基金转换费用说明:
基金转换费用=转出基金的赎回费+两只基金的折扣前申购费补差
基金代码 | 基金名称 | 类型 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 |
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000110 | 金鹰元安混合A | 混合型-偏债 | 1.301405-31 | 1.8140 | 0.01% | 开放申购 |
001167 | 金鹰科技创新股票A | 股票型 | 1.126905-31 | 1.4629 | 1.26% | 开放申购 |
001298 | 金鹰民族新兴混合 | 混合型-灵活 | 1.915005-31 | 1.9150 | -0.31% | 开放申购 |
001366 | 金鹰产业整合混合A | 混合型-灵活 | 1.268005-31 | 1.2680 | 0.02% | 开放申购 |
001951 | 金鹰改革红利混合 | 混合型-灵活 | 1.483005-31 | 1.4830 | -0.67% | 开放申购 |
002196 | 金鹰技术领先灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 0.862005-31 | 0.8620 | -0.35% | 限大额 |
002303 | 金鹰智慧生活混合A | 混合型-灵活 | 0.527005-31 | 1.1260 | 0.92% | 限大额 |
002425 | 金鹰元禧混合C | 混合型-偏债 | 1.365705-31 | 1.8657 | -0.04% | 开放申购 |
002490 | 金鹰元祺信用债 | 债券型-长债 | 1.526505-31 | 1.5685 | -0.05% | 开放申购 |
002513 | 金鹰元安混合C | 混合型-偏债 | 1.269105-31 | 1.4081 | 0.00% | 开放申购 |
002586 | 金鹰添利信用债债券A | 债券型-混合一级 | 1.054205-31 | 1.3402 | -0.20% | 开放申购 |
002587 | 金鹰添利信用债债券C | 债券型-混合一级 | 1.047205-31 | 1.3262 | -0.20% | 开放申购 |
002681 | 金鹰元和灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.053205-31 | 1.9002 | 0.46% | 开放申购 |
002682 | 金鹰元和灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.007205-31 | 1.8322 | 0.46% | 开放申购 |
002844 | 金鹰多元策略混合A | 混合型-灵活 | 0.739205-31 | 0.7392 | 0.37% | 开放申购 |
003163 | 金鹰添益3个月定开债 | 债券型-长债 | 1.096105-31 | 1.3008 | 0.00% | 暂停申购 |
003384 | 金鹰添盈纯债债券A | 债券型-长债 | 1.146305-31 | 2.3149 | 0.01% | 开放申购 |
003484 | 金鹰鑫益混合A | 混合型-灵活 | 1.309905-31 | 1.3699 | -0.11% | 开放申购 |
003485 | 金鹰鑫益混合C | 混合型-灵活 | 1.308205-31 | 1.3682 | -0.10% | 开放申购 |
003502 | 金鹰鑫瑞混合A | 混合型-灵活 | 1.433005-31 | 1.4330 | -0.04% | 开放申购 |
003503 | 金鹰鑫瑞混合C | 混合型-灵活 | 1.609305-31 | 1.6093 | -0.05% | 开放申购 |
003733 | 金鹰添裕纯债债券A | 债券型-长债 | 1.094205-31 | 1.2182 | 0.04% | 限大额 |
003853 | 金鹰信息产业股票A | 股票型 | 2.245405-31 | 3.2039 | 0.00% | 开放申购 |
004040 | 金鹰医疗健康产业A | 股票型 | 0.942705-31 | 1.2427 | 0.93% | 开放申购 |
004041 | 金鹰医疗健康产业C | 股票型 | 0.972805-31 | 1.2828 | 0.93% | 开放申购 |
