基金转换费用说明:
基金转换费用=转出基金的赎回费+两只基金的折扣前申购费补差
基金代码 | 基金名称 | 类型 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 |
---|---|---|---|---|---|---|
000110 | 金鹰元安混合A | 混合型-偏债 | 1.310205-20 | 1.8250 | 0.26% | 开放申购 |
001167 | 金鹰科技创新股票A | 股票型 | 1.159405-20 | 1.4954 | 0.94% | 开放申购 |
001298 | 金鹰民族新兴混合 | 混合型-灵活 | 1.945005-20 | 1.9450 | 0.15% | 开放申购 |
001366 | 金鹰产业整合混合A | 混合型-灵活 | 1.329405-20 | 1.3294 | 0.57% | 开放申购 |
001951 | 金鹰改革红利混合 | 混合型-灵活 | 1.587005-20 | 1.5870 | 1.34% | 开放申购 |
002196 | 金鹰技术领先灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 0.871005-20 | 0.8710 | 0.00% | 限大额 |
002303 | 金鹰智慧生活混合A | 混合型-灵活 | 0.550605-20 | 1.1496 | -0.92% | 限大额 |
002425 | 金鹰元禧混合C | 混合型-偏债 | 1.372705-20 | 1.8727 | 0.18% | 开放申购 |
002490 | 金鹰元祺信用债 | 债券型-长债 | 1.529805-20 | 1.5718 | 0.24% | 开放申购 |
002513 | 金鹰元安混合C | 混合型-偏债 | 1.277705-20 | 1.4167 | 0.25% | 开放申购 |
002586 | 金鹰添利信用债债券A | 债券型-混合一级 | 1.057205-20 | 1.3432 | 0.48% | 开放申购 |
002587 | 金鹰添利信用债债券C | 债券型-混合一级 | 1.050205-20 | 1.3292 | 0.47% | 开放申购 |
002681 | 金鹰元和灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.079705-20 | 1.9267 | -0.08% | 开放申购 |
002682 | 金鹰元和灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.032705-20 | 1.8577 | -0.09% | 开放申购 |
002844 | 金鹰多元策略混合A | 混合型-灵活 | 0.786105-20 | 0.7861 | 1.34% | 开放申购 |
003163 | 金鹰添益3个月定开债 | 债券型-长债 | 1.094805-20 | 1.2995 | 0.03% | 暂停申购 |
003384 | 金鹰添盈纯债债券A | 债券型-长债 | 1.145105-20 | 2.3137 | 0.03% | 开放申购 |
003484 | 金鹰鑫益混合A | 混合型-灵活 | 1.315505-20 | 1.3755 | 0.21% | 开放申购 |
003485 | 金鹰鑫益混合C | 混合型-灵活 | 1.313805-20 | 1.3738 | 0.21% | 开放申购 |
003502 | 金鹰鑫瑞混合A | 混合型-灵活 | 1.432105-20 | 1.4321 | 0.03% | 开放申购 |
003503 | 金鹰鑫瑞混合C | 混合型-灵活 | 1.608405-20 | 1.6084 | 0.03% | 开放申购 |
003733 | 金鹰添裕纯债债券A | 债券型-长债 | 1.089705-20 | 1.2137 | 0.06% | 限大额 |
003853 | 金鹰信息产业股票A | 股票型 | 2.303405-20 | 3.2619 | 0.30% | 开放申购 |
004040 | 金鹰医疗健康产业A | 股票型 | 0.988905-20 | 1.2889 | 0.26% | 开放申购 |
004041 | 金鹰医疗健康产业C | 股票型 | 1.020505-20 | 1.3305 | 0.26% | 开放申购 |
