产配置策略 本基金主要投资于目标ETF、标的指数成份股、备选成份股,其中投资于目标ETF的比例不低于基金资产净值的90%。为更好地实现投资目标,本基金可少量投资于非成份股、债券、资产支持证券、债券回购、同业存单、银行存款、货币市场工具、股指期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定),其目的是为了使本基金在应付申购赎回的前提下,更好地跟踪标的指数。 股票投资策略 为了本基金满足申购赎回需要,本基金可以直接投资本基金标的指数的成份股及备选成份股,该部分股票资产投资原则上主要采取完全复制策略,即按照标的指数的成份股构成及其权重构建基金股票投资组合,并根据标的指数成份股及其权重的变动进行相应调整。在特殊情况下,本基金将选择其它股票或股票组合对标的指数中的股票加以替换,这些情况包括但不限于以下情形:(1)标的指数成份股流动性严重不足;(2)标的指数的成份股票长期停牌;(3)其它合理原因导致本基金管理人对标的指数的跟踪构成严重制约等。 债券投资策略 本基金基于流动性管理及策略性投资的需要,可投资于债券。债券投资的目的是保证基金资产流动性,有效利用基金资产,提高基金资产的投资收益。 可转换债券投资策略 可转换债券(含交易分离可转债)兼具权益类证券与固定收益类证券的特性,具有抵御下行风险、分享股票价格上涨收益的特点。可转债的选择结合其债性和股性特征,在对公司基本面和转债条款深入研究的基础上进行估值分析,投资于公司基本面优良、具有较高安全边际和良好流动性的可转换债券,获取稳健的投资回报。 可交换债券投资策略 可交换债券与可转换债券的区别在于换股期间用于交换的股票并非自身新发的股票,而是发行人持有的其他上市公司的股票。可交换债券同样具有债券属性和权益属性,其中债券属性与可转换债券相同,即选择持有可交换债券至到期以获取票面价值和票面利息;而对于权益属性的分析则需关注目标公司的股票价值以及发行人作为股东的换股意愿等。本基金将通过对目标公司股票的投资价值、可交换债券的债券价值、以及条款带来的期权价值等综合分析,进行投资决策。 股指期货投资策略 本基金管理人以套期保值为目的,根据风险管理的原则,将充分考虑股指期货的收益性、流动性及风险特征,通过资产配置、品种选择,谨慎进行投资,旨在通过股指期货实现基金的套期保值。 (1)套保时机选择策略;根据本基金对经济周期运行不同阶段的预测和对市场情绪、估值指标的跟踪分析,决定是否对投资组合进行套期保值以及套期保值的现货标的及其比例。 (2)期货合约选择和头寸选择策略;在套期保值的现货标的确认之后,根据期货合约的基差水平、流动性等因素选择合适的期货合约;运用多种量化模型计算套期保值所需的期货合约头寸;对套期保值的现货标的Beta值进行动态的跟踪,动态的调整套期保值的期货头寸。 (3)展期策略;当套期保值的时间较长时,需要对期货合约进行展期。理论上,不同交割时间的期货合约价差是一个确定值;现实中,价差是不断波动的。 本基金将动态的跟踪不同交割时间的期货合约的价差,选择合适的交易时机进行展仓。 (4)保证金管理;本基金将根据套期保值的时间、现货标的的波动性动态地计算所需的结算准备金,避免因保证金不足被迫平仓导致的套保失败。 (5)流动性管理策略利用股指期货的现货替代功能和其金融衍生品交易成本低廉的特点,可以作为管理现货流动性风险的工具,降低现货市场流动性不足导致的交易成本过高的风险。在基金建仓期或面临大规模赎回时,大规模的股票现货买进或卖出交易会造成市场的剧烈动荡产生较大的冲击成本,此时基金管理人将考虑运用股指期货来化解冲击成本的风险。 资产支持证券投资策略 本基金将在宏观经济和基本面分析的基础上,对资产支持证券标的资产的质量和构成、利率风险、信用风险、流动性风险和提前偿付风险等进行分析,评估其相对投资价值并作出相应的投资决策。 目标ETF投资策略 本基金投资目标ETF的两种方式如下: (1)申购和赎回:按照目标ETF法律文件的约定以申购/赎回对价申购、赎回目标ETF或者按照目标ETF法律文件的约定以其他方式申购赎回目标ETF。 (2)二级市场方式:在二级市场进行目标ETF基金份额的交易。 在投资运作过程中,本基金将在综合考虑合规、风险、效率、成本等因素的基础上,决定采用一级市场申购赎回的方式或二级市场买卖的方式投资于目标ETF。当目标ETF申购、赎回或交易模式进行了变更或调整,本基金也将作相应的变更或调整。 证券公司短期公司债券投资策略 本基金将通过对证券行业分析、证券公司资产负债分析、公司现金流分析等调查研究,分析证券公司短期公司债券的违约风险及合理的利差水平,对证券公司短期公司债券进行独立、客观的价值评估。 |
| 分红政策 | 1、在符合有关基金分红条件的前提下,基金管理人可以根据实际情况进行收益分配,具体分配方案以公告为准,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配; 2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红; 3、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的各类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值; 4、A类基金份额和C类基金份额之间由于A类基金份额不收取而C类基金份额收取销售服务费将导致在可供分配利润上有所不同;同一类别每一基金份额享有同等分配权; 5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。 在不违反法律法规且对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下,基金管理人与基金托管人协商一致后可对基金收益分配原则进行调整,不需召开基金份额持有人大会。 |
| 业绩比较基准 | 中证500指数收益率*95%+银行人民币活期存款利率(税后)*5% |
| 风险收益特征 | 本基金的目标ETF为股票型基金,其预期收益及预期风险水平高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。本基金为ETF联接基金,通过投资于目标ETF跟踪标的指数表现,具有与标的指数以及标的指数所代表的证券市场相似的风险收益特征。 |
兴业中证500ETF发起式联接C(016969) - 基金费率
| 管理费率 | 0.50%（每年） | 托管费率 | 0.10%（每年） | 销售服务费率 | 0.20%（每年） |
注：管理费和托管费从基金资产中每日计提。每个交易日公告的基金净值已扣除管理费和托管费，无需投资者在每笔交易中另行支付。
| 适用金额 | 适用期限 | 原费率| 天天基金优惠费率 |
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兴业中证500ETF发起式联接C(016969) - 基金公告
- 兴业中证500交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金招募说明书(更新)2026-02-13
- 兴业基金管理有限公司关于官网及网上交易等相关业务暂停服务通知2026-02-05
- 兴业基金管理有限公司旗下基金2025年第四季度报告提示性公告2026-01-22
- 兴业中证500交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金2025年第4季度报告2026-01-22
- 兴业基金管理有限公司关于官网及网上交易等相关业务暂停服务通知2025-12-29