004044 | 金鹰转型动力混合 | 混合型-灵活 | 0.506005-31 | 0.5060 | 1.02% | 开放申购 |
004045 | 金鹰添润定开债 | 债券型-长债 | 1.131605-31 | 1.3134 | 0.00% | 暂停申购 |
004211 | 金鹰周期优选混合A | 混合型-灵活 | 0.833905-31 | 0.8339 | 0.53% | 开放申购 |
004265 | 金鹰民丰回报定期开放混合 | 混合型-偏债 | 0.867505-31 | 1.3866 | 0.15% | 暂停申购 |
004267 | 金鹰持久增利债券(LOF)E | 债券型-混合二级 | 1.410605-31 | 1.5006 | -0.05% | 开放申购 |
004333 | 金鹰元盛债券型发起式E | 债券型-长债 | 1.289005-31 | 1.4900 | 0.00% | 开放申购 |
004657 | 金鹰民富收益混合A | 混合型-偏债 | 0.932605-31 | 0.9326 | 0.01% | 开放申购 |
004658 | 金鹰民富收益混合C | 混合型-偏债 | 0.921005-31 | 0.9210 | 0.01% | 开放申购 |
005010 | 金鹰添瑞中短债A | 债券型-中短债 | 1.061505-31 | 1.2439 | 0.01% | 限大额 |
005011 | 金鹰添瑞中短债C | 债券型-中短债 | 1.033405-31 | 1.2138 | 0.01% | 限大额 |
005752 | 金鹰添盛定开债券 | 债券型-长债 | 1.025305-31 | 1.1985 | -0.02% | 暂停申购 |
005885 | 金鹰信息产业股票C | 股票型 | 2.213105-31 | 3.1516 | 0.00% | 开放申购 |
006389 | 金鹰添祥中短债A | 债券型-中短债 | 1.084205-31 | 1.2100 | 0.01% | 限大额 |
006390 | 金鹰添祥中短债C | 债券型-中短债 | 1.067905-31 | 1.1937 | 0.00% | 限大额 |
006972 | 金鹰民安回报定开A | 混合型-偏债 | 0.902705-31 | 1.2679 | -0.20% | 暂停申购 |
006974 | 金鹰鑫日享债券A | 债券型-长债 | 1.034905-31 | 1.2259 | 0.00% | 开放申购 |
006975 | 金鹰鑫日享债券C | 债券型-长债 | 1.033605-31 | 1.2196 | 0.00% | 开放申购 |
007233 | 金鹰鑫益混合E | 混合型-灵活 | 1.168805-31 | 1.2238 | -0.10% | 开放申购 |
007735 | 金鹰民安回报定开C | 混合型-偏债 | 0.887505-31 | 1.2490 | -0.20% | 暂停申购 |
009968 | 金鹰内需成长混合A | 混合型-偏股 | 0.696105-31 | 0.8484 | -0.22% | 开放申购 |
009969 | 金鹰内需成长混合C | 混合型-偏股 | 0.676105-31 | 0.8264 | -0.22% | 开放申购 |
011155 | 金鹰责任投资混合A | 混合型-偏股 | 0.461105-31 | 0.6569 | -0.80% | 开放申购 |
011156 | 金鹰责任投资混合C | 混合型-偏股 | 0.449205-31 | 0.6440 | -0.80% | 开放申购 |
011260 | 金鹰新能源混合A | 混合型-偏股 | 0.935905-31 | 0.9359 | -1.19% | 开放申购 |
011261 | 金鹰新能源混合C | 混合型-偏股 | 0.923905-31 | 0.9239 | -1.20% | 开放申购 |
011351 | 金鹰年年邮益一年持有混合A | 混合型-偏债 | 0.895805-31 | 0.9558 | -0.37% | 开放申购 |
011352 | 金鹰年年邮益一年持有混合C | 混合型-偏债 | 0.878405-31 | 0.9384 | -0.36% | 开放申购 |
012541 | 金鹰产业升级混合A | 混合型-偏股 | 0.430405-31 | 0.4304 | -0.99% | 开放申购 |
012542 | 金鹰产业升级混合C | 混合型-偏股 | 0.420705-31 | 0.4207 | -0.99% | 开放申购 |
