兴证全球基金管理有限公司

AEGON-INDUSTRIAL Fund Management Co.Ltd.

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持仓个股详情

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基金持仓个股的历史持仓变动一览。

华鲁恒升股吧 行情 档案 ) 2024年3季度 兴证全球基金 持股基金明细 (全部)

截止至:2024-09-30

序号 基金代码 基金名称 相关链接 占基金净值比例 持股数(万股) 持仓市值(万元)
1 011338 兴全合远两年持有混合A 详情 基金吧 档案 5.32% 406.10 10,635.83
2 011339 兴全合远两年持有混合C 详情 基金吧 档案 5.32% 406.10 10,635.83
3 340006 兴全全球视野股票 详情 基金吧 档案 4.71% 266.28 6,973.75
4 163402 兴全趋势投资混合(LOF) 详情 基金吧 档案 3.57% 2,248.03 58,875.91
5 009556 兴全合丰三年持有混合 详情 基金吧 档案 3.39% 510.48 13,369.55
6 016464 兴证全球合瑞混合A 详情 基金吧 档案 3.17% 362.19 9,485.68
7 016465 兴证全球合瑞混合C 详情 基金吧 档案 3.17% 362.19 9,485.68
8 007802 兴全合泰混合A 详情 基金吧 档案 3.07% 660.07 17,287.34
9 007803 兴全合泰混合C 详情 基金吧 档案 3.07% 660.07 17,287.34
10 014639 兴证全球合衡三年持有混合A 详情 基金吧 档案 2.97% 562.52 14,732.42
11 014640 兴证全球合衡三年持有混合C 详情 基金吧 档案 2.97% 562.52 14,732.42
12 009611 兴全汇享一年持有混合A 详情 基金吧 档案 1.88% 47.56 1,245.64
13 009612 兴全汇享一年持有混合C 详情 基金吧 档案 1.88% 47.56 1,245.64
14 011337 兴全汇吉一年持有混合C 详情 基金吧 档案 1.74% 76.48 2,003.01
15 011336 兴全汇吉一年持有混合A 详情 基金吧 档案 1.74% 76.48 2,003.01
16 004952 兴全恒益债券A 详情 基金吧 档案 1.58% 191.69 5,020.27
17 004953 兴全恒益债券C 详情 基金吧 档案 1.58% 191.69 5,020.27
18 010982 兴全汇虹一年持有混合C 详情 基金吧 档案 1.32% 86.85 2,274.60
19 010981 兴全汇虹一年持有混合A 详情 基金吧 档案 1.32% 86.85 2,274.60
20 018598 兴证全球招益债券C 详情 基金吧 档案 1.31% 9.31 243.83
21 018597 兴证全球招益债券A 详情 基金吧 档案 1.31% 9.31 243.83
22 014900 兴证全球兴裕混合A 详情 基金吧 档案 0.95% 27.00 707.13
23 014901 兴证全球兴裕混合C 详情 基金吧 档案 0.95% 27.00 707.13
24 018621 兴证全球兴晨六个月持有混合C 详情 基金吧 档案 0.81% 2.76 72.28
25 018620 兴证全球兴晨六个月持有混合A 详情 基金吧 档案 0.81% 2.76 72.28

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华鲁恒升股吧 行情 档案 ) 2024年2季度 兴证全球基金 持股基金明细 (全部)

