嘉实基金管理有限公司

Harvest Fund Management Co., Ltd.

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嘉实基金 2007年4季度 持有人结构 基金明细一览（全部）

截止至：2007-12-31

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 机构持有比例 个人持有比例 内部持有比例 净值（亿元）
1 070001 嘉实成长收益混合A 详情 4.82% 95.18% 0.02% 57.63
2 070002 嘉实增长混合 详情 71.92% 28.08% 0.02% 28.80
3 070003 嘉实稳健混合 详情 2.98% 97.02% 0.00% 381.05
4 070005 嘉实债券A 详情 55.34% 44.66% 0.11% 60.16
5 070006 嘉实服务增值行业混合 详情 39.46% 60.54% 0.02% 101.22
6 070008 嘉实货币A 详情 24.26% 75.74% 0.02% 258.88
7 070009 嘉实超短债债券C 详情 13.05% 86.95% 0.02% 3.54
8 070010 嘉实主题混合 详情 9.68% 90.32% 0.03% 137.63
9 070011 嘉实策略混合 详情 2.02% 97.98% 0.00% 184.73
10 070012 嘉实海外中国股票混合 详情 1.99% 98.01% 0.02% 261.65

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嘉实基金 2007年2季度 持有人结构 基金明细一览（全部）

截止至：2007-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 机构持有比例 个人持有比例 内部持有比例 净值（亿元）
1 070001 嘉实成长收益混合A 详情 1.68% 98.32% 0.00% 69.14
2 070002 嘉实增长混合 详情 78.85% 21.15% 0.00% 32.86
3 070003 嘉实稳健混合 详情 3.33% 96.67% 0.03% 168.30
4 070005 嘉实债券A 详情 38.91% 61.09% 1.21% 33.46
5 070006 嘉实服务增值行业混合 详情 46.06% 53.94% 0.00% 89.63
6 070007 嘉实浦安保本 详情 24.63% 75.37% 0.00% 3.73
7 070008 嘉实货币A 详情 36.64% 63.36% 0.00% 52.44
8 070009 嘉实超短债债券C 详情 22.84% 77.16% 4.38% 4.64
9 070010 嘉实主题混合 详情 9.87% 90.13% 0.00% 152.29
10 070011 嘉实策略混合 详情 1.35% 98.65% 0.00% 214.01

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