| 基金全称 | 建信利率债债券型证券投资基金 | 基金简称 | 建信利率债债券C |
| 基金代码 | 024649（前端） | 基金类型 | 债券型-长债 |
| 发行日期 | 2012年08月22日 | 成立日期 | 2025年06月24日 |
| 成立规模 | --- | 资产规模 | 0.03亿份（截止至：2025年12月31日） |
| 基金管理人 | 建信基金 | 基金托管人 | 工商银行 |
| 管理费率 | 0.30%（每年） | 托管费率 | 0.05%（每年） |
| 销售服务费率 | 0.20%（前端） | 最高认购费率 | --- |
| 最高申购费率 | --（前端）天天基金优惠费率：0.00%（前端） | 最高赎回费率 | 1.50%（前端） |
| 基金管理费和托管费直接从基金产品中扣除，具体计算方法及费率结构请参见基金《招募说明书》 |
 | |
| 姓名 | 闫晗 |
|---|---|
| 上任日期 | 2025-06-24 |
闫晗先生:中国国籍,硕士。2012年10月至今历任建信基金管理公司交易员、交易主管、基金经理助理、基金经理。2018年4月20日至2024年1月29日任建信安心回报定期开放债券型基金的基金经理;2018年4月20日起任建信安心回报两年定期开放债券型证券投资基金的基金经理,该基金自2019年4月25日转型为建信安心回报6个月定期开放债券型证券投资基金,闫晗继续担任该基金的基金经理;2019年3月25日起任建信中债1-3年国开行债券指数证券投资基金的基金经理;2019年4月30日起任建信中债3-5年国开行债券指数证券投资基金的基金经理;2019年9月17日至2022年1月17日任建信中债5-10年国开行债券指数证券投资基金的基金经理;2020年3月17日起任建信睿和纯债定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理;2020年5月7日起任建信荣元一年定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理;2020年6月15日至2023年6月16日任建信中债湖北省地方政府债指数发起式证券投资基金的基金经理。2020年9月28日至2023年5月23日任建信中债1-3年农发行债券指数证券投资基金的基金经理。2021年1月27日担任建信利率债债券型证券投资基金基金经理。2021年11月10起任建信彭博巴克莱政策性银行债券1-5年指数证券投资基金的基金经理,该基金在2022年3月22日起更名为建信彭博政策性银行债券1-5年指数证券投资基金,闫晗继续担任该基金的基金经理;2024年1月29日担任建信中债1-3年政策性金融债指数证券投资基金基金经理。2024年2月22日担任建信睿富纯债债券型证券投资基金基金经理。2024年6月17日起任建信中债0-5年政策性金融债指数证券投资基金的基金经理。曾任建信睿怡纯债债券型证券投资基金基金经理。
| 基金代码 | 基金名称 | 基金类型 | 起始时间 | 截止时间 | 任职天数 | 任职回报 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 024649 | 建信利率债债券C | 债券型-长债 | 2025-06-24 | 至今 | 242天 | -4.39% |
| 022836 | 建信中债0-3年政金债指数A | 指数型-固收 | 2025-02-25 | 至今 | 361天 | 1.21% |
| 022837 | 建信中债0-3年政金债指数C | 指数型-固收 | 2025-02-25 | 至今 | 361天 | 1.11% |
| 020906 | 建信中债0-5年政金债指数C | 指数型-固收 | 2024-06-17 | 至今 | 1年又249天 | 3.95% |
| 020905 | 建信中债0-5年政金债指数A | 指数型-固收 | 2024-06-17 | 至今 | 1年又249天 | 4.01% |
| 003590 | 建信睿富纯债债券 | 债券型-长债 | 2024-02-22 | 至今 | 2年又0天 | 3.91% |
| 018903 | 建信中债1-3年政金债指数A | 指数型-固收 | 2024-01-29 | 至今 | 2年又24天 | 4.72% |
| 018904 | 建信中债1-3年政金债指数C | 指数型-固收 | 2024-01-29 | 至今 | 2年又24天 | 4.51% |
| 013169 | 建信彭博1-5年政金债A | 指数型-固收 | 2021-11-10 | 至今 | 4年又104天 | 13.01% |
| 013170 | 建信彭博1-5年政金债C | 指数型-固收 | 2021-11-10 | 至今 | 4年又104天 | 12.58% |
| 012413 | 建信睿怡纯债C | 债券型-混合一级 | 2021-05-21 | 2025-04-30 | 3年又345天 | 18.43% |
| 530014 | 建信利率债债券A | 债券型-长债 | 2021-01-27 | 至今 | 5年又26天 | 13.48% |
| 009554 | 建信中债1-3年农发行债券指数A | 指数型-固收 | 2020-09-28 | 2023-05-24 | 2年又238天 | 2.58% |
| 009555 | 建信中债1-3年农发行债券指数C | 指数型-固收 | 2020-09-28 | 2023-05-24 | 2年又238天 | 2.41% |
