中加基金管理有限公司

BANK OF BEUING SCOTIABANK ASSET MANAGEMENT CO.,LTD.

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中加基金 2021年4季度 持有人结构 基金明细一览（全部）

截止至：2021-12-31

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 机构持有比例 个人持有比例 内部持有比例 净值（亿元）
1 000331 中加货币A 详情 5.11% 94.89% 0.29% 110.48
2 000332 中加货币C 详情 99.80% 0.20% 0.00% 110.48
3 000552 中加纯债一年A 详情 63.10% 36.90% 0.02% 5.09
4 000553 中加纯债一年C 详情 0.00% 100.00% 1.34% 5.09
5 000914 中加纯债债券 详情 96.84% 3.16% 0.00% 63.54
6 001537 中加改革红利混合 详情 79.58% 20.42% 0.29% 1.03
7 002027 中加心享混合A 详情 99.65% 0.35% 0.00% 10.74
8 002533 中加心享混合C 详情 65.55% 34.45% 0.01% 10.74
9 002881 中加丰润纯债债券A 详情 99.66% 0.34% 0.00% 3.90
10 002882 中加丰润纯债债券C 详情 88.47% 11.53% 0.00% 3.90

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中加基金 2021年2季度 持有人结构 基金明细一览（全部）

截止至：2021-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 机构持有比例 个人持有比例 内部持有比例 净值（亿元）
1 000331 中加货币A 详情 5.68% 94.32% 0.32% 108.36
2 000332 中加货币C 详情 99.94% 0.06% 0.00% 108.36
3 000552 中加纯债一年A 详情 63.13% 36.87% 0.02% 5.04
4 000553 中加纯债一年C 详情 0.00% 100.00% 1.34% 5.04
5 000914 中加纯债债券 详情 92.23% 7.77% 0.01% 25.37
6 001537 中加改革红利混合 详情 89.23% 10.77% 0.32% 0.91
7 002027 中加心享混合A 详情 99.85% 0.15% 0.00% 12.42
8 002533 中加心享混合C 详情 10.45% 89.55% 0.04% 12.42
9 002881 中加丰润纯债债券A 详情 99.90% 0.10% 0.00% 7.21
10 002882 中加丰润纯债债券C 详情 99.85% 0.15% 0.00% 7.21

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