鑫元基金管理有限公司

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鑫元基金 2023年4季度 持有人结构 基金明细一览（全部）

截止至：2023-12-31

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 机构持有比例 个人持有比例 内部持有比例 净值（亿元）
1 000483 鑫元货币A 详情 12.75% 87.25% 1.71% 216.10
2 000484 鑫元货币B 详情 97.76% 2.24% 0.00% 216.10
3 000578 鑫元恒鑫收益增强债券型发起式A 详情 94.36% 5.64% 0.44% 1.04
4 000579 鑫元恒鑫收益增强债券型发起式C 详情 0.00% 100.00% 0.00% 1.04
5 000655 鑫元稳利债券 详情 99.12% 0.88% 0.00% 5.30
6 000694 鑫元鸿利A 详情 58.29% 41.71% 0.02% 6.66
7 000814 鑫元合享纯债C 详情 0.00% 100.00% 0.35% 3.77
8 000815 鑫元合享纯债A 详情 100.00% 0.00% 0.00% 3.77
9 000896 鑫元聚鑫收益增强A 详情 94.97% 5.03% 0.00% 0.54
10 000897 鑫元聚鑫收益增强C 详情 0.00% 100.00% 0.18% 0.54

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鑫元基金 2023年2季度 持有人结构 基金明细一览（全部）

截止至：2023-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 机构持有比例 个人持有比例 内部持有比例 净值（亿元）
1 000483 鑫元货币A 详情 13.51% 86.49% 1.77% 165.76
2 000484 鑫元货币B 详情 99.94% 0.06% 0.00% 165.76
3 000578 鑫元恒鑫收益增强债券型发起式A 详情 94.36% 5.64% 0.06% 0.99
4 000579 鑫元恒鑫收益增强债券型发起式C 详情 -- 100.00% 0.00% 0.99
5 000655 鑫元稳利债券 详情 98.99% 1.01% 0.00% 5.10
6 000694 鑫元鸿利A 详情 91.50% 8.50% 0.00% 1.14
7 000814 鑫元合享纯债C 详情 -- 100.00% 0.32% 3.88
8 000815 鑫元合享纯债A 详情 100.00% 0.00% 0.00% 3.88
9 000896 鑫元聚鑫收益增强A 详情 93.76% 6.24% 0.00% 0.55
10 000897 鑫元聚鑫收益增强C 详情 -- 100.00% 0.16% 0.55

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