华富基金管理有限公司

Harfor Fund Management Co.,ltd

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旗下基金费用分析详情

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旗下基金费用分析基金明细一览。（单位：万元）

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华富基金 2019年4季度 费用分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2019-12-31

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 费用合计 管理人报酬 占比 托管费 占比 交易费 占比 销售服务费 占比
1 000028 华富安鑫债券 详情 69.31 27.69 39.94% 7.91 11.41% 5.15 7.43% - -
2 000398 华富灵活配置混合 详情 226.34 130.07 57.47% 21.68 9.58% 50.79 22.44% - -
3 000501 华富恒富18个月定开债C 详情 843.52 178.05 21.11% 29.67 3.52% 1.50 0.18% 6.17 0.73%
4 000502 华富恒富18个月定开债A 详情 843.52 178.05 21.11% 29.67 3.52% 1.50 0.18% 6.17 0.73%
5 000757 华富智慧城市灵活配置混合 详情 193.65 122.66 63.34% 20.44 10.56% 36.02 18.60% - -
6 000767 华富国泰民安灵活配置混合 详情 243.90 139.39 57.15% 23.23 9.52% 67.24 27.57% - -
7 000898 华富恒稳纯债债券A 详情 325.34 234.58 72.10% 78.19 24.03% 1.44 0.44% 0.67 0.21%
8 000899 华富恒稳纯债债券C 详情 325.34 234.58 72.10% 78.19 24.03% 1.44 0.44% 0.67 0.21%
9 001086 华富恒利债券A 详情 424.28 145.97 34.40% 48.66 11.47% 75.12 17.70% 0.20 0.05%
10 001087 华富恒利债券C 详情 424.28 145.97 34.40% 48.66 11.47% 75.12 17.70% 0.20 0.05%
11 001466 华富永鑫灵活配置混合A 详情 103.00 31.06 30.16% 7.77 7.54% 44.37 43.08% 5.09 4.94%
12 001467 华富永鑫灵活配置混合C 详情 103.00 31.06 30.16% 7.77 7.54% 44.37 43.08% 5.09 4.94%
13 001563 华富健康文娱灵活配置混合 详情 85.27 56.29 66.01% 9.38 11.00% 8.60 10.09% - -
14 001709 华富物联世界灵活配置混合 详情 57.62 28.44 49.36% 4.74 8.23% 10.64 18.47% - -
15 002064 华富产业升级灵活配置混合 详情 101.10 67.85 67.12% 11.31 11.19% 9.12 9.02% - -
16 002280 华富安享债券 详情 103.15 37.91 36.76% 10.83 10.50% 7.93 7.69% - -
17 002412 华富安福债券 详情 34.49 9.93 28.79% 2.84 8.23% 2.19 6.36% - -
18 002728 华富益鑫灵活配置混合A 详情 291.95 158.82 54.40% 39.70 13.60% 33.43 11.45% 29.82 10.21%
19 002729 华富益鑫灵活配置混合C 详情 291.95 158.82 54.40% 39.70 13.60% 33.43 11.45% 29.82 10.21%
20 002730 华富华鑫灵活配置混合A 详情 184.78 81.89 44.32% 20.47 11.08% 55.27 29.91% 5.02 2.72%
21 002731 华富华鑫灵活配置混合C 详情 184.78 81.89 44.32% 20.47 11.08% 55.27 29.91% 5.02 2.72%
22 003152 华富天鑫灵活配置混合A 详情 234.05 150.11 64.13% 15.01 6.41% 30.88 13.19% 21.10 9.02%
23 003153 华富天鑫灵活配置混合C 详情 234.05 150.11 64.13% 15.01 6.41% 30.88 13.19% 21.10 9.02%
24 003182 华富弘鑫混合A 详情 267.39 153.58 57.44% 38.40 14.36% 33.02 12.35% 18.74 7.01%
25 003183 华富弘鑫混合C 详情 267.39 153.58 57.44% 38.40 14.36% 33.02 12.35% 18.74 7.01%
