博时基金管理有限公司

Bosera Fund Management Co., Ltd

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旗下基金费用分析详情

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旗下基金费用分析基金明细一览。（单位：万元）

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博时基金 2014年4季度 费用分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2014-12-31

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 费用合计 管理人报酬 占比 托管费 占比 交易费 占比 销售服务费 占比
1 000084 博时安盈债券A 详情 912.64 229.86 25.19% 74.70 8.19% 3.64 0.40% 125.99 13.80%
2 000085 博时安盈债券C 详情 912.64 229.86 25.19% 74.70 8.19% 3.64 0.40% 125.99 13.80%
3 000178 博时灵活配置混合A 详情 375.94 152.24 40.49% 25.37 6.75% 162.36 43.19% - -
4 000200 博时岁岁增利一年定开债券 详情 1,562.01 465.57 29.81% 133.02 8.52% 1.07 0.07% - -
5 000219 博时裕益灵活配置 详情 1,118.73 737.13 65.89% 122.86 10.98% 219.06 19.58% - -
6 000246 博时月月薪定期支付债券 详情 1,898.61 298.03 15.70% 85.15 4.48% 0.31 0.02% 149.02 7.85%
7 000264 博时内需增长混合 详情 1,476.01 1,035.15 70.13% 172.52 11.69% 228.31 15.47% - -
8 000277 博时双月薪定期支付债券 详情 987.64 167.17 16.93% 47.76 4.84% 0.31 0.03% - -
9 000280 博时双债增强债券A 详情 282.14 70.22 24.89% 23.41 8.30% 0.29 0.10% 21.72 7.70%
10 000281 博时双债增强债券C 详情 282.14 70.22 24.89% 23.41 8.30% 0.29 0.10% 21.72 7.70%
11 000652 博时裕隆混合 详情 2,121.85 1,312.06 61.84% 218.68 10.31% 565.05 26.63% - -
12 000665 博时现金收益货币B 详情 33,504.20 12,656.94 37.78% 3,835.44 11.45% 0.04 0.00% 6,500.49 19.40%
13 000730 博时现金宝货币A 详情 86.55 22.98 26.55% 4.26 4.92% - - 21.28 24.58%
14 000734 博时天天增利货币A 详情 384.20 162.82 42.38% 49.34 12.84% - - 42.60 11.09%
15 000735 博时天天增利货币B 详情 384.20 162.82 42.38% 49.34 12.84% - - 42.60 11.09%
16 000752 博时优势收益信用债券 详情 247.29 62.56 25.30% 17.88 7.23% - - - -
17 000891 博时现金宝货币B 详情 86.55 22.98 26.55% 4.26 4.92% - - 21.28 24.58%
18 000927 博时大中华亚太精选美元现汇 详情 484.51 256.95 53.03% 49.96 10.31% 137.05 28.29% - -
19 000929 博时黄金ETFD 详情 52.20 9.68 18.55% 1.94 3.71% 20.94 40.12% - -
20 000930 博时黄金ETFI 详情 52.20 9.68 18.55% 1.94 3.71% 20.94 40.12% - -
21 050001 博时价值增长 详情 7,909.79 - - 2,825.05 35.72% 4,458.90 56.37% - -
22 050002 博时沪深300指数A 详情 14,433.18 7,672.43 53.16% 1,565.80 10.85% 5,146.18 35.66% - -
23 050003 博时现金收益货币A 详情 33,504.20 12,656.94 37.78% 3,835.44 11.45% 0.04 0.00% 6,500.49 19.40%
24 050004 博时精选混合A 详情 14,888.45 9,416.00 63.24% 1,569.33 10.54% 3,854.68 25.89% - -
25 050006 博时稳定价值债券B 详情 1,583.61 222.18 14.03% 74.06 4.68% 21.97 1.39% 83.47 5.27%
26 050007 博时平衡配置 详情 3,375.82 2,354.01 69.73% 392.34 11.62% 583.32 17.28% - -
27 050008 博时第三产业混合 详情 11,489.24 7,101.87 61.81% 1,183.64 10.30% 3,155.38 27.46% - -
28 050009 博时新兴成长混合 详情 17,927.63 13,093.15 73.03% 2,182.19 12.17% 2,603.75 14.52% - -
29 050010 博时特许价值混合A 详情 1,531.84 640.44 41.81% 106.74 6.97% 746.15 48.71% - -
30 050011 博时信用债券A/B 详情 1,876.84 350.49 18.67% 100.14 5.34% 37.59 2.00% 79.16 4.22%
31 050012 博时策略配置 详情 2,692.51 2,009.34 74.63% 334.89 12.44% 303.98 11.29% - -
32 050013 博时上证超大盘联接 详情 77.76 13.33 17.15% 2.67 3.43% 26.23 33.73% - -
