国投瑞银兴源6个定开混合(FOF)A(015246)基金净值_估值

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国投瑞银兴源6个定开混合(FOF)A(015246

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单位净值 (2025-09-04): 0.96940.06%; 近1月：0.07%; 近1年：1.92%

累计净值: 0.9694; 近3月：0.50%; 近3年：-2.64%

: 近6月：0.93%; 成立来：-3.06%

类型：FOF-稳健型 \| 中风险	规模：0.55亿元（2025-06-30）	基金经理：杨晗
成立日：2022-08-12	管理人：国投瑞银基金	基金评级：暂无评级
封闭期：6个月

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：暂停申购暂停赎回

预估开放申购/赎回时间：2026-02-12～2026-03-19/2026-02-12～...

预估开放申购时间：
2026年02月11日15:00~03月19日15:00
预估开放赎回时间：
2026年02月11日15:00~03月19日15:00
以上时间，是平台根据基金合同估算的时间，与基金公司实际开放申购/赎回时间可能有一定差别，具体时间以基金公司公告为准。

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平安中债-中高等级...	9.54%	-0.02%
国投瑞银中高等级债...	9.43%	0.02%
国投瑞银恒泽中短债...	9.40%	-0.02%
海富通上证城投债	9.38%	-0.02%
国投瑞银恒泽中短债...	9.36%	-0.02%
国泰上证5年期国债...	9.32%	-0.04%
国投瑞银中高等级债...	7.01%	0.02%
华夏鼎茂债券A	7.00%	-0.12%
招商招悦纯债债券C	7.00%	-0.10%
华夏精选固定收益配...	5.86%	--

前十持仓占比合计：83.30%

持仓截止日期: 2025-06-30

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
09-04	0.9694	0.9694	0.06%
09-03	0.9688	0.9688	0.06%
09-02	0.9682	0.9682	-0.02%
09-01	0.9684	0.9684	0.03%
08-29	0.9681	0.9681	0.01%
08-28	0.9680	0.9680	-0.11%
08-27	0.9691	0.9691	0.01%
08-26	0.9690	0.9690	0.03%
08-25	0.9687	0.9687	-0.03%
08-22	0.9690	0.9690	0.02%
08-21	0.9688	0.9688	0.00%

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招商证券 -- 暂无评级
济安金信 -- 暂无评级
晨星评级 -- 暂无评级
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上海证券	--	暂无评级
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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.14%	0.07%	0.50%	0.93%	1.05%	1.92%	-0.69%	-2.64%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	-0.36%	1.02%	2.71%	3.37%	3.92%	8.25%	5.96%	4.56%
沪深300	-1.21%	8.07%	14.18%	12.48%	12.74%	38.94%	18.62%	8.37%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	28 \| 424	382 \| 426	387 \| 419	368 \| 392	347 \| 375	350 \| 365	307 \| 314	155 \| 168
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	不佳	不佳	不佳	不佳	不佳	不佳	不佳

	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度
阶段涨幅	0.70%	0.11%	0.92%	0.00%	0.62%	-1.50%	-1.10%	-1.64%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	1.23%	0.58%	0.97%	1.91%	0.56%	0.29%	-0.77%	-1.41%
沪深300	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	331 \| 439	291 \| 405	222 \| 401	342 \| 391	177 \| 378	346 \| 376	239 \| 365	208 \| 345
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	一般	一般	不佳	良好	不佳	一般	一般

	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度
阶段涨幅	0.02%	-1.21%	--	--	--	--	--	--
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沪深300	14.68%	-11.38%	-21.63%	--	--	--	--	--
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	356 \| 401	156 \| 365	-- \| 289	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	良好	--	--	--	--	--	--

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百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2024-10-09~至今	杨晗	335天	2.04%
2024-05-01~2024-10-08	周宏成杨晗	160天	0.49%
2022-08-12~2024-04-30	周宏成	1年又262天	-5.46%

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