004044 | 金鹰转型动力混合 | 混合型-灵活 | 0.528005-20 | 0.5280 | -0.86% | 开放申购 |
004045 | 金鹰添润定开债 | 债券型-长债 | 1.129305-20 | 1.3111 | 0.04% | 暂停申购 |
004211 | 金鹰周期优选混合A | 混合型-灵活 | 0.902905-20 | 0.9029 | 4.36% | 开放申购 |
004265 | 金鹰民丰回报定期开放混合 | 混合型-偏债 | 0.869605-20 | 1.3887 | 0.68% | 暂停申购 |
004267 | 金鹰持久增利债券(LOF)E | 债券型-混合二级 | 1.422305-20 | 1.5123 | 0.60% | 开放申购 |
004333 | 金鹰元盛债券型发起式E | 债券型-长债 | 1.290005-20 | 1.4910 | 0.31% | 开放申购 |
004657 | 金鹰民富收益混合A | 混合型-偏债 | 0.947705-20 | 0.9477 | 0.75% | 开放申购 |
004658 | 金鹰民富收益混合C | 混合型-偏债 | 0.936005-20 | 0.9360 | 0.75% | 开放申购 |
005010 | 金鹰添瑞中短债A | 债券型-中短债 | 1.060405-20 | 1.2428 | 0.03% | 限大额 |
005011 | 金鹰添瑞中短债C | 债券型-中短债 | 1.032405-20 | 1.2128 | 0.02% | 限大额 |
005752 | 金鹰添盛定开债券 | 债券型-长债 | 1.024005-20 | 1.1972 | 0.03% | 暂停申购 |
005885 | 金鹰信息产业股票C | 股票型 | 2.270505-20 | 3.2090 | 0.30% | 开放申购 |
006389 | 金鹰添祥中短债A | 债券型-中短债 | 1.082905-20 | 1.2087 | 0.01% | 限大额 |
006390 | 金鹰添祥中短债C | 债券型-中短债 | 1.066805-20 | 1.1926 | 0.01% | 限大额 |
006972 | 金鹰民安回报定开A | 混合型-偏债 | 0.920405-20 | 1.2856 | 0.68% | 暂停申购 |
006974 | 金鹰鑫日享债券A | 债券型-长债 | 1.034405-20 | 1.2254 | 0.02% | 开放申购 |
006975 | 金鹰鑫日享债券C | 债券型-长债 | 1.033105-20 | 1.2191 | 0.02% | 开放申购 |
007233 | 金鹰鑫益混合E | 混合型-灵活 | 1.173905-20 | 1.2289 | 0.20% | 开放申购 |
007735 | 金鹰民安回报定开C | 混合型-偏债 | 0.904905-20 | 1.2664 | 0.67% | 暂停申购 |
009968 | 金鹰内需成长混合A | 混合型-偏股 | 0.735505-20 | 0.8878 | 0.27% | 开放申购 |
009969 | 金鹰内需成长混合C | 混合型-偏股 | 0.714505-20 | 0.8648 | 0.27% | 开放申购 |
011155 | 金鹰责任投资混合A | 混合型-偏股 | 0.487105-20 | 0.6829 | 1.25% | 开放申购 |
011156 | 金鹰责任投资混合C | 混合型-偏股 | 0.474605-20 | 0.6694 | 1.24% | 开放申购 |
011260 | 金鹰新能源混合A | 混合型-偏股 | 0.947305-20 | 0.9473 | 0.70% | 开放申购 |
011261 | 金鹰新能源混合C | 混合型-偏股 | 0.935305-20 | 0.9353 | 0.70% | 开放申购 |
011351 | 金鹰年年邮益一年持有混合A | 混合型-偏债 | 0.907505-20 | 0.9675 | 0.28% | 开放申购 |
011352 | 金鹰年年邮益一年持有混合C | 混合型-偏债 | 0.890005-20 | 0.9500 | 0.27% | 开放申购 |
012541 | 金鹰产业升级混合A | 混合型-偏股 | 0.463805-20 | 0.4638 | 1.29% | 开放申购 |
012542 | 金鹰产业升级混合C | 混合型-偏股 | 0.453305-20 | 0.4533 | 1.27% | 开放申购 |
