国投瑞银兴源6个定开混合(FOF)A(015246)基金净值_估值

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国投瑞银兴源6个定开混合(FOF)A(015246

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单位净值 (2024-11-19): 0.95190.01%; 近1月：0.15%; 近1年：-1.34%

累计净值: 0.9519; 近3月：0.03%; 近3年：--

: 近6月：0.38%; 成立来：-4.81%

类型：FOF-稳健型 \| 中风险	规模：2.48亿元（2024-09-30）	基金经理：杨晗
成立日：2022-08-12	管理人：国投瑞银基金	基金评级：暂无评级
封闭期：6个月

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：暂停申购暂停赎回

预估开放申购/赎回时间：2025-02-12～03-11/2025-02-12～03-11

预估开放申购时间：
2025年02月11日15:00~03月11日15:00
预估开放赎回时间：
2025年02月11日15:00~03月11日15:00
以上时间，是平台根据基金合同估算的时间，与基金公司实际开放申购/赎回时间可能有一定差别，具体时间以基金公司公告为准。

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基金名称	持仓占比	日涨幅
国投瑞银恒泽中短债...	9.65%	0.01%
富国短债债券A	9.64%	0.01%
国泰利享中短债债券C	8.69%	0.00%
南方和元债券A	7.97%	0.07%
汇丰亚洲高收益BC...	6.94%	--
富国信用债债券A/B	6.79%	0.04%
万家鑫璟纯债债券A	6.30%	0.10%
东亚联丰亚债A类(...	6.07%	--
嘉实中短债债券A	4.86%	0.04%
交银施罗德稳鑫短债...	4.81%	0.01%

前十持仓占比合计：71.72%

持仓截止日期: 2024-09-30

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
11-19	0.9519	0.9519	0.01%
11-18	0.9518	0.9518	0.01%
11-15	0.9517	0.9517	-0.07%
11-14	0.9524	0.9524	-0.01%
11-13	0.9525	0.9525	-0.04%
11-12	0.9529	0.9529	0.03%
11-11	0.9526	0.9526	0.08%
11-08	0.9518	0.9518	0.11%
11-07	0.9508	0.9508	0.07%
11-06	0.9501	0.9501	0.03%
11-05	0.9498	0.9498	0.01%

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国投瑞银兴源6个定开混合(FOF)A成立以来，总计分红 0次，拆分0次
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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 -- 暂无评级
晨星评级 -- 暂无评级
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	--	暂无评级
晨星评级	--	暂无评级

封闭期收益

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截止至2024-11-19

下载天天基金手机版，随时查看阶段涨幅

	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-0.10%	0.15%	0.03%	0.38%	-0.75%	-1.34%	-2.78%	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-0.64%	0.12%	2.92%	0.96%	2.86%	2.22%	1.00%	-2.67%
沪深300	-1.25%	1.37%	20.10%	8.52%	16.27%	11.40%	5.84%	-18.42%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	38 \| 387	71 \| 387	353 \| 378	268 \| 372	346 \| 359	326 \| 346	236 \| 275	-- \| 92
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	优秀	不佳	一般	不佳	不佳	不佳	--

	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度
阶段涨幅	0.00%	0.62%	-1.50%	-1.10%	-1.64%	-0.11%	1.68%	-1.98%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1.91%	0.56%	0.29%	-0.77%	-1.41%	-0.56%	1.54%	-0.76%
沪深300	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%	1.75%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	342 \| 391	177 \| 378	346 \| 376	239 \| 365	208 \| 345	96 \| 328	126 \| 310	185 \| 289
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	良好	不佳	一般	一般	良好	良好	一般

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	-1.21%	--	--	--	--	--	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-1.21%	-4.64%	--	--	--	--	--	--
沪深300	-11.38%	-21.63%	--	--	--	--	--	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	156 \| 365	-- \| 289	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	--	--	--	--	--	--	--

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平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2024-10-09~至今	杨晗	43天	0.19%
2024-05-01~2024-10-08	周宏成杨晗	160天	0.49%
2022-08-12~2024-04-30	周宏成	1年又262天	-5.46%

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