| 基金全称 | 摩根双债增利债券型证券投资基金 | 基金简称 | 摩根双债增利债券D |
| 基金代码 | 023813（前端） | 基金类型 | 债券型-混合二级 |
| 发行日期 | 2025年03月25日 | 成立日期 | 2025年03月27日 |
| 成立规模 | --- | 资产规模 | 14.76亿份（截止至：2025年12月31日） |
| 基金管理人 | 摩根基金(中国) | 基金托管人 | 农业银行 |
| 管理费率 | 0.40%（每年） | 托管费率 | 0.10%（每年） |
| 销售服务费率 | 0.00%（前端） | 最高认购费率 | --- |
| 最高申购费率 | 0.90%（前端）天天基金优惠费率：0.09%（前端） | 最高赎回费率 | 1.50%（前端） |
| 基金管理费和托管费直接从基金产品中扣除，具体计算方法及费率结构请参见基金《招募说明书》 |
 | |
| 姓名 | 周梦婕 |
|---|---|
| 上任日期 | 2025-03-27 |
周梦婕女士:中国国籍,华东师范大学计算机软件与理论专业硕士。曾任东方证券资产管理有限公司产品经理,长江证券股份有限公司投资经理助理,长江证券(上海)资产管理公司固定收益研究员、交易员,中海基金管理有限公司担任基金经理助理、基金经理。2021年10月加入摩根基金管理(中国)有限公司(原上投摩根基金管理有限公司),现任基金经理。2022年1月4日起担任上投摩根安通回报混合型证券投资基金基金经理。2022年8月26日担任上投摩根纯债债券型证券投资基金基金经理。2025年1月16日起担任摩根双债增利债券型证券投资基金基金经理。2025年1月16日至2026年04月03日担任摩根安荣回报混合型证券投资基金、摩根悦享回报6个月持有期混合型证券投资基金基金经理。2025年9月18日任摩根丰瑞债券型证券投资基金基金经理。2025年9月18日起任摩根瑞盛87个月定期开放债券型证券投资基金基金经理。
| 基金代码 | 基金名称 | 基金类型 | 起始时间 | 截止时间 | 任职天数 | 任职回报 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 005366 | 摩根丰瑞债券A | 债券型-混合一级 | 2025-09-18 | 至今 | 199天 | 1.16% |
| 009895 | 摩根瑞盛87个月定期开放债券 | 债券型-长债 | 2025-09-18 | 至今 | 199天 | 2.29% |
| 005367 | 摩根丰瑞债券C | 债券型-混合一级 | 2025-09-18 | 至今 | 199天 | 1.11% |
| 021493 | 摩根丰瑞债券D | 债券型-混合一级 | 2025-09-18 | 至今 | 199天 | 1.10% |
| 023813 | 摩根双债增利债券D | 债券型-混合二级 | 2025-03-27 | 至今 | 1年又9天 | 9.42% |
| 022842 | 摩根恒鑫债券A | 债券型-混合二级 | 2025-03-04 | 至今 | 1年又32天 | 3.00% |
| 022843 | 摩根恒鑫债券C | 债券型-混合二级 | 2025-03-04 | 至今 | 1年又32天 | 2.55% |
| 000377 | 摩根双债增利债券A | 债券型-混合二级 | 2025-01-16 | 至今 | 1年又79天 | 11.25% |
| 012367 | 摩根安荣回报混合C | 混合型-偏债 | 2025-01-16 | 2026-04-03 | 1年又77天 | -3.06% |
| 012366 | 摩根安荣回报混合A | 混合型-偏债 | 2025-01-16 | 2026-04-03 | 1年又77天 | -2.59% |
| 019719 | 摩根悦享回报6个月持有期混合C | 混合型-偏债 | 2025-01-16 | 2026-04-03 | 1年又77天 | 0.75% |
| 019718 | 摩根悦享回报6个月持有期混合A | 混合型-偏债 | 2025-01-16 | 2026-04-03 | 1年又77天 | 1.24% |
| 000378 | 摩根双债增利债券C | 债券型-混合二级 | 2025-01-16 | 至今 | 1年又79天 | 10.71% |
| 022294 | 摩根纯债债券D | 债券型-混合一级 | 2024-10-14 | 至今 | 1年又173天 | 3.22% |
| 371120 | 摩根纯债债券B | 债券型-混合一级 | 2022-08-26 | 至今 | 3年又223天 | 6.63% |
| 371020 | 摩根纯债债券A | 债券型-混合一级 | 2022-08-26 | 至今 | 3年又223天 | 7.30% |
