博时安心收益定开债A(050028)基金净值_估值

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博时安心收益定开债A(050028

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本基金已终止

终止日期：2021-03-24

基金类型：定开债券 \| 中低风险	基金规模：0.40亿元（2021-03-30）	基金经理：黄海峰
成立日：2012-12-06	管理人：博时基金	基金评级：暂无评级
封闭期：12个月

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：基金终止

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净值估算平均偏差：近1月净值估算与实际净值偏离度的平均值。
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股票名称持仓占比涨跌幅相关资讯
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债券名称持仓占比涨跌幅
20附息 11.25% --
20国开 11.24% --
19国开 11.15% --
18农发 11.15% --
18进出 11.10% --
前五持仓占比合计：55.89%
持仓截止日期: 2020-12-31更多持仓信息>

股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
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债券名称	持仓占比	涨跌幅
20附息	11.25%	--
20国开	11.24%	--
19国开	11.15%	--
18农发	11.15%	--
18进出	11.10%	--

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评级

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
03-23	1.0220	1.4610	0.00%
03-22	1.0220	1.4610	0.00%
03-19	1.0220	1.4610	0.00%
03-18	1.0220	1.4610	0.00%
03-17	1.0220	1.4610	0.00%
03-16	1.0220	1.4610	0.00%
03-15	1.0220	1.4610	0.00%
03-12	1.0220	1.4610	--
03-05	1.0220	1.4610	--
02-26	1.0220	1.4610	--
02-19	1.0220	1.4610	--

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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 2020-12-31 ★★★★
更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	2020-12-31	★★★★

封闭期收益

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截止至2021-03-23

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.00%	0.00%	0.39%	0.20%	-0.10%	1.69%	10.25%	12.68%
同类平均	0.14%	0.47%	1.39%	2.59%	1.69%	1.87%	7.72%	14.03%
沪深300	0.46%	0.69%	-11.16%	3.86%	-1.48%	31.18%	40.02%	30.93%
同类排名	433 \| 476	466 \| 499	456 \| 491	457 \| 486	473 \| 496	265 \| 440	25 \| 319	144 \| 240
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	不佳	不佳	不佳	不佳	一般	优秀	一般

	21年1季度	20年4季度	20年3季度	20年2季度	20年1季度	19年4季度	19年3季度	19年2季度
阶段涨幅	--	0.20%	0.10%	--	--	1.65%	1.68%	2.26%
同类平均	--	0.83%	0.13%	0.08%	--	1.00%	1.31%	0.75%
沪深300	--	13.60%	10.17%	12.96%	--	7.39%	-0.29%	-1.21%
同类排名	-- \| --	897 \| 1037	443 \| 997	-- \| 895	-- \| --	58 \| 799	125 \| 710	4 \| 637
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	--	不佳	良好	--	--	优秀	优秀	优秀

	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度	2015年度	2014年度	2013年度
阶段涨幅	3.96%	6.61%	2.56%	0.78%	1.33%	13.80%	11.49%	1.35%
同类平均	3.03%	4.77%	5.87%	1.68%	2.09%	10.19%	13.56%	2.36%
沪深300	27.21%	36.07%	-25.31%	21.78%	-11.28%	5.58%	51.66%	-7.65%
同类排名	124 \| 1037	65 \| 799	369 \| 594	253 \| 476	113 \| 189	22 \| 150	60 \| 118	15 \| 22
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	优秀	一般	一般	一般	优秀	一般	一般

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同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
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基金特点：债券型基金，属于中低风险/收益的产品，分为A/C两份额，封闭期与开放期执行不同的投资策略，以追求基金资产的长期、稳健、持续增值

报告期	基金换手率
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累计任职时间：
现任基金资产规模：
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截止至：--
任职时间基金经理任职天数任期回报
2016-12-28~2021-03-23 黄海峰 4年又86天 14.45%
2012-12-06~2016-12-27 陈凯杨 4年又22天 30.05%
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2016-12-28~2021-03-23	黄海峰	4年又86天	14.45%
2012-12-06~2016-12-27	陈凯杨	4年又22天	30.05%

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近3月收益	-- 元
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2017-02-10	每份派现金0.1070元
2017-01-26	每份基金份额折算1.0161份
2016-01-08	每份基金份额折算1.1011份
2015-01-14	每份派现金0.0350元
2014-12-12	每份基金份额折算1.1050份
2013-12-05	每份基金份额折算1.0185份

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