华富基金管理有限公司

Harfor Fund Management Co.,ltd

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旗下基金费用分析详情

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旗下基金费用分析基金明细一览。（单位：万元）

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华富基金 2020年4季度 费用分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2020-12-31

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 费用合计 管理人报酬 占比 托管费 占比 交易费 占比 销售服务费 占比
1 000028 华富安鑫债券 详情 98.61 38.09 38.62% 10.88 11.03% 11.86 12.03% - -
2 000398 华富灵活配置混合 详情 417.43 217.98 52.22% 36.33 8.70% 52.19 12.50% - -
3 000501 华富恒富18个月定开债C 详情 706.33 166.09 23.52% 27.68 3.92% 4.41 0.62% 5.43 0.77%
4 000502 华富恒富18个月定开债A 详情 706.33 166.09 23.52% 27.68 3.92% 4.41 0.62% 5.43 0.77%
5 000757 华富智慧城市灵活配置混合 详情 219.71 123.95 56.42% 20.66 9.40% 60.91 27.72% - -
6 000767 华富国泰民安灵活配置混合 详情 194.10 109.82 56.58% 18.30 9.43% 51.84 26.71% - -
7 000898 华富恒稳纯债债券A 详情 579.52 415.27 71.66% 138.42 23.89% 0.11 0.02% 0.80 0.14%
8 000899 华富恒稳纯债债券C 详情 579.52 415.27 71.66% 138.42 23.89% 0.11 0.02% 0.80 0.14%
9 001086 华富恒利债券A 详情 671.82 262.98 39.14% 87.66 13.05% 133.92 19.93% 3.71 0.55%
10 001087 华富恒利债券C 详情 671.82 262.98 39.14% 87.66 13.05% 133.92 19.93% 3.71 0.55%
11 001466 华富永鑫灵活配置混合A 详情 62.93 17.03 27.06% 4.26 6.77% 14.45 22.96% 2.75 4.38%
12 001467 华富永鑫灵活配置混合C 详情 62.93 17.03 27.06% 4.26 6.77% 14.45 22.96% 2.75 4.38%
13 001563 华富健康文娱灵活配置混合 详情 81.53 44.76 54.90% 7.46 9.15% 18.32 22.47% - -
14 001709 华富物联世界灵活配置混合 详情 52.29 23.44 44.84% 3.91 7.47% 17.04 32.58% - -
15 002064 华富产业升级灵活配置混合 详情 332.16 210.47 63.36% 35.08 10.56% 73.48 22.12% - -
16 002280 华富安享债券 详情 169.18 66.54 39.33% 19.01 11.24% 18.15 10.73% - -
17 002412 华富安福债券 详情 21.05 5.95 28.26% 1.70 8.07% 2.64 12.54% - -
18 002728 华富益鑫灵活配置混合A 详情 559.57 298.02 53.26% 74.51 13.31% 67.54 12.07% 44.94 8.03%
19 002729 华富益鑫灵活配置混合C 详情 559.57 298.02 53.26% 74.51 13.31% 67.54 12.07% 44.94 8.03%
20 002730 华富华鑫灵活配置混合A 详情 190.41 85.25 44.77% 21.31 11.19% 60.16 31.59% 2.66 1.40%
21 002731 华富华鑫灵活配置混合C 详情 190.41 85.25 44.77% 21.31 11.19% 60.16 31.59% 2.66 1.40%
22 003152 华富天鑫灵活配置混合A 详情 304.47 186.43 61.23% 18.64 6.12% 62.30 20.46% 15.90 5.22%
23 003153 华富天鑫灵活配置混合C 详情 304.47 186.43 61.23% 18.64 6.12% 62.30 20.46% 15.90 5.22%
24 003182 华富弘鑫混合A 详情 562.36 304.59 54.16% 76.15 13.54% 69.96 12.44% 40.05 7.12%
25 003183 华富弘鑫混合C 详情 562.36 304.59 54.16% 76.15 13.54% 69.96 12.44% 40.05 7.12%
26 003994 华富货币B 详情 365.01 222.56 60.97% 67.44 18.48% - - 26.19 7.17%
27 004198 华富天益货币A 详情 12,389.05 5,452.40 44.01% 1,817.47 14.67% 0.03 0.00% 363.65 2.94%
28 004199 华富天益货币B 详情 12,389.05 5,452.40 44.01% 1,817.47 14.67% 0.03 0.00% 363.65 2.94%
29 004285 华富天盈货币A 详情 38.12 11.98 31.42% 2.99 7.85% - - 0.92 2.40%
