| 基金全称 | 华泰柏瑞鸿瑞60天持有期债券型证券投资基金 | 基金简称 | 华泰柏瑞鸿瑞60天持有期债券A |
| 基金代码 | 019809（前端） | 基金类型 | 债券型-长债 |
| 发行日期 | 2023年11月06日 | 成立日期 | 2023年11月21日 |
| 成立规模 | 6.594亿份 | 资产规模 | 0.08亿份（截止至：2025年12月31日） |
| 基金管理人 | 华泰柏瑞基金 | 基金托管人 | 农业银行 |
| 管理费率 | 0.20%（每年） | 托管费率 | 0.05%（每年） |
| 销售服务费率 | 0.00%（前端） | 最高认购费率 | 0.20%（前端） |
| 最高申购费率 | 0.20%（前端）天天基金优惠费率：0.02%（前端） | 最高赎回费率 | 0.00%（前端） |
| 基金管理费和托管费直接从基金产品中扣除，具体计算方法及费率结构请参见基金《招募说明书》 |
华泰柏瑞鸿瑞60天持有期债券A(019809) - 基金经理
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| 姓名 | 郑青 |
|---|---|
| 上任日期 | 2023-11-21 |
郑青女士:中国国籍,经济学硕士。曾任职于国信证券股份有限公司、平安资产管理有限责任公司,2008年3月至2010年4月任中海基金管理有限公司交易员,2010年加入华泰柏瑞基金管理有限公司,任债券研究员。2012年6月起任华泰柏瑞货币市场证券投资基金基金经理,2013年7月至2017年11月任华泰柏瑞信用增利债券型证券投资基金的基金经理。2015年7月起任华泰柏瑞交易型货币市场基金的基金经理。2016年9月起任华泰柏瑞天添宝货币市场基金的基金经理。2020年6月起任华泰柏瑞新利灵活配置混合型证券投资基金和华泰柏瑞鼎利灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2020年6月至2022年12月任华泰柏瑞享利灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2020年7月至2021年12月任华泰柏瑞精选回报灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2021年1月起任华泰柏瑞鸿利中短债债券型证券投资基金的基金经理。2022年3月起任华泰柏瑞鸿益30天滚动持有短债债券型证券投资基金的基金经理。2022年6月至2023年8月任华泰柏瑞中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金的基金经理。2023年2月起任华泰柏瑞招享6个月持有期混合型证券投资基金的基金经理。2023年5月至2024年06月25日任华泰柏瑞鸿裕90天滚动持有短债债券型证券投资基金的基金经理。2023年11月21日至2024年12月05日担任华泰柏瑞鸿瑞60天持有期债券型证券投资基金基金经理。2026年02月27日起任华泰柏瑞鸿瑞60天持有期债券型证券投资基金基金经理。
| 基金代码 | 基金名称 | 基金类型 | 起始时间 | 截止时间 | 任职天数 | 任职回报 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 019810 | 华泰柏瑞鸿瑞60天持有期债券C | 债券型-长债 | 2026-02-27 | 至今 | 12天 | 0.12% |
| 019809 | 华泰柏瑞鸿瑞60天持有期债券A | 债券型-长债 | 2026-02-27 | 至今 | 12天 | 0.12% |
| 022016 | 华泰柏瑞集利债券A | 债券型-混合二级 | 2024-11-19 | 至今 | 1年又112天 | 5.91% |
| 022017 | 华泰柏瑞集利债券C | 债券型-混合二级 | 2024-11-19 | 至今 | 1年又112天 | 5.50% |
| 021174 | 华泰柏瑞货币C | 货币型-普通货币 | 2024-07-10 | 至今 | 1年又244天 | 2.36% |
| 019809 | 华泰柏瑞鸿瑞60天持有期债券A | 债券型-长债 | 2023-11-21 | 2024-12-05 | 1年又15天 | 2.50% |