33 050014 博时创业成长混合A 详情 768.76 534.81 69.57% 89.14 11.59% 106.34 13.83% - -
34 050015 博时大中华亚太精选股票 详情 484.51 256.95 53.03% 49.96 10.31% 137.05 28.29% - -
35 050016 博时宏观债券A/B 详情 530.98 71.15 13.40% 20.33 3.83% 61.36 11.56% 17.71 3.34%
36 050018 博时行业轮动混合 详情 1,143.31 505.37 44.20% 84.23 7.37% 513.87 44.95% - -
37 050019 博时转债增强债券A 详情 3,757.27 701.70 18.68% 187.12 4.98% 193.55 5.15% 180.68 4.81%
38 050020 博时抗通胀增强 详情 718.00 415.44 57.86% 77.89 10.85% 183.93 25.62% - -
39 050021 博时深证200联接 详情 44.01 2.44 5.54% 0.49 1.11% 6.91 15.70% - -
40 050022 博时回报灵活配置 详情 749.42 466.85 62.30% 77.81 10.38% 166.86 22.27% - -
41 050023 博时天颐债券A 详情 474.68 75.64 15.93% 21.61 4.55% 100.49 21.17% 25.41 5.35%
42 050024 博时上证自然资源联接 详情 40.78 1.35 3.32% 0.27 0.66% 4.90 12.01% - -
43 050025 博时标普500ETF联接 详情 100.72 38.59 38.31% 16.08 15.96% 4.18 4.15% - -
44 050026 博时医疗保健行业混合A 详情 2,359.08 1,597.81 67.73% 266.30 11.29% 451.94 19.16% - -
45 050027 博时信用债纯债债券A 详情 2,493.61 636.74 25.53% 181.92 7.30% 0.76 0.03% - -
46 050028 博时安心收益定期债券A 详情 1,057.44 178.49 16.88% 59.50 5.63% 0.51 0.05% 49.61 4.69%
47 050029 博时新机遇混合A 详情 69.09 13.96 20.21% 4.14 5.99% 0.04 0.06% 11.71 16.96%
48 050030 博时亚洲票息收益债券 详情 849.58 610.09 71.81% 190.65 22.44% - - - -
49 050106 博时稳定价值债券A 详情 1,583.61 222.18 14.03% 74.06 4.68% 21.97 1.39% 83.47 5.27%
50 050111 博时信用债券C 详情 1,876.84 350.49 18.67% 100.14 5.34% 37.59 2.00% 79.16 4.22%
51 050116 博时宏观债券C 详情 530.98 71.15 13.40% 20.33 3.83% 61.36 11.56% 17.71 3.34%
52 050119 博时转债增强债券C 详情 3,757.27 701.70 18.68% 187.12 4.98% 193.55 5.15% 180.68 4.81%
53 050123 博时天颐债券C 详情 474.68 75.64 15.93% 21.61 4.55% 100.49 21.17% 25.41 5.35%
54 050128 博时安心收益定期债券C 详情 1,057.44 178.49 16.88% 59.50 5.63% 0.51 0.05% 49.61 4.69%
55 050129 博时理财30天债券B 详情 69.09 13.96 20.21% 4.14 5.99% 0.04 0.06% 11.71 16.96%
56 050201 博时价值增长二号 详情 8,022.29 5,416.01 67.51% 902.67 11.25% 1,465.87 18.27% - -
57 050202 博时亚洲票息收益债券现汇 详情 849.58 610.09 71.81% 190.65 22.44% - - - -
58 050203 博时亚洲票息收益债券现钞 详情 849.58 610.09 71.81% 190.65 22.44% - - - -
59 159908 博时深证200ETF 详情 127.79 57.57 45.05% 11.51 9.01% 7.18 5.62% - -
60 159937 博时黄金ETF 详情 52.20 9.68 18.55% 1.94 3.71% 20.94 40.12% - -
61 160505 博时主题行业混合(LOF) 详情 20,184.47 14,976.81 74.20% 2,496.13 12.37% 2,659.49 13.18% - -
62 160512 博时卓越品牌混合(LOF) 详情 564.28 328.00 58.13% 54.67 9.69% 138.83 24.60% - -
63 160513 博时稳健回报债券(LOF)A 详情 619.85 200.58 32.36% 50.15 8.09% 2.78 0.45% 50.17 8.09%
64 160514 博时稳健回报债券(LOF)C 详情 619.85 200.58 32.36% 50.15 8.09% 2.78 0.45% 50.17 8.09%
65 160515 博时安丰18个月定开债A 详情 1,114.96 155.94 13.99% 46.78 4.20% 0.74 0.07% - -
66 510020 博时上证超大盘ETF 详情 507.05 333.14 65.70% 66.63 13.14% 64.61 12.74% - -
67 510410 博时上证自然资源ETF 详情 170.22 83.24 48.90% 16.65 9.78% 10.26 6.03% - -
68 511210 博时上证企债30ETF 详情 518.68 361.43 69.68% 90.36 17.42% - - - -
69 513500 博时标普500ETF 详情 438.02 223.00 50.91% 92.92 21.21% 14.49 3.31% - -