30 004286 华富天盈货币B 详情 38.12 11.98 31.42% 2.99 7.85% - - 0.92 2.40%
31 005291 华富星玉衡混合A 详情 244.08 59.80 24.50% 19.93 8.17% 17.72 7.26% 13.39 5.49%
32 005292 华富星玉衡混合C 详情 244.08 59.80 24.50% 19.93 8.17% 17.72 7.26% 13.39 5.49%
33 005781 华富富瑞3个月定开债 详情 4,007.97 1,438.62 35.89% 479.54 11.96% 4.05 0.10% - -
34 005793 华富可转债债券 详情 91.58 32.53 35.52% 6.51 7.10% 17.38 18.97% - -
35 006405 华富恒盛纯债债券A 详情 443.28 241.63 54.51% 80.54 18.17% 6.38 1.44% 0.19 0.04%
36 006406 华富恒盛纯债债券C 详情 443.28 241.63 54.51% 80.54 18.17% 6.38 1.44% 0.19 0.04%
37 006451 华富恒定久期国开债A 详情 510.18 376.83 73.86% 75.37 14.77% 2.51 0.49% 5.25 1.03%
38 006452 华富恒定久期国开债C 详情 510.18 376.83 73.86% 75.37 14.77% 2.51 0.49% 5.25 1.03%
39 006636 华富恒欣纯债债券A 详情 80.24 18.27 22.77% 6.09 7.59% 0.45 0.56% 0.00 0.00%
40 006637 华富恒欣纯债债券C 详情 80.24 18.27 22.77% 6.09 7.59% 0.45 0.56% 0.00 0.00%
41 007713 华富科技动能混合 详情 734.62 419.18 57.06% 69.86 9.51% 225.23 30.66% - -
42 007846 华富中债-0-5年中高等级信用债指数A 详情 78.57 23.16 29.48% 4.63 5.90% 0.50 0.64% 0.31 0.39%
43 007847 华富中债-0-5年中高等级信用债指数C 详情 78.57 23.16 29.48% 4.63 5.90% 0.50 0.64% 0.31 0.39%
44 008018 华富安兴39个月定开债A 详情 4,957.12 1,154.18 23.28% 351.47 7.09% - - - -
45 008019 华富安兴39个月定开债C 详情 4,957.12 1,154.18 23.28% 351.47 7.09% - - - -
46 008020 华富中证人工智能产业ETF联接A 详情 31.10 11.67 37.53% 2.33 7.51% 1.75 5.63% 3.78 12.15%
47 008021 华富中证人工智能产业ETF联接C 详情 31.10 11.67 37.53% 2.33 7.51% 1.75 5.63% 3.78 12.15%
48 008340 华富中债-安徽信用债A 详情 173.68 33.32 19.18% 11.11 6.39% 1.36 0.78% 0.00 0.00%
49 008341 华富中债-安徽信用债C 详情 173.68 33.32 19.18% 11.11 6.39% 1.36 0.78% 0.00 0.00%
50 009398 华富成长企业精选股票 详情 2,453.02 1,599.42 65.20% 266.57 10.87% 565.42 23.05% - -
51 009584 华富63个月定期开放债券 详情 1,985.83 420.87 21.19% 140.29 7.06% - - - -
52 164105 华富强化回报债券(LOF) 详情 1,087.30 427.40 39.31% 142.47 13.10% 35.65 3.28% - -
53 410001 华富竞争力优选混合 详情 1,189.30 764.43 64.28% 127.40 10.71% 276.58 23.26% - -
54 410002 华富货币A 详情 365.01 222.56 60.97% 67.44 18.48% - - 26.19 7.17%
55 410003 华富成长趋势混合 详情 2,051.40 1,448.79 70.62% 241.46 11.77% 340.04 16.58% - -
56 410004 华富收益增强债券A 详情 2,102.48 804.48 38.26% 268.16 12.75% 32.87 1.56% 24.56 1.17%
57 410005 华富收益增强债券B 详情 2,102.48 804.48 38.26% 268.16 12.75% 32.87 1.56% 24.56 1.17%
58 410006 华富策略精选混合 详情 92.80 43.95 47.36% 7.32 7.89% 24.44 26.33% - -
59 410007 华富价值增长混合 详情 405.76 266.67 65.72% 44.45 10.95% 82.63 20.36% - -
60 410008 华富中证100指数 详情 235.32 116.35 49.44% 34.90 14.83% 47.97 20.39% - -
61 410009 华富量子生命力混合 详情 157.50 66.42 42.17% 11.07 7.03% 69.51 44.14% - -
62 410010 华富中小板指数增强 详情 39.67 11.05 27.85% 1.66 4.18% 4.43 11.17% - -
63 515980 华富中证人工智能产业ETF 详情 804.87 257.67 32.01% 51.53 6.40% 460.01 57.15% - -

