国投瑞银兴源6个定开混合(FOF)A(015246)基金净值_估值

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国投瑞银兴源6个定开混合(FOF)A(015246

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本基金已终止

终止日期：2025-09-11

类型：FOF-稳健型 \| 中风险	规模：0.48亿元（2025-09-23）	基金经理：杨晗
成立日：2022-08-12	管理人：国投瑞银基金	基金评级：暂无评级
封闭期：6个月

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民生银行全程资金监管

交易状态：基金终止

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国投瑞银恒泽中短债...	9.40%	0.01%
海富通上证城投债	9.38%	0.00%
国投瑞银恒泽中短债...	9.36%	0.02%
国泰上证5年期国债...	9.32%	-0.03%
国投瑞银中高等级债...	7.01%	-0.11%
华夏鼎茂债券A	7.00%	0.01%
招商招悦纯债债券C	7.00%	0.02%
华夏精选固定收益配...	5.86%	--

前十持仓占比合计：83.30%

持仓截止日期: 2025-06-30

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09-09	0.9693	0.9693	-0.03%
09-08	0.9696	0.9696	0.03%
09-05	0.9693	0.9693	-0.01%
09-04	0.9694	0.9694	0.06%
09-03	0.9688	0.9688	0.06%
09-02	0.9682	0.9682	-0.02%
09-01	0.9684	0.9684	0.03%
08-29	0.9681	0.9681	0.01%
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招商证券 -- 暂无评级
济安金信 -- 暂无评级
晨星评级 -- 暂无评级
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招商证券	--	暂无评级
济安金信	--	暂无评级
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同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	0.76%	1.45%	3.15%	4.09%	4.71%	9.34%	7.38%	4.77%
沪深300	-0.51%	3.86%	15.13%	23.61%	17.33%	15.48%	26.24%	24.08%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	398 \| 426	391 \| 426	386 \| 421	372 \| 394	354 \| 375	353 \| 366	309 \| 315	158 \| 169
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	不佳	不佳	不佳	不佳	不佳	不佳	不佳

	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度
阶段涨幅	--	0.70%	0.11%	0.92%	0.00%	0.62%	-1.50%	-1.10%
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沪深300	--	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	-- \| --	331 \| 439	291 \| 405	222 \| 401	342 \| 391	177 \| 378	346 \| 376	239 \| 365
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	--	不佳	一般	一般	不佳	良好	不佳	一般

	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度
阶段涨幅	0.02%	-1.21%	--	--	--	--	--	--
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沪深300	14.68%	-11.38%	-21.63%	--	--	--	--	--
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	356 \| 401	156 \| 365	-- \| 289	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	良好	--	--	--	--	--	--

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百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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2024-10-09~至今	杨晗	337天	2.06%
2024-05-01~2024-10-08	周宏成杨晗	160天	0.49%
2022-08-12~2024-04-30	周宏成	1年又262天	-5.46%

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