国投瑞银兴源6个定开混合(FOF)A(015246)基金净值_估值

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国投瑞银兴源6个定开混合(FOF)A(015246

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单位净值 (2024-12-26): 0.95700.01%; 近1月：0.45%; 近1年：0.64%

累计净值: 0.9570; 近3月：0.49%; 近3年：--

: 近6月：0.71%; 成立来：-4.30%

类型：FOF-稳健型 \| 中风险	规模：2.48亿元（2024-09-30）	基金经理：杨晗
成立日：2022-08-12	管理人：国投瑞银基金	基金评级：暂无评级
封闭期：6个月

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：暂停申购暂停赎回

预估开放申购/赎回时间：2025-02-12～03-11/2025-02-12～03-11

预估开放申购时间：
2025年02月11日15:00~03月11日15:00
预估开放赎回时间：
2025年02月11日15:00~03月11日15:00
以上时间，是平台根据基金合同估算的时间，与基金公司实际开放申购/赎回时间可能有一定差别，具体时间以基金公司公告为准。

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基金名称	持仓占比	日涨幅
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富国短债债券A	9.64%	0.03%
国泰利享中短债债券C	8.69%	0.02%
南方和元债券A	7.97%	0.02%
汇丰亚洲高收益BC...	6.94%	--
富国信用债债券A/B	6.79%	0.02%
万家鑫璟纯债债券A	6.30%	0.02%
东亚联丰亚债A类(...	6.07%	--
嘉实中短债债券A	4.86%	0.00%
交银施罗德稳鑫短债...	4.81%	0.01%

前十持仓占比合计：71.72%

持仓截止日期: 2024-09-30

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
12-26	0.9570	0.9570	0.01%
12-25	0.9569	0.9569	-0.02%
12-24	0.9571	0.9571	0.00%
12-23	0.9571	0.9571	0.00%
12-20	0.9571	0.9571	-0.01%
12-19	0.9572	0.9572	-0.07%
12-18	0.9579	0.9579	-0.07%
12-17	0.9586	0.9586	-0.08%
12-16	0.9594	0.9594	0.06%
12-13	0.9588	0.9588	0.04%
12-12	0.9584	0.9584	0.00%

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国投瑞银兴源6个定开混合(FOF)A成立以来，总计分红 0次，拆分0次
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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 -- 暂无评级
晨星评级 -- 暂无评级
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	--	暂无评级
晨星评级	--	暂无评级

封闭期收益

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截止至2024-12-26

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-0.02%	0.45%	0.49%	0.71%	-0.22%	0.64%	-1.05%	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.24%	0.84%	1.17%	3.11%	3.99%	3.99%	2.73%	-1.83%
沪深300	1.66%	2.11%	-0.47%	15.52%	16.55%	16.55%	3.29%	-18.74%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	378 \| 389	364 \| 389	375 \| 386	357 \| 373	349 \| 357	350 \| 357	248 \| 278	-- \| 105
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	不佳	不佳	不佳	不佳	不佳	不佳	--

	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度
阶段涨幅	0.00%	0.62%	-1.50%	-1.10%	-1.64%	-0.11%	1.68%	-1.98%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1.91%	0.56%	0.29%	-0.77%	-1.41%	-0.56%	1.54%	-0.76%
沪深300	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%	1.75%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	342 \| 391	177 \| 378	346 \| 376	239 \| 365	208 \| 345	96 \| 328	126 \| 310	185 \| 289
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	良好	不佳	一般	一般	良好	良好	一般

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	-1.21%	--	--	--	--	--	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-1.21%	-4.64%	--	--	--	--	--	--
沪深300	-11.38%	-21.63%	--	--	--	--	--	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	156 \| 365	-- \| 289	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	--	--	--	--	--	--	--

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平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2024-10-09~至今	杨晗	83天	0.74%
2024-05-01~2024-10-08	周宏成杨晗	160天	0.49%
2022-08-12~2024-04-30	周宏成	1年又262天	-5.46%

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