| 004361 | 摩根安通回报混合A | 混合型-偏债 | 2022-01-04 | 至今 | 4年又92天 | 19.73% |
| 004362 | 摩根安通回报混合C | 混合型-偏债 | 2022-01-04 | 至今 | 4年又92天 | 17.18% |
| 395012 | 中海增强收益债券C | 债券型-混合二级 | 2020-08-25 | 2021-09-03 | 1年又9天 | 5.66% |
| 395011 | 中海增强收益债券A | 债券型-混合二级 | 2020-08-25 | 2021-09-03 | 1年又9天 | 6.03% |
| 000299 | 中海纯债债券C | 债券型-长债 | 2020-08-25 | 2021-09-03 | 1年又9天 | 2.29% |
| 000298 | 中海纯债债券A | 债券型-长债 | 2020-08-25 | 2021-09-03 | 1年又9天 | 2.77% |
| 002965 | 中海合嘉增强收益债券A | 债券型-混合二级 | 2019-04-03 | 2021-09-03 | 2年又154天 | 37.46% |
| 002966 | 中海合嘉增强收益债券C | 债券型-混合二级 | 2019-04-03 | 2021-09-03 | 2年又154天 | 37.35% |
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| 姓名 | 任翔 |
|---|---|
| 上任日期 | 2026-04-03 |
任翔先生:CFA,CPA,上海交通大学硕士,现任固收研究部总监。任翔先生自2009年9月至2012年1月,在德勤华永会计师事务所有限公司任高级审计师;2012年1月至2014年9月,在汇丰银行(中国)有限公司任客户审计经理;2014年9月起加入摩根基金管理(中国)有限公司(原上投摩根基金管理有限公司),历任研究员、投资经理助理、投资经理兼债券研究部副总监、投资经理兼固收研究部总监、债券投资部资深基金经理兼固收研究部总监,现任债券投资部资深基金经理。曾任摩根瑞欣利率债债券型证券投资基金基金经理。自2019年11月起任上投摩根瑞益纯债债券型证券投资基金基金经理。2020年3月18日担任上投摩根瑞泰38个月定期开放债券型证券投资基金基金经理。2020年4月24日担任上投摩根瑞利纯债债券型证券投资基金基金经理。2020年4月24日担任上投摩根纯债添利债券型证券投资基金基金经理。2020年09月04日上投摩根岁岁益定期开放债券型证券投资基金基金经理。2021年8月至2022年11月30日担任上投摩根中债1-3年国开行债券指数证券投资基金基金经理。2022年4月28日担任上投摩根安丰回报混合型证券投资基金基金经理。2026年4月3日起任摩根双债增利债券型证券投资基金基金经理。
| 基金代码 | 基金名称 | 基金类型 | 起始时间 | 截止时间 | 任职天数 | 任职回报 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 000377 | 摩根双债增利债券A | 债券型-混合二级 | 2026-04-03 | 至今 | 2天 | -0.09% |
| 000378 | 摩根双债增利债券C | 债券型-混合二级 | 2026-04-03 | 至今 | 2天 | -0.09% |
| 023813 | 摩根双债增利债券D | 债券型-混合二级 | 2026-04-03 | 至今 | 2天 | -0.10% |
| 025161 | 摩根恒悦纯债债券C | 债券型-长债 | 2026-01-16 | 至今 | 79天 | |
| 025160 | 摩根恒悦纯债债券A | 债券型-长债 | 2026-01-16 | 至今 | 79天 | |
| 551300 | 科创债ETF摩根 | 指数型-固收 | 2025-09-17 | 至今 | 200天 | 1.07% |
| 023316 | 摩根30天持有期债券C | 债券型-长债 | 2025-06-13 | 至今 | 296天 | 1.36% |
| 023315 | 摩根30天持有期债券A | 债券型-长债 | 2025-06-13 | 至今 | 296天 | 1.52% |
| 023529 | 摩根60天持有期债券C | 债券型-长债 | 2025-03-28 | 至今 | 1年又8天 | 2.03% |
| 023528 | 摩根60天持有期债券A | 债券型-长债 | 2025-03-28 | 至今 | 1年又8天 | 2.25% |
| 022308 | 摩根90天持有期债券C | 债券型-混合一级 | 2025-03-14 | 至今 | 1年又22天 | 2.35% |
