| 基金全称 | 汇添富添添乐双鑫债券型证券投资基金 | 基金简称 | 汇添富添添乐双鑫债券A |
| 基金代码 | 019176(前端) | 基金类型 | 债券型-混合二级 |
| 发行日期 | 2024年02月08日 | 成立日期 | 2024年03月22日 |
| 成立规模 | 4.966亿份 | 资产规模 | 0.75亿份(截止至:2025年12月31日) |
| 基金管理人 | 汇添富基金 | 基金托管人 | 招商银行 |
| 管理费率 | 0.50%(每年) | 托管费率 | 0.13%(每年) |
| 销售服务费率 | 0.00%(前端) | 最高认购费率 | 0.60%(前端) |
| 最高申购费率 | 0.80%(前端)天天基金优惠费率:0.08%(前端) | 最高赎回费率 | 1.50%(前端) |
| 基金管理费和托管费直接从基金产品中扣除,具体计算方法及费率结构请参见基金《招募说明书》 |
| 姓名 | 胡奕 |
|---|---|
| 上任日期 | 2024-03-22 |
胡奕女士:中国国籍,上海交通大学金融硕士。2014年7月至2016年6月任汇添富基金管理股份有限公司固定收益助理研究员;2016年7月至2018年6月任汇添富基金管理股份有限公司固定收益研究员;2018年7月至2019年8月任汇添富基金管理股份有限公司固定收益高级研究员。2019年9月1日至2020年7月1日任汇添富安鑫智选灵活配置混合型证券投资基金的基金经理助理。2019年9月1日至2021年1月29日任汇添富多元收益债券型证券投资基金的基金经理助理。2019年9月1日至2021年1月29日任汇添富年年丰定期开放混合型证券投资基金的基金经理助理。2019年9月1日至2021年1月29日任汇添富年年泰定期开放混合型证券投资基金的基金经理助理。2019年9月1日至2022年9月5日任汇添富年年益定期开放混合型证券投资基金的基金经理助理。2019年9月1日至2021年1月29日任汇添富双利增强债券型证券投资基金的基金经理助理。2019年9月1日至今任汇添富双利债券型证券投资基金的基金经理助理。2019年9月1日至2020年7月1日任汇添富熙和精选混合型证券投资基金的基金经理助理。2019年9月1日至2024年6月13日任汇添富6月红添利定期开放债券型证券投资基金的基金经理助理。2019年10月8日至2021年2月3日任汇添富保鑫灵活配置混合型证券投资基金的基金经理助理。2019年10月8日至2020年7月1日任汇添富弘安混合型证券投资基金的基金经理助理。2019年10月8日至2021年2月3日任汇添富可转换债券债券型证券投资基金的基金经理助理。2019年10月8日至2021年1月29日任汇添富民丰回报混合型证券投资基金的基金经理助理。2019年10月8日至2020年7月1日任汇添富添福吉祥混合型证券投资基金的基金经理助理。2019年10月8日至2021年1月29日任汇添富盈安灵活配置混合型证券投资基金的基金经理助理。2019年10月8日至2020年7月1日任汇添富盈润混合型证券投资基金的基金经理助理。2019年10月8日至2021年1月29日任汇添富盈泰灵活配置混合型证券投资基金的基金经理助理。2019年11月19日至今任汇添富稳健增长混合型证券投资基金的基金经理助理。2020年7月1日至2022年10月10日任汇添富安鑫智选灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2020年7月1日至2022年10月21日任汇添富达欣灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2020年7月1日至2024年1月22日任汇添富弘安混合型证券投资基金的基金经理。2020年7月1日至2022年3月7日任汇添富睿丰混合型证券投资基金(LOF)的基金经理。2020年7月1日至2021年9月3日任汇添富添福吉祥混合型证券投资基金的基金经理。2020年7月1日至2021年9月3日任汇添富熙和精选混合型证券投资基金的基金经理。2020年7月1日至2022年3月7日任汇添富新睿精选灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2020年7月1日至2024年11月19日任汇添富盈润混合型证券投资基金的基金经理。2021年2月3日至今任汇添富可转换债券债券型证券投资基金的基金经理。2021年2月3日至今任汇添富保鑫灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2022年11月25日至今任汇添富稳健欣享一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。2024年6月28日担任汇添富实业债债券型证券投资基金基金经理。2025年7月23日至今任汇添富增强回报债券型证券投资基金的基金经理。2025年11月25日至今任汇添富稳颐优选债券型证券投资基金的基金经理。
