中加基金管理有限公司

BANK OF BEUING SCOTIABANK ASSET MANAGEMENT CO.,LTD.

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中加基金 2023年4季度 持有人结构 基金明细一览（全部）

截止至：2023-12-31

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 机构持有比例 个人持有比例 内部持有比例 净值（亿元）
1 000331 中加货币A 详情 5.59% 94.41% 0.07% 86.08
2 000332 中加货币C 详情 99.94% 0.06% 0.00% 86.08
3 000552 中加纯债一年A 详情 84.81% 15.19% 0.07% 9.31
4 000553 中加纯债一年C 详情 0.00% 100.00% 2.06% 9.31
5 000914 中加纯债债券 详情 72.79% 27.21% 0.03% 155.31
6 001537 中加改革红利混合 详情 75.43% 24.57% 0.28% 0.51
7 002027 中加心享混合A 详情 95.94% 4.06% 0.29% 0.45
8 002533 中加心享混合C 详情 0.22% 99.78% 3.99% 0.45
9 002881 中加丰润纯债债券A 详情 69.46% 30.54% 0.01% 37.56
10 002882 中加丰润纯债债券C 详情 11.22% 88.78% 0.00% 37.56

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中加基金 2023年2季度 持有人结构 基金明细一览（全部）

截止至：2023-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 机构持有比例 个人持有比例 内部持有比例 净值（亿元）
1 000331 中加货币A 详情 6.38% 93.62% 0.05% 100.75
2 000332 中加货币C 详情 99.43% 0.57% 0.00% 100.75
3 000552 中加纯债一年A 详情 87.96% 12.04% 0.01% 10.24
4 000553 中加纯债一年C 详情 0.00% 100.00% 2.10% 10.24
5 000914 中加纯债债券 详情 74.98% 25.02% 0.02% 130.67
6 001537 中加改革红利混合 详情 68.88% 31.12% 0.28% 0.51
7 002027 中加心享混合A 详情 99.72% 0.28% 0.00% 6.77
8 002533 中加心享混合C 详情 41.54% 58.46% 0.04% 6.77
9 002881 中加丰润纯债债券A 详情 79.02% 20.98% 0.00% 39.96
10 002882 中加丰润纯债债券C 详情 11.33% 88.67% 0.00% 39.96

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