| 009528 | 建信湖北省地方政府债指数 | 指数型-固收 | 2020-06-15 | 2023-06-17 | 3年又2天 | 9.71% |
| 530029 | 建信荣元一年定开债 | 债券型-长债 | 2020-05-07 | 至今 | 5年又291天 | |
| 005375 | 建信睿和纯债定开债 | 债券型-混合一级 | 2020-03-17 | 至今 | 5年又342天 | 20.49% |
| 007081 | 建信中债5-10国开指数C | 指数型-固收 | 2019-09-17 | 2022-01-18 | 2年又124天 | 10.64% |
| 007080 | 建信中债5-10国开指数A | 指数型-固收 | 2019-09-17 | 2022-01-18 | 2年又124天 | 10.86% |
| 007095 | 建信中债国开行债C | 指数型-固收 | 2019-04-30 | 至今 | 6年又299天 | 25.89% |
| 007094 | 建信中债国开行债A | 指数型-固收 | 2019-04-30 | 至今 | 6年又299天 | 26.72% |
| 007026 | 建信中债1-3年国开债A | 指数型-固收 | 2019-03-25 | 至今 | 6年又335天 | 22.16% |
| 007027 | 建信中债1-3年国开债C | 指数型-固收 | 2019-03-25 | 至今 | 6年又335天 | 21.45% |
| 000346 | 建信安心回报6个月定开A | 债券型-长债 | 2018-04-20 | 至今 | 7年又309天 | 39.53% |
| 000106 | 建信安心回报债券C | 债券型-长债 | 2018-04-20 | 2024-01-29 | 5年又285天 | 21.62% |
| 000105 | 建信安心回报债券A | 债券型-长债 | 2018-04-20 | 2024-01-29 | 5年又285天 | 23.89% |
| 000347 | 建信安心回报6个月定开C | 债券型-长债 | 2018-04-20 | 至今 | 7年又309天 | 32.35% |
| 002377 | 建信睿怡纯债A | 债券型-混合一级 | 2017-11-03 | 2025-04-30 | 7年又180天 | 26.96% |
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| 姓名 | 姜月 |
|---|---|
| 上任日期 | 2025-06-24 |
姜月女士:中国国籍,硕士,2013年7月至2014年11月在泰康资产管理有限责任公司担任权益投资部股票投资支持经理,从事股票投资支持工作;2014年12月加入建信基金,历为交易部交易员、固定收益投资部投资助理、基金经理助理、投资经理等职务。2022年9月13日起担任建信睿享纯债债券型证券投资基金基金经理。2023年08月24日起担任建信利率债债券型证券投资基金基金经理。2023年11月10日起担建信安心回报定期开放债券型证券投资基金基金经理。2024年1月29日起担任建信利率债策略纯债债券型证券投资基金基金经理。2024年2月22日担任建信荣瑞一年定期开放债券型证券投资基金基金经理、建信裕丰利率债三个月定期开放债券型证券投资基金基金经理。2024年06月27日担任建信中债1-3年国开行债券指数证券投资基金基金经理。
| 基金代码 | 基金名称 | 基金类型 | 起始时间 | 截止时间 | 任职天数 | 任职回报 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 024649 | 建信利率债债券C | 债券型-长债 | 2025-06-24 | 至今 | 242天 | -4.39% |
| 007026 | 建信中债1-3年国开债A | 指数型-固收 | 2024-06-27 | 至今 | 1年又239天 | 2.83% |
| 007027 | 建信中债1-3年国开债C | 指数型-固收 | 2024-06-27 | 至今 | 1年又239天 | 2.66% |
| 011946 | 建信裕丰利率债三个月定开债A | 债券型-长债 | 2024-02-22 | 至今 | 2年又0天 | 3.42% |
| 007830 | 建信荣瑞一年定期开放债券 | 债券型-长债 | 2024-02-22 | 至今 | 2年又0天 | 3.46% |
| 011947 | 建信裕丰利率债三个月定开债C | 债券型-长债 | 2024-02-22 | 至今 | 2年又0天 | 2.93% |
| 010767 | 建信利率债策略纯债债券A | 债券型-长债 | 2024-01-29 | 至今 | 2年又24天 | 4.82% |
| 010768 | 建信利率债策略纯债债券C | 债券型-长债 | 2024-01-29 | 至今 | 2年又24天 | 37.80% |
| 000106 | 建信安心回报债券C | 债券型-长债 | 2023-11-10 | 至今 | 2年又104天 | 4.86% |
| 000105 | 建信安心回报债券A | 债券型-长债 | 2023-11-10 | 至今 | 2年又104天 | 5.14% |
| 530014 | 建信利率债债券A | 债券型-长债 | 2023-08-24 | 至今 | 2年又182天 | 2.97% |
| 017789 | 建信睿享纯债债券C | 债券型-混合一级 | 2023-02-02 | 至今 | 3年又20天 | 9.13% |