26 003994 华富货币B 详情 1,909.75 1,032.22 54.05% 314.58 16.47% - - 54.12 2.83%
27 004198 华富天益货币A 详情 8,066.66 4,725.33 58.58% 1,575.11 19.53% - - 315.22 3.91%
28 004199 华富天益货币B 详情 8,066.66 4,725.33 58.58% 1,575.11 19.53% - - 315.22 3.91%
29 004285 华富天盈货币A 详情 59.03 20.92 35.44% 5.23 8.86% - - 1.44 2.44%
30 004286 华富天盈货币B 详情 59.03 20.92 35.44% 5.23 8.86% - - 1.44 2.44%
31 005291 华富星玉衡混合A 详情 167.66 52.06 31.05% 17.35 10.35% 7.07 4.22% 9.77 5.83%
32 005292 华富星玉衡混合C 详情 167.66 52.06 31.05% 17.35 10.35% 7.07 4.22% 9.77 5.83%
33 005694 华富恒玖3个月定开债A 详情 104.87 20.28 19.34% 6.76 6.45% 1.19 1.13% 3.16 3.01%
34 005781 华富富瑞3个月定开债 详情 5,438.09 1,360.78 25.02% 453.59 8.34% 5.28 0.10% - -
35 005793 华富可转债债券 详情 128.87 59.48 46.16% 11.90 9.23% 15.62 12.12% - -
36 006405 华富恒盛纯债债券A 详情 114.23 38.46 33.67% 12.82 11.22% 2.35 2.06% 0.48 0.42%
37 006406 华富恒盛纯债债券C 详情 114.23 38.46 33.67% 12.82 11.22% 2.35 2.06% 0.48 0.42%
38 006451 华富恒定久期国开债A 详情 573.51 410.11 71.51% 82.02 14.30% 5.17 0.90% 0.01 0.00%
39 006452 华富恒定久期国开债C 详情 573.51 410.11 71.51% 82.02 14.30% 5.17 0.90% 0.01 0.00%
40 006636 华富恒欣纯债债券A 详情 47.51 15.92 33.52% 5.31 11.17% 0.17 0.36% 2.34 4.93%
41 006637 华富恒欣纯债债券C 详情 47.51 15.92 33.52% 5.31 11.17% 0.17 0.36% 2.34 4.93%
42 006770 华富恒玖3个月定开债C 详情 104.87 20.28 19.34% 6.76 6.45% 1.19 1.13% 3.16 3.01%
43 008018 华富安兴39个月定开债A 详情 355.28 231.09 65.04% 57.77 16.26% - - - -
44 008019 华富安兴39个月定开债C 详情 355.28 231.09 65.04% 57.77 16.26% - - - -
45 164105 华富强化回报债券(LOF) 详情 643.54 280.92 43.65% 93.64 14.55% 8.45 1.31% - -
46 410001 华富竞争力优选混合 详情 1,394.19 842.83 60.45% 140.47 10.08% 391.02 28.05% - -
47 410002 华富货币A 详情 1,909.75 1,032.22 54.05% 314.58 16.47% - - 54.12 2.83%
48 410003 华富成长趋势混合 详情 1,107.36 784.34 70.83% 130.72 11.80% 172.80 15.61% - -
49 410004 华富收益增强债券A 详情 1,730.91 919.22 53.11% 306.41 17.70% 18.17 1.05% 25.81 1.49%
50 410005 华富收益增强债券B 详情 1,730.91 919.22 53.11% 306.41 17.70% 18.17 1.05% 25.81 1.49%
51 410006 华富策略精选混合 详情 137.01 96.72 70.60% 16.12 11.77% 20.09 14.66% - -
52 410007 华富价值增长混合 详情 152.24 101.39 66.59% 16.90 11.10% 21.95 14.41% - -
53 410008 华富中证100指数 详情 257.48 92.32 35.86% 27.70 10.76% 115.40 44.82% - -
54 410009 华富量子生命力混合 详情 137.97 78.07 56.59% 13.01 9.43% 37.88 27.46% - -
55 410010 华富中小板指数增强 详情 54.85 24.19 44.10% 3.63 6.62% 4.44 8.09% - -
56 000623 华富恒财定开债C 详情 0.00 - - - - - - - -
57 000624 华富恒财定开债A 详情 0.00 - - - - - - - -