| 019810 | 华泰柏瑞鸿瑞60天持有期债券C | 债券型-长债 | 2023-11-21 | 2024-12-05 | 1年又15天 | 2.29% |
| 019835 | 华泰柏瑞交易货币E | 货币型-普通货币 | 2023-10-26 | 至今 | 2年又137天 | 3.44% |
| 014252 | 华泰柏瑞鸿裕90天滚动持有短债A | 债券型-中短债 | 2023-05-29 | 2024-06-25 | 1年又28天 | 3.12% |
| 014253 | 华泰柏瑞鸿裕90天滚动持有短债C | 债券型-中短债 | 2023-05-29 | 2024-06-25 | 1年又28天 | 2.87% |
| 003591 | 华泰柏瑞享利混合A | 混合型-灵活 | 2023-03-06 | 2023-08-17 | 164天 | 2.06% |
| 003592 | 华泰柏瑞享利混合C | 混合型-灵活 | 2023-03-06 | 2023-08-17 | 164天 | 1.92% |
| 017930 | 华泰柏瑞交易货币D | 货币型-普通货币 | 2023-02-24 | 至今 | 3年又16天 | 5.77% |
| 017618 | 华泰柏瑞招享6个月持有期混合C | 混合型-偏债 | 2023-02-07 | 至今 | 3年又33天 | 15.52% |
| 017617 | 华泰柏瑞招享6个月持有期混合A | 混合型-偏债 | 2023-02-07 | 至今 | 3年又33天 | 16.95% |
| 015863 | 华泰柏瑞中证同业存单AAA指数7天持有期 | 指数型-固收 | 2022-06-16 | 2023-08-21 | 1年又66天 | 2.58% |
| 013828 | 华泰柏瑞鸿益30天滚动持有短债C | 债券型-中短债 | 2022-03-10 | 至今 | 4年又2天 | 9.49% |
| 013827 | 华泰柏瑞鸿益30天滚动持有短债A | 债券型-中短债 | 2022-03-10 | 至今 | 4年又2天 | 10.40% |
| 012841 | 华泰柏瑞交易货币C | 货币型-普通货币 | 2021-07-05 | 至今 | 4年又250天 | 8.88% |
| 009093 | 华泰柏瑞鸿利中短债A | 债券型-中短债 | 2021-01-05 | 至今 | 5年又66天 | 14.22% |
| 009095 | 华泰柏瑞鸿利中短债E | 债券型-中短债 | 2021-01-05 | 至今 | 5年又66天 | 12.67% |
| 009094 | 华泰柏瑞鸿利中短债C | 债券型-中短债 | 2021-01-05 | 至今 | 5年又66天 | 13.11% |
| 001524 | 华泰柏瑞精选回报混合 | 混合型-灵活 | 2020-07-21 | 2021-12-14 | 1年又146天 | 14.16% |
| 003591 | 华泰柏瑞享利混合A | 混合型-灵活 | 2020-06-23 | 2022-12-05 | 2年又165天 | 24.83% |
| 004011 | 华泰柏瑞鼎利灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 2020-06-23 | 至今 | 5年又262天 | 52.31% |
| 004010 | 华泰柏瑞鼎利灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 2020-06-23 | 至今 | 5年又262天 | 54.62% |
| 002091 | 华泰柏瑞新利混合C | 混合型-灵活 | 2020-06-23 | 至今 | 5年又262天 | 67.53% |
| 003592 | 华泰柏瑞享利混合C | 混合型-灵活 | 2020-06-23 | 2022-12-05 | 2年又165天 | 24.53% |
| 001247 | 华泰柏瑞新利混合A | 混合型-灵活 | 2020-06-23 | 至今 | 5年又262天 | 69.45% |
| 003871 | 华泰柏瑞天添宝货币B | 货币型-普通货币 | 2016-11-23 | 至今 | 9年又110天 | 27.47% |
| 003246 | 华泰柏瑞天添宝货币A | 货币型-普通货币 | 2016-09-22 | 至今 | 9年又172天 | 25.21% |