| 基金代码 | 基金名称 | 基金类型 | 起始时间 | 截止时间 | 任职天数 | 任职回报 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 026501 | 汇添富增益回报债券A | 债券型-混合二级 | 2026-02-12 | 至今 | 29天 | 0.11% |
| 026502 | 汇添富增益回报债券C | 债券型-混合二级 | 2026-02-12 | 至今 | 29天 | 0.10% |
| 024995 | 汇添富稳颐优选债券A | 债券型-混合二级 | 2025-11-25 | 至今 | 108天 | 0.79% |
| 024996 | 汇添富稳颐优选债券C | 债券型-混合二级 | 2025-11-25 | 至今 | 108天 | 0.71% |
| 025413 | 汇添富可转换债券D | 债券型-混合二级 | 2025-09-05 | 至今 | 189天 | 11.40% |
| 023455 | 汇添富增强回报债券A | 债券型-混合二级 | 2025-07-23 | 至今 | 233天 | 3.23% |
| 023456 | 汇添富增强回报债券C | 债券型-混合二级 | 2025-07-23 | 至今 | 233天 | 3.03% |
| 000122 | 汇添富实业债债券A | 债券型-混合一级 | 2024-06-28 | 至今 | 1年又258天 | 18.10% |
| 000123 | 汇添富实业债债券C | 债券型-混合一级 | 2024-06-28 | 至今 | 1年又258天 | 17.30% |
| 019177 | 汇添富添添乐双鑫债券C | 债券型-混合二级 | 2024-03-22 | 至今 | 1年又356天 | 9.83% |
| 019176 | 汇添富添添乐双鑫债券A | 债券型-混合二级 | 2024-03-22 | 至今 | 1年又356天 | 10.53% |
| 010869 | 汇添富稳健欣享一年持有混合 | 混合型-偏债 | 2022-11-25 | 至今 | 3年又109天 | 12.59% |
| 012607 | 汇添富保鑫灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 2021-06-30 | 至今 | 4年又257天 | 11.16% |
| 470059 | 汇添富可转换债券C | 债券型-混合二级 | 2021-02-03 | 至今 | 5年又39天 | 29.30% |
| 003189 | 汇添富保鑫灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 2021-02-03 | 至今 | 5年又39天 | 15.22% |
| 470058 | 汇添富可转换债券A | 债券型-混合二级 | 2021-02-03 | 至今 | 5年又39天 | 31.96% |
| 001816 | 汇添富新睿精选混合A | 混合型-灵活 | 2020-07-01 | 2022-03-07 | 1年又249天 | 12.04% |
| 001796 | 汇添富安鑫智选混合A | 混合型-灵活 | 2020-07-01 | 2022-10-10 | 2年又101天 | -23.89% |
| 002165 | 汇添富达欣混合C | 混合型-灵活 | 2020-07-01 | 2022-10-21 | 2年又112天 | 37.08% |
| 004946 | 汇添富盈润混合A | 混合型-偏债 | 2020-07-01 | 2024-11-19 | 4年又142天 | 13.65% |
| 001801 | 汇添富达欣混合A | 混合型-灵活 | 2020-07-01 | 2022-10-21 | 2年又112天 | 38.36% |
| 004688 | 汇添富熙和混合C | 混合型-偏债 | 2020-07-01 | 2021-09-03 | 1年又64天 | 23.16% |
| 002158 | 汇添富安鑫智选混合C | 混合型-灵活 | 2020-07-01 | 2022-10-10 | 2年又101天 | -24.53% |
| 501040 | 汇添富睿丰混合(LOF)C | 混合型-偏债 | 2020-07-01 | 2022-03-07 | 1年又249天 | 3.08% |
| 501042 | 汇添富弘安混合C | 混合型-偏债 | 2020-07-01 | 2024-03-16 | 3年又259天 | 5.85% |
| 501039 | 汇添富睿丰混合(LOF)A | 混合型-偏债 | 2020-07-01 | 2022-03-07 | 1年又249天 | 3.77% |
