国泰基金管理有限公司

Guotai Asset Management Co., Ltd.

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旗下基金费用分析详情

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旗下基金费用分析基金明细一览。（单位：万元）

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国泰基金 2012年4季度 费用分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2012-12-31

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 费用合计 管理人报酬 占比 托管费 占比 交易费 占比 销售服务费 占比
1 020001 国泰金鹰增长灵活配置 详情 4,853.74 3,584.19 73.84% 597.36 12.31% 617.74 12.73% - -
2 020002 国泰金龙债券A 详情 2,977.98 1,274.69 42.80% 424.90 14.27% 7.16 0.24% 192.94 6.48%
3 020003 国泰金龙行业精选 详情 1,150.41 611.17 53.13% 101.86 8.85% 389.76 33.88% - -
4 020005 国泰金马稳健 详情 10,518.35 7,020.19 66.74% 1,170.03 11.12% 2,278.71 21.66% - -
5 020007 国泰货币 详情 1,347.21 597.41 44.34% 181.03 13.44% 0.00 0.00% 452.58 33.59%
6 020009 国泰金鹏蓝筹 详情 2,883.57 2,101.02 72.86% 350.17 12.14% 389.81 13.52% - -
7 020010 国泰金牛创新成长混合 详情 7,636.87 4,865.77 63.71% 810.96 10.62% 1,899.96 24.88% - -
8 020011 国泰沪深300 详情 3,738.95 2,636.40 70.51% 527.28 14.10% 425.46 11.38% - -
9 020012 国泰金龙债券C 详情 2,977.98 1,274.69 42.80% 424.90 14.27% 7.16 0.24% 192.94 6.48%
10 020015 国泰区位优势混合 详情 1,536.19 1,007.07 65.56% 167.85 10.93% 318.55 20.74% - -
11 020018 国泰金鹿保本混合 详情 1,769.10 1,396.04 78.91% 253.83 14.35% 77.39 4.37% - -
12 020019 国泰双利债券A 详情 2,633.93 973.52 36.96% 278.15 10.56% 381.03 14.47% 141.08 5.36%
13 020020 国泰双利债券C 详情 2,633.93 973.52 36.96% 278.15 10.56% 381.03 14.47% 141.08 5.36%
14 020021 国泰上证180金融联接 详情 268.38 26.25 9.78% 5.25 1.96% 216.15 80.54% - -
15 020022 国泰策略价值灵活配置混合 详情 3,293.98 2,478.36 75.24% 413.06 12.54% 364.61 11.07% - -
16 020023 国泰事件驱动策略混合 详情 491.92 249.66 50.75% 41.61 8.46% 161.56 32.84% - -
17 020025 国泰中小板300联接 详情 76.95 24.69 32.09% 4.94 6.42% 10.78 14.01% - -
18 020026 国泰成长优选混合 详情 297.97 179.05 60.09% 29.84 10.02% 52.07 17.48% - -
19 020027 国泰信用债券A 详情 1,103.75 550.70 49.89% 157.34 14.26% 8.85 0.80% 238.19 21.58%
20 020028 国泰信用债券C 详情 1,103.75 550.70 49.89% 157.34 14.26% 8.85 0.80% 238.19 21.58%
21 020029 国泰创利债券 详情 310.91 124.08 39.91% 41.36 13.30% - - 127.60 41.04%
22 020030 国泰6个月短期理财债券B 详情 310.91 124.08 39.91% 41.36 13.30% - - 127.60 41.04%
23 150010 国泰优先 详情 1,957.75 1,034.99 52.87% 172.50 8.81% 704.26 35.97% - -
24 150011 国泰进取 详情 1,957.75 1,034.99 52.87% 172.50 8.81% 704.26 35.97% - -
25 150066 国泰互利分级债券A 详情 696.40 325.73 46.77% 93.07 13.36% 2.81 0.40% - -
26 150067 国泰互利分级债券B 详情 696.40 325.73 46.77% 93.07 13.36% 2.81 0.40% - -
27 159917 国泰中小板300ETF 详情 145.58 35.51 24.39% 7.10 4.88% 40.79 28.02% - -
28 160211 国泰中小盘成长混合(LOF) 详情 1,533.75 1,066.85 69.56% 177.81 11.59% 237.47 15.48% - -
29 160212 国泰估值优势混合(LOF) 详情 1,957.75 1,034.99 52.87% 172.50 8.81% 704.26 35.97% - -
30 160213 国泰纳斯达克100指数 详情 367.81 249.80 67.92% 78.06 21.22% 5.64 1.53% - -
31 160215 国泰价值经典混合(LOF) 详情 688.63 498.20 72.35% 83.03 12.06% 83.16 12.08% - -
32 160216 国泰商品 详情 177.79 109.11 61.37% 25.46 14.32% 14.80 8.32% - -
33 160217 国泰互利分级债券 详情 696.40 325.73 46.77% 93.07 13.36% 2.81 0.40% - -
34 500011 基金金鑫 详情 6,214.19 4,277.30 68.83% 712.88 11.47% 1,179.36 18.98% - -
35 510230 国泰上证180金融ETF 详情 568.60 415.26 73.03% 83.05 14.61% 23.07 4.06% - -
36 519020 国泰金泰平衡混合A 详情 70.05 60.02 85.68% 10.00 14.28% - - - -
37 519021 国泰金鼎价值 详情 7,166.88 4,849.84 67.67% 808.31 11.28% 1,461.41 20.39% - -
38 500001 基金金泰 详情 3,797.73 2,701.44 71.13% 450.28 11.86% 600.48 15.81% - -