012622 | 金鹰添裕纯债债券C | 债券型-长债 | 1.092905-20 | 1.0929 | 0.05% | 限大额 |
012623 | 金鹰添盈纯债债券C | 债券型-长债 | 1.107105-20 | 2.1316 | 0.03% | 开放申购 |
012905 | 金鹰睿选成长六个月持有混合A | 混合型-偏股 | 0.796205-20 | 0.7962 | 1.36% | 开放申购 |
012906 | 金鹰睿选成长六个月持有混合C | 混合型-偏股 | 0.791505-20 | 0.7915 | 1.37% | 开放申购 |
013209 | 金鹰大视野混合A | 混合型-偏股 | 0.667605-20 | 0.6676 | 0.59% | 开放申购 |
013210 | 金鹰大视野混合C | 混合型-偏股 | 0.660305-20 | 0.6603 | 0.58% | 开放申购 |
013263 | 金鹰年年邮享一年持有债券A | 债券型-混合一级 | 1.052005-20 | 1.0520 | 0.00% | 开放申购 |
013264 | 金鹰年年邮享一年持有债券C | 债券型-混合一级 | 1.041405-20 | 1.0414 | 0.00% | 开放申购 |
013479 | 金鹰先进制造股票(LOF)C | 股票型 | 0.610505-20 | 0.6105 | 0.88% | 开放申购 |
014119 | 金鹰时代先锋混合A | 混合型-偏股 | 0.491505-20 | 0.4915 | 1.03% | 开放申购 |
014120 | 金鹰时代先锋混合C | 混合型-偏股 | 0.482505-20 | 0.4825 | 1.03% | 开放申购 |
014513 | 金鹰远见优选混合A | 混合型-偏股 | 0.819205-20 | 0.8192 | 0.63% | 开放申购 |
014514 | 金鹰远见优选混合C | 混合型-偏股 | 0.807105-20 | 0.8071 | 0.62% | 开放申购 |
014761 | 金鹰民稳混合A | 混合型-偏债 | 0.986905-20 | 0.9869 | -0.06% | 开放申购 |
014762 | 金鹰民稳混合C | 混合型-偏债 | 0.985105-20 | 0.9851 | -0.06% | 开放申购 |
015293 | 金鹰时代领航一年持有混合A | 混合型-偏股 | 0.721905-20 | 0.7219 | 1.50% | 开放申购 |
015294 | 金鹰时代领航一年持有混合C | 混合型-偏股 | 0.714505-20 | 0.7145 | 1.49% | 开放申购 |
015549 | 金鹰品质消费混合发起式A | 混合型-偏股 | 0.729005-20 | 0.7290 | 0.32% | 开放申购 |
015550 | 金鹰品质消费混合发起式C | 混合型-偏股 | 0.717305-20 | 0.7173 | 0.29% | 开放申购 |
015640 | 金鹰产业整合混合C | 混合型-灵活 | 1.232505-20 | 1.2325 | 0.56% | 开放申购 |
015931 | 金鹰恒润债券发起式A | 债券型-混合二级 | 1.042605-20 | 1.0426 | 0.12% | 开放申购 |
015932 | 金鹰恒润债券发起式C | 债券型-混合二级 | 1.038705-20 | 1.0387 | 0.13% | 开放申购 |
015984 | 金鹰碳中和混合发起式A | 混合型-偏股 | 0.939205-20 | 0.9392 | 0.82% | 开放申购 |
015985 | 金鹰碳中和混合发起式C | 混合型-偏股 | 0.935005-20 | 0.9350 | 0.82% | 开放申购 |
016088 | 金鹰添悦60天滚动持有短债A | 债券型-中短债 | 1.027305-20 | 1.0373 | -0.01% | 限大额 |
016089 | 金鹰添悦60天滚动持有短债C | 债券型-中短债 | 1.022705-20 | 1.0327 | -0.01% | 限大额 |
016563 | 金鹰红利价值混合C | 混合型-灵活 | 1.733805-20 | 2.3418 | 1.04% | 开放申购 |