| 022307 | 摩根90天持有期债券A | 债券型-混合一级 | 2025-03-14 | 至今 | 1年又22天 | 2.57% |
| 022618 | 摩根共同分类目录绿色债券C | 债券型-长债 | 2024-12-05 | 至今 | 1年又121天 | 1.89% |
| 022617 | 摩根共同分类目录绿色债券A | 债券型-长债 | 2024-12-05 | 至今 | 1年又121天 | 2.06% |
| 021473 | 摩根瑞益纯债债券D | 债券型-长债 | 2024-05-17 | 至今 | 1年又323天 | 4.38% |
| 021235 | 摩根瑞欣利率债债券A | 债券型-长债 | 2024-05-10 | 2025-07-25 | 1年又76天 | 3.97% |
| 021236 | 摩根瑞欣利率债债券C | 债券型-长债 | 2024-05-10 | 2025-07-25 | 1年又76天 | 3.70% |
| 004144 | 上投安丰回报A | 混合型-偏债 | 2022-04-28 | 2022-09-16 | 141天 | 1.64% |
| 004145 | 上投安丰回报C | 混合型-偏债 | 2022-04-28 | 2022-09-16 | 141天 | 1.47% |
| 014297 | 摩根月月盈30天滚动持有发起式短债债券A | 债券型-中短债 | 2021-11-30 | 至今 | 4年又127天 | 11.96% |
| 014298 | 摩根月月盈30天滚动持有发起式短债债券C | 债券型-中短债 | 2021-11-30 | 至今 | 4年又127天 | 10.99% |
| 008844 | 摩根中债1-3年国开债指数A | 指数型-固收 | 2021-08-09 | 2022-11-30 | 1年又113天 | 3.39% |
| 008845 | 摩根中债1-3年国开债指数C | 指数型-固收 | 2021-08-09 | 2022-11-30 | 1年又113天 | 3.11% |
| 004627 | 上投摩根岁岁益定开A | 债券型-长债 | 2020-09-04 | 2021-04-28 | 236天 | -1.10% |
| 004628 | 上投摩根岁岁益定开C | 债券型-长债 | 2020-09-04 | 2021-04-28 | 236天 | -1.34% |
| 000889 | 上投摩根纯债添利债券A | 债券型-长债 | 2020-04-24 | 2021-03-26 | 336天 | -1.57% |
| 007503 | 上投摩根瑞利纯债A | 债券型-长债 | 2020-04-24 | 2020-11-27 | 217天 | -1.66% |
| 007504 | 上投摩根瑞利纯债C | 债券型-长债 | 2020-04-24 | 2020-11-27 | 217天 | -2.78% |
| 000890 | 上投摩根纯债添利债券C | 债券型-长债 | 2020-04-24 | 2021-03-26 | 336天 | -1.84% |
| 008760 | 摩根瑞泰38个月定期开放债券C | 债券型-长债 | 2020-03-18 | 至今 | 6年又19天 | 14.67% |
| 008759 | 摩根瑞泰38个月定期开放债券A | 债券型-长债 | 2020-03-18 | 至今 | 6年又19天 | 16.40% |
| 007330 | 摩根瑞益纯债债券C | 债券型-长债 | 2019-11-26 | 至今 | 6年又132天 | 17.42% |
| 007329 | 摩根瑞益纯债债券A | 债券型-长债 | 2019-11-26 | 至今 | 6年又132天 | 18.38% |
| 投资目标 | 本基金以信用债和可转债为主要投资对象,在有效控制风险的基础上,力争获取超越业绩比较基准的投资收益。 |
|---|---|
| 投资理念 | 暂无数据 |
| 投资范围 | 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国债、金融债、央行票据、企业债、公司债、中期票据、地方政府债、次级债、中小企业私募债、可转换债券(含分离交易可转债)、短期融资券、资产支持证券、债券回购、银行存款等固定收益品种、股票(包含中小板、创业板及其他经中国证监会批准上市的股票)、存托凭证、权证等权益类资产以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具,但须符合中国证监会相关规定。 本基金所指信用债,是指金融债(不含政策性金融债)、公司债、企业债、短期融资券、中期票据、地方政府债、次级债、中小企业私募债、资产支持证券等除国债、中央银行票据和政策性金融债之外的、非国家信用的固定收益类金融工具。 本基金可参与一级市场新股申购或增发,也可以直接在二级市场上买入股票、权证等权益类证券,并可持有由可转债转股获得的股票、因所持股票派发以及因投资可分离债券而产生的权证。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 |
