兴证全球基金管理有限公司

AEGON-INDUSTRIAL Fund Management Co.Ltd.

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分众传媒 （股吧 行情 档案 ） 2023年4季度 兴证全球基金 持股基金明细 (全部)

截止至：2023-12-31

序号 基金代码 基金名称 相关链接 占基金净值比例 持股数（万股） 持仓市值（万元）
1 011338 兴全合远两年持有混合A 详情 基金吧 档案 3.68% 1,356.55 8,573.39
2 011339 兴全合远两年持有混合C 详情 基金吧 档案 3.68% 1,356.55 8,573.39
3 340006 兴全全球视野股票 详情 基金吧 档案 3.48% 898.27 5,677.07
4 163402 兴全趋势投资混合(LOF) 详情 基金吧 档案 2.32% 5,836.79 36,888.53
5 163411 兴全精选混合 详情 基金吧 档案 1.84% 777.24 4,912.16
6 010670 兴全合兴混合C 详情 基金吧 档案 1.47% 868.61 5,489.62
7 163418 兴全合兴混合A 详情 基金吧 档案 1.47% 868.61 5,489.62
8 163406 兴全合润混合(LOF) 详情 基金吧 档案 1.07% 3,897.78 24,633.97
9 340001 兴全可转债混合 详情 基金吧 档案 0.86% 423.59 2,677.09
10 007803 兴全合泰混合C 详情 基金吧 档案 0.71% 684.31 4,324.84
11 007802 兴全合泰混合A 详情 基金吧 档案 0.71% 684.31 4,324.84
12 014639 兴证全球合衡三年持有混合A 详情 基金吧 档案 0.65% 489.49 3,093.58
13 014640 兴证全球合衡三年持有混合C 详情 基金吧 档案 0.65% 489.49 3,093.58
14 015464 兴证全球兴益债券A 详情 基金吧 档案 0.51% 64.96 410.55
15 015465 兴证全球兴益债券C 详情 基金吧 档案 0.51% 64.96 410.55
16 011337 兴全汇吉一年持有混合C 详情 基金吧 档案 0.39% 76.00 480.32
17 011336 兴全汇吉一年持有混合A 详情 基金吧 档案 0.39% 76.00 480.32
18 008378 兴全社会价值三年持有混合 详情 基金吧 档案 0.29% 85.13 538.02
19 163415 兴全商业模式优选混合 详情 基金吧 档案 0.23% 394.65 2,494.19
20 001511 兴全新视野定开混合 详情 基金吧 档案 0.23% 355.40 2,246.13
21 163407 兴全沪深300指数(LOF)A 详情 基金吧 档案 0.07% 60.83 384.43
22 007230 兴全沪深300指数(LOF)C 详情 基金吧 档案 0.07% 60.83 384.43
23 005491 兴全合宜混合(LOF)C 详情 基金吧 档案 0.04% 91.46 578.03
24 163417 兴全合宜混合(LOF)A 详情 基金吧 档案 0.04% 91.46 578.03

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分众传媒 （股吧 行情 档案 ） 2023年3季度 兴证全球基金 持股基金明细 (全部)

截止至：2023-09-30

序号 基金代码 基金名称 相关链接 占基金净值比例 持股数（万股） 持仓市值（万元）
1 340006 兴全全球视野股票 详情 基金吧 档案 3.96% 924.89 6,612.96
2 163412 兴全轻资产混合(LOF) 详情 基金吧 档案 3.95% 2,344.97 16,766.54
3 011338 兴全合远两年持有混合A 详情 基金吧 档案 3.95% 1,397.04 9,988.83
4 011339 兴全合远两年持有混合C 详情 基金吧 档案 3.95% 1,397.04 9,988.83
5 163402 兴全趋势投资混合(LOF) 详情 基金吧 档案 3.50% 8,588.48 61,407.61
6 001511 兴全新视野定开混合 详情 基金吧 档案 2.88% 4,198.01 30,015.74
7 163415 兴全商业模式优选混合 详情 基金吧 档案 2.79% 4,404.40 31,491.45
8 011336 兴全汇吉一年持有混合A 详情 基金吧 档案 1.99% 376.09 2,689.04
9 011337 兴全汇吉一年持有混合C 详情 基金吧 档案 1.99% 376.09 2,689.04
10 340001 兴全可转债混合 详情 基金吧 档案 0.83% 423.59 3,028.67
11 015465 兴证全球兴益债券C 详情 基金吧 档案 0.47% 64.96 464.46
12 015464 兴证全球兴益债券A 详情 基金吧 档案 0.47% 64.96 464.46
13 018620 兴证全球兴晨六个月持有混合A 详情 基金吧 档案 0.24% 17.08 122.12
14 018621 兴证全球兴晨六个月持有混合C 详情 基金吧 档案 0.24% 17.08 122.12

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分众传媒 （股吧 行情 档案 ） 2023年2季度 兴证全球基金 持股基金明细 (全部)

截止至：2023-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关链接 占基金净值比例 持股数（万股） 持仓市值（万元）
1 163412 兴全轻资产混合(LOF) 详情 基金吧 档案 3.24% 2,194.97 14,947.75
2 163402 兴全趋势投资混合(LOF) 详情 基金吧 档案 2.99% 8,588.48 58,487.53
3 340006 兴全全球视野股票 详情 基金吧 档案 2.58% 683.74 4,656.27
4 011338 兴全合远两年持有混合A 详情 基金吧 档案 2.53% 1,053.96 7,177.46
5 011339 兴全合远两年持有混合C 详情 基金吧 档案 2.53% 1,053.96 7,177.46
6 163415 兴全商业模式优选混合 详情 基金吧 档案 1.93% 3,304.80 22,505.68
7 001511 兴全新视野定开混合 详情 基金吧 档案 1.92% 3,259.14 22,194.71
8 163406 兴全合润混合(LOF) 详情 基金吧 档案 1.29% 5,027.72 34,238.76
9 009007 兴全沪港深两年持有混合 详情 基金吧 档案 1.26% 281.11 1,914.36
10 007802 兴全合泰混合A 详情 基金吧 档案 0.92% 947.47 6,452.27
11 007803 兴全合泰混合C 详情 基金吧 档案 0.92% 947.47 6,452.27
12 014640 兴证全球合衡三年持有混合C 详情 基金吧 档案 0.89% 685.93 4,671.18
13 014639 兴证全球合衡三年持有混合A 详情 基金吧 档案 0.89% 685.93 4,671.18
14 008378 兴全社会价值三年持有混合 详情 基金吧 档案 0.80% 271.60 1,849.60
15 005491 兴全合宜混合(LOF)C 详情 基金吧 档案 0.62% 1,541.76 10,499.36
16 163417 兴全合宜混合(LOF)A 详情 基金吧 档案 0.62% 1,541.76 10,499.36
17 340001 兴全可转债混合 详情 基金吧 档案 0.62% 345.73 2,354.42
18 163411 兴全精选混合 详情 基金吧 档案 0.57% 268.54 1,828.76
19 163418 兴全合兴混合A 详情 基金吧 档案 0.47% 317.44 2,161.77
20 010670 兴全合兴混合C 详情 基金吧 档案 0.47% 317.44 2,161.77
21 015465 兴证全球兴益债券C 详情 基金吧 档案 0.30% 64.96 442.38
22 015464 兴证全球兴益债券A 详情 基金吧 档案 0.30% 64.96 442.38
23 163407 兴全沪深300指数(LOF)A 详情 基金吧 档案 0.08% 60.83 414.24
24 007230 兴全沪深300指数(LOF)C 详情 基金吧 档案 0.08% 60.83 414.24

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