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华富基金 2019年2季度 费用分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2019-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 费用合计 管理人报酬 占比 托管费 占比 交易费 占比 销售服务费 占比
1 000028 华富安鑫债券 详情 5.63 3.52 62.46% 1.00 17.85% 0.03 0.58% - -
2 000398 华富灵活配置混合 详情 54.55 29.06 53.27% 4.84 8.88% 15.85 29.05% - -
3 000501 华富恒富18个月定开债C 详情 436.94 99.71 22.82% 16.62 3.80% 0.96 0.22% 3.58 0.82%
4 000502 华富恒富18个月定开债A 详情 436.94 99.71 22.82% 16.62 3.80% 0.96 0.22% 3.58 0.82%
5 000623 华富恒财定开债C 详情 12.69 1.60 12.60% 0.53 4.20% 0.00 0.03% 0.00 0.01%
6 000624 华富恒财定开债A 详情 12.69 1.60 12.60% 0.53 4.20% 0.00 0.03% 0.00 0.01%
7 000757 华富智慧城市灵活配置混合 详情 99.83 62.56 62.66% 10.43 10.44% 19.42 19.45% - -
8 000767 华富国泰民安灵活配置混合 详情 116.03 68.61 59.13% 11.43 9.85% 28.20 24.31% - -
9 000898 华富恒稳纯债债券A 详情 32.40 19.41 59.90% 6.47 19.97% 0.79 2.45% 0.36 1.11%
10 000899 华富恒稳纯债债券C 详情 32.40 19.41 59.90% 6.47 19.97% 0.79 2.45% 0.36 1.11%
11 001086 华富恒利债券A 详情 224.78 67.39 29.98% 22.46 9.99% 45.47 20.23% 0.18 0.08%
12 001087 华富恒利债券C 详情 224.78 67.39 29.98% 22.46 9.99% 45.47 20.23% 0.18 0.08%
13 001466 华富永鑫灵活配置混合A 详情 4.98 1.44 28.92% 0.36 7.23% 1.70 34.04% 0.21 4.28%
14 001467 华富永鑫灵活配置混合C 详情 4.98 1.44 28.92% 0.36 7.23% 1.70 34.04% 0.21 4.28%
15 001563 华富健康文娱灵活配置混合 详情 43.87 29.54 67.34% 4.92 11.22% 3.67 8.37% - -
16 001709 华富物联世界灵活配置混合 详情 32.51 17.49 53.82% 2.92 8.97% 4.57 14.07% - -
17 002064 华富产业升级灵活配置混合 详情 53.08 36.01 67.84% 6.00 11.31% 3.99 7.51% - -
18 002280 华富安享债券 详情 47.50 18.06 38.02% 5.16 10.86% 5.05 10.64% - -
19 002412 华富安福债券 详情 11.65 4.40 37.72% 1.26 10.78% 0.84 7.17% - -
20 002728 华富益鑫灵活配置混合A 详情 84.16 37.87 45.00% 9.47 11.25% 15.71 18.66% 7.27 8.64%
21 002729 华富益鑫灵活配置混合C 详情 84.16 37.87 45.00% 9.47 11.25% 15.71 18.66% 7.27 8.64%
22 002730 华富华鑫灵活配置混合A 详情 56.70 32.55 57.41% 8.14 14.35% 3.10 5.47% 0.71 1.26%
23 002731 华富华鑫灵活配置混合C 详情 56.70 32.55 57.41% 8.14 14.35% 3.10 5.47% 0.71 1.26%
24 003152 华富天鑫灵活配置混合A 详情 97.20 66.29 68.21% 6.63 6.82% 5.58 5.74% 8.93 9.18%
25 003153 华富天鑫灵活配置混合C 详情 97.20 66.29 68.21% 6.63 6.82% 5.58 5.74% 8.93 9.18%
26 003182 华富弘鑫混合A 详情 73.85 34.50 46.71% 8.62 11.68% 15.86 21.47% 3.48 4.72%
27 003183 华富弘鑫混合C 详情 73.85 34.50 46.71% 8.62 11.68% 15.86 21.47% 3.48 4.72%
