中加基金管理有限公司
BANK OF BEUING SCOTIABANK ASSET MANAGEMENT CO.,LTD.
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中加基金 2023年4季度 期末可供分配利润 基金明细一览 (全部)
截止至:2023-12-31
序号 | 基金代码 | 基金名称 | 相关资讯 | 期末可供分配利润 |
---|---|---|---|---|
1 | 000331 | 中加货币A | 详情 估值图 基金吧 档案 | - |
2 | 000332 | 中加货币C | 详情 估值图 基金吧 档案 | - |
3 | 000552 | 中加纯债一年A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 1,873.80 |
4 | 000553 | 中加纯债一年C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 50.65 |
5 | 000914 | 中加纯债债券 | 详情 估值图 基金吧 档案 | 163,584.67 |
6 | 001537 | 中加改革红利混合 | 详情 估值图 基金吧 档案 | -501.01 |
7 | 002027 | 中加心享混合A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 599.55 |
8 | 002533 | 中加心享混合C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 51.35 |
9 | 002881 | 中加丰润纯债债券A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 12,205.85 |
10 | 002882 | 中加丰润纯债债券C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 10,209.02 |
中加基金 2023年2季度 期末可供分配利润 基金明细一览 (全部)
截止至:2023-06-30
序号 | 基金代码 | 基金名称 | 相关资讯 | 期末可供分配利润 |
---|---|---|---|---|
1 | 000331 | 中加货币A | 详情 估值图 基金吧 档案 | - |
2 | 000332 | 中加货币C | 详情 估值图 基金吧 档案 | - |
3 | 000552 | 中加纯债一年A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 684.84 |
4 | 000553 | 中加纯债一年C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 25.27 |
5 | 000914 | 中加纯债债券 | 详情 估值图 基金吧 档案 | 174,020.49 |
6 | 001537 | 中加改革红利混合 | 详情 估值图 基金吧 档案 | 442.97 |
7 | 002027 | 中加心享混合A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 12,112.51 |
8 | 002533 | 中加心享混合C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 601.00 |
9 | 002881 | 中加丰润纯债债券A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 11,604.61 |
10 | 002882 | 中加丰润纯债债券C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 9,445.68 |