012622 | 金鹰添裕纯债债券C | 债券型-长债 | 1.097405-31 | 1.0974 | 0.04% | 限大额 |
012623 | 金鹰添盈纯债债券C | 债券型-长债 | 1.108305-31 | 2.1328 | 0.01% | 开放申购 |
012905 | 金鹰睿选成长六个月持有混合A | 混合型-偏股 | 0.735305-31 | 0.7353 | -0.55% | 开放申购 |
012906 | 金鹰睿选成长六个月持有混合C | 混合型-偏股 | 0.730805-31 | 0.7308 | -0.54% | 开放申购 |
013209 | 金鹰大视野混合A | 混合型-偏股 | 0.634905-31 | 0.6349 | -0.16% | 开放申购 |
013210 | 金鹰大视野混合C | 混合型-偏股 | 0.627905-31 | 0.6279 | -0.16% | 开放申购 |
013263 | 金鹰年年邮享一年持有债券A | 债券型-混合一级 | 1.052305-31 | 1.0523 | -0.05% | 开放申购 |
013264 | 金鹰年年邮享一年持有债券C | 债券型-混合一级 | 1.041605-31 | 1.0416 | -0.05% | 开放申购 |
014119 | 金鹰时代先锋混合A | 混合型-偏股 | 0.451005-31 | 0.4510 | -0.51% | 开放申购 |
014120 | 金鹰时代先锋混合C | 混合型-偏股 | 0.442605-31 | 0.4426 | -0.52% | 开放申购 |
014336 | 金鹰元丰债券C | 债券型-混合二级 | 1.367305-31 | 1.3673 | -0.10% | 开放申购 |
014513 | 金鹰远见优选混合A | 混合型-偏股 | 0.780905-31 | 0.7809 | 0.00% | 开放申购 |
014514 | 金鹰远见优选混合C | 混合型-偏股 | 0.769205-31 | 0.7692 | 0.00% | 开放申购 |
014761 | 金鹰民稳混合A | 混合型-偏债 | 0.986105-31 | 0.9861 | -0.01% | 暂停申购 |
014762 | 金鹰民稳混合C | 混合型-偏债 | 0.984305-31 | 0.9843 | -0.01% | 暂停申购 |
015293 | 金鹰时代领航一年持有混合A | 混合型-偏股 | 0.669805-31 | 0.6698 | -0.87% | 开放申购 |
015294 | 金鹰时代领航一年持有混合C | 混合型-偏股 | 0.662905-31 | 0.6629 | -0.87% | 开放申购 |
015549 | 金鹰品质消费混合发起式A | 混合型-偏股 | 0.682705-31 | 0.6827 | -0.35% | 开放申购 |
015550 | 金鹰品质消费混合发起式C | 混合型-偏股 | 0.671605-31 | 0.6716 | -0.37% | 开放申购 |
015640 | 金鹰产业整合混合C | 混合型-灵活 | 1.175405-31 | 1.1754 | 0.01% | 开放申购 |
015931 | 金鹰恒润债券发起式A | 债券型-混合二级 | 1.040005-31 | 1.0400 | 0.00% | 开放申购 |
015932 | 金鹰恒润债券发起式C | 债券型-混合二级 | 1.036005-31 | 1.0360 | 0.00% | 开放申购 |
015984 | 金鹰碳中和混合发起式A | 混合型-偏股 | 0.912905-31 | 0.9129 | -0.76% | 开放申购 |
015985 | 金鹰碳中和混合发起式C | 混合型-偏股 | 0.908705-31 | 0.9087 | -0.75% | 开放申购 |
016088 | 金鹰添悦60天滚动持有短债A | 债券型-中短债 | 1.029005-31 | 1.0390 | 0.00% | 限大额 |
016089 | 金鹰添悦60天滚动持有短债C | 债券型-中短债 | 1.024405-31 | 1.0344 | 0.00% | 限大额 |
016563 | 金鹰红利价值混合C | 混合型-灵活 | 1.687405-31 | 2.2954 | 0.67% | 开放申购 |
018547 | 金鹰产业智选一年持有混合A | 混合型-偏股 | 0.899805-31 | 0.8998 | 0.01% | 开放申购 |