| 002469 | 华泰柏瑞交易货币B | 货币型-普通货币 | 2016-02-26 | 至今 | 10年又16天 | 25.21% |
| 511830 | 华泰柏瑞交易货币A | 货币型-普通货币 | 2015-07-14 | 至今 | 10年又243天 | 27.51% |
| 164606 | 华泰柏瑞信用增利债(LOF)A | 债券型-混合一级 | 2013-07-16 | 2017-11-22 | 4年又130天 | 19.17% |
| 460106 | 华泰柏瑞货币B | 货币型-普通货币 | 2012-06-29 | 至今 | 13年又258天 | 47.65% |
| 460006 | 华泰柏瑞货币A | 货币型-普通货币 | 2012-06-29 | 至今 | 13年又258天 | 42.88% |
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| 姓名 | 闫泽君 |
|---|---|
| 上任日期 | 2026-02-27 |
闫泽君先生:中国国籍。硕士研究生,曾任浙江泰隆商业银行投资经理、交银理财有限责任公司投资经理。2023年8月加入华泰柏瑞基金管理有限公司。2024年05月21日起担任华泰柏瑞锦悦债券型证券投资基金、华泰柏瑞鼎利灵活配置混合型证券投资基金、华泰柏瑞益安三个月定期开放债券型证券投资基金基金经理。2025年03月12日起担任华泰柏瑞锦乾债券型证券投资基金基金经理。2025年09月08日担任华泰柏瑞稳健收益债券型证券投资基金基金经理。2026年02月27日起任华泰柏瑞鸿瑞60天持有期债券型证券投资基金基金经理。
| 基金代码 | 基金名称 | 基金类型 | 起始时间 | 截止时间 | 任职天数 | 任职回报 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 019810 | 华泰柏瑞鸿瑞60天持有期债券C | 债券型-长债 | 2026-02-27 | 至今 | 12天 | 0.12% |
| 019809 | 华泰柏瑞鸿瑞60天持有期债券A | 债券型-长债 | 2026-02-27 | 至今 | 12天 | 0.12% |
| 460108 | 华泰柏瑞稳健收益债券C | 债券型-长债 | 2025-09-08 | 至今 | 184天 | 1.59% |
| 460008 | 华泰柏瑞稳健收益债券A | 债券型-长债 | 2025-09-08 | 至今 | 184天 | 1.80% |
| 019840 | 华泰柏瑞稳健收益债券D | 债券型-长债 | 2025-09-08 | 至今 | 184天 | 1.78% |
| 009953 | 华泰柏瑞锦乾债券 | 债券型-长债 | 2025-03-12 | 至今 | 364天 | 1.81% |
| 015852 | 华泰柏瑞益安三个月定开债券 | 债券型-长债 | 2024-05-21 | 至今 | 1年又294天 | 4.80% |
| 019922 | 华泰柏瑞锦悦债券 | 债券型-长债 | 2024-05-21 | 至今 | 1年又294天 | 5.53% |
| 004010 | 华泰柏瑞鼎利灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 2024-05-21 | 至今 | 1年又294天 | 7.29% |
| 004011 | 华泰柏瑞鼎利灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 2024-05-21 | 至今 | 1年又294天 | 6.80% |
| 投资目标 | 本基金在控制风险和保持较高流动性的前提下,追求基金资产的稳健增值。 |
|---|---|
| 投资理念 | 暂无数据 |