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华富基金 2020年2季度 费用分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2020-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 费用合计 管理人报酬 占比 托管费 占比 交易费 占比 销售服务费 占比
1 000028 华富安鑫债券 详情 50.91 20.49 40.25% 5.85 11.50% 5.92 11.63% - -
2 000398 华富灵活配置混合 详情 35.73 12.77 35.74% 2.13 5.96% 10.78 30.17% - -
3 000501 华富恒富18个月定开债C 详情 370.80 81.67 22.03% 13.61 3.67% 0.34 0.09% 2.68 0.72%
4 000502 华富恒富18个月定开债A 详情 370.80 81.67 22.03% 13.61 3.67% 0.34 0.09% 2.68 0.72%
5 000757 华富智慧城市灵活配置混合 详情 108.70 66.39 61.07% 11.06 10.18% 24.22 22.28% - -
6 000767 华富国泰民安灵活配置混合 详情 100.71 58.11 57.70% 9.68 9.62% 25.88 25.69% - -
7 000898 华富恒稳纯债债券A 详情 293.41 209.21 71.30% 69.74 23.77% 0.07 0.02% 0.54 0.19%
8 000899 华富恒稳纯债债券C 详情 293.41 209.21 71.30% 69.74 23.77% 0.07 0.02% 0.54 0.19%
9 001086 华富恒利债券A 详情 324.68 129.28 39.82% 43.09 13.27% 65.89 20.29% 3.70 1.14%
10 001087 华富恒利债券C 详情 324.68 129.28 39.82% 43.09 13.27% 65.89 20.29% 3.70 1.14%
11 001466 华富永鑫灵活配置混合A 详情 49.58 15.08 30.42% 3.77 7.61% 13.62 27.47% 2.45 4.93%
12 001467 华富永鑫灵活配置混合C 详情 49.58 15.08 30.42% 3.77 7.61% 13.62 27.47% 2.45 4.93%
13 001563 华富健康文娱灵活配置混合 详情 40.18 22.59 56.24% 3.77 9.37% 8.36 20.81% - -
14 001709 华富物联世界灵活配置混合 详情 28.01 11.34 40.48% 1.89 6.75% 10.83 38.65% - -
15 002064 华富产业升级灵活配置混合 详情 60.65 41.62 68.62% 6.94 11.44% 5.66 9.33% - -
16 002280 华富安享债券 详情 76.15 29.90 39.27% 8.54 11.22% 9.50 12.48% - -
17 002412 华富安福债券 详情 11.26 3.50 31.07% 1.00 8.88% 1.31 11.62% - -
18 002728 华富益鑫灵活配置混合A 详情 236.94 109.97 46.41% 27.49 11.60% 46.22 19.50% 20.50 8.65%
19 002729 华富益鑫灵活配置混合C 详情 236.94 109.97 46.41% 27.49 11.60% 46.22 19.50% 20.50 8.65%
20 002730 华富华鑫灵活配置混合A 详情 94.74 42.81 45.19% 10.70 11.30% 29.64 31.28% 1.14 1.20%
21 002731 华富华鑫灵活配置混合C 详情 94.74 42.81 45.19% 10.70 11.30% 29.64 31.28% 1.14 1.20%
22 003152 华富天鑫灵活配置混合A 详情 138.99 81.07 58.32% 8.11 5.83% 29.81 21.45% 9.42 6.77%
23 003153 华富天鑫灵活配置混合C 详情 138.99 81.07 58.32% 8.11 5.83% 29.81 21.45% 9.42 6.77%
24 003182 华富弘鑫混合A 详情 235.32 110.96 47.15% 27.74 11.79% 49.10 20.87% 13.09 5.56%
25 003183 华富弘鑫混合C 详情 235.32 110.96 47.15% 27.74 11.79% 49.10 20.87% 13.09 5.56%
26 003994 华富货币B 详情 290.97 187.31 64.37% 56.76 19.51% - - 14.93 5.13%
27 004198 华富天益货币A 详情 6,287.16 2,894.37 46.04% 964.79 15.35% 0.03 0.00% 193.08 3.07%
28 004199 华富天益货币B 详情 6,287.16 2,894.37 46.04% 964.79 15.35% 0.03 0.00% 193.08 3.07%
29 004285 华富天盈货币A 详情 21.57 7.05 32.68% 1.76 8.17% - - 0.56 2.58%
30 004286 华富天盈货币B 详情 21.57 7.05 32.68% 1.76 8.17% - - 0.56 2.58%
