中加基金管理有限公司
BANK OF BEUING SCOTIABANK ASSET MANAGEMENT CO.,LTD.
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中加基金 2023年4季度 本期已实现收益 基金明细一览 (全部)
截止至:2023-12-31
序号 | 基金代码 | 基金名称 | 相关资讯 | 本期已实现收益 |
---|---|---|---|---|
1 | 000331 | 中加货币A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 1,519.54 |
2 | 000332 | 中加货币C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 28,854.11 |
3 | 000552 | 中加纯债一年A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 3,225.08 |
4 | 000553 | 中加纯债一年C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 64.97 |
5 | 000914 | 中加纯债债券 | 详情 估值图 基金吧 档案 | 42,565.06 |
6 | 001537 | 中加改革红利混合 | 详情 估值图 基金吧 档案 | -665.55 |
7 | 002027 | 中加心享混合A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 166.56 |
8 | 002533 | 中加心享混合C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 114.96 |
9 | 002881 | 中加丰润纯债债券A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 6,074.77 |
10 | 002882 | 中加丰润纯债债券C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 4,704.25 |
中加基金 2023年2季度 本期已实现收益 基金明细一览 (全部)
截止至:2023-06-30
序号 | 基金代码 | 基金名称 | 相关资讯 | 本期已实现收益 |
---|---|---|---|---|
1 | 000331 | 中加货币A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 762.62 |
2 | 000332 | 中加货币C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 14,404.92 |
3 | 000552 | 中加纯债一年A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 1,953.46 |
4 | 000553 | 中加纯债一年C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 40.15 |
5 | 000914 | 中加纯债债券 | 详情 估值图 基金吧 档案 | 20,448.25 |
6 | 001537 | 中加改革红利混合 | 详情 估值图 基金吧 档案 | 255.23 |
7 | 002027 | 中加心享混合A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 764.32 |
8 | 002533 | 中加心享混合C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 175.77 |
9 | 002881 | 中加丰润纯债债券A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 2,350.18 |
10 | 002882 | 中加丰润纯债债券C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 1,400.08 |