018547 | 金鹰产业智选一年持有混合A | 混合型-偏股 | 0.932205-20 | 0.9322 | -0.17% | 开放申购 |
018548 | 金鹰产业智选一年持有混合C | 混合型-偏股 | 0.928005-20 | 0.9280 | -0.17% | 开放申购 |
018549 | 金鹰研究驱动混合A | 混合型-偏股 | 1.012005-20 | 1.0120 | 0.69% | 开放申购 |
018550 | 金鹰研究驱动混合C | 混合型-偏股 | 1.009805-20 | 1.0098 | 0.69% | 开放申购 |
018642 | 金鹰添福纯债债券A | 债券型-长债 | 1.028905-20 | 1.0289 | 0.00% | 开放申购 |
018643 | 金鹰添福纯债债券C | 债券型-长债 | 1.027705-20 | 1.0277 | -0.01% | 开放申购 |
018644 | 金鹰悦享债券A | 债券型-混合二级 | 1.007305-20 | 1.0073 | 0.00% | 开放申购 |
018645 | 金鹰悦享债券C | 债券型-混合二级 | 1.006405-20 | 1.0064 | 0.00% | 开放申购 |
019092 | 金鹰核心资源混合C | 混合型-偏股 | 1.576505-20 | 1.5765 | 0.92% | 开放申购 |
019093 | 金鹰科技创新股票C | 股票型 | 1.152905-20 | 1.4889 | 0.93% | 开放申购 |
019094 | 金鹰中小盘精选混合C | 混合型-偏股 | 0.857505-20 | 0.8575 | 0.82% | 开放申购 |
019638 | 金鹰添瑞中短债D | 债券型-中短债 | 1.063505-20 | 1.0655 | 0.02% | 限大额 |
019748 | 金鹰周期优选混合C | 混合型-灵活 | 0.899405-20 | 0.8994 | 4.35% | 开放申购 |
019749 | 金鹰智慧生活混合C | 混合型-灵活 | 0.548605-20 | 0.5486 | -0.99% | 限大额 |
020510 | 金鹰科技致远混合A | 混合型-偏股 | 1.052605-20 | 1.0526 | 0.46% | 开放申购 |
020511 | 金鹰科技致远混合C | 混合型-偏股 | 1.051605-20 | 1.0516 | 0.46% | 开放申购 |
210002 | 金鹰红利价值混合A | 混合型-灵活 | 1.749205-20 | 3.5617 | 1.05% | 开放申购 |
210003 | 金鹰行业优势混合A | 混合型-偏股 | 1.807605-20 | 2.1976 | 0.32% | 开放申购 |
210004 | 金鹰稳健成长混合 | 混合型-偏股 | 1.922005-20 | 2.6520 | 0.63% | 开放申购 |
210005 | 金鹰主题优势混合 | 混合型-偏股 | 1.848005-20 | 1.8480 | 0.65% | 开放申购 |
210006 | 金鹰元禧混合A | 混合型-偏债 | 1.377705-20 | 1.6055 | 0.19% | 开放申购 |
210007 | 金鹰技术领先灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 0.865005-20 | 1.2570 | 0.12% | 限大额 |
210008 | 金鹰策略配置混合 | 混合型-偏股 | 1.602905-20 | 2.2029 | 1.55% | 开放申购 |
210009 | 金鹰核心资源混合A | 混合型-偏股 | 1.583505-20 | 1.6835 | 0.92% | 开放申购 |
210010 | 金鹰灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.625205-20 | 1.8926 | 0.25% | 开放申购 |
210011 | 金鹰灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.499605-20 | 1.7423 | 0.25% | 开放申购 |
基金代码 | 基金名称 | 万份收益 | 7日年化 | 申购状态 |
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