| 基金全称 | 东方添益债券型证券投资基金 | 基金简称 | 东方添益债券 |
| 基金代码 | 400030(前端) | 基金类型 | 债券型-长债 |
| 发行日期 | 2014年11月20日 | 成立日期 | 2014年12月15日 |
| 成立规模 | 4.283亿份 | 资产规模 | 203.61亿份(截止至:2025年09月30日) |
| 基金管理人 | 东方基金 | 基金托管人 | 农业银行 |
| 管理费率 | 0.70%(每年) | 托管费率 | 0.20%(每年) |
| 销售服务费率 | --- | 最高认购费率 | 0.60%(前端) |
| 最高申购费率 | 0.80%(前端)天天基金优惠费率:0.08%(前端) | 最高赎回费率 | 1.50%(前端) |
| 基金管理费和托管费直接从基金产品中扣除,具体计算方法及费率结构请参见基金《招募说明书》 |
| 姓名 | 吴萍萍 |
|---|---|
| 上任日期 | 2016-04-14 |
吴萍萍女士:中国国籍,公司总经理助理、固定收益投资副总监、公募投资决策委员会副主任委员,中国人民大学应用经济学硕士。曾任安信证券投资组资金交易员、民生加银基金管理有限公司专户投资经理。2015年11月加盟东方基金管理股份有限公司,曾任固定收益投资部总经理,东方稳健回报债券型证券投资基金基金经理助理、东方添益债券型证券投资基金基金经理助理、东方利群混合型发起式证券投资基金基金经理助理、东方强化收益债券型证券投资基金基金经理助理、东方添益债券型证券投资基金基金经理、东方安心收益保本混合型证券投资基金(于2019年8月2日起转型为东方成长回报平衡混合型证券投资基金)基金经理、东方稳健回报债券型证券投资基金基金经理、东方成长回报平衡混合型证券投资基金基金经理、东方臻悦纯债债券型证券投资基金基金经理、东方合家保本混合型证券投资基金基金经理、东方卓行18个月定期开放债券型证券投资基金基金经理、东方臻选纯债债券型证券投资基金基金经理、东方臻萃3个月定期开放纯债债券型证券投资基金基金经理、东方永泰纯债1年定期开放债券型证券投资基金基金经理、东方永悦18个月定期开放纯债债券型证券投资基金基金经理、东方臻享纯债债券型证券投资基金基金经理、东方金账簿货币市场证券投资基金基金经理、东方恒瑞短债债券型证券投资基金基金经理、东方中债1-5年政策性金融债指数证券投资基金基金经理、东方享誉30天滚动持有债券型证券投资基金基金经理,现任东方永兴18个月定期开放债券型证券投资基金基金经理、东方添益债券型证券投资基金基金经理、东方臻裕债券型证券投资基金基金经理、东方锦合一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理、东方享悦90天滚动持有债券型证券投资基金基金经理、东方臻宝纯债债券型证券投资基金基金经理、东方臻选纯债债券型证券投资基金基金经理。2025年11月25日起任东方强化收益债券型证券投资基金基金经理。曾任东方招益债券型证券投资基金基金经理。
| 基金代码 | 基金名称 | 基金类型 | 起始时间 | 截止时间 | 任职天数 | 任职回报 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 400016 | 东方强化收益债券A | 债券型-混合二级 | 2025-11-25 | 至今 | 50天 | 1.56% |
| 026087 | 东方强化收益债券C | 债券型-混合二级 | 2025-11-25 | 至今 | 50天 | 1.57% |
| 006212 | 东方臻选纯债债券A | 债券型-长债 | 2025-03-05 | 至今 | 315天 | 1.86% |
| 006213 | 东方臻选纯债债券C | 债券型-长债 | 2025-03-05 | 至今 | 315天 | 1.77% |
| 022638 | 东方招益债券C | 债券型-混合二级 | 2024-12-24 | 2026-01-08 | 1年又15天 | 2.33% |
| 022637 | 东方招益债券A | 债券型-混合二级 | 2024-12-24 | 2026-01-08 | 1年又15天 | 2.66% |
| 006211 | 东方臻宝纯债债券C | 债券型-长债 | 2024-09-05 | 至今 | 1年又131天 | 5.30% |
| 006210 | 东方臻宝纯债债券A | 债券型-长债 | 2024-09-05 | 至今 | 1年又131天 | 5.45% |
| 020946 | 东方享誉30天滚动持有债券A | 债券型-长债 | 2024-06-18 | 2025-12-31 | 1年又196天 | 3.82% |