| 003681 | 建信睿享纯债债券A | 债券型-混合一级 | 2022-09-13 | 至今 | 3年又162天 | 9.50% |
| 投资目标 | 本基金在严格控制风险的基础上,通过对固定收益类证券的积极投资,追求基金资产的长期稳定增值。 |
|---|---|
| 投资理念 | 暂无数据 |
| 投资范围 | 本基金的投资范围为债券(包括国债、央行票据、政策性金融债)、银行存款、债券回购、同业存单以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具,但须符合中国证监会相关规定。 本基金不投资于股票,也不投资于公司债、企业债、短期融资券、超短期融资券、中期票据等信用债、地方政府债、可转换债券以及可交换债券。 如果法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 |
| 投资策略 | 本基金通过综合分析国内外宏观经济态势、利率走势、收益率曲线变化趋势等因素,并结合各种固定收益类资产在特定经济形势下的估值水平、预期收益和预期风险特征,在符合本基金相关投资比例规定的前提下,决定组合的久期水平、期限结构和类属配置,并在此基础上实施债券投资组合管理,以获取较高的投资收益。 久期管理策略 在全球经济的框架下,本基金管理人密切关注货币信贷、利率、汇率、采购经理人指数等宏观经济运行关键指标,运用数量化工具对宏观经济运行及货币财政政策变化跟踪与分析,对未来市场利率趋势进行分析预测,据此确定合理的债券组合目标久期。 基金管理人通过以下方面的分析来确定债券组合的目标久期: 1)宏观经济环境分析。通过跟踪分析货币信贷、采购经理人指数等宏观经济先行性经济指标,拉动经济增长的三大引擎进出口、消费以及投资等指标,判断当前经济运行在经济周期中所处的阶段,预期中央政府的货币与财政政策取向。 2)利率变动趋势分析。在宏观经济环境分析的基础上,密切关注月度CPI、PPI等物价指数,货币信贷、汇率等金融运行数据,预测未来利率的变动趋势。 3)目标久期分析。根据宏观经济环境分析与市场利率变动趋势分析,结合当期债券收益率估值水平,确定投资组合的目标久期。原则上,在利率上行通道中,通过缩短目标久期规避利率风险;在利率下行通道中,通过延长目标久期分享债券价格上涨的收益。在利率持平阶段,采用骑乘策略与持有策略,获得稳定的当前回报。 4)动态调整目标久期。通过对国内外宏观经济数据、金融市场运行、货币政策以及国内债券市场运行跟踪分析,评估未来利率水平变化趋势,结合债券市场收益率变动与基金投资目标,动态调整组合目标久期。 期限结构配置策略 通过预期收益率曲线形态变化来调整投资组合的期限结构配置策略。根据债券收益率曲线形态、各期限段品种收益率变动、结合短期资金利率水平与变动趋势,分析预测收益率曲线的变化,测算子弹、哑铃或梯形等不同期限结构配置策略的风险收益,形成具体的期限结构配置策略。 骑乘策略 骑乘策略,通过对债券收益曲线形状变动的预期为依据来建立和调整组合。当债券收益率曲线比较陡峭时,买入位于收益率曲线陡峭处的债券,持有一段时间后,伴随债券剩余期限的缩短与收益率水平的下降,获得一定的资本利得收益。 杠杆放大策略 当回购利率低于债券收益率时,本基金将实施正回购融入资金并投资于债券,从而获取收益率超出回购资金成本(即回购利率)的套利价值。 个券选择策略 本基金将根据单个债券到期收益率相对于市场收益率曲线的偏离程度,结合流动性等因素,确定其投资价值,选择定价合理或价值被低估的债券进行投资。 |
| 分红政策 | 1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为12次,每次收益分配比例不得低于该次可供分配利润的10%,若基金合同生效不满3个月可不进行收益分配; 2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资人可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资人不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红; 3、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的各类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值; 4、由于本基金A类基金份额不收取销售服务费,而C类基金份额收取销售服务费,各基金份额类别对应的可供分配收益将有所不同。本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权; 5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。 在不违反法律法规且对基金份额持有人利益无实质性不利影响的前提下,基金管理人可对基金收益分配的有关业务规则进行调整,此项调整不需要召开基金份额持有人大会,但应于调整实施日前在规定媒介上公告。 |
| 业绩比较基准 | 中债-国债及政策性银行债指数收益率 |
| 风险收益特征 | 本基金为债券型基金,其预期的风险和收益高于货币市场基金,低于股票型基金、混合型基金。 |
| 管理费率 | 0.30%（每年） | 托管费率 | 0.05%（每年） | 销售服务费率 | 0.20%（每年） |
注：管理费和托管费从基金资产中每日计提。每个交易日公告的基金净值已扣除管理费和托管费，无需投资者在每笔交易中另行支付。
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