| 基金全称 | 中信保诚中债0-2年政策性金融债指数证券投资基金 | 基金简称 | 中信保诚中债0-2年政金债指数A |
| 基金代码 | 020165（前端） | 基金类型 | 指数型-固收 |
| 发行日期 | 2023年12月04日 | 成立日期 | 2023年12月26日 |
| 成立规模 | 29.000亿份 | 资产规模 | 51.90亿份（截止至：2025年12月31日） |
| 基金管理人 | 中信保诚基金 | 基金托管人 | 浦发银行 |
| 管理费率 | 0.15%（每年） | 托管费率 | 0.05%（每年） |
| 销售服务费率 | 0.00%（前端） | 最高认购费率 | 0.40%（前端） |
| 最高申购费率 | 0.50%（前端）天天基金优惠费率：0.05%（前端） | 最高赎回费率 | 1.50%（前端） |
| 基金管理费和托管费直接从基金产品中扣除，具体计算方法及费率结构请参见基金《招募说明书》 |
中信保诚中债0-2年政金债指数A(020165) - 基金经理
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| 姓名 | 杨穆彬 |
|---|---|
| 上任日期 | 2023-12-26 |
杨穆彬先生:中国国籍,金融硕士。曾担任中国农业银行股份有限公司金融市场部高级交易员。2021年4月加入中信保诚基金管理有限公司,担任投资经理。现任基金经理。2022年7月13日担任中信保诚中债1-3年国开行债券指数证券投资基金、中信保诚中债1-3年农发行债券指数证券投资基金基金经理。2023年8月31日起担任中信保诚稳丰债券型证券投资基金基金经理。现任中信保诚稳益债券型证券投资基金、中信保诚中债0-3年政策性金融债指数证券投资基金、中信保诚稳和利率债债券型证券投资基金基金经理。2023年8月31日担任中信保诚稳利债券型证券投资基金、中信保诚稳泰债券型证券投资基金、中信保诚中债0-2年政策性金融债指数证券投资基金、中信保诚嘉鑫3个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2024年09月23日起任中信保诚稳鑫债券型证券投资基金基金经理。曾任中信保诚嘉盛三个月定期开放债券型证券投资基金基金经理。2025年12月19日起任中信保诚嘉丰一年定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。曾任中信保诚乾元30天持有期债券型证券投资基金基金经理。
| 基金代码 | 基金名称 | 基金类型 | 起始时间 | 截止时间 | 任职天数 | 任职回报 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 009081 | 中信保诚嘉丰一年定开债发起式 | 债券型-长债 | 2025-12-19 | 至今 | 76天 | 0.58% |
| 023665 | 中信保诚稳和利率债债券C | 债券型-长债 | 2025-11-05 | 至今 | 120天 | 0.30% |
| 023664 | 中信保诚稳和利率债债券A | 债券型-长债 | 2025-11-05 | 至今 | 120天 | 0.21% |
| 023689 | 中信保诚稳丰D | 债券型-长债 | 2025-04-01 | 至今 | 338天 | 1.85% |
| 023691 | 中信保诚稳益D | 债券型-长债 | 2025-04-01 | 至今 | 338天 | 1.92% |
| 023690 | 中信保诚稳利D | 债券型-长债 | 2025-04-01 | 至今 | 338天 | 1.88% |
| 022213 | 中信保诚乾元30天持有债券A | 债券型-长债 | 2024-12-17 | 2025-12-29 | 1年又12天 | 2.27% |
| 022214 | 中信保诚乾元30天持有债券C | 债券型-长债 | 2024-12-17 | 2025-12-29 | 1年又12天 | 2.04% |
| 020504 | 中信保诚稳鑫债券D | 债券型-长债 | 2024-11-26 | 至今 | 1年又99天 | 5.92% |
| 004104 | 中信保诚稳鑫债券A | 债券型-长债 | 2024-09-23 | 至今 | 1年又163天 | 6.81% |
| 004105 | 中信保诚稳鑫债券C | 债券型-长债 | 2024-09-23 | 至今 | 1年又163天 | 6.63% |
| 021353 | 中信保诚中债0-3年政金债指数A | 指数型-固收 | 2024-06-13 | 至今 | 1年又265天 | 3.55% |