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国泰基金 2012年2季度 费用分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2012-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 费用合计 管理人报酬 占比 托管费 占比 交易费 占比 销售服务费 占比
1 020001 国泰金鹰增长灵活配置 详情 2,664.50 1,979.86 74.31% 329.98 12.38% 328.13 12.31% 0.00 0.00%
2 020002 国泰金龙债券A 详情 958.79 437.64 45.64% 145.88 15.21% 3.38 0.35% 43.21 4.51%
3 020003 国泰金龙行业精选 详情 557.59 324.13 58.13% 54.02 9.69% 163.87 29.39% 0.00 0.00%
4 020005 国泰金马稳健 详情 5,513.95 3,715.97 67.39% 619.33 11.23% 1,154.86 20.94% 0.00 0.00%
5 020007 国泰货币 详情 535.31 248.50 46.42% 75.30 14.07% 0.00 0.00% 188.26 35.17%
6 020009 国泰金鹏蓝筹 详情 1,550.85 1,126.94 72.67% 187.82 12.11% 214.97 13.86% 0.00 0.00%
7 020010 国泰金牛创新成长混合 详情 3,827.36 2,334.12 60.98% 389.02 10.16% 1,074.19 28.07% 0.00 0.00%
8 020011 国泰沪深300 详情 1,939.47 1,357.50 69.99% 271.50 14.00% 234.12 12.07% 0.00 0.00%
9 020012 国泰金龙债券C 详情 958.79 437.64 45.64% 145.88 15.21% 3.38 0.35% 43.21 4.51%
10 020015 国泰区位优势混合 详情 803.19 540.93 67.35% 90.16 11.22% 150.87 18.78% 0.00 0.00%
11 020018 国泰金鹿保本混合 详情 1,105.93 870.21 78.69% 158.22 14.31% 59.54 5.38% 0.00 0.00%
12 020019 国泰双利债券A 详情 1,094.64 412.97 37.73% 117.99 10.78% 197.32 18.03% 83.05 7.59%
13 020020 国泰双利债券C 详情 1,094.64 412.97 37.73% 117.99 10.78% 197.32 18.03% 83.05 7.59%
14 020021 国泰上证180金融联接 详情 157.48 15.38 9.76% 3.08 1.95% 128.80 81.78% 0.00 0.00%
15 020022 国泰策略价值灵活配置混合 详情 1,705.87 1,318.91 77.32% 219.82 12.89% 148.23 8.69% 0.00 0.00%
16 020023 国泰事件驱动策略混合 详情 273.91 138.66 50.62% 23.11 8.44% 92.79 33.88% 0.00 0.00%
17 020025 国泰中小板300联接 详情 48.23 22.95 47.58% 4.59 9.52% 6.99 14.50% 0.00 0.00%
18 020026 国泰成长优选混合 详情 142.88 94.12 65.88% 15.69 10.98% 19.43 13.60% 0.00 0.00%
19 150010 国泰优先 详情 961.67 542.35 56.40% 90.39 9.40% 306.01 31.82% 0.00 0.00%
20 150011 国泰进取 详情 961.67 542.35 56.40% 90.39 9.40% 306.01 31.82% 0.00 0.00%
21 150066 国泰互利分级债券A 详情 283.81 141.05 49.70% 40.30 14.20% 1.47 0.52% 0.00 0.00%
22 150067 国泰互利分级债券B 详情 283.81 141.05 49.70% 40.30 14.20% 1.47 0.52% 0.00 0.00%
23 159917 国泰中小板300ETF 详情 79.88 19.21 24.05% 3.84 4.81% 38.51 48.21% 0.00 0.00%
24 160211 国泰中小盘成长混合(LOF) 详情 774.80 554.29 71.54% 92.38 11.92% 102.58 13.24% 0.00 0.00%
25 160212 国泰估值优势混合(LOF) 详情 961.67 542.35 56.40% 90.39 9.40% 306.01 31.82% 0.00 0.00%
26 160213 国泰纳斯达克100指数 详情 174.40 118.09 67.71% 36.90 21.16% 2.30 1.32% 0.00 0.00%
27 160215 国泰价值经典混合(LOF) 详情 360.46 264.39 73.35% 44.06 12.22% 39.97 11.09% 0.00 0.00%
28 160217 国泰互利分级债券 详情 283.81 141.05 49.70% 40.30 14.20% 1.47 0.52% 0.00 0.00%
29 500001 基金金泰 详情 2,010.00 1,382.71 68.79% 230.45 11.47% 377.78 18.79% 0.00 0.00%
30 500011 基金金鑫 详情 3,049.51 2,088.49 68.49% 348.08 11.41% 587.68 19.27% 0.00 0.00%
31 510230 国泰上证180金融ETF 详情 317.60 231.35 72.84% 46.27 14.57% 15.02 4.73% 0.00 0.00%
32 519021 国泰金鼎价值 详情 3,694.68 2,543.91 68.85% 423.98 11.48% 703.71 19.05% 0.00 0.00%

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