交银施罗德基金管理有限公司

Bank Of Communications Schroder Fund Management Co.,ltd.

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交银施罗德基金 2014年4季度 持有人结构 基金明细一览（全部）

截止至：2014-12-31

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 机构持有比例 个人持有比例 内部持有比例 净值（亿元）
1 000710 交银现金宝货币A 详情 93.69% 6.31% 0.01% 5.99
2 159913 交银深证300价值ETF 详情 2.25% 14.35% 83.40% 0.53
3 164902 交银信用添利债券(LOF) 详情 9.43% 90.57% 0.00% 1.37
4 510010 交银上证180公司治理ETF 详情 2.26% 3.23% 94.51% 20.26
5 519588 交银货币A 详情 3.53% 96.47% 0.43% 47.33
6 519589 交银货币B 详情 96.36% 3.64% 0.00% 47.33
7 519680 交银增利债券A/B 详情 32.00% 68.00% 0.00% 13.26
8 519682 交银增利债券C 详情 16.40% 83.60% 0.05% 13.26
9 519683 交银双利债券A/B 详情 32.03% 67.97% 0.00% 2.03
10 519685 交银双利债券C 详情 24.23% 75.77% 0.00% 2.03

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交银施罗德基金 2014年2季度 持有人结构 基金明细一览（全部）

截止至：2014-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 机构持有比例 个人持有比例 内部持有比例 净值（亿元）
1 159913 交银深证300价值ETF 详情 1.01% 13.11% 85.89% 0.47
2 164902 交银信用添利债券(LOF) 详情 33.62% 66.38% 0.00% 2.53
3 510010 交银上证180公司治理ETF 详情 1.17% 3.08% 95.75% 17.86
4 519588 交银货币A 详情 2.48% 97.52% 1.00% 67.33
5 519589 交银货币B 详情 98.87% 1.13% 0.00% 67.33
6 519680 交银增利债券A/B 详情 65.02% 34.98% 0.00% 16.60
7 519682 交银增利债券C 详情 43.32% 56.68% 0.03% 16.60
8 519683 交银双利债券A/B 详情 66.70% 33.30% 0.00% 3.23
9 519685 交银双利债券C 详情 37.75% 62.25% 0.00% 3.23
10 519686 交银上证180公司治理联接 详情 8.09% 91.91% 0.00% 18.15

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