交银施罗德基金管理有限公司

Bank Of Communications Schroder Fund Management Co.,ltd.

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交银施罗德基金 2013年4季度 持有人结构 基金明细一览（全部）

截止至：2013-12-31

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 机构持有比例 个人持有比例 内部持有比例 净值（亿元）
1 159913 交银深证300价值ETF 详情 0.55% 11.73% 87.73% 0.57
2 164902 交银信用添利债券(LOF) 详情 67.45% 32.55% 0.00% 19.54
3 510010 交银上证180公司治理ETF 详情 0.63% 3.16% 96.20% 21.00
4 519588 交银货币A 详情 1.99% 98.01% 0.49% 39.29
5 519589 交银货币B 详情 62.84% 37.16% 0.00% 39.29
6 519680 交银增利债券A/B 详情 59.44% 40.56% 0.01% 15.77
7 519682 交银增利债券C 详情 5.62% 94.38% 0.08% 15.77
8 519683 交银双利债券A/B 详情 67.91% 32.09% 0.00% 3.87
9 519685 交银双利债券C 详情 13.57% 86.43% 0.00% 3.87
10 519686 交银上证180公司治理联接 详情 7.78% 92.22% 0.01% 21.55

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交银施罗德基金 2013年2季度 持有人结构 基金明细一览（全部）

截止至：2013-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 机构持有比例 个人持有比例 内部持有比例 净值（亿元）
1 159913 交银深证300价值ETF 详情 0.05% 12.43% 87.52% 0.58
2 164902 交银信用添利债券(LOF) 详情 69.00% 31.00% 0.00% 20.17
3 510010 交银上证180公司治理ETF 详情 0.50% 2.34% 97.15% 29.13
4 519588 交银货币A 详情 8.35% 91.65% 0.61% 66.54
5 519589 交银货币B 详情 99.02% 0.98% 0.00% 66.54
6 519680 交银增利债券A/B 详情 41.30% 58.70% 0.01% 16.54
7 519682 交银增利债券C 详情 36.80% 63.20% 0.04% 16.54
8 519683 交银双利债券A/B 详情 45.01% 54.99% 0.00% 3.47
9 519685 交银双利债券C 详情 26.09% 73.91% 0.00% 3.47
10 519686 交银上证180公司治理联接 详情 30.01% 69.99% 0.01% 30.91

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