| 002164 | 汇添富新睿精选混合C | 混合型-灵活 | 2020-07-01 | 2022-03-07 | 1年又249天 | 11.09% |
| 004947 | 汇添富盈润混合C | 混合型-偏债 | 2020-07-01 | 2024-11-19 | 4年又142天 | 11.71% |
| 004774 | 汇添富添福吉祥混合A | 混合型-偏债 | 2020-07-01 | 2021-09-03 | 1年又64天 | 13.84% |
| 501041 | 汇添富弘安混合A | 混合型-偏债 | 2020-07-01 | 2024-03-16 | 3年又259天 | 9.00% |
| 004687 | 汇添富熙和混合A | 混合型-偏债 | 2020-07-01 | 2021-09-03 | 1年又64天 | 23.31% |
| 姓名 | 陈思行 |
|---|---|
| 上任日期 | 2024-03-22 |
陈思行女士:中国国籍,复旦大学金融学硕士。2011年7月至2012年9月任方正证券投资经理;2012年10月至2016年7月任光大证券高级投资经理;2016年9月至2019年4月任银华基金投资经理;2019年5月至2021年12月任平安养老投资经理;2021年12月至2022年7月任国寿养老高级投资经理。2022年7月加入汇添富基金。2022年8月23日至2024年3月29日任汇添富双利债券型证券投资基金的基金经理助理。2022年8月23日至2024年6月13日任汇添富鑫福债券型证券投资基金的基金经理助理。2023年2月1日至2024年5月9日任汇添富添添乐双盈债券型证券投资基金的基金经理助理。2023年8月29日至今任汇添富绝对收益策略定期开放混合型发起式证券投资基金的基金经理助理。2023年11月24日至今任汇添富稳荣回报债券型发起式证券投资基金的基金经理助理。2024年4月9日至今任汇添富稳兴回报债券型发起式证券投资基金的基金经理助理。2022年11月3日至今任汇添富稳健盈和一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。2024年3月22日至今任汇添富添添乐双鑫债券型证券投资基金的基金经理。2024年3月29日至今任汇添富双利债券型证券投资基金的基金经理。2024年5月9日至今任汇添富添添乐双盈债券型证券投资基金的基金经理。2024年10月29日至2026年2月24日任汇添富弘悦回报混合型发起式证券投资基金的基金经理。2025年01月24日至2026年02月24日任汇添富弘瑞回报混合发起式的基金经理。2025年2月21日担任汇添富鑫享添利六个月持有期混合型证券投资基金基金经理。2025年05月15日至今任汇添富弘达回报混合发起式的基金经理。2025年05月15日至今任汇添富弘盛回报混合发起式的基金经理。2025年06月13日担任汇添富双颐债券型证券投资基金基金经理。2025年9月29日担任汇添富双盈回报一年持有期债券型证券投资基金基金经理。曾任汇添富稳健欣享一年持有期混合型证券投资基金基金经理。
| 基金代码 | 基金名称 | 基金类型 | 起始时间 | 截止时间 | 任职天数 | 任职回报 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 026845 | 汇添富添添乐双盈债券E | 债券型-混合二级 | 2026-02-11 | 至今 | 30天 | 0.18% |
| 004534 | 汇添富双盈回报一年持有债A | 债券型-混合二级 | 2025-09-29 | 至今 | 165天 | 1.27% |
| 004535 | 汇添富双盈回报一年持有债C | 债券型-混合二级 | 2025-09-29 | 至今 | 165天 | 1.10% |
| 023454 | 汇添富稳恒6个月持有债券C | 债券型-混合一级 | 2025-09-16 | 至今 | 178天 | 1.14% |
| 023453 | 汇添富稳恒6个月持有债券A | 债券型-混合一级 | 2025-09-16 | 至今 | 178天 | 1.29% |
| 025465 | 汇添富双颐债券D | 债券型-混合二级 | 2025-09-12 | 至今 | 182天 | 4.08% |
| 025354 | 汇添富双利债券D | 债券型-混合二级 | 2025-09-03 | 至今 | 191天 | 5.01% |
| 017902 | 汇添富双颐债券A | 债券型-混合二级 | 2025-06-13 | 至今 | 273天 | 8.78% |
| 017903 | 汇添富双颐债券C | 债券型-混合二级 | 2025-06-13 | 至今 | 273天 | 8.47% |
| 022573 | 汇添富弘达回报混合发起式C | 混合型-偏股 | 2025-05-15 | 至今 | 302天 | 35.65% |
| 022417 | 汇添富弘盛回报混合发起式C | 混合型-偏股 | 2025-05-15 | 至今 | 302天 | 54.59% |