| 投资策略 | 大类资产配置策略 大类资产配置是资产管理的重要环节。大类资产配置策略试图基于投资者的投资目标、风险忍受度等,平衡投资组合的可投资品种(股票、债券和现金等)的风险收益特征,减少市场波动对组合的影响。不同的资产配置策略体现了不同投资组合的投资风格。本基金将判断宏观经济周期所处阶段,并依据经济周期理论,结合对证券市场的系统性风险以及未来一段时期内各大类资产风险和预期收益率的评估,制定本基金在股票、债券、现金等大类资产之间的配置比例、调整原则。 股票投资策略 本基金秉持内在价值至上的投资理念,深入分析中国经济发展的价值型驱动因素,运用安全边际策略有效挖掘价值低估的各类投资品种。本基金在控制宏观经济趋势、产业发展周期等宏观经济环境变量基础上,考察公司的商业模式、管理能力、财务状况等影响企业持续经营的因素。然后综合运用量化价值模型来衡量公司的价格是高估还是低估:根据不同的产业和行业特征,本基金将有针对性地选用不同的P/B、P/E等乘数法和DCF增长模型建立股票选择池。 (1)宏观经济分析 基于对宏观经济运行状况及政策分析、金融货币运行状况及政策分析、行业运行景气状况及政策分析的基础上,重点判断宏观经济周期对市场不同行业的影响,作为资产配置的依据。 (2)行业分析 将根据各行业所处生命周期、产业竞争结构、近期发展趋势等方面因素对各行业的相对盈利能力及投资吸引力进行评价,考察净资产收益率、营运周期、销售收入、净利润等指标,对各行业投资机会进行评估,并根据行业综合评价结果确定股票资产中各行业的权重。 (3)公司质地分析 企业在行业中的相对竞争力是决定企业成败和投资价值的关键,本基金将根据公司质地对上市公司当前和未来的竞争优势加以评估。公司质地良好的企业通常具备以下特征:企业在管理、品牌、资源、技术、创新能力中的某一方面或多个方面具有竞争对手在短时间内难以模仿的显著优势,从而能够获得超越行业平均的盈利水平和增长速度。本基金将通过包括实际调研在内的多种分析手段,对上市公司质地进行判断。 (4)估值水平分析 上市公司经过竞争优势指标筛选之后,将由研究团队进行估值水平考察。通过基本面和估值指标筛选的基础组合即被纳入公司策略性评价体系。本基金在对股票进行估值时,首先采用现金流折现模型(DCF)计算出股票的内在价值,其次在第二阶段采用乘数法(Multiple),通过对对同行业公司的情况对样本公司价值进行比较修正,使得对于股票价值的评估更加准确可靠。 存托凭证投资策略 本基金将根据本基金的投资目标和股票投资策略,基于对基础证券投资价值的深入研究判断,进行存托凭证的投资。 债券投资策略 (1)债券类属配置策略 本基金将对不同类型固定收益品种的信用风险、税赋水平、市场流动性、市场风险等因素进行分析,研究同期限的国债、金融债、企业债、交易所和银行间市场投资品种的利差和变化趋势,评估不同债券板块之间的相对投资价值,确定债券类属配置策略,并根据市场变化及时进行调整。 (2)久期管理策略 本基金将基于对市场利率的变化趋势的预判,相应的调整债券组合的久期。本基金通过对影响债券投资的宏观经济变量和宏观经济政策等因素的综合分析,预测未来的市场利率的变动趋势,判断债券市场对上述因素及其变化的反应,并据此积极调整债券组合的久期。在预期利率下降时,增加组合久期,以较多地获得债券价格上升带来的收益,在预期利率上升时,减小组合久期,以规避债券价格下降的风险。 (3)收益率曲线策略 本基金资产组合中的长、中、短期债券主要根据收益率曲线形状的变化进行合理配置。本基金在确定固定收益资产组合平均久期的基础上,将结合收益率曲线变化的预测,适时采用跟踪收益率曲线的骑乘策略或者基于收益率曲线变化的子弹、杠铃及梯形策略构造组合,并进行动态调整。 (4)信用策略 本基金将深入挖掘信用债的投资价值,在承担适度风险的前提下追求较高收益。本基金将利用内部信用评级体系对债券发行人及其发行的债券进行信用评估,并结合外部评级机构的信用评级,分析违约风险以及合理信用利差水平,判断债券的投资价值,谨慎选择债券发行人基本面良好、债券条款优惠的信用债进行投资。 (5)可转债投资策略 可转债是指由公司发行的,投资者在一定时期内可选择一定条件转换成公司股票的公司债券。可转债同时具备了普通股票所不具备的债券特性和普通债券不具备的股票特性。