| 021354 | 中信保诚中债0-3年政金债指数C | 指数型-固收 | 2024-06-13 | 至今 | 1年又265天 | 3.61% |
| 020165 | 中信保诚中债0-2年政金债指数A | 指数型-固收 | 2023-12-26 | 至今 | 2年又70天 | 4.90% |
| 020164 | 中信保诚中债0-2年政金债指数C | 指数型-固收 | 2023-12-26 | 至今 | 2年又70天 | 4.58% |
| 020414 | 中信保诚优质纯债债券I | 债券型-混合一级 | 2023-12-21 | 2024-09-23 | 277天 | 2.76% |
| 020413 | 中信保诚稳泰债券D | 债券型-长债 | 2023-12-21 | 至今 | 2年又75天 | 7.41% |
| 019262 | 中信保诚嘉盛三个月定开债券A | 债券型-长债 | 2023-12-13 | 2025-01-08 | 1年又27天 | 4.86% |
| 019263 | 中信保诚嘉盛三个月定开债券C | 债券型-长债 | 2023-12-13 | 2025-01-08 | 1年又27天 | 4.75% |
| 017463 | 中信保诚优质纯债债券C | 债券型-混合一级 | 2023-08-31 | 2024-09-23 | 1年又24天 | 3.10% |
| 003287 | 中信保诚稳益A | 债券型-长债 | 2023-08-31 | 至今 | 2年又187天 | 6.59% |
| 003121 | 中信保诚稳利A | 债券型-长债 | 2023-08-31 | 至今 | 2年又187天 | 6.61% |
| 005617 | 中信嘉鑫3个月定开债 | 债券型-长债 | 2023-08-31 | 至今 | 2年又187天 | 6.50% |
| 004106 | 中信保诚稳丰A | 债券型-长债 | 2023-08-31 | 至今 | 2年又187天 | 6.65% |
| 003130 | 中信保诚稳利C | 债券型-长债 | 2023-08-31 | 至今 | 2年又187天 | 6.34% |
| 004107 | 中信保诚稳丰C | 债券型-长债 | 2023-08-31 | 至今 | 2年又187天 | 6.37% |
| 550019 | 中信保诚优质纯债债券B | 债券型-混合一级 | 2023-08-31 | 2024-09-23 | 1年又24天 | 2.65% |
| 550018 | 中信保诚优质纯债债券A | 债券型-混合一级 | 2023-08-31 | 2024-09-23 | 1年又24天 | 3.16% |
| 003288 | 中信保诚稳益C | 债券型-长债 | 2023-08-31 | 至今 | 2年又187天 | 6.34% |
| 009321 | 中信保诚中债1-3年农发行C | 指数型-固收 | 2022-07-13 | 2022-10-31 | 110天 | 0.74% |
| 009320 | 中信保诚中债1-3年农发行A | 指数型-固收 | 2022-07-13 | 2022-10-31 | 110天 | 0.77% |
| 004155 | 中信保诚至泰中短债A | 债券型-中短债 | 2022-07-13 | 2023-08-31 | 1年又49天 | 2.13% |
| 008455 | 中信保诚中债1-3年国开行C | 指数型-固收 | 2022-07-13 | 2022-08-23 | 41天 | 0.41% |
| 008454 | 中信保诚中债1-3年国开行A | 指数型-固收 | 2022-07-13 | 2022-08-23 | 41天 | 0.41% |
| 004156 | 中信保诚至泰中短债C | 债券型-中短债 | 2022-07-13 | 2023-08-31 | 1年又49天 | 2.02% |
| 004108 | 中信保诚稳泰债券A | 债券型-长债 | 2021-07-12 | 至今 | 4年又237天 | 18.99% |
| 004109 | 中信保诚稳泰债券C | 债券型-长债 | 2021-07-12 | 至今 | 4年又237天 | 18.24% |
| 投资目标 | 本基金通过指数化投资,争取在扣除各项费用之前获得与标的指数相似的总回报,追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。 |
|---|---|
| 投资理念 | 暂无数据 |