| 020947 | 东方享誉30天滚动持有债券C | 债券型-长债 | 2024-06-18 | 2025-12-31 | 1年又196天 | 3.50% |
| 020850 | 东方享悦90天滚动持有债券A | 债券型-长债 | 2024-03-27 | 至今 | 1年又293天 | 4.38% |
| 020851 | 东方享悦90天滚动持有债券C | 债券型-长债 | 2024-03-27 | 至今 | 1年又293天 | 4.01% |
| 018855 | 东方锦合一年定开债券发起式 | 债券型-长债 | 2024-02-28 | 至今 | 1年又321天 | 6.49% |
| 019097 | 东方臻裕债券E | 债券型-中短债 | 2023-08-24 | 至今 | 2年又144天 | 8.69% |
| 016318 | 东方臻裕债券A | 债券型-中短债 | 2022-11-17 | 至今 | 3年又59天 | 12.19% |
| 016319 | 东方臻裕债券C | 债券型-中短债 | 2022-11-17 | 至今 | 3年又59天 | 11.74% |
| 010565 | 东方恒瑞短债债券A | 债券型-中短债 | 2021-11-18 | 2023-05-04 | 1年又167天 | 4.50% |
| 010567 | 东方恒瑞短债债券C | 债券型-中短债 | 2021-11-18 | 2023-05-04 | 1年又167天 | 4.00% |
| 010566 | 东方恒瑞短债债券B | 债券型-中短债 | 2021-11-18 | 2023-05-04 | 1年又167天 | 4.50% |
| 012403 | 东方中债1-5年政策性金融债A | 指数型-固收 | 2021-08-19 | 2024-04-17 | 2年又242天 | 8.06% |
| 012404 | 东方中债1-5年政策性金融债C | 指数型-固收 | 2021-08-19 | 2024-04-17 | 2年又242天 | 156.66% |
| 400006 | 东方金账簿货币B | 货币型-普通货币 | 2021-05-13 | 2022-08-03 | 1年又82天 | 2.71% |
| 400005 | 东方金账簿货币A | 货币型-普通货币 | 2021-05-13 | 2022-08-03 | 1年又82天 | 2.41% |
| 009461 | 东方臻萃3个月定开债券A | 债券型-长债 | 2020-05-21 | 2021-06-09 | 1年又19天 | 4.92% |
| 009462 | 东方臻萃3个月定开债券C | 债券型-长债 | 2020-05-21 | 2021-06-09 | 1年又19天 | 4.80% |
| 009177 | 东方永悦18个月定开债券A | 债券型-长债 | 2020-05-09 | 2021-12-14 | 1年又219天 | 0.46% |
| 009178 | 东方永悦18个月定开债券C | 债券型-长债 | 2020-05-09 | 2021-12-14 | 1年又219天 | -0.17% |
| 008322 | 东方卓行18个月定开债券A | 债券型-长债 | 2019-12-27 | 2021-01-28 | 1年又33天 | 3.87% |
| 008323 | 东方卓行18个月定开债券C | 债券型-长债 | 2019-12-27 | 2021-01-28 | 1年又33天 | 3.37% |
| 400030 | 东方添益债券 | 债券型-长债 | 2019-04-30 | 至今 | 6年又261天 | 37.81% |
| 003837 | 东方臻享纯债债券A | 债券型-长债 | 2019-04-30 | 2021-12-14 | 2年又229天 | 14.43% |
| 003838 | 东方臻享纯债债券C | 债券型-长债 | 2019-04-30 | 2021-12-14 | 2年又229天 | 20.71% |
| 006715 | 东方永泰纯债1年A | 债券型-长债 | 2019-01-18 | 2021-07-30 | 2年又194天 | 7.00% |
| 006716 | 东方永泰纯债1年C | 债券型-长债 | 2019-01-18 | 2021-07-30 | 2年又194天 | 5.92% |
| 400009 | 东方稳健回报债券A | 债券型-混合一级 | 2018-12-06 | 2019-12-27 | 1年又21天 | 2.74% |
