中信保诚基金管理有限公司

Citic-prudential Fund Management Company Ltd.

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恒瑞医药 （股吧 行情 档案 ） 2020年4季度 中信保诚基金 持股基金明细 (全部)

截止至：2020-12-31

序号 基金代码 基金名称 相关链接 占基金净值比例 持股数（万股） 持仓市值（万元）
1 150148 信诚中证800医药指数分级A 详情 基金吧 档案 16.38% 48.62 5,419.39
2 150149 信诚中证800医药指数分级B 详情 基金吧 档案 16.38% 48.62 5,419.39
3 165519 信诚中证800医药指数(LOF)A 详情 基金吧 档案 16.38% 48.62 5,419.39
4 165508 信诚深度价值混合(LOF) 详情 基金吧 档案 3.79% 1.50 167.64
5 165512 信诚新机遇混合(LOF) 详情 基金吧 档案 2.80% 15.98 1,780.91
6 550003 中信保诚盛世蓝筹混合 详情 基金吧 档案 2.79% 28.30 3,154.56
7 165531 信诚多策略灵活配置混合 详情 基金吧 档案 2.45% 2.00 222.92
8 004716 信诚量化阿尔法股票A 详情 基金吧 档案 2.19% 8.29 923.56
9 150051 信诚沪深300指数分级A 详情 基金吧 档案 2.02% 5.43 605.53
10 150052 信诚沪深300指数分级B 详情 基金吧 档案 2.02% 5.43 605.53
11 165515 信诚沪深300指数(LOF)A 详情 基金吧 档案 2.02% 5.43 605.53
12 550001 信诚四季红混合 详情 基金吧 档案 1.93% 12.33 1,374.30
13 006209 中信保诚新蓝筹混合 详情 基金吧 档案 1.93% 4.86 541.70
14 003282 信诚至裕灵活配置混合A 详情 基金吧 档案 1.32% 60.00 6,687.60
15 003283 信诚至裕灵活配置混合C 详情 基金吧 档案 1.32% 60.00 6,687.60
16 550004 信诚三得益债券A 详情 基金吧 档案 1.30% 29.50 3,288.07
17 550005 信诚三得益债券B 详情 基金吧 档案 1.30% 29.50 3,288.07
18 165509 信诚增强收益债券(LOF) 详情 基金吧 档案 1.24% 0.20 22.29
19 009730 中信保诚安鑫回报债券A 详情 基金吧 档案 0.97% 18.00 2,006.28
20 009731 中信保诚安鑫回报债券C 详情 基金吧 档案 0.97% 18.00 2,006.28
21 003432 信诚至瑞灵活配置A 详情 基金吧 档案 0.52% 4.04 449.94
22 003433 信诚至瑞灵活配置C 详情 基金吧 档案 0.52% 4.04 449.94
23 008091 中信保诚红利精选混合A 详情 基金吧 档案 0.28% 1.30 144.90
24 008092 中信保诚红利精选混合C 详情 基金吧 档案 0.28% 1.30 144.90
25 165526 信诚新旺混合(LOF)A 详情 基金吧 档案 0.22% 1.70 189.48
26 165527 信诚新旺混合(LOF)C 详情 基金吧 档案 0.22% 1.70 189.48
27 003380 信诚至选混合C 详情 基金吧 档案 0.22% 1.61 179.61
28 003379 信诚至选混合A 详情 基金吧 档案 0.22% 1.61 179.61

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恒瑞医药 （股吧 行情 档案 ） 2020年3季度 中信保诚基金 持股基金明细 (全部)

截止至：2020-09-30

序号 基金代码 基金名称 相关链接 占基金净值比例 持股数（万股） 持仓市值（万元）
1 150148 信诚中证800医药指数分级A 详情 基金吧 档案 13.06% 51.88 4,660.02
2 150149 信诚中证800医药指数分级B 详情 基金吧 档案 13.06% 51.88 4,660.02
3 165519 信诚中证800医药指数(LOF)A 详情 基金吧 档案 13.06% 51.88 4,660.02
4 165508 信诚深度价值混合(LOF) 详情 基金吧 档案 3.12% 1.50 135.09
5 550003 中信保诚盛世蓝筹混合 详情 基金吧 档案 2.98% 39.37 3,536.41
6 165512 信诚新机遇混合(LOF) 详情 基金吧 档案 2.94% 18.74 1,683.05
7 004716 信诚量化阿尔法股票A 详情 基金吧 档案 1.92% 9.49 852.03
8 150051 信诚沪深300指数分级A 详情 基金吧 档案 1.90% 9.13 820.30
9 150052 信诚沪深300指数分级B 详情 基金吧 档案 1.90% 9.13 820.30
10 165515 信诚沪深300指数(LOF)A 详情 基金吧 档案 1.90% 9.13 820.30
11 165531 信诚多策略灵活配置混合 详情 基金吧 档案 1.89% 2.00 179.64
12 550005 信诚三得益债券B 详情 基金吧 档案 1.64% 39.00 3,502.98
13 550004 信诚三得益债券A 详情 基金吧 档案 1.64% 39.00 3,502.98
14 003282 信诚至裕灵活配置混合A 详情 基金吧 档案 1.23% 62.99 5,658.09
15 003283 信诚至裕灵活配置混合C 详情 基金吧 档案 1.23% 62.99 5,658.09
16 009730 中信保诚安鑫回报债券A 详情 基金吧 档案 0.74% 22.00 1,975.63
17 009731 中信保诚安鑫回报债券C 详情 基金吧 档案 0.74% 22.00 1,975.63
18 003432 信诚至瑞灵活配置A 详情 基金吧 档案 0.48% 4.04 362.59
19 003433 信诚至瑞灵活配置C 详情 基金吧 档案 0.48% 4.04 362.59

