中海惠丰纯债分级债券A(163910)基金净值_估值

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中海惠丰纯债分级债券A(163910

)

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本基金已终止

终止日期：2017-11-10

基金类型：固定收益 \| 低风险	基金规模：5.30亿元（2017-09-30）	基金经理：江小震
成立日：2013-09-12	管理人：中海基金	基金评级：暂无评级

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交易状态：基金终止

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
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债券名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
17鲁信	3.80%	--	--
17宁波	3.76%	--	--
17国开	3.74%	--	--
17郑州	3.67%	--	--
格力转债	0.50%	--	基本资料

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
11-10	1.0050	1.1650	0.00%
11-09	1.0050	1.1650	0.00%
11-08	1.0050	1.1650	0.00%
11-07	1.0050	1.1650	0.00%
11-06	1.0050	1.1650	0.10%
11-03	1.0040	1.1640	0.00%
11-02	1.0040	1.1640	0.00%
11-01	1.0040	1.1640	0.00%
10-31	1.0040	1.1640	0.00%
10-30	1.0040	1.1640	0.00%
10-27	1.0040	1.1640	0.00%

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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 -- 暂无评级

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评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	--	暂无评级

封闭期收益

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截止至2017-11-10

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.10%	0.30%	1.00%	1.90%	3.22%	3.74%	7.40%	11.88%
同类平均	--	--	--	--	--	--	--	--
沪深300	3.21%	3.92%	8.44%	13.79%	3.21%	24.27%	23.76%	16.88%
同类排名	10 \| 38	14 \| 38	10 \| 38	21 \| 38	10 \| 38	10 \| 38	13 \| 38	25 \| 36
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	良好	良好	一般	良好	良好	良好	一般

	17年3季度	17年2季度	17年1季度	16年4季度	16年3季度	16年2季度	16年1季度	15年4季度
阶段涨幅	0.89%	0.90%	0.89%	0.90%	0.89%	1.00%	0.79%	0.80%
同类平均	--	--	--	--	--	--	--	--
沪深300	4.63%	6.10%	4.41%	1.75%	3.15%	-1.99%	-13.75%	16.49%
同类排名	24 \| 42	16 \| 48	15 \| 50	10 \| 55	50 \| 66	10 \| 54	47 \| 62	76 \| 87
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	良好	良好	优秀	不佳	优秀	不佳	不佳

	2016年度	2015年度	2014年度	2013年度	2012年度	2011年度	2010年度	2009年度
阶段涨幅	3.63%	3.87%	4.56%	--	--	--	--	--
同类平均	--	--	--	--	--	--	--	--
沪深300	-11.28%	5.58%	51.66%	--	--	--	--	--
同类排名	16 \| 55	75 \| 85	61 \| 79	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	不佳	不佳	--	--	--	--	--

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同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
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报告期基金换手率
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基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
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基金特点：--

报告期	基金换手率
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2016-11-18~2017-11-09	江小震	356天	3.63%
2016-04-16~2016-11-17	冯小波江小震	215天	2.21%
2015-05-26~2016-04-15	冯小波	325天	3.22%
2013-09-12~2015-05-25	陆成来	1年又255天	7.75%

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近6月收益	-- 元
近3月收益	-- 元
近1月收益	728,600.00

2017-09-28	每份基金份额折算1.0180份
2017-03-28	每份基金份额折算1.0180份
2016-09-28	每份基金份额折算1.0190份
2016-03-28	每份基金份额折算1.0180份
2015-09-11	每份基金份额折算1.0201份
2015-03-12	每份基金份额折算1.0223份
2014-09-12	每份基金份额折算1.0227份
2014-03-12	每份基金份额折算1.0224份

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