| 006212 | 东方臻选纯债债券A | 债券型-长债 | 2018-08-24 | 2021-01-28 | 2年又158天 | 9.48% |
| 006213 | 东方臻选纯债债券C | 债券型-长债 | 2018-08-24 | 2021-01-28 | 2年又158天 | 42.80% |
| 004364 | 东方臻悦纯债债券C | 债券型-长债 | 2017-05-25 | 2018-04-18 | 328天 | 1.98% |
| 004363 | 东方臻悦纯债债券A | 债券型-长债 | 2017-05-25 | 2018-04-18 | 328天 | 10.85% |
| 003530 | 东方永熙18个月定开债A | 债券型-混合二级 | 2017-03-10 | 2017-09-18 | 192天 | 1.76% |
| 001451 | 东方稳定增利债券C | 债券型-混合二级 | 2017-03-10 | 2017-09-18 | 192天 | -0.08% |
| 001450 | 东方稳定增利债券A | 债券型-混合二级 | 2017-03-10 | 2017-09-18 | 192天 | 0.14% |
| 002480 | 东方荣家保本混合 | 2017-03-10 | 2017-09-18 | 192天 | 2.29% | |
| 003531 | 东方永熙18个月定开债C | 债券型-混合二级 | 2017-03-10 | 2017-09-18 | 192天 | 1.54% |
| 001160 | 东方永润债券A | 债券型-混合二级 | 2017-03-09 | 2017-09-18 | 193天 | 0.99% |
| 001161 | 东方永润债券C | 债券型-混合二级 | 2017-03-09 | 2017-09-18 | 193天 | 0.77% |
| 003324 | 东方永兴18个月定开债A | 债券型-长债 | 2016-11-03 | 至今 | 9年又74天 | 59.51% |
| 003325 | 东方永兴18个月定开债C | 债券型-长债 | 2016-11-03 | 至今 | 9年又74天 | 53.72% |
| 002648 | 东方合家保本混合 | 2016-06-17 | 2018-06-27 | 2年又10天 | 5.48% | |
| 400030 | 东方添益债券 | 债券型-长债 | 2016-04-14 | 2018-01-24 | 1年又285天 | -0.94% |
| 400020 | 东方成长回报平衡混合 | 混合型-平衡 | 2016-03-21 | 2019-11-22 | 3年又246天 | 2.75% |
| 投资目标 | 在适度承担信用风险并保持基金资产流动性的条件下,对固定收益类资产进行积极主动的投资管理,实现基金资产长期、稳定的投资回报。 |
|---|---|
| 投资理念 | 暂无数据 |
| 投资范围 | 本基金的投资范围包括国债、地方政府债、中央银行票据、金融债、企业债、公司债、中期票据、短期融资券、中小企业私募债券、资产支持证券、可分离交易可转债的纯债部分、债券回购、银行存款等固定收益类资产。本基金也可投资于法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。 未来若法律法规或监管机构允许基金投资同业存单的,本基金履行适当程序后,具体投资比例限制按届时有效的法律法规和监管机构的规定执行。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 |
| 投资策略 | 本基金通过对宏观经济运行情况和金融市场运行趋势及国家政策趋向和市场利率水平变化特点等进行分析,判断我国债券市场中期和长期的运行情况以及风险收益波动特征。通过选取具有投资价值的个券,实现基金的持续稳定增值。 1、类属资产配置策略 鉴于各券种的收益率变化和利差变化的影响因素存在差异,且各经济阶段内的各券种波动性特征也存在不同,本基金通过综合分析、比较各券种的利差变化趋势、收益率水平、市场偏好、流动性等特征,结合具体宏观经济环境、政策环境的变化等因素,合理配置并动态调整类属债券的投资比例。 根据债券的发行主体、风险来源、收益率水平、市场流动性等因素,本基金将债券市场主要划分为一般债券(含国债、中央银行票据、政策性金融债等)和信用债券(含公司债、企业债、非政策性金融债、短期融资券、地方政府债等)两大类。 ①一般债券投资策略 国债、中央银行票据、政策性金融债等一般债券具有良好的流动性,本基金将通过对一般债券的投资为基金的流动性提供支持。 ②信用债券投资策略 信用债券的信用利差与债券发行人所在行业特征和自身情况密切相关。本基金将通过行业分析、公司资产负债分析、公司现金流分析、公司运营管理分析和公司发展前景分析等细致的调查研究,分析信用债券的违约风险及合理的信用利差水平,对信用债券进行独立、客观的价值评估。 ③中小企业私募债券投资策略 本基金对中小企业私募债投资,主要通过期限和品种的分散投资控制流动性风险。以买入持有到期为主要策略,审慎投资。 针对内嵌转股选择权的中小企业私募债,本基金通过深入的基本面分析及定性定量研究,自下而上精选个债,在控制风险的前提下,谋求内嵌转股权潜在的增强收益。 基金投资中小企业私募债券,基金管理人将根据审慎原则,制订严格的投资决策流程、风险控制制度和信用风险、流动性风险处置预案,并经董事会批准,以防范信用风险、流动性风险等各种风险。 2、久期调整策略 在全面分析宏观经济环境与政策趋向等因素的基础上,本基金将通过调整债券资产组合的久期,达到增加收益或减少损失的目的。当预期市场总体利率水平降低时,本基金将延长所持有的债券组合的久期,从而可以在市场利率实际下降时获得债券价格上升所产生的资本利得;反之,当预期市场总体利率水平上升时,则缩短组合久期,以避免债券价格下降的风险带来的资本损失,并获得较高的再投资收益。 3、期限结构策略 在债券资产久期确定的基础上,本基金将通过对债券市场收益率曲线形状变化的合理预期,调整组合的期限结构策略,适当的采取子弹策略、哑铃策略、梯式策略等,在短期、中期、长期债券间进行配置,以从短、中、长期债券的相对价格变化中获取收益。当预期收益率曲线变陡时,采取子弹策略;当预期收益率曲线变平时,采取哑铃策略;当预期收益率曲线不变或平行移动时,采取梯形策略。 4、资产支持证券投资策略 本基金投资资产支持证券将综合运用久期管理、收益率曲线、个券选择和把握市场交易机会等积极策略,在严格遵守法律法规和基金合同基础上,通过信用研究和流动性管理,选择经风险调整后相对价值较高的品种进行投资,以期获得长期稳定收益。 5、其他金融工具的投资策略 如法律法规或监管机构以后允许基金投资于其他衍生金融工具,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。本基金对衍生金融工具的投资主要以对冲投资风险或无风险套利为主要目的。本基金将在有效风险管理的前提下,通过对标的品种的基本面研究,结合衍生工具定价模型预估衍生工具价值或风险对冲比例,谨慎投资。 |
| 分红政策 | 1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为4次,每份基金份额每次收益分配比例不得低于收益分配基准日每份基金份额该次可供分配利润的30%,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配; 2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;选择采取红利再投资形式的,分红资金将按红利发放日的基金份额净值转成相应的基金份额,红利再投资的份额免收申购费。如投资者在不同销售机构选择的分红方式不同,则登记机构将以投资者最后一次选择的分红方式为准; 3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值; 4、每一基金份额享有同等分配权; 5、分红权益登记日申请申购的基金份额不享受当次分红,分红权益登记日申请赎回的基金份额享受当次分红; 6、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。 |
| 业绩比较基准 | 中债综合全价指数收益率 |
| 风险收益特征 | 本基金为债券型基金,属证券投资基金中的较低预期风险品种,其长期平均预期风险和预期收益率低于混合型基金、股票型基金,高于货币市场基金。 |
| 管理费率 | 0.70%(每年) | 托管费率 | 0.20%(每年) | 销售服务费率 | --- |
| 适用金额 | 适用期限 | 原费率| 天天基金优惠费率 |
|---|---|---|
| 小于50万元 | --- | 0.60% |
| 大于等于50万元,小于500万元 | --- | 0.30% |
| 大于等于500万元,小于1000万元 | --- | 0.10% |
| 大于等于1000万元 | --- | 每笔1000元 |
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