浙商中债1-5年政策性金融债A(009175)基金净值_估值

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浙商中债1-5年政策性金融债A(009175

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终止日期：2023-06-15

基金类型：债券型-长债 \| 中低风险	基金规模：0.02亿元（2023-07-17）	基金经理：朱靖宇
成立日：2020-10-28	管理人：浙商基金	基金评级：暂无评级
跟踪标的：中债-1-5年政策性金融债财富(总值)指数 \| 年化跟踪误差：0.87%

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交易状态：基金终止

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债券持仓

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债券名称持仓占比涨跌幅
国开2002 43.22% --
国开2003 38.37% --
国开2101 5.43% --
前三持仓占比合计：87.02%
持仓截止日期: 2023-06-14更多持仓信息>

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国开2002	43.22%	--
国开2003	38.37%	--
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日期	单位净值	累计净值	日增长率
08-04	1.0866	1.0866	--
07-28	1.0866	1.0866	--
07-21	1.0866	1.0866	--
07-14	1.0866	1.0866	--
07-07	1.0866	1.0866	--
06-30	1.0866	1.0866	--
06-21	1.0866	1.0866	--
06-16	1.0866	1.0866	--
06-14	1.0866	1.0866	0.70%
06-13	1.0791	1.0791	0.07%
06-12	1.0783	1.0783	0.02%

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浙商中债1-5年政策性金融债A成立以来，总计分红 0次，拆分0次
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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 -- 暂无评级
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	--	暂无评级

基金名称	单位净值	日增长率
华夏成长混合	0.8670	-0.23%
华夏大盘精选混	15.0770	-0.19%
富国全球科技互	2.6655	1.76%
南方中证500	1.6477	0.10%
鹏华中证500	1.7023	0.13%
富国中证军工指	1.0080	-1.08%
融通内需驱动混	2.5740	0.51%
银华领先策略混	1.1265	0.70%
泰信优质生活混	0.6229	-0.27%
申万菱信消费增	1.2620	0.96%

年度涨幅

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截止至2023-08-04

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.00%	0.00%	1.52%	2.08%	1.90%	1.88%	5.40%	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.10%	0.33%	1.12%	2.53%	2.98%	2.98%	7.18%	11.45%
沪深300	-3.39%	0.38%	-2.67%	-5.41%	0.33%	-7.38%	-22.55%	-17.03%
跟踪标的跟踪标的：中债-1-5年政策性金融债财富(总值)指数	0.05%	0.27%	1.05%	2.19%	2.28%	2.96%	6.88%	11.27%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	3078 \| 3167	3090 \| 3144	170 \| 3091	1596 \| 3016	2303 \| 3002	2291 \| 2772	1907 \| 2421	-- \| 2034
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	不佳	优秀	一般	不佳	不佳	不佳	--

	23年2季度	23年1季度	22年4季度	22年3季度	22年2季度	22年1季度	21年4季度	21年3季度
阶段涨幅	1.92%	-0.02%	-0.09%	0.99%	0.73%	0.42%	1.14%	1.08%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1.37%	1.09%	-0.34%	1.08%	1.14%	0.66%	1.04%	1.39%
沪深300	-5.15%	4.63%	1.75%	-15.16%	6.21%	-14.53%	1.52%	-6.85%
跟踪标的跟踪标的：中债-1-5年政策性金融债财富(总值)指数	1.31%	0.54%	0.22%	1.17%	0.87%	0.59%	1.23%	1.22%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	91 \| 3157	2990 \| 3083	1348 \| 3050	1579 \| 2913	1830 \| 2850	1678 \| 2301	1134 \| 2802	1363 \| 2730
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	不佳	良好	一般	一般	一般	良好	良好

	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度	2015年度
阶段涨幅	2.07%	3.58%	--	--	--	--	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	2.55%	4.39%	2.87%	--	--	--	--	--
沪深300	-21.63%	-5.20%	27.21%	--	--	--	--	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1771 \| 3050	1619 \| 2799	-- \| 2560	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	一般	--	--	--	--	--	--

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浙商中债1-5年政策性
同类平均
平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，
用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。
沪深300
对比
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同类排名走势
平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

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提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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报告期	基金换手率
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选择基金经理：
朱靖宇
朱靖宇
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点评内容为针对基金经理过往情况的评价，不代表其未来表现，仅供参考。
累计任职时间：
2年又130天
现任基金资产规模：
114.29亿(12只基金)
登录后,可查看基金经理业绩评价图。
截止至：2023-08-14
截止至：2023-08-14

任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2022-10-31~2023-06-14	朱靖宇	226天	1.51%
2022-07-13~2022-10-30	刘爱民朱靖宇	109天	1.23%
2020-10-28~2022-07-12	刘爱民	1年又257天	5.74%

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