本基金在进行可转债投资时将根据不同市场环境下可转债自身的股票特征、债券特性、流动性等基本面要素,判断其股性和债性的相对价值,把握其价值走向,精选个券,从而获取较高的收益。 本基金还将积极跟踪可转换债券基本面的变化情况,如对应公司的业绩情况以及可能出现的下调转股价机会,寻找最佳的投资时机。此外,对于发行条款、票息、内嵌期权价值较高且公司基本面优良的可转换债券,因其内在价值较高,反映到二级市场上,会产生较大的一、二级市场价差。因此,本基金还将积极关注可转换债券在一、二级市场上可能存在的价差所带来的投资机会,在严格控制风险的前提下,参与可转换债券的一级市场申购,获得稳定收益。 (6)回购策略 本基金将通过对回购利率和现券收益率以及其他投资品种收益率的比较,通过回购融入短期资金滚动操作,投资于收益率高于回购成本的债券以及其他获利机会,从而获得杠杆放大收益,并根据市场利率水平以及对利率期限结构的预期等,对回购放大的杠杆比例适时进行调整。 (7)中小企业私募债券投资策略 基金投资中小企业私募债券,基金管理人将根据审慎原则,制定严格的投资决策流程、风险控制制度和信用风险、流动性风险处置预案,其中,投资决策流程和风险控制制度需经董事会批准,以防范信用风险、流动性风险等各种风险。 本基金对中小企业私募债的投资主要从自上而下判断景气周期和自下而上精选标的两个角度出发,通过自上而下的宏观环境分析、市场指标分析结合自下而上的基本面分析和估值分析,精选个券构建组合。为了提高对私募债券的投资效率,严格控制投资的信用风险,在个券甄选方面,本基金将通过信用调查方案对债券发行主体的信用状况进行分析。 (8)资产支持证券投资策略 本基金将在严格控制组合投资风险的前提下投资于资产支持证券。本基金综合考虑市场利率、发行条款、支持资产的构成及质量等因素,主要从资产池信用状况、违约相关性、历史违约记录和损失比例、证券的信用增强方式、利差补偿程度等方面对资产支持证券的风险与收益状况进行评估,在严格控制风险的情况下,确定资产合理配置比例,在保证资产安全性的前提条件下,以期获得长期稳定收益。 |
| 分红政策 | 1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金同一类别份额内每季度末最后一个工作日的每份基金份额可分配利润超过0.01元(含)时,至少分配1次,每年收益分配次数最多为12次,每次基金收益分配比例不低于收益分配基准日可供分配利润的50%。若基金合同生效不满3个月则可不进行收益分配。 2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,基金份额持有人可对A类、C类、D类基金份额分别选择不同的分红方式,投资者可选择现金红利或将现金红利按除权日除权后的该基金份额净值自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红; 3、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的各类基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值; 4、由于本基金A类基金份额、D类基金份额不收取销售服务费,C类基金份额收取销售服务费,各基金份额类别对应的可供分配利润将有所不同,本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权; 5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。 |
| 业绩比较基准 | 中证综合债券指数 |
| 风险收益特征 | 本基金为债券型基金,属于证券投资基金中的较低风险品种,预期风险和预期收益高于货币市场基金,低于混合型基金和股票型基金。 根据2017年7月1日施行的《证券期货投资者适当性管理办法》,基金管理人和相关销售机构已对本基金重新进行风险评级,风险评级行为不改变本基金的实质性风险收益特征,但由于风险等级分类标准的变化,本基金的风险等级表述可能有相应变化,具体风险评级结果应以基金管理人和销售机构提供的评级结果为准。 |
| 管理费率 | 0.40%（每年） | 托管费率 | 0.10%（每年） | 销售服务费率 | 0.00%（每年） |
注：管理费和托管费从基金资产中每日计提。每个交易日公告的基金净值已扣除管理费和托管费，无需投资者在每笔交易中另行支付。
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- 摩根双债增利债券型证券投资基金基金经理变更公告2026-04-04
- 摩根基金管理(中国)有限公司旗下部分基金2025年年度报告提示性公告2026-03-31
- 摩根双债增利债券型证券投资基金2025年年度报告2026-03-31