截止至:2024-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关链接 占基金净值比例 持股数(万股) 持仓市值(万元)
1 011338 兴全合远两年持有混合A 详情 基金吧 档案 5.33% 382.89 10,200.26
2 011339 兴全合远两年持有混合C 详情 基金吧 档案 5.33% 382.89 10,200.26
3 163412 兴全轻资产混合(LOF) 详情 基金吧 档案 4.96% 644.54 17,170.42
4 340006 兴全全球视野股票 详情 基金吧 档案 4.87% 266.28 7,093.57
5 340007 兴全社会责任混合 详情 基金吧 档案 4.51% 460.49 12,267.45
6 163402 兴全趋势投资混合(LOF) 详情 基金吧 档案 3.93% 2,248.03 59,887.52
7 009556 兴全合丰三年持有混合 详情 基金吧 档案 3.78% 510.48 13,599.27
8 007803 兴全合泰混合C 详情 基金吧 档案 3.56% 676.48 18,021.40
9 007802 兴全合泰混合A 详情 基金吧 档案 3.56% 676.48 18,021.40
10 014640 兴证全球合衡三年持有混合C 详情 基金吧 档案 3.29% 534.29 14,233.51
11 014639 兴证全球合衡三年持有混合A 详情 基金吧 档案 3.29% 534.29 14,233.51
12 016465 兴证全球合瑞混合C 详情 基金吧 档案 3.08% 316.24 8,424.56
13 016464 兴证全球合瑞混合A 详情 基金吧 档案 3.08% 316.24 8,424.56
14 019384 兴证全球可持续投资三年定开混合 详情 基金吧 档案 2.41% 34.53 919.88
15 007450 兴全多维价值混合C 详情 基金吧 档案 1.96% 198.80 5,296.03
16 007449 兴全多维价值混合A 详情 基金吧 档案 1.96% 198.80 5,296.03
17 009612 兴全汇享一年持有混合C 详情 基金吧 档案 1.89% 47.56 1,267.04
18 009611 兴全汇享一年持有混合A 详情 基金吧 档案 1.89% 47.56 1,267.04
19 004952 兴全恒益债券A 详情 基金吧 档案 1.56% 191.69 5,106.53
20 004953 兴全恒益债券C 详情 基金吧 档案 1.56% 191.69 5,106.53
21 010981 兴全汇虹一年持有混合A 详情 基金吧 档案 1.26% 86.00 2,291.04
22 010982 兴全汇虹一年持有混合C 详情 基金吧 档案 1.26% 86.00 2,291.04
23 014900 兴证全球兴裕混合A 详情 基金吧 档案 1.00% 30.00 799.20
24 014901 兴证全球兴裕混合C 详情 基金吧 档案 1.00% 30.00 799.20
25 018597 兴证全球招益债券A 详情 基金吧 档案 0.89% 8.29 220.85
26 018598 兴证全球招益债券C 详情 基金吧 档案 0.89% 8.29 220.85
27 005491 兴全合宜混合(LOF)C 详情 基金吧 档案 0.08% 40.00 1,065.60
28 163417 兴全合宜混合(LOF)A 详情 基金吧 档案 0.08% 40.00 1,065.60
29 016460 兴证全球优选平衡三个月持有混合(FOF)C 详情 基金吧 档案 0.06% 8.55 227.77
30 012654 兴证全球优选平衡三个月持有混合(FOF)A 详情 基金吧 档案 0.06% 8.55 227.77
31 501215 兴证全球积极配置三年封闭混合(FOF-LOF)A 详情 基金吧 档案 0.04% 4.44 118.28
32 013786 兴证全球积极配置三年封闭混合(FOF-LOF)C 详情 基金吧 档案 0.04% 4.44 118.28
33 013255 兴全优选进取三个月持有(FOF)C 详情 基金吧 档案 0.00% 0.03 0.88
34 008145 兴全优选进取三个月持有(FOF)A 详情 基金吧 档案 0.00% 0.03 0.88

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华鲁恒升股吧 行情 档案 ) 2024年1季度 兴证全球基金 持股基金明细 (全部)

截止至:2024-03-31

序号 基金代码 基金名称 相关链接 占基金净值比例 持股数(万股) 持仓市值(万元)
1 007802 兴全合泰混合A 详情 基金吧 档案 4.78% 962.27 25,172.88
2 007803 兴全合泰混合C 详情 基金吧 档案 4.78% 962.27 25,172.88
3 011339 兴全合远两年持有混合C 详情 基金吧 档案 4.76% 367.30 9,608.64
4 011338 兴全合远两年持有混合A 详情 基金吧 档案 4.76% 367.30 9,608.64
5 340006 兴全全球视野股票 详情 基金吧 档案 4.64% 266.28 6,965.76
6 014639 兴证全球合衡三年持有混合A 详情 基金吧 档案 4.57% 758.97 19,854.68
7 014640 兴证全球合衡三年持有混合C 详情 基金吧 档案 4.57% 758.97 19,854.68
8 009556 兴全合丰三年持有混合 详情 基金吧 档案 2.74% 397.20 10,390.83
9 010981 兴全汇虹一年持有混合A 详情 基金吧 档案 2.22% 159.50 4,172.52
10 010982 兴全汇虹一年持有混合C 详情 基金吧 档案 2.22% 159.50 4,172.52
11 009611 兴全汇享一年持有混合A 详情 基金吧 档案 1.68% 47.56 1,244.21
12 009612 兴全汇享一年持有混合C 详情 基金吧 档案 1.68% 47.56 1,244.21
13 004952 兴全恒益债券A 详情 基金吧 档案 1.54% 222.08 5,809.52
14 004953 兴全恒益债券C 详情 基金吧 档案 1.54% 222.08 5,809.52
15 014900 兴证全球兴裕混合A 详情 基金吧 档案 0.92% 30.00 784.80
16 014901 兴证全球兴裕混合C 详情 基金吧 档案 0.92% 30.00 784.80
17 018597 兴证全球招益债券A 详情 基金吧 档案 0.62% 8.29 216.87
18 018598 兴证全球招益债券C 详情 基金吧 档案 0.62% 8.29 216.87
19 012654 兴证全球优选平衡三个月持有混合(FOF)A 详情 基金吧 档案 0.05% 8.55 223.67
20 016460 兴证全球优选平衡三个月持有混合(FOF)C 详情 基金吧 档案 0.05% 8.55 223.67
21 013255 兴全优选进取三个月持有(FOF)C 详情 基金吧 档案 0.00% 0.03 0.86
22 008145 兴全优选进取三个月持有(FOF)A 详情 基金吧 档案 0.00% 0.03 0.86

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