| 基金全称 | 富国中债7-10年政策性金融债交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金 | 基金简称 | 富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接A |
| 基金代码 | 018266（前端） | 基金类型 | 指数型-固收 |
| 发行日期 | 2023年04月06日 | 成立日期 | 2023年04月07日 |
| 成立规模 | 0.100亿份 | 资产规模 | 42.07亿份（截止至：2025年12月31日） |
| 基金管理人 | 富国基金 | 基金托管人 | 兴业银行 |
| 管理费率 | 0.15%（每年） | 托管费率 | 0.05%（每年） |
| 销售服务费率 | 0.00%（前端） | 最高认购费率 | 0.40%（前端）天天基金优惠费率：0.04%（前端） |
| 最高申购费率 | 0.50%（前端）天天基金优惠费率：0.05%（前端） | 最高赎回费率 | 1.50%（前端） |
| 基金管理费和托管费直接从基金产品中扣除，具体计算方法及费率结构请参见基金《招募说明书》 |
富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接A(018266) - 基金经理
 | |
| 姓名 | 朱征星 |
|---|---|
| 上任日期 | 2023-04-07 |
朱征星先生:中国国籍,硕士研究生,曾任海通证券股份有限公司研究所固收研究负责人;自2019年8月加入富国基金管理有限公司,历任固定收益基金经理助理、固定收益基金经理;现任富国基金固定收益投资部固定收益基金经理。自2020年11月起任富国金融债债券型证券投资基金基金经理;自2021年07月起任富国汇鑫金融债三个月定期开放债券型证券投资基金基金经理;自2021年12月起任富国中债1-5年农发行债券指数证券投资基金基金经理;自2022年01月起任富国目标收益一年期纯债债券型证券投资基金基金经理;自2022年08月起任富国中债7-10年政策性金融债交易型开放式指数证券投资基金基金经理;自2023年04月起任富国中债7-10年政策性金融债交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理。自2023年05月起任富国增利债券型发起式证券投资基金基金经理。自2023年11月起任富国瑞丰纯债债券型证券投资基金基金经理;2025年08月28日起任富国安丰60天持有期债券型发起式证券投资基金基金经理。
| 基金代码 | 基金名称 | 基金类型 | 起始时间 | 截止时间 | 任职天数 | 任职回报 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 023507 | 富国安丰60天持有期债券发起式A | 债券型-长债 | 2025-08-28 | 至今 | 179天 | 1.63% |
| 023508 | 富国安丰60天持有期债券发起式C | 债券型-长债 | 2025-08-28 | 至今 | 179天 | 1.55% |
| 022134 | 富国增利债券发起式F | 债券型-长债 | 2024-09-06 | 至今 | 1年又170天 | 3.17% |
| 022133 | 富国增利债券发起式E | 债券型-长债 | 2024-09-06 | 至今 | 1年又170天 | 3.23% |
| 022102 | 富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接F | 指数型-固收 | 2024-08-30 | 至今 | 1年又177天 | 4.17% |
| 021221 | 富国中债1-5年农发行债券指数E | 指数型-固收 | 2024-04-12 | 至今 | 1年又317天 | 4.93% |
| 019179 | 富国瑞丰纯债债券C | 债券型-长债 | 2023-11-16 | 至今 | 2年又100天 | 7.58% |
| 019178 | 富国瑞丰纯债债券A | 债券型-长债 | 2023-11-16 | 至今 | 2年又100天 | 8.12% |
| 019596 | 富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接E | 指数型-固收 | 2023-09-26 | 至今 | 2年又151天 | 13.49% |
| 017710 | 富国增利债券发起式A | 债券型-长债 | 2023-05-24 | 至今 | 2年又276天 | 10.44% |
| 017711 | 富国增利债券发起式C | 债券型-长债 | 2023-05-24 | 至今 | 2年又276天 | 9.84% |
| 018267 | 富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接C | 指数型-固收 | 2023-04-07 | 至今 | 2年又323天 | 15.92% |
| 018266 | 富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接A | 指数型-固收 | 2023-04-07 | 至今 | 2年又323天 | 16.14% |
| 511520 | 富国中债7-10年政策性金融债ETF | 指数型-固收 | 2022-08-19 | 至今 | 3年又189天 | 15.79% |
| 000197 | 富国目标收益一年期纯债债券 | 债券型-长债 | 2022-01-27 | 至今 | 4年又28天 | 14.05% |
