交银施罗德基金管理有限公司

Bank Of Communications Schroder Fund Management Co.,ltd.

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交银施罗德基金 2012年4季度 持有人结构 基金明细一览（全部）

截止至：2012-12-31

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 机构持有比例 个人持有比例 内部持有比例 净值（亿元）
1 159913 交银深证300价值ETF 详情 89.04% 10.96% 86.24% 0.94
2 164902 交银信用添利债券(LOF) 详情 67.90% 32.10% 0.00% 20.44
3 510010 交银上证180公司治理ETF 详情 97.26% 2.74% 88.50% 31.38
4 519588 交银货币A 详情 1.81% 98.19% 0.06% 104.49
5 519589 交银货币B 详情 82.45% 17.55% 0.00% 104.49
6 519680 交银增利债券A/B 详情 43.91% 56.09% 0.00% 18.97
7 519682 交银增利债券C 详情 5.23% 94.77% 0.02% 18.97
8 519683 交银双利债券A/B 详情 30.01% 69.99% 0.00% 4.11
9 519685 交银双利债券C 详情 15.00% 85.00% 0.00% 4.11
10 519686 交银上证180公司治理联接 详情 7.83% 92.17% 0.01% 29.38

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交银施罗德基金 2012年2季度 持有人结构 基金明细一览（全部）

截止至：2012-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 机构持有比例 个人持有比例 内部持有比例 净值（亿元）
1 159913 交银深证300价值ETF 详情 1.73% 10.64% 87.63% 1.07
2 164902 交银信用添利债券(LOF) 详情 66.94% 33.06% 0.00% 20.02
3 510010 交银上证180公司治理ETF 详情 5.35% 2.46% 184.38% 28.50
4 519588 交银货币A 详情 8.32% 91.68% 0.51% 68.56
5 519589 交银货币B 详情 97.98% 2.02% 0.00% 68.56
6 519680 交银增利债券A/B 详情 35.43% 64.57% 0.00% 22.79
7 519682 交银增利债券C 详情 13.80% 86.20% 0.01% 22.79
8 519683 交银双利债券A/B 详情 13.97% 86.03% 7.07% 4.53
9 519685 交银双利债券C 详情 13.85% 86.15% 0.01% 4.53
10 519686 交银上证180公司治理联接 详情 7.64% 92.36% 0.01% 28.81

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