中加基金管理有限公司

BANK OF BEUING SCOTIABANK ASSET MANAGEMENT CO.,LTD.

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中加基金 2024年2季度 持有人结构 基金明细一览（全部）

截止至：2024-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 机构持有比例 个人持有比例 内部持有比例 净值（亿元）
1 000331 中加货币A 详情 3.53% 96.47% 0.06% 129.25
2 000332 中加货币C 详情 99.79% 0.21% 0.00% 129.25
3 000552 中加纯债一年A 详情 84.79% 15.21% 0.07% 9.33
4 000553 中加纯债一年C 详情 0.00% 100.00% 2.05% 9.33
5 000914 中加纯债债券 详情 54.10% 45.90% 0.03% 181.70
6 001537 中加改革红利混合 详情 75.94% 24.06% 0.30% 0.42
7 002027 中加心享混合A 详情 96.74% 3.26% 0.22% 0.52
8 002533 中加心享混合C 详情 0.00% 100.00% 5.36% 0.52
9 002881 中加丰润纯债债券A 详情 73.32% 26.68% 0.02% 88.73
10 002882 中加丰润纯债债券C 详情 3.79% 96.21% 0.01% 88.73

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