| 007198 | 富国中债1-5年农发行债券指数C | 指数型-固收 | 2021-12-06 | 至今 | 4年又80天 | 13.89% |
| 007197 | 富国中债1-5年农发行债券指数A | 指数型-固收 | 2021-12-06 | 至今 | 4年又80天 | 14.39% |
| 012274 | 富国汇鑫金融债三个月定开债C | 债券型-长债 | 2021-07-08 | 至今 | 4年又231天 | 14.66% |
| 012273 | 富国汇鑫金融债三个月定开债A | 债券型-长债 | 2021-07-08 | 至今 | 4年又231天 | 16.00% |
| 511310 | 富国中证10年期国债ETF | 指数型-固收 | 2021-04-13 | 2023-01-03 | 1年又265天 | 5.73% |
| 006134 | 富国金融债债券型 | 债券型-长债 | 2020-11-20 | 至今 | 5年又96天 | 20.05% |
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| 姓名 | 李金柳 |
|---|---|
| 上任日期 | 2023-04-24 |
李金柳先生:中国国籍,硕士研究生。自2016年07月至2020年09月任海通证券股份有限公司研究所宏观经济分析师;2020年09月至2021年01月任平安养老保险股份有限公司三方投资部投资经理;2021年01月加入富国基金管理有限公司,历任固定收益基金经理助理;现任富国基金固定收益投资部固定收益基金经理。2022年8月26日起担任富国汇享三个月定期开放债券型证券投资基金基金经理、富国中债-1-3年国开行债券指数证券投资基金基金经理。2022年10月27日起任富国汇泽一年定期开放债券型证券投资基金基金经理。2022年12月1日起担任富国颐利纯债债券型证券投资基金基金经理。2023年4月24日担任富国中债7-10年政策性金融债交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理。2023年4月24日担任富国中债7-10年政策性金融债交易型开放式指数证券投资基金基金经理。2024年03月01日担任富国泽利纯债债券型证券投资基金基金经理。2024年04月起任富国瑞夏纯债债券型证券投资基金基金经理;具有基金从业资格。2025年03月14日起任富国信用债债券型证券投资基金的基金经理。2025年7月25日担任富国中证AAA科技创新公司债交易型开放式指数证券投资基金基金经理。
| 基金代码 | 基金名称 | 基金类型 | 起始时间 | 截止时间 | 任职天数 | 任职回报 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 159200 | 富国中证AAA科技创新公司债ETF | 指数型-固收 | 2025-07-25 | 至今 | 213天 | 0.56% |
| 000191 | 富国信用债债券A/B | 债券型-长债 | 2025-03-14 | 至今 | 346天 | 2.33% |
| 006684 | 富国信用债债券D | 债券型-长债 | 2025-03-14 | 至今 | 346天 | 2.32% |
| 000192 | 富国信用债债券C | 债券型-长债 | 2025-03-14 | 至今 | 346天 | 1.95% |
| 022102 | 富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接F | 指数型-固收 | 2024-08-30 | 至今 | 1年又177天 | 4.17% |
| 021754 | 富国颐利纯债债券C | 债券型-长债 | 2024-07-01 | 至今 | 1年又237天 | 4.44% |
| 021258 | 富国中债-1-3年国开行债券指数E | 指数型-固收 | 2024-04-15 | 至今 | 1年又314天 | 4.79% |
| 020520 | 富国瑞夏纯债债券C | 债券型-长债 | 2024-04-10 | 至今 | 1年又319天 | 3.57% |
| 020519 | 富国瑞夏纯债债券A | 债券型-长债 | 2024-04-10 | 至今 | 1年又319天 | 4.05% |
| 007949 | 富国泽利纯债债券A | 债券型-长债 | 2024-03-01 | 至今 | 1年又359天 | 5.44% |
| 020489 | 富国泽利纯债债券C | 债券型-长债 | 2024-03-01 | 至今 | 1年又359天 | 5.40% |
| 019596 | 富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接E | 指数型-固收 | 2023-09-26 | 至今 | 2年又151天 | 13.49% |
| 511520 | 富国中债7-10年政策性金融债ETF | 指数型-固收 | 2023-04-24 | 至今 | 2年又306天 | 14.89% |
| 018266 | 富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接A | 指数型-固收 | 2023-04-24 | 至今 | 2年又306天 | 15.99% |
| 018267 | 富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接C | 指数型-固收 | 2023-04-24 | 至今 | 2年又306天 | 15.92% |
| 005920 | 富国颐利纯债债券A | 债券型-长债 | 2022-12-01 | 至今 | 3年又85天 | 10.81% |