31 005291 华富星玉衡混合A 详情 110.84 28.96 26.13% 9.65 8.71% 7.81 7.04% 6.57 5.93%
32 005292 华富星玉衡混合C 详情 110.84 28.96 26.13% 9.65 8.71% 7.81 7.04% 6.57 5.93%
33 005781 华富富瑞3个月定开债 详情 1,769.22 730.44 41.29% 243.48 13.76% 2.50 0.14% - -
34 005793 华富可转债债券 详情 65.02 24.65 37.90% 4.93 7.58% 13.55 20.85% - -
35 006405 华富恒盛纯债债券A 详情 347.32 182.83 52.64% 60.94 17.55% 3.87 1.12% 0.12 0.04%
36 006406 华富恒盛纯债债券C 详情 347.32 182.83 52.64% 60.94 17.55% 3.87 1.12% 0.12 0.04%
37 006451 华富恒定久期国开债A 详情 312.56 236.21 75.57% 47.24 15.11% 1.79 0.57% 0.55 0.18%
38 006452 华富恒定久期国开债C 详情 312.56 236.21 75.57% 47.24 15.11% 1.79 0.57% 0.55 0.18%
39 006636 华富恒欣纯债债券A 详情 39.89 9.07 22.72% 3.02 7.57% 0.19 0.48% 0.00 0.00%
40 006637 华富恒欣纯债债券C 详情 39.89 9.07 22.72% 3.02 7.57% 0.19 0.48% 0.00 0.00%
41 007713 华富科技动能混合 详情 503.45 279.91 55.60% 46.65 9.27% 166.71 33.11% - -
42 007846 华富中债-0-5年中高等级信用债指数A 详情 17.80 8.11 45.53% 1.62 9.11% 0.06 0.35% 0.30 1.68%
43 007847 华富中债-0-5年中高等级信用债指数C 详情 17.80 8.11 45.53% 1.62 9.11% 0.06 0.35% 0.30 1.68%
44 008018 华富安兴39个月定开债A 详情 1,782.86 620.11 34.78% 173.45 9.73% - - - -
45 008019 华富安兴39个月定开债C 详情 1,782.86 620.11 34.78% 173.45 9.73% - - - -
46 008020 华富中证人工智能产业ETF联接A 详情 20.90 10.82 51.76% 2.16 10.35% 0.62 2.95% 0.88 4.21%
47 008021 华富中证人工智能产业ETF联接C 详情 20.90 10.82 51.76% 2.16 10.35% 0.62 2.95% 0.88 4.21%
48 164105 华富强化回报债券(LOF) 详情 610.87 248.93 40.75% 82.98 13.58% 8.27 1.35% - -
49 410001 华富竞争力优选混合 详情 597.12 426.75 71.47% 71.12 11.91% 88.92 14.89% - -
50 410002 华富货币A 详情 290.97 187.31 64.37% 56.76 19.51% - - 14.93 5.13%
51 410003 华富成长趋势混合 详情 865.99 619.27 71.51% 103.21 11.92% 133.13 15.37% - -
52 410004 华富收益增强债券A 详情 1,164.94 460.95 39.57% 153.65 13.19% 11.83 1.02% 14.11 1.21%
53 410005 华富收益增强债券B 详情 1,164.94 460.95 39.57% 153.65 13.19% 11.83 1.02% 14.11 1.21%
54 410006 华富策略精选混合 详情 69.39 35.22 50.76% 5.87 8.46% 19.79 28.53% - -
55 410007 华富价值增长混合 详情 158.66 104.24 65.70% 17.37 10.95% 31.08 19.59% - -
56 410008 华富中证100指数 详情 118.33 59.17 50.00% 17.75 15.00% 23.42 19.79% - -
57 410009 华富量子生命力混合 详情 92.51 38.91 42.06% 6.49 7.01% 41.89 45.28% - -
58 410010 华富中小板指数增强 详情 21.99 5.96 27.12% 0.89 4.07% 3.87 17.58% - -
59 515980 华富中证人工智能产业ETF 详情 457.19 120.65 26.39% 24.13 5.28% 294.90 64.50% - -

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华富基金 2020年1季度 费用分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2020-03-23

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 费用合计 管理人报酬 占比 托管费 占比 交易费 占比 销售服务费 占比
1 005694 华富恒玖3个月定开债A 详情 0.00 - - - - - - - -
2 006770 华富恒玖3个月定开债C 详情 0.00 - - - - - - - -