| 基金全称 | 交银施罗德中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金 | 基金简称 | 交银中证同业存单AAA指数7天持有期 |
| 基金代码 | 019754（前端） | 基金类型 | 指数型-固收 |
| 发行日期 | 2023年12月04日 | 成立日期 | 2023年12月19日 |
| 成立规模 | 18.311亿份 | 资产规模 | 1.07亿份（截止至：2025年12月31日） |
| 基金管理人 | 交银施罗德基金 | 基金托管人 | 光大银行 |
| 管理费率 | 0.20%（每年） | 托管费率 | 0.05%（每年） |
| 销售服务费率 | 0.20%（前端） | 最高认购费率 | 0.00%（前端） |
| 最高申购费率 | --（前端）天天基金优惠费率：0.00%（前端） | 最高赎回费率 | 0.00%（前端） |
| 基金管理费和托管费直接从基金产品中扣除，具体计算方法及费率结构请参见基金《招募说明书》 |
交银中证同业存单AAA指数7天持有期(019754) - 基金经理
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| 姓名 | 季参平 |
|---|---|
| 上任日期 | 2023-12-19 |
季参平先生:中国国籍,美国密歇根大学金融工程硕士、对外经济贸易大学经济学学士。美国密歇根大学金融工程硕士、对外经济贸易大学经济学学士。2012年至2017年任瑞士银行外汇和利率交易员、联席董事。2017年加入交银施罗德基金管理有限公司,现任固定收益部基金经理。曾任基金经理助理。曾任交银施罗德天运宝货币市场基金(2019年07月26日至2019年09月18日)、交银施罗德中债1-3年政策性金融债指数证券投资基金(2020年08月20日至2023年08月30日)、交银施罗德中债1-5年政策性金融债指数证券投资基金(2022年06月08日至2023年11月16日)、交银施罗德裕祥纯债债券型证券投资基金(2020年07月09日至2024年02月20日)、交银施罗德中债1-3年农发行债券指数证券投资基金(2021年08月19日至2024年05月13日)、交银施罗德裕景纯债一年定期开放债券型证券投资基金(2021年09月09日至2024年05月13日)的基金经理。现任交银施罗德现金宝货币市场基金(2019年07月26日至今)、交银施罗德天鑫宝货币市场基金(2019年07月26日至今)、交银施罗德货币市场证券投资基金(2019年07月26日至今)、交银施罗德裕通纯债债券型证券投资基金(2019年10月12日至2024年12月17日)、交银施罗德丰润收益债券型证券投资基金(2021年08月19日至2025年01月09日)、交银施罗德裕道纯债一年定期开放债券型发起式证券投资基金(2022年03月29日至2025年01月15日)、交银施罗德中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金(2023年12月19日至今)、交银施罗德中债0-3年政策性金融债指数证券投资基金(2024年3月22日至2025年07月17日)的基金经理。2024年11月23日担任交银施罗德稳安30天滚动持有债券型证券投资基金基金经理。
| 基金代码 | 基金名称 | 基金类型 | 起始时间 | 截止时间 | 任职天数 | 任职回报 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 016875 | 交银稳安30天滚动持有债券A | 债券型-长债 | 2024-11-23 | 至今 | 1年又111天 | 3.38% |
| 016876 | 交银稳安30天滚动持有债券C | 债券型-长债 | 2024-11-23 | 至今 | 1年又111天 | 3.17% |
| 022103 | 交银裕通纯债债券D | 债券型-长债 | 2024-09-06 | 2024-12-17 | 102天 | 1.55% |
| 020887 | 交银中债0-3年政金债指数C | 指数型-固收 | 2024-03-22 | 2025-07-17 | 1年又117天 | 3.39% |
| 020886 | 交银中债0-3年政金债指数A | 指数型-固收 | 2024-03-22 | 2025-07-17 | 1年又117天 | 3.48% |
| 020827 | 交银货币D | 货币型-普通货币 | 2024-03-05 | 至今 | 2年又9天 | 3.45% |
| 020826 | 交银货币C | 货币型-普通货币 | 2024-03-05 | 至今 | 2年又9天 | 2.83% |
| 019754 | 交银中证同业存单AAA指数7天持有期 | 指数型-固收 | 2023-12-19 | 至今 | 2年又86天 | 2.75% |
| 020342 | 交银中债1-3年农发债指数D | 指数型-固收 | 2023-12-15 | 2024-05-13 | 150天 | 0.52% |