| 投资范围 | 本基金主要投资于标的指数成份券及备选成份券,为更好实现投资目标,还可以投资于国内依法发行上市的政策性金融债、国债、债券回购、银行存款以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。 本基金不投资股票等权益类资产及可转换债券、可交换债券。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 |
| 投资策略 | 本基金为被动式指数基金,主要采用抽样复制和动态最优化的方法,投资于标的指数中具有代表性和流动性的成份券和备选成份券,或选择非成份券作为替代,构造与标的指数风险收益特征相似的资产组合,以实现对标的指数的有效跟踪。 在正常市场情况下,本基金力争追求日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.35%,将年化跟踪误差控制在4%以内。如因标的指数编制规则调整等其他原因,导致基金跟踪偏离度和跟踪误差超过了上述范围,基金管理人应采取合理措施,避免跟踪误差进一步扩大。 本基金运作过程中,当标的指数成份券发生明显负面事件面临退市或违约风险,且指数编制机构暂未作出调整的,基金管理人应当按照基金份额持有人利益优先的原则,履行内部决策程序后及时对相关成份券进行调整。 债券投资策略 本基金在有效控制整体资产风险的基础上,根据对宏观经济发展状况、金融市场运行特点等因素的分析确定组合整体框架,通过对债券市场、收益率曲线以及各种债券品种价格的变化进行预测,运用类属资产配置、目标久期控制、期限结构配置、回购放大等多种债券投资策略进行以优化流动性管理、分散投资风险、提高组合收益为主要目标的债券投资。 优化抽样复制策略 本基金通过对标的指数中各成份券的历史数据和流动性分析,选取流动性较好的成份券构建组合,对标的指数的久期等指标进行跟踪,达到复制标的指数、降低交易成本的目的。 替代性策略 对于市场流动性不足、因法律法规原因个别成份券被限制投资等情况,本基金无法获得对个别成份券足够数量的投资时,基金管理人将通过投资其他成份券、非成份券等方式进行替代,对指数进行跟踪复制。 |
| 分红政策 | 1、《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配; 2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红; 3、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的该类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值; 4、本基金各类别基金份额在费用收取上不同,其对应的可分配收益可能有所不同。同一类别内的每一基金份额享有同等分配权; 5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。 在不违背法律法规及基金合同的规定、且对基金份额持有人利益无实质性不利影响的前提下,基金管理人经与基金托管人协商一致可调整基金收益的分配原则,不需召开基金份额持有人大会。 |
| 业绩比较基准 | 中债-0-2年政策性金融债指数收益率*95%+银行活期存款利率(税后)*5% |
| 风险收益特征 | 本基金为债券型基金,其预期风险收益水平低于股票型基金、混合型基金,高于货币市场基金。同时,本基金为指数型基金,主要采用抽样复制法跟踪标的指数的表现,具有与标的指数以及标的指数所代表的债券市场相似的风险收益特征。 |
中信保诚中债0-2年政金债指数A(020165) - 基金费率
| 管理费率 | 0.15%（每年） | 托管费率 | 0.05%（每年） | 销售服务费率 | 0.00%（每年） |
注：管理费和托管费从基金资产中每日计提。每个交易日公告的基金净值已扣除管理费和托管费，无需投资者在每笔交易中另行支付。
| 适用金额 | 适用期限 | 原费率| 天天基金优惠费率 |
|---|---|---|
| 小于100万元 | --- | 0.40% |
| 大于等于100万元，小于300万元 | --- | 0.20% |
| 大于等于300万元，小于500万元 | --- | 0.10% |
| 大于等于500万元 | --- | 每笔1000元 |
中信保诚中债0-2年政金债指数A(020165) - 基金公告
- 中信保诚基金管理有限公司关于系统维护的通知2026-02-04
- 中信保诚基金管理有限公司关于中信保诚中债0-2年政策性金融债指数证券投资基金基...2026-01-23
- 中信保诚中债0-2年政策性金融债指数证券投资基金更新招募说明书2026-01-22
- 中信保诚中债0-2年政策性金融债指数证券投资基金(A类份额)基金产品资料概要更新2026-01-22
- 中信保诚中债0-2年政策性金融债指数证券投资基金2025年第4季度报告2026-01-21