基金转换费用说明:
基金转换费用=转出基金的赎回费+两只基金的折扣前申购费补差
基金代码 | 基金名称 | 类型 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 |
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000003 | 中海可转债债券A | 债券型-混合二级 | 0.782005-20 | 0.9920 | 0.39% | 开放申购 |
000004 | 中海可转债债券C | 债券型-混合二级 | 0.768005-20 | 0.9780 | 0.39% | 开放申购 |
000166 | 中海信息产业混合A | 混合型-偏股 | 0.865105-20 | 1.2813 | 1.35% | 开放申购 |
000298 | 中海纯债债券A | 债券型-长债 | 1.181005-20 | 1.3560 | 0.00% | 开放申购 |
000299 | 中海纯债债券C | 债券型-长债 | 1.202005-20 | 1.3500 | 0.08% | 开放申购 |
000597 | 中海积极收益混合 | 混合型-灵活 | 1.342005-20 | 1.6010 | 0.15% | 开放申购 |
000674 | 中海中短债债券A | 债券型-中短债 | 0.932805-20 | 1.2025 | 0.02% | 开放申购 |
000878 | 中海医药健康产业精选混合A | 混合型-灵活 | 1.163005-20 | 2.2160 | 0.43% | 开放申购 |
000879 | 中海医药健康产业精选混合C | 混合型-灵活 | 1.042005-20 | 2.0950 | 0.39% | 开放申购 |
001252 | 中海进取收益混合 | 混合型-灵活 | 1.277005-20 | 1.2770 | 1.43% | 开放申购 |
001279 | 中海积极增利混合 | 混合型-灵活 | 1.969005-20 | 1.9690 | -0.15% | 开放申购 |
001574 | 中海混改红利混合A | 混合型-灵活 | 1.075005-20 | 1.0750 | 0.09% | 开放申购 |
001864 | 中海魅力长三角混合 | 混合型-灵活 | 2.217005-20 | 2.2170 | -0.05% | 开放申购 |
002213 | 中海顺鑫灵活配置混合 | 混合型-灵活 | 1.425405-20 | 1.4584 | 1.28% | 开放申购 |
002214 | 中海沪港深价值优选混合A | 混合型-灵活 | 0.826005-20 | 0.9460 | 0.49% | 开放申购 |
002965 | 中海合嘉增强收益债券A | 债券型-混合二级 | 1.301705-20 | 1.3017 | 0.32% | 开放申购 |
002966 | 中海合嘉增强收益债券C | 债券型-混合二级 | 1.289405-20 | 1.2894 | 0.32% | 开放申购 |
005252 | 中海添瑞定开混合 | 混合型-偏债 | 1.037605-20 | 1.1496 | 0.05% | 暂停申购 |
005646 | 中海沪港深多策略灵活配置混合 | 混合型-灵活 | 0.755505-20 | 0.7555 | 0.29% | 开放申购 |
011514 | 中海海誉混合A | 混合型-偏债 | 0.926705-20 | 0.9267 | 0.19% | 开放申购 |
011515 | 中海海誉混合C | 混合型-偏债 | 0.909505-20 | 0.9095 | 0.19% | 开放申购 |
013581 | 中海海颐混合A | 混合型-偏债 | 0.972805-20 | 0.9728 | 0.39% | 开放申购 |
013582 | 中海海颐混合C | 混合型-偏债 | 0.965805-20 | 0.9658 | 0.38% | 开放申购 |
015986 | 中海新兴成长六个月持有期混合 | 混合型-偏股 | 0.691705-20 | 0.6917 | 0.88% | 开放申购 |
016431 | 中海丰盈三个月定期开放债券 | 债券型-长债 | 1.064505-20 | 1.0715 | -0.01% | 暂停申购 |
017915 | 中海消费混合C | 混合型-偏股 | 3.312005-20 | 3.3120 | 0.42% | 开放申购 |
017921 | 中海医疗保健主题股票C | 股票型 | 1.103005-20 | 1.1030 | 0.27% | 开放申购 |
018848 | 中海信息产业混合C | 混合型-偏股 | 0.864405-20 | 0.8644 | 1.35% | 开放申购 |
019648 | 中海中短债债券C | 债券型-中短债 | 0.944305-20 | 0.9443 | 0.02% | 开放申购 |
020360 | 中海混改红利混合C | 混合型-灵活 | 1.078005-20 | 1.0780 | 0.19% | 开放申购 |
020361 | 中海蓝筹混合C | 混合型-灵活 | 0.744705-20 | 0.7447 | 0.73% | 开放申购 |
020362 | 中海沪港深价值优选混合C | 混合型-灵活 | 0.822005-20 | 0.8220 | 0.49% | 开放申购 |
393001 | 中海优势精选灵活配置混合 | 混合型-灵活 | 1.439005-20 | 1.7000 | 0.91% | 开放申购 |
395001 | 中海稳健收益债券 | 债券型-混合一级 | 1.068005-20 | 1.8140 | 0.09% | 开放申购 |
395011 | 中海增强收益债券A | 债券型-混合二级 | 1.148005-20 | 1.6000 | 0.26% | 开放申购 |
395012 | 中海增强收益债券C | 债券型-混合二级 | 1.103005-20 | 1.5190 | 0.18% | 开放申购 |
398001 | 中海优质成长混合 | 混合型-灵活 | 0.285505-20 | 4.0773 | 1.03% | 开放申购 |
398011 | 中海分红增利混合 | 混合型-灵活 | 0.574205-20 | 2.3222 | 0.68% | 开放申购 |
398031 | 中海蓝筹混合A | 混合型-灵活 | 0.745405-20 | 2.1484 | 0.72% | 开放申购 |
398041 | 中海量化策略混合 | 混合型-偏股 | 1.167005-20 | 1.7040 | 0.17% | 开放申购 |
398051 | 中海环保新能源混合 | 混合型-灵活 | 1.565005-20 | 1.8520 | 1.23% | 开放申购 |
398061 | 中海消费混合A | 混合型-偏股 | 3.319005-20 | 3.5290 | 0.42% | 开放申购 |
399001 | 中海上证50指数增强 | 指数型-股票 | 1.175005-20 | 1.4590 | 0.34% | 开放申购 |
399011 | 中海医疗保健主题股票A | 股票型 | 1.108005-20 | 2.6880 | 0.27% | 开放申购 |
基金代码 | 基金名称 | 万份收益 | 7日年化 | 申购状态 |
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