| 015743 | 交银中债1-5年政金债指数A | 指数型-固收 | 2022-06-08 | 2023-10-18 | 1年又132天 | 2.85% |
| 015744 | 交银中债1-5年政金债指数C | 指数型-固收 | 2022-06-08 | 2023-10-18 | 1年又132天 | 2.88% |
| 014464 | 交银裕道纯债一年定期开放债券发起A | 债券型-长债 | 2022-03-29 | 2025-01-15 | 2年又293天 | 12.12% |
| 013419 | 交银裕景纯债一年定开债 | 债券型-长债 | 2021-09-09 | 2024-05-13 | 2年又247天 | 8.49% |
| 006746 | 交银中债1-3年农发债指数C | 指数型-固收 | 2021-08-19 | 2024-05-13 | 2年又268天 | 4.63% |
| 006745 | 交银中债1-3年农发债指数A | 指数型-固收 | 2021-08-19 | 2024-05-13 | 2年又268天 | 8.53% |
| 519743 | 交银丰润收益债券A/B | 债券型-长债 | 2021-08-19 | 2025-01-09 | 3年又144天 | 12.00% |
| 519745 | 交银丰润收益债券C | 债券型-长债 | 2021-08-19 | 2025-01-09 | 3年又144天 | 11.31% |
| 009315 | 交银中债1-3年政金债指数A | 指数型-固收 | 2020-08-20 | 2023-08-30 | 3年又10天 | 10.13% |
| 009316 | 交银中债1-3年政金债指数C | 指数型-固收 | 2020-08-20 | 2023-08-30 | 3年又10天 | 7.04% |
| 006367 | 交银裕祥纯债债券A | 债券型-长债 | 2020-07-09 | 2024-02-20 | 3年又226天 | 12.21% |
| 006368 | 交银裕祥纯债债券C | 债券型-长债 | 2020-07-09 | 2024-02-20 | 3年又226天 | 0.00% |
| 519762 | 交银裕通纯债债券A | 债券型-长债 | 2019-10-12 | 2024-12-17 | 5年又68天 | 22.44% |
| 519763 | 交银裕通纯债债券C | 债券型-长债 | 2019-10-12 | 2024-12-17 | 5年又68天 | 19.54% |
| 006745 | 交银中债1-3年农发债指数A | 指数型-固收 | 2019-08-10 | 2019-12-31 | 143天 | 1.46% |
| 006746 | 交银中债1-3年农发债指数C | 指数型-固收 | 2019-08-10 | 2019-12-31 | 143天 | 0.00% |
| 002918 | 交银现金宝货币E | 货币型-普通货币 | 2019-07-26 | 至今 | 6年又233天 | 14.48% |
| 000710 | 交银现金宝货币A | 货币型-普通货币 | 2019-07-26 | 至今 | 6年又233天 | 12.66% |
| 003482 | 交银天鑫宝货币A | 货币型-普通货币 | 2019-07-26 | 至今 | 6年又233天 | 13.54% |
| 519588 | 交银货币A | 货币型-普通货币 | 2019-07-26 | 至今 | 6年又233天 | 12.48% |
| 005003 | 交银天运宝货币E | 货币型-普通货币 | 2019-07-26 | 2019-08-09 | 14天 | 0.13% |
| 005002 | 交银天运宝货币A | 货币型-普通货币 | 2019-07-26 | 2019-08-09 | 14天 | 0.12% |
| 003483 | 交银天鑫宝货币E | 货币型-普通货币 | 2019-07-26 | 至今 | 6年又233天 | 15.39% |
| 519589 | 交银货币B | 货币型-普通货币 | 2019-07-26 | 至今 | 6年又233天 | 14.28% |
| 投资目标 | 本基金通过指数化投资,争取在扣除各项费用之前获得与标的指数相似的总回报,追求跟踪偏离度及跟踪误差的最小化。 |
|---|---|
| 投资理念 | 暂无数据 |
| 投资范围 | 本基金主要投资于标的指数成份券及备选成份券。为了更好地实现投资目标,本基金还可以投资于非属成份券及备选成份券的其他同业存单、债券(包括国债、央行票据、金融债、地方政府债、政府支持债、政府支持机构债、企业债、公司债、次级债券、可分离交易可转债的纯债部分)、短期融资券、超短期融资券、中期票据等允许基金投资的非金融企业债务融资工具、债券回购、资产支持证券、货币市场工具、银行存款以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具,但须符合中国证监会相关规定。 本基金不投资于股票,也不投资于可转换债券(可分离交易可转债的纯债部分除外)、可交换债券。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 |