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博时基金 2014年2季度 费用分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2014-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 费用合计 管理人报酬 占比 托管费 占比 交易费 占比 销售服务费 占比
1 000084 博时安盈债券A 详情 441.78 110.89 25.10% 36.04 8.16% 0.34 0.08% 64.69 14.64%
2 000085 博时安盈债券C 详情 441.78 110.89 25.10% 36.04 8.16% 0.34 0.08% 64.69 14.64%
3 000178 博时灵活配置混合A 详情 253.36 110.96 43.80% 18.49 7.30% 106.26 41.94% - -
4 000200 博时岁岁增利一年定开债券 详情 1,073.93 409.72 38.15% 117.06 10.90% 0.95 0.09% - -
5 000219 博时裕益灵活配置 详情 617.53 450.81 73.00% 75.13 12.17% 71.90 11.64% - -
6 000246 博时月月薪定期支付债券 详情 703.75 147.79 21.00% 42.23 6.00% 0.22 0.03% 73.90 10.50%
7 000264 博时内需增长混合 详情 822.51 575.72 70.00% 95.95 11.67% 130.12 15.82% - -
8 000277 博时双月薪定期支付债券 详情 350.09 82.54 23.58% 23.58 6.74% 0.25 0.07% - -
9 000280 博时双债增强债券A 详情 103.31 24.13 23.36% 8.04 7.79% - - 6.01 5.82%
10 000281 博时双债增强债券C 详情 103.31 24.13 23.36% 8.04 7.79% - - 6.01 5.82%
11 000652 博时裕隆混合 详情 405.37 286.28 70.62% 47.71 11.77% 68.26 16.84% - -
12 000665 博时现金收益货币B 详情 15,718.28 5,679.59 36.13% 1,721.09 10.95% - - 3,894.26 24.78%
13 050001 博时价值增长 详情 2,799.90 - - 1,407.43 50.27% 1,369.21 48.90% - -
14 050002 博时沪深300指数A 详情 6,720.90 3,639.79 54.16% 742.81 11.05% 2,314.62 34.44% - -
15 050003 博时现金收益货币A 详情 15,718.28 5,679.59 36.13% 1,721.09 10.95% - - 3,894.26 24.78%
16 050004 博时精选混合A 详情 7,474.15 4,616.09 61.76% 769.35 10.29% 2,064.93 27.63% - -
17 050006 博时稳定价值债券B 详情 1,031.55 124.38 12.06% 41.46 4.02% 5.33 0.52% 46.31 4.49%
18 050007 博时平衡配置 详情 1,824.10 1,208.35 66.24% 201.39 11.04% 391.34 21.45% - -
19 050008 博时第三产业混合 详情 5,654.85 3,559.13 62.94% 593.19 10.49% 1,479.05 26.16% - -
20 050009 博时新兴成长混合 详情 8,497.57 6,566.94 77.28% 1,094.49 12.88% 812.44 9.56% - -
21 050010 博时特许价值混合A 详情 753.28 322.69 42.84% 53.78 7.14% 357.52 47.46% - -
22 050011 博时信用债券A/B 详情 870.49 185.22 21.28% 52.92 6.08% 11.17 1.28% 32.05 3.68%
23 050012 博时策略配置 详情 1,379.06 1,018.21 73.83% 169.70 12.31% 169.03 12.26% - -
24 050013 博时上证超大盘联接 详情 32.68 6.64 20.33% 1.33 4.07% 7.16 21.90% - -
25 050014 博时创业成长混合A 详情 390.18 274.03 70.23% 45.67 11.71% 51.45 13.19% - -
26 050015 博时大中华亚太精选股票 详情 200.73 110.04 54.82% 21.40 10.66% 50.78 25.30% - -
27 050016 博时宏观债券A/B 详情 178.82 28.58 15.98% 8.16 4.57% 3.31 1.85% 6.03 3.37%
28 050018 博时行业轮动混合 详情 508.39 265.88 52.30% 44.31 8.72% 178.24 35.06% - -
29 050019 博时转债增强债券A 详情 1,781.69 348.09 19.54% 92.82 5.21% 59.79 3.36% 84.92 4.77%
30 050020 博时抗通胀增强 详情 361.04 225.04 62.33% 42.20 11.69% 72.94 20.20% - -
31 050021 博时深证200联接 详情 20.09 1.21 6.03% 0.24 1.21% 1.66 8.28% - -
32 050022 博时回报灵活配置 详情 412.23 275.58 66.85% 45.93 11.14% 71.62 17.37% - -