| 投资范围 | 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括债券(包括国债、央行票据、地方政府债、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、政府支持债券、政府支持机构债券、可分离交易可转债的纯债部分)、资产支持证券、债券回购、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款)、同业存单、货币市场工具、国债期货、信用衍生品以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。 本基金不投资于股票资产,也不投资于可转换债券(可分离交易可转债的纯债部分除外)、可交换债券。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围,其投资比例遵循届时有效的法律法规和相关规定。 |
| 投资策略 | 类属资产配置策略 本基金以宏观经济趋势以及货币政策研究导向,重点关注GDP增速、通货膨胀水平、利率变化趋势以及货币供应量等宏观经济指标,研判宏观经济运行所处的经济周期及其演进趋势;同时,积极关注财政政策、货币政策、汇率政策、产业政策和证券市场政策等的变化,分析其对不同类别资产的市场影响方向与程度,进而比较各大类资产的风险收益特性,综合考虑各证券市场的资金供求状况、流动性水平以及走势的相关性,在基金合同约定比例的范围内,动态调整基金大类资产的配置比例,从而优化资产组合的风险收益水平。 债券投资策略 本基金将在对宏观经济走势、利率变化趋势、收益率曲线形态变化和发债主体基本面分析的基础上,综合运用久期管理策略、期限结构配置策略、骑乘策略、息差策略等主动投资策略,选择合适的时机和品种构建债券组合。 (1)久期管理策略 本基金通过对宏观经济变量以及宏观经济政策等因素进行分析判断,形成对未来利率走势的合理预测,根据利率水平的预期变化主动调整债券组合的久期,有效控制基金组合整体风险,以达到优化资产收益率的目的。 如果判断未来利率水平将下降,本基金可通过增加组合的久期,获得债券收益率下降带来的收益;反之,如果预测未来利率水平将上升,本基金可缩短组合的久期,以减小债券收益率上升带来的损失。 (2)期限结构配置策略 在确定组合久期的基础上,运用统计和数量分析技术、对市场利率期限结构历史数据进行分析检验和情景测试,并综合考虑债券市场微观因素如历史期限结构、新债发行、回购及市场拆借利率等,形成对债券收益率曲线形态及其发展趋势的判断,从而在子弹型、杠铃型或阶梯型配置策略中进行选择并动态调整。其中,子弹型策略是将偿还期限高度集中于收益率曲线上的某一点;杠铃型策略是将偿还期限集中于收益率曲线的两端;而阶梯型策略是每类期限债券所占的比重基本一致。在收益率曲线变陡时,本基金将采用子弹型配置;当预期收益率曲线变平时,将采用哑铃型配置;在预期收益率曲线平移时,则采用阶梯型配置。 (3)骑乘策略 通过分析收益率曲线各期限段的利差情况,当债券收益率曲线比较陡峭时,买入期限位于收益率曲线陡峭处右侧的债券。在收益率曲线不变动的情况下,随着债券剩余期限的缩短,债券的收益率水平将会较投资期初有所下降,这样可同时获得该债券持有期的稳定的票息收入以及收益率下降带来的价差收入;即使收益率曲线上升或进一步变陡,这一策略也能够提供更多的安全边际。 (4)息差策略 根据市场利率水平,收益率曲线的形态以及对利率期限结构的预期,通过采用长期债券和短期回购相结合,获取债券票息收益和回购利率成本之间的利差。当回购利率低于债券收益率时,可以将正回购所获得的资金投资于债券,利用杠杆放大债基投资的收益。 国债期货投资策略 本基金根据风险管理的原则,在风险可控的前提下,以套期保值为目的,投资国债期货。本基金将结合对宏观经济形势和政策趋势的判断,充分考虑国债期货的流动性和风险收益特征,对债券市场进行定性和定量分析,对国债期货和现货的基差、国债期货的流动性、波动水平等指标进行跟踪监控,在追求基金资产安全的基础上,力求实现基金资产的中长期稳定增值。 信用债券及资产支持证券投资策略 发债主体的资信状况以及信用利差曲线的变动将直接决定信用债的收益率水平。本基金将利用内部信用评级体系对债券发行人及其发行的债券进行信用评估,分析违约风险以及合理信用利差水平,识别投资价值。 本基金将重点分析发债主体的行业发展前景、市场地位、公司治理、财务质量(主要是财务指标分析,包括资产负债水平、偿债能力、运营效率以及现金流质量等)、融资目的等要素,综合评价其信用等级。本基金还将定期对上述指标进行更新,及时识别发债主体信用状况的变化,从而调整信用等级,对债券重新定价。 本基金还将关注信用利差曲线的变动趋势,通过对宏观经济周期的判断结合对信用债在不同市场中的供需状况、市场容量、债券结构和流动性因素的分析,形成信用利差曲线变动趋势的合理预测,确定信用债整体和分行业的配置比例。 