摩根锦程积极养老五年持有混合(FOF)(009161)基金净值_估值

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摩根锦程积极养老五年持有混合(FOF)(009161

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本基金已终止

终止日期：2023-04-30

基金类型：FOF \| 中高风险	基金规模：0.29亿元（2023-06-08）	基金经理：杜习杰等
成立日：2020-04-29	管理人：摩根资产管理	基金评级：暂无评级
锁定期：买入确认后锁定期5年，期间不可卖出。

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：基金终止

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单位净值：（2023-05-19）1.1274（--%）
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须知
净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。
|净值估算平均偏差：--
净值估算是按照基金历史定期报告公布的持仓和指数走势预测当天净值。预估数值不代表真实净值，仅供参考，实际涨跌幅以基金净值为准。

净值估算平均偏差：近1月净值估算与实际净值偏离度的平均值。
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股票仓位测算并不能保证与真实仓位数据相同，仅供参考。实际股票持仓占净值比，每季度定期披露，请查阅基金资产明细表。

股票持仓

基金名称	持仓占比	日涨幅
中庚价值领航混合	4.52%	0.00%
华夏中证细分食品饮...	4.06%	0.26%
华夏恒生科技ETF...	3.84%	0.74%
交银国企改革灵活配...	3.73%	0.25%
恒生ETF(QDI...	3.66%	0.13%
中泰星元灵活配置混...	3.61%	0.56%
融通健康产业灵活配...	3.53%	-0.30%
前海开源金银珠宝混...	2.92%	-0.53%
交银股息优化	2.83%	0.38%
万家科技创新混合A	2.69%	-1.96%

前十持仓占比合计：35.39%

持仓截止日期: 2023-03-31

股票名称持仓占比涨跌幅相关资讯
暂无数据
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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
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评级

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
06-02	1.1275	1.1275	--
05-26	1.1275	1.1275	--
05-19	1.1274	1.1274	--
05-12	1.1273	1.1273	--
05-05	1.1273	1.1273	--
04-28	1.1297	1.1297	0.61%
04-27	1.1229	1.1229	0.36%
04-26	1.1189	1.1189	0.20%
04-25	1.1167	1.1167	-0.73%
04-24	1.1249	1.1249	-1.02%
04-21	1.1365	1.1365	-1.63%

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摩根锦程积极养老五年持有混合(FOF)成立以来，总计分红 0次，拆分0次
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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 -- 暂无评级
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	--	暂无评级

年度涨幅

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截止至2023-06-02

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.00%	-0.19%	-1.17%	1.47%	2.72%	-4.16%	-15.73%	10.13%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-0.96%	-0.42%	-2.22%	-0.80%	-0.92%	-7.15%	-10.44%	6.32%
沪深300	-0.60%	-0.26%	-3.97%	-0.79%	-0.80%	-14.47%	-26.87%	-7.20%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	679 \| 744	75 \| 726	222 \| 695	37 \| 640	12 \| 661	259 \| 392	143 \| 183	59 \| 124
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	优秀	良好	优秀	优秀	一般	不佳	良好

	23年1季度	22年4季度	22年3季度	22年2季度	22年1季度	21年4季度	21年3季度	21年2季度
阶段涨幅	4.56%	-1.11%	-10.20%	1.75%	-12.01%	0.79%	0.97%	6.14%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	2.07%	-0.58%	-5.59%	3.48%	-8.29%	1.93%	-0.67%	5.37%
沪深300	4.63%	1.75%	-15.16%	6.21%	-14.53%	1.52%	-6.85%	3.48%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	14 \| 712	343 \| 669	342 \| 482	249 \| 418	240 \| 330	1496 \| 2895	596 \| 2560	1293 \| 2232
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	一般	一般	一般	一般	一般	优秀	一般

	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度	2015年度
阶段涨幅	-20.49%	8.45%	--	--	--	--	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-10.92%	5.25%	23.87%	--	--	--	--	--
沪深300	-21.63%	-5.20%	27.21%	--	--	--	--	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	280 \| 669	702 \| 2895	-- \| 1690	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	优秀	--	--	--	--	--	--

累计收益率走势

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同类排名走势
平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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基金经理变动一览

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累计任职时间：
现任基金资产规模：
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截止至：--
任职时间基金经理任职天数任期回报
2022-11-18~2023-04-29 杜习杰吴春杰 162天 1.14%
2020-04-29~2022-11-17 杜习杰 2年又202天 11.70%
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2022-11-18~2023-04-29	杜习杰吴春杰	162天	1.14%
2020-04-29~2022-11-17	杜习杰	2年又202天	11.70%

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