| 022416 | 汇添富弘盛回报混合发起式A | 混合型-偏股 | 2025-05-15 | 至今 | 302天 | 55.05% |
| 022572 | 汇添富弘达回报混合发起式A | 混合型-偏股 | 2025-05-15 | 至今 | 302天 | 36.10% |
| 012951 | 汇添富鑫享添利六个月持有混合A | 混合型-偏债 | 2025-02-21 | 至今 | 1年又20天 | 5.85% |
| 012952 | 汇添富鑫享添利六个月持有混合C | 混合型-偏债 | 2025-02-21 | 至今 | 1年又20天 | 5.46% |
| 019697 | 汇添富鑫享添利六个月持有混合B | 混合型-偏债 | 2025-02-21 | 至今 | 1年又20天 | 5.84% |
| 022320 | 汇添富弘瑞回报混合发起式A | 混合型-偏股 | 2025-01-24 | 2026-02-24 | 1年又31天 | 49.03% |
| 022321 | 汇添富弘瑞回报混合发起式C | 混合型-偏股 | 2025-01-24 | 2026-02-24 | 1年又31天 | 48.40% |
| 022276 | 汇添富弘悦回报混合发起式A | 混合型-偏股 | 2024-10-29 | 2026-02-24 | 1年又118天 | 27.31% |
| 022277 | 汇添富弘悦回报混合发起式C | 混合型-偏股 | 2024-10-29 | 2026-02-24 | 1年又118天 | 26.63% |
| 017592 | 汇添富添添乐双盈债券A | 债券型-混合二级 | 2024-05-09 | 至今 | 1年又308天 | 11.00% |
| 017593 | 汇添富添添乐双盈债券C | 债券型-混合二级 | 2024-05-09 | 至今 | 1年又308天 | 10.19% |
| 470018 | 汇添富双利债券A | 债券型-混合二级 | 2024-03-29 | 至今 | 1年又349天 | 17.08% |
| 000692 | 汇添富双利债券C | 债券型-混合二级 | 2024-03-29 | 至今 | 1年又349天 | 16.16% |
| 019177 | 汇添富添添乐双鑫债券C | 债券型-混合二级 | 2024-03-22 | 至今 | 1年又356天 | 9.83% |
| 019176 | 汇添富添添乐双鑫债券A | 债券型-混合二级 | 2024-03-22 | 至今 | 1年又356天 | 10.53% |
| 501041 | 汇添富弘安混合A | 混合型-偏债 | 2023-04-17 | 2023-09-25 | 161天 | -0.30% |
| 012607 | 汇添富保鑫灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 2023-04-17 | 2023-09-25 | 161天 | 0.00% |
| 004946 | 汇添富盈润混合A | 混合型-偏债 | 2023-04-17 | 2023-09-25 | 161天 | -1.23% |
| 501042 | 汇添富弘安混合C | 混合型-偏债 | 2023-04-17 | 2023-09-25 | 161天 | -0.70% |
| 004947 | 汇添富盈润混合C | 混合型-偏债 | 2023-04-17 | 2023-09-25 | 161天 | -1.39% |
| 003189 | 汇添富保鑫灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 2023-04-17 | 2023-09-25 | 161天 | 0.15% |
| 010869 | 汇添富稳健欣享一年持有混合 | 混合型-偏债 | 2022-11-25 | 2025-06-30 | 2年又218天 | 6.80% |
| 011562 | 汇添富稳健盈和一年持有混合 | 混合型-偏债 | 2022-11-03 | 至今 | 3年又131天 | 24.96% |
| 投资目标 | 在严格控制风险和保持资产流动性的基础上,通过积极主动的投资管理,追求基金资产的长期稳健增值。 |
|---|---|
| 投资理念 | 暂无数据 |
| 投资范围 | 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(含主板、创业板及其他经中国证监会允许上市的股票、存托凭证)、港股通标的股票、债券(包括国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、政府支持债券、政府支持机构债券、地方政府债券、可交换债券、可转换债券(含分离交易可转债)及其他经中国证监会允许投资的债券)、国债期货、资产支持证券、债券回购、同业存单、银行存款(包含协议存款、定期存款及其他银行存款)、货币市场工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 |
