中加基金管理有限公司
BANK OF BEUING SCOTIABANK ASSET MANAGEMENT CO.,LTD.
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中加基金 2023年4季度 期末基金资产净值 基金明细一览 (全部)
截止至:2023-12-31
序号 | 基金代码 | 基金名称 | 相关资讯 | 期末基金资产净值 |
---|---|---|---|---|
1 | 000331 | 中加货币A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 81,137.77 |
2 | 000332 | 中加货币C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 779,636.94 |
3 | 000552 | 中加纯债一年A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 91,018.64 |
4 | 000553 | 中加纯债一年C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 2,060.67 |
5 | 000914 | 中加纯债债券 | 详情 估值图 基金吧 档案 | 1,553,132.66 |
6 | 001537 | 中加改革红利混合 | 详情 估值图 基金吧 档案 | 5,096.00 |
7 | 002027 | 中加心享混合A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 4,159.54 |
8 | 002533 | 中加心享混合C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 344.16 |
9 | 002881 | 中加丰润纯债债券A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 189,301.99 |
10 | 002882 | 中加丰润纯债债券C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 186,269.95 |
中加基金 2023年2季度 期末基金资产净值 基金明细一览 (全部)
截止至:2023-06-30
序号 | 基金代码 | 基金名称 | 相关资讯 | 期末基金资产净值 |
---|---|---|---|---|
1 | 000331 | 中加货币A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 77,927.37 |
2 | 000332 | 中加货币C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 929,560.66 |
3 | 000552 | 中加纯债一年A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 100,455.19 |
4 | 000553 | 中加纯债一年C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 1,974.45 |
5 | 000914 | 中加纯债债券 | 详情 估值图 基金吧 档案 | 1,306,738.93 |
6 | 001537 | 中加改革红利混合 | 详情 估值图 基金吧 档案 | 5,145.09 |
7 | 002027 | 中加心享混合A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 64,631.26 |
8 | 002533 | 中加心享混合C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 3,114.42 |
9 | 002881 | 中加丰润纯债债券A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 203,712.83 |
10 | 002882 | 中加丰润纯债债券C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 195,853.08 |