018548 | 金鹰产业智选一年持有混合C | 混合型-偏股 | 0.895505-31 | 0.8955 | 0.01% | 开放申购 |
018549 | 金鹰研究驱动混合A | 混合型-偏股 | 0.996005-31 | 0.9960 | -0.17% | 开放申购 |
018550 | 金鹰研究驱动混合C | 混合型-偏股 | 0.993705-31 | 0.9937 | -0.16% | 开放申购 |
018642 | 金鹰添福纯债债券A | 债券型-长债 | 1.029905-31 | 1.0299 | -0.01% | 开放申购 |
018643 | 金鹰添福纯债债券C | 债券型-长债 | 1.028605-31 | 1.0286 | -0.01% | 开放申购 |
018644 | 金鹰悦享债券A | 债券型-混合二级 | 1.009205-31 | 1.0092 | 0.02% | 开放申购 |
018645 | 金鹰悦享债券C | 债券型-混合二级 | 1.008205-31 | 1.0082 | 0.02% | 开放申购 |
019092 | 金鹰核心资源混合C | 混合型-偏股 | 1.540105-31 | 1.5401 | 1.30% | 开放申购 |
019093 | 金鹰科技创新股票C | 股票型 | 1.120405-31 | 1.4564 | 1.26% | 开放申购 |
019094 | 金鹰中小盘精选混合C | 混合型-偏股 | 0.838505-31 | 0.8385 | 0.79% | 开放申购 |
019638 | 金鹰添瑞中短债D | 债券型-中短债 | 1.064605-31 | 1.0666 | 0.01% | 限大额 |
019748 | 金鹰周期优选混合C | 混合型-灵活 | 0.830505-31 | 0.8305 | 0.53% | 开放申购 |
019749 | 金鹰智慧生活混合C | 混合型-灵活 | 0.525105-31 | 0.5251 | 0.92% | 限大额 |
020510 | 金鹰科技致远混合A | 混合型-偏股 | 1.030505-31 | 1.0305 | 1.46% | 开放申购 |
020511 | 金鹰科技致远混合C | 混合型-偏股 | 1.029305-31 | 1.0293 | 1.45% | 开放申购 |
210002 | 金鹰红利价值混合A | 混合型-灵活 | 1.702805-31 | 3.5153 | 0.68% | 开放申购 |
210003 | 金鹰行业优势混合A | 混合型-偏股 | 1.738605-31 | 2.1286 | -0.09% | 开放申购 |
210004 | 金鹰稳健成长混合 | 混合型-偏股 | 1.835005-31 | 2.5650 | 0.05% | 开放申购 |
210005 | 金鹰主题优势混合 | 混合型-偏股 | 1.764005-31 | 1.7640 | 0.00% | 开放申购 |
210006 | 金鹰元禧混合A | 混合型-偏债 | 1.370705-31 | 1.5975 | -0.04% | 开放申购 |
210007 | 金鹰技术领先灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 0.856005-31 | 1.2440 | -0.23% | 限大额 |
210008 | 金鹰策略配置混合 | 混合型-偏股 | 1.489905-31 | 2.0899 | -0.58% | 开放申购 |
210009 | 金鹰核心资源混合A | 混合型-偏股 | 1.547205-31 | 1.6472 | 1.31% | 开放申购 |
210010 | 金鹰灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.596805-31 | 1.8642 | 0.04% | 开放申购 |
210011 | 金鹰灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.473205-31 | 1.7159 | 0.04% | 开放申购 |
210014 | 金鹰元丰债券A | 债券型-混合二级 | 1.386905-31 | 1.6977 | -0.09% | 开放申购 |
基金代码 | 基金名称 | 万份收益 | 7日年化 | 申购状态 |
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