| 016586 | 富国汇泽一年定开债C | 债券型-长债 | 2022-10-27 | 至今 | 3年又120天 | 8.28% |
| 016585 | 富国汇泽一年定开债A | 债券型-长债 | 2022-10-27 | 至今 | 3年又120天 | 9.26% |
| 015316 | 富国汇享三个月定开债C | 债券型-长债 | 2022-08-26 | 至今 | 3年又182天 | 10.95% |
| 015315 | 富国汇享三个月定开债A | 债券型-长债 | 2022-08-26 | 至今 | 3年又182天 | 11.93% |
| 006409 | 富国中债-1-3年国开行债券指数A | 指数型-固收 | 2022-08-26 | 至今 | 3年又182天 | 9.71% |
| 006410 | 富国中债-1-3年国开行债券指数C | 指数型-固收 | 2022-08-26 | 至今 | 3年又182天 | 9.25% |
| 投资目标 | 本基金通过投资于目标ETF,紧密跟踪标的指数,追求与业绩比较基准相似的回报。 |
|---|---|
| 投资理念 | 暂无数据 |
| 投资范围 | 本基金主要投资于目标ETF基金份额、标的指数成份券及备选成份券。为更好地实现投资目标,本基金还可以投资于国内依法发行上市的国债、政策性金融债、债券回购、银行存款、国债期货、同业存单、货币市场工具及中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。 本基金不投资于股票,也不投资于可转换债券、可交换债券。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 |
| 投资策略 | 本基金以目标ETF为主要投资标的,方便投资者通过本基金投资目标ETF。本基金并不参与目标ETF的管理。在正常市场情况下,本基金力争净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.3%,年跟踪误差不超过4%。如因标的指数编制规则调整或其他因素导致跟踪偏离度和跟踪误差超过正常范围的,基金管理人将采取合理措施避免跟踪误差进一步扩大。 当标的指数成份券发生明显负面事件面临退市或违约风险,且指数编制机构暂未作出调整的,基金管理人应当按照持有人利益优先的原则,履行内部决策程序后及时对相关成份券进行调整。 资产配置策略 为实现紧密跟踪标的指数的投资目标,本基金将以不低于基金资产净值90%的资产投资于目标ETF。为更好地实现投资目标,本基金可以投资于具有良好流动性的金融工具,包括债券、债券回购、银行存款、同业存单、货币市场工具、衍生工具以及经中国证监会允许基金投资的其他金融工具,但需符合中国证监会的相关规定。 目标ETF投资策略 本基金投资目标ETF的方式如下: (1)申购和赎回:目标ETF开放申购赎回后,按照目标ETF法律文件约定的方式申赎目标ETF。 (2)二级市场方式:目标ETF上市交易后,在二级市场进行目标ETF基金份额的交易。 当目标ETF申购、赎回或交易模式进行了变更或调整,本基金也将作相应的变更或调整,无须召开基金份额持有人大会。 |
| 分红政策 | 1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金可进行收益分配;若基金合同生效不满3个月,本基金可不进行收益分配; 2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;基金份额持有人可对A类、C类、E类和F类基金份额分别选择不同的分红方式; 3、本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权,由于本基金A类基金份额不收取销售服务费,C类、E类和F类基金份额收取销售服务费,各基金份额类别对应的可供分配利润将有所不同; 4、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。 在遵守法律法规和监管部门的规定,且对基金份额持有人利益无实质性不利影响的前提下,基金管理人在与基金托管人协商一致并按照监管部门要求履行适当程序后可对基金收益分配原则和支付方式进行调整,不需召开基金份额持有人大会,但应于变更实施日前在规定媒介公告。 本基金每次收益分配比例详见届时基金管理人发布的公告。 |
| 业绩比较基准 | 中债7-10年政策性金融债指数收益率*95%+银行活期存款利率(税后)*5% |
| 风险收益特征 | 本基金为ETF联接基金,目标ETF为债券型基金,因此在通常情况下其预期收益及预期风险水平高于货币市场基金,低于股票型基金和混合型基金。本基金为指数基金,通过投资于目标ETF,紧密跟踪标的指数,具有与标的指数相似的风险收益特征。 |
富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接A(018266) - 基金费率
| 管理费率 | 0.15%（每年） | 托管费率 | 0.05%（每年） | 销售服务费率 | 0.00%（每年） |
注：管理费和托管费从基金资产中每日计提。每个交易日公告的基金净值已扣除管理费和托管费，无需投资者在每笔交易中另行支付。
| 适用金额 | 适用期限 | 原费率| 天天基金优惠费率 |
|---|---|---|
| 小于100万元 | --- | |
| 大于等于100万元，小于500万元 | --- | |
| 大于等于500万元 | --- | 每笔1000元 |
富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接A(018266) - 基金公告
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