| 投资策略 | 本基金采取稳健的投资策略,通过债券等固定收益类资产的投资力争平稳收益,并适度参与股票等权益类资产的投资增强回报,在灵活配置各类资产以及严格的风险管理基础上,力争实现基金资产的持续稳定增值。 资产配置策略 本基金80%以上的基金资产投资于债券资产,并在严格控制风险的基础上,综合分析和持续跟踪基本面、政策面、市场面等多方面因素(其中,基本面因素包括国民生产总值、居民消费价格指数、工业增加值、失业率水平、固定资产投资总量、发电量等宏观经济统计数据;政策面因素包括存款准备金率、存贷款利率、再贴现率、公开市场操作等货币政策、政府购买总量、转移支付水平以及税收政策等财政政策;市场面因素包括市场参与者情绪、市场资金供求变化、市场P/E与历史平均水平的偏离程度等),结合全球宏观经济形势,研判国内外经济的发展趋势,并在严格控制投资组合风险的前提下,确定或调整投资组合中股票、债券、货币市场工具和法律法规或中国证监会允许基金投资的其他品种的投资比例。 股票精选策略 在股票投资中,本基金主要采用“自下而上”的策略,精选出具有持续竞争优势且估值有吸引力的股票,精心科学构建股票投资组合,并辅以严格的投资组合风险控制,以期获得当期的较高投资收益。 本基金精选股票的过程具体分为二个层次进行:第一层次,企业竞争优势评估。通过深入的案头分析和实地调研,发现在经营中具有一个或多个方面的持续竞争优势(如公司治理优势、管理层优势、生产优势、市场优势、技术优势、政策性优势等)、管理出色且财务透明稳健的企业;第二层次,估值精选。基于定性定量分析、动态静态指标相结合的原则,采用内在价值、相对价值、收购价值相结合的估值方法,选择股价没有充分反映价值的股票进行投资及组合管理。 同时,本基金将密切关注上市公司的可持续经营发展状况,对上市公司进行环境、社会、公司治理(ESG)三个维度评估,并将ESG评价情况纳入投资参考,剔除有ESG重大瑕疵的股票。 港股通标的股票的投资策略 考虑到香港股票市场与A股股票市场的差异,对于港股通标的股票,本基金除按照上述“自下而上”的个股精选策略,还将结合公司基本面、国内经济和相关行业发展前景、香港市场资金面和投资者行为,以及世界主要经济体经济发展前景和货币政策、主流资本市场对投资者的相对吸引力等因素,精选符合本基金投资目标的港股通标的股票。 存托凭证的投资策略 本基金投资存托凭证的策略依照上述境内上市交易的股票投资策略执行。 |
| 分红政策 | 1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金可进行基金收益分配,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配; 2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资,基金份额持有人可对A类、C类基金份额分别选择不同的分红方式;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红; 3、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的各类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值; 4、同一类别内每一基金份额享有同等分配权; 5、法律法规或监管机构另有规定的,从其规定。 在不违反法律法规且对基金份额持有人利益无实质性不利影响的前提下,基金管理人可对基金收益分配原则进行调整,无需召开基金份额持有人大会。 |
| 业绩比较基准 | 中债新综合财富(总值)指数收益率*85%+沪深300指数收益率*7%+恒生指数收益率(经汇率调整)*3%+金融机构人民币活期存款利率(税后)*5% |
| 风险收益特征 | 本基金属于债券型基金,其预期的风险与收益低于股票型基金、混合型基金,高于货币市场基金。本基金除了投资A股以外,还可以根据法律法规规定投资港股通标的股票,将面临港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。 |
| 管理费率 | 0.50%(每年) | 托管费率 | 0.13%(每年) | 销售服务费率 | 0.00%(每年) |
| 适用金额 | 适用期限 | 原费率| 天天基金优惠费率 |
|---|---|---|
| 小于100万元 | --- | 0.60% |
| 大于等于100万元,小于500万元 | --- | 0.30% |
| 大于等于500万元 | --- | 每笔1000元 |
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