33 050023 博时天颐债券A 详情 207.01 42.30 20.44% 12.09 5.84% 44.48 21.49% 14.14 6.83%
34 050024 博时上证自然资源联接 详情 18.51 0.63 3.42% 0.13 0.68% 0.80 4.30% - -
35 050025 博时标普500ETF联接 详情 72.03 31.55 43.81% 13.15 18.25% 3.49 4.85% - -
36 050026 博时医疗保健行业混合A 详情 864.31 541.07 62.60% 90.18 10.43% 213.83 24.74% - -
37 050027 博时信用债纯债债券A 详情 1,301.66 333.08 25.59% 95.17 7.31% 0.34 0.03% - -
38 050028 博时安心收益定期债券A 详情 432.42 87.33 20.19% 29.11 6.73% 0.27 0.06% 24.42 5.65%
39 050029 博时新机遇混合A 详情 37.87 8.10 21.40% 2.40 6.34% 0.04 0.11% 7.57 19.99%
40 050030 博时亚洲票息收益债券 详情 404.38 290.13 71.75% 90.66 22.42% - - - -
41 050106 博时稳定价值债券A 详情 1,031.55 124.38 12.06% 41.46 4.02% 5.33 0.52% 46.31 4.49%
42 050111 博时信用债券C 详情 870.49 185.22 21.28% 52.92 6.08% 11.17 1.28% 32.05 3.68%
43 050116 博时宏观债券C 详情 178.82 28.58 15.98% 8.16 4.57% 3.31 1.85% 6.03 3.37%
44 050119 博时转债增强债券C 详情 1,781.69 348.09 19.54% 92.82 5.21% 59.79 3.36% 84.92 4.77%
45 050123 博时天颐债券C 详情 207.01 42.30 20.44% 12.09 5.84% 44.48 21.49% 14.14 6.83%
46 050128 博时安心收益定期债券C 详情 432.42 87.33 20.19% 29.11 6.73% 0.27 0.06% 24.42 5.65%
47 050129 博时理财30天债券B 详情 37.87 8.10 21.40% 2.40 6.34% 0.04 0.11% 7.57 19.99%
48 050201 博时价值增长二号 详情 3,644.39 2,718.81 74.60% 453.14 12.43% 448.22 12.30% - -
49 050202 博时亚洲票息收益债券现汇 详情 404.38 290.13 71.75% 90.66 22.42% - - - -
50 050203 博时亚洲票息收益债券现钞 详情 404.38 290.13 71.75% 90.66 22.42% - - - -
51 150043 博时裕祥分级债券B 详情 109.25 57.01 52.19% 14.25 13.05% 0.27 0.24% 6.90 6.32%
52 159908 博时深证200ETF 详情 64.72 28.14 43.48% 5.63 8.70% 5.48 8.47% - -
53 160505 博时主题行业混合(LOF) 详情 9,158.82 6,766.60 73.88% 1,127.77 12.31% 1,238.82 13.53% - -
54 160512 博时卓越品牌混合(LOF) 详情 245.27 145.80 59.44% 24.30 9.91% 54.22 22.10% - -
55 160513 博时稳健回报债券(LOF)A 详情 109.25 57.01 52.19% 14.25 13.05% 0.27 0.24% 6.90 6.32%
56 160514 博时稳健回报债券(LOF)C 详情 109.25 57.01 52.19% 14.25 13.05% 0.27 0.24% 6.90 6.32%
57 160515 博时安丰18个月定开债A 详情 377.45 75.50 20.00% 22.65 6.00% 0.46 0.12% - -
58 510020 博时上证超大盘ETF 详情 241.70 163.52 67.66% 32.70 13.53% 24.12 9.98% - -
59 510410 博时上证自然资源ETF 详情 81.86 40.25 49.17% 8.05 9.83% 3.71 4.53% - -
60 511210 博时上证企债30ETF 详情 366.50 263.72 71.96% 65.93 17.99% - - - -
61 513500 博时标普500ETF 详情 199.48 98.13 49.19% 40.89 20.50% 7.51 3.77% - -
62 150043 博时裕祥分级债券B 详情 2,065.30 630.14 30.51% 157.53 7.63% 2.34 0.11% 140.57 6.81%
63 160513 博时稳健回报债券(LOF)A 详情 2,065.30 630.14 30.51% 157.53 7.63% 2.34 0.11% 140.57 6.81%
64 160514 博时稳健回报债券(LOF)C 详情 2,065.30 630.14 30.51% 157.53 7.63% 2.34 0.11% 140.57 6.81%
65 184692 基金裕隆 详情 2,578.53 1,624.24 62.99% 270.71 10.50% 657.30 25.49% - -

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