| 投资策略 | 本基金为指数基金,主要采用抽样复制和动态最优化的方法,投资于标的指数中具有代表性和流动性的成份券和备选成份券,或选择非成份券作为替代,构造与标的指数风险收益特征相似的资产组合,以实现对标的指数的有效跟踪。 在正常市场情况下,本基金力争追求日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.2%,将年化跟踪误差控制在2%以内。如因标的指数编制规则调整等其他原因,导致基金跟踪偏离度和跟踪误差超过了上述范围,基金管理人应采取合理措施,避免跟踪误差进一步扩大。 当标的指数成份券发生明显负面事件面临退市或违约风险,且指数编制机构暂未作出调整的,基金管理人应当按照持有人利益优先的原则,履行内部决策程序后及时对相关成份券进行调整。 同业存单指数化投资策略 (1)抽样复制策略 本基金为被动管理基金,主要采用抽样复制策略,投资于标的指数中具有代表性和流动性的成份券和备选成份券,或选择非成份券作为替代,使得投资组合的总体特征(如久期、剩余期限和到期收益率等)与标的指数相似。 (2)替代性策略 当由于市场流动性不足或因法规规定等其他原因,导致标的指数成份券和备选成份券无法满足投资需求时,基金管理人可以在成份券和备选成份券外寻找其他同业存单构建替代组合,对指数进行跟踪复制。替代组合的构建将以流动性为约束条件,按照与被替代成份券同业存单久期相近、信用评级相似、到期收益率及剩余期限基本匹配为主要原则,控制替代组合与被替代成份券同业存单的跟踪偏离度和跟踪误差最小化。 资产支持证券投资策略 本基金将通过宏观经济、提前偿还率、资产池结构及资产池资产所在行业景气变化等因素的研究,预测资产池未来现金流变化;研究标的证券发行条款,预测提前偿还率变化对标的证券的久期与收益率的影响,同时密切关注流动性对标的证券收益率的影响。综合运用久期管理、收益率曲线、个券选择和把握市场交易机会等积极策略,在严格控制风险的情况下,通过信用研究和流动性管理,选择风险调整后的收益高的品种进行投资,以期获得长期稳定收益。 未来,随着市场的发展和基金管理运作的需要,基金管理人可以在不改变投资目标的前提下,遵循法律法规的规定并履行适当程序后,相应调整或更新投资策略,并在招募说明书更新中公告。 债券投资策略 本基金的债券投资采取主动的投资管理方式。在全球经济的框架下,本基金管理人对宏观经济运行趋势及其引致的财政货币政策变化作出判断,运用数量化工具,对未来市场利率趋势及市场信用环境变化作出预测,并综合考虑利率变化对不同债券品种的影响、收益率水平、信用风险的大小、流动性的好坏等因素,构造债券组合。在具体操作中,本基金运用久期调整策略、类属配置策略、期限结构配置策略、回购策略等多种策略,以期获取债券市场的长期稳健收益。 |
| 分红政策 | 1、在符合有关基金分红条件的前提下,基金管理人可以根据实际情况进行收益分配,具体分配方案以公告为准,若基金合同生效不满3个月可不进行收益分配; 2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资;投资者红利再投资所得基金份额的最短持有期到期日与原基金份额的最短持有期到期日保持一致;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红; 3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值; 4、本基金每一基金份额享有同等分配权; 5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。 |
| 业绩比较基准 | 中证同业存单AAA指数收益率*95%+银行人民币一年定期存款利率(税后)*5% |
| 风险收益特征 | 本基金预期风险与预期收益低于股票型基金、偏股混合型基金,高于货币市场基金。本基金主要投资于标的指数成份券及备选成份券,具有与标的指数以及标的指数所代表的市场相似的风险收益特征。 |
交银中证同业存单AAA指数7天持有期(019754) - 基金费率
| 管理费率 | 0.20%（每年） | 托管费率 | 0.05%（每年） | 销售服务费率 | 0.20%（每年） |
注：管理费和托管费从基金资产中每日计提。每个交易日公告的基金净值已扣除管理费和托管费，无需投资者在每笔交易中另行支付。
| 适用金额 | 适用期限 | 原费率| 天天基金优惠费率 |
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交银中证同业存单AAA指数7天持有期(019754) - 基金公告
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