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恒瑞医药 （股吧 行情 档案 ） 2020年2季度 中信保诚基金 持股基金明细 (全部)

截止至：2020-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关链接 占基金净值比例 持股数（万股） 持仓市值（万元）
1 150148 信诚中证800医药指数分级A 详情 基金吧 档案 13.85% 29.47 2,719.69
2 150149 信诚中证800医药指数分级B 详情 基金吧 档案 13.85% 29.47 2,719.69
3 165519 信诚中证800医药指数(LOF)A 详情 基金吧 档案 13.85% 29.47 2,719.69
4 165508 信诚深度价值混合(LOF) 详情 基金吧 档案 3.47% 1.58 146.20
5 165528 信诚鼎利混合(LOF)A 详情 基金吧 档案 3.17% 4.24 391.35
6 004716 信诚量化阿尔法股票A 详情 基金吧 档案 2.14% 7.65 705.73
7 150051 信诚沪深300指数分级A 详情 基金吧 档案 1.96% 8.17 754.34
8 150052 信诚沪深300指数分级B 详情 基金吧 档案 1.96% 8.17 754.34
9 165515 信诚沪深300指数(LOF)A 详情 基金吧 档案 1.96% 8.17 754.34
10 550004 信诚三得益债券A 详情 基金吧 档案 1.54% 30.00 2,769.00
11 550005 信诚三得益债券B 详情 基金吧 档案 1.54% 30.00 2,769.00
12 003282 信诚至裕灵活配置混合A 详情 基金吧 档案 1.04% 15.00 1,384.50
13 003283 信诚至裕灵活配置混合C 详情 基金吧 档案 1.04% 15.00 1,384.50
14 165531 信诚多策略灵活配置混合 详情 基金吧 档案 0.74% 0.44 40.24
15 165526 信诚新旺混合(LOF)A 详情 基金吧 档案 0.69% 2.91 268.39
16 165527 信诚新旺混合(LOF)C 详情 基金吧 档案 0.69% 2.91 268.39
17 003432 信诚至瑞灵活配置A 详情 基金吧 档案 0.52% 4.04 372.60
18 003433 信诚至瑞灵活配置C 详情 基金吧 档案 0.52% 4.04 372.60
19 003379 信诚至选混合A 详情 基金吧 档案 0.22% 1.61 148.73
20 003380 信诚至选混合C 详情 基金吧 档案 0.22% 1.61 148.73

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恒瑞医药 （股吧 行情 档案 ） 2020年1季度 中信保诚基金 持股基金明细 (全部)

截止至：2020-03-31

序号 基金代码 基金名称 相关链接 占基金净值比例 持股数（万股） 持仓市值（万元）
1 150148 信诚中证800医药指数分级A 详情 基金吧 档案 13.94% 23.50 2,163.00
2 150149 信诚中证800医药指数分级B 详情 基金吧 档案 13.94% 23.50 2,163.00
3 165519 信诚中证800医药指数(LOF)A 详情 基金吧 档案 13.94% 23.50 2,163.00
4 165508 信诚深度价值混合(LOF) 详情 基金吧 档案 3.06% 1.32 121.48
5 004716 信诚量化阿尔法股票A 详情 基金吧 档案 2.17% 6.15 565.98
6 150051 信诚沪深300指数分级A 详情 基金吧 档案 1.79% 6.67 613.74
7 150052 信诚沪深300指数分级B 详情 基金吧 档案 1.79% 6.67 613.74
8 165515 信诚沪深300指数(LOF)A 详情 基金吧 档案 1.79% 6.67 613.74
9 003282 信诚至裕灵活配置混合A 详情 基金吧 档案 1.28% 6.00 552.18
10 003283 信诚至裕灵活配置混合C 详情 基金吧 档案 1.28% 6.00 552.18
11 550004 信诚三得益债券A 详情 基金吧 档案 1.22% 23.00 2,116.69
12 550005 信诚三得益债券B 详情 基金吧 档案 1.22% 23.00 2,116.69
13 003432 信诚至瑞灵活配置A 详情 基金吧 档案 0.89% 3.36 309.59
14 003433 信诚至瑞灵活配置C 详情 基金吧 档案 0.89% 3.36 309.59
15 165526 信诚新旺混合(LOF)A 详情 基金吧 档案 0.60% 2.42 223.01
16 165527 信诚新旺混合(LOF)C 详情 基金吧 档案 0.60% 2.42 223.01

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