28 003994 华富货币B 详情 1,357.32 740.94 54.59% 226.32 16.67% - - 34.77 2.56%
29 004198 华富天益货币A 详情 3,705.14 2,310.37 62.36% 770.12 20.79% - - 154.10 4.16%
30 004199 华富天益货币B 详情 3,705.14 2,310.37 62.36% 770.12 20.79% - - 154.10 4.16%
31 004285 华富天盈货币A 详情 32.66 11.20 34.30% 2.80 8.57% - - 0.83 2.53%
32 004286 华富天盈货币B 详情 32.66 11.20 34.30% 2.80 8.57% - - 0.83 2.53%
33 005291 华富星玉衡混合A 详情 100.95 25.59 25.35% 8.53 8.45% 1.00 1.00% 4.79 4.74%
34 005292 华富星玉衡混合C 详情 100.95 25.59 25.35% 8.53 8.45% 1.00 1.00% 4.79 4.74%
35 005694 华富恒玖3个月定开债A 详情 57.32 10.02 17.47% 3.34 5.82% 0.65 1.13% 1.26 2.20%
36 005781 华富富瑞3个月定开债 详情 2,138.04 638.35 29.86% 212.78 9.95% 3.75 0.18% - -
37 005793 华富可转债债券 详情 58.85 27.75 47.15% 5.55 9.43% 9.70 16.48% - -
38 006405 华富恒盛纯债债券A 详情 72.34 20.47 28.29% 6.82 9.43% 1.63 2.25% 0.45 0.62%
39 006406 华富恒盛纯债债券C 详情 72.34 20.47 28.29% 6.82 9.43% 1.63 2.25% 0.45 0.62%
40 006451 华富恒定久期国开债A 详情 325.69 237.56 72.94% 47.51 14.59% 2.51 0.77% 0.00 0.00%
41 006452 华富恒定久期国开债C 详情 325.69 237.56 72.94% 47.51 14.59% 2.51 0.77% 0.00 0.00%
42 006770 华富恒玖3个月定开债C 详情 57.32 10.02 17.47% 3.34 5.82% 0.65 1.13% 1.26 2.20%
43 164105 华富强化回报债券(LOF) 详情 263.52 128.55 48.78% 42.85 16.26% 6.38 2.42% - -
44 410001 华富竞争力优选混合 详情 665.73 409.50 61.51% 68.25 10.25% 176.80 26.56% - -
45 410002 华富货币A 详情 1,357.32 740.94 54.59% 226.32 16.67% - - 34.77 2.56%
46 410003 华富成长趋势混合 详情 499.88 363.36 72.69% 60.56 12.12% 64.97 13.00% - -
47 410004 华富收益增强债券A 详情 650.62 294.30 45.23% 98.10 15.08% 13.05 2.01% 13.22 2.03%
48 410005 华富收益增强债券B 详情 650.62 294.30 45.23% 98.10 15.08% 13.05 2.01% 13.22 2.03%
49 410006 华富策略精选混合 详情 37.53 20.08 53.51% 3.35 8.92% 12.07 32.15% - -
50 410007 华富价值增长混合 详情 75.44 49.49 65.60% 8.25 10.93% 10.92 14.47% - -
51 410008 华富中证100指数 详情 48.73 26.46 54.29% 7.94 16.29% 7.66 15.73% - -
52 410009 华富量子生命力混合 详情 64.39 36.81 57.16% 6.13 9.53% 16.57 25.74% - -
53 410010 华富中小板指数增强 详情 25.11 9.76 38.85% 1.46 5.83% 2.58 10.27% - -
54 000028 华富安鑫债券 详情 324.38 169.31 52.19% 28.22 8.70% 1.18 0.36% - -
55 164105 华富强化回报债券(LOF) 详情 0.01 - - - - 0.00 0.00% - -
56 002412 华富安福债券 详情 83.85 42.27 50.41% 7.05 8.40% 0.14 0.17% - -

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