本基金将深入研究资产支持证券的发行条款、市场利率、支持资产的构成及质量、支持资产的现金流变动情况以及提前偿还率水平等因素,评估资产支持证券的信用风险、利率风险、流动性风险和提前偿付风险,通过信用分析和流动性管理,辅以量化模型分析,精选那些经风险调整后收益率较高的品种进行投资,力求获得长期稳定的投资收益。 本基金不同信用等级债券(含资产支持证券,下同)投资比例限制如下: (1)持有信用等级为AAA的信用债占持仓信用债的比例为50%-100%; (2)持有信用等级为AA+的信用债占持仓信用债的比例为0-50%; (3)本基金不可主动投资于信用等级低于AA+的债券。 上述信用评级为债项评级,短期融资券、超短期融资券等短期信用债的信用评级依照评级机构出具的主体信用评级,本基金投资的信用债若无债项评级的,参照主体信用评级。本基金对信用债评级的认定参照基金管理人选定的国内依法成立并拥有证券评级资质的评级机构出具的债券信用评级。因资信评级机构调整评级等基金管理人之外的因素致使本基金投资信用债比例不符合上述约定投资比例的,基金管理人应当在3个月内调整至符合上述比例要求,中国证监会规定的特殊情形除外。 杠杆投资策略 杠杆放大操作即以组合现有债券为基础,利用回购等方式融入低成本资金,并购买具有高收益的债券,以期获取超额收益的操作方式。本基金将对回购利率与债券收益率、存款利率等进行比较,判断是否存在利差套利空间,从而确定是否进行杠杆操作。进行杠杆放大策略时,基金管理人将严格控制信用风险及流动性风险。 本基金资产总值不得超过基金资产净值的140%。 信用衍生品投资策略 本基金按照风险管理的原则,以风险对冲为目的,参与信用衍生品交易。在进行信用衍生品投资时,同时投资其挂钩的信用债券,通过信用衍生品将其挂钩的信用债券的信用风险进行转移。收益率方面,将通过分析信用衍生品和挂钩债券的合成收益率,选择具备一定信用利差的信用衍生品及其挂钩债券进行投资,并确定信用衍生品及其挂钩债券的投资金额与期限。本基金仅投资于符合证券交易所或银行间市场相关业务规则的信用衍生工具。 未来,随着证券市场投资工具的发展和丰富,基金可在履行适当程序后,相应调整和更新相关投资策略。 |
| 分红政策 | 1、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利按照除权除息日的基金份额净值自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;以红利再投资方式取得的基金份额的持有到期时间与投资者原持有的基金份额持有期到期时间一致,因多笔认购、申购导致原持有基金份额持有期到期时间不一致的,分别计算; 2、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的各类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值; 3、本基金各基金份额类别在费用收取上不同,其对应的可分配收益可能有所不同;本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权; 4、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。 |
| 业绩比较基准 | 中债综合全价指数收益率*80%+银行一年期定期存款利率(税后)*20% |
| 风险收益特征 | 本基金为债券型基金,其预期风险与预期收益高于货币市场基金,低于混合型基金和股票型基金。 |
华泰柏瑞鸿瑞60天持有期债券A(019809) - 基金费率
| 管理费率 | 0.20%（每年） | 托管费率 | 0.05%（每年） | 销售服务费率 | 0.00%（每年） |
注：管理费和托管费从基金资产中每日计提。每个交易日公告的基金净值已扣除管理费和托管费，无需投资者在每笔交易中另行支付。
| 适用金额 | 适用期限 | 原费率| 天天基金优惠费率 |
|---|---|---|
| 小于100万元 | --- | 0.20% |
| 大于等于100万元，小于500万元 | --- | 0.10% |
| 大于等于500万元 | --- | 每笔1000元 |
华泰柏瑞鸿瑞60天持有期债券A(019809) - 基金公告
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