中加基金管理有限公司

BANK OF BEUING SCOTIABANK ASSET MANAGEMENT CO.,LTD.

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中加基金 2022年4季度 持有人结构 基金明细一览（全部）

截止至：2022-12-31

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 机构持有比例 个人持有比例 内部持有比例 净值（亿元）
1 000331 中加货币A 详情 7.48% 92.52% 0.19% 94.15
2 000332 中加货币C 详情 99.07% 0.93% 0.00% 94.15
3 000552 中加纯债一年A 详情 88.34% 11.66% 0.01% 10.43
4 000553 中加纯债一年C 详情 8.33% 91.67% 1.75% 10.43
5 000914 中加纯债债券 详情 90.28% 9.72% 0.02% 82.23
6 001537 中加改革红利混合 详情 58.50% 41.50% 0.53% 0.33
7 002027 中加心享混合A 详情 99.75% 0.25% 0.00% 9.13
8 002533 中加心享混合C 详情 85.49% 14.51% 0.01% 9.13
9 002881 中加丰润纯债债券A 详情 95.57% 4.43% 0.00% 9.96
10 002882 中加丰润纯债债券C 详情 88.79% 11.21% 0.00% 9.96

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中加基金 2022年2季度 持有人结构 基金明细一览（全部）

截止至：2022-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 机构持有比例 个人持有比例 内部持有比例 净值（亿元）
1 000331 中加货币A 详情 6.14% 93.86% 0.27% 96.23
2 000332 中加货币C 详情 96.99% 3.01% 0.00% 96.23
3 000552 中加纯债一年A 详情 88.18% 11.82% 0.01% 10.58
4 000553 中加纯债一年C 详情 8.37% 91.63% 1.76% 10.58
5 000914 中加纯债债券 详情 89.77% 10.23% 0.01% 83.60
6 001537 中加改革红利混合 详情 60.00% 40.00% 0.55% 0.44
7 002027 中加心享混合A 详情 99.66% 0.34% 0.00% 9.66
8 002533 中加心享混合C 详情 7.22% 92.78% 0.03% 9.66
9 002881 中加丰润纯债债券A 详情 54.19% 45.81% 0.00% 9.76
10 002882 中加丰润纯债债券C 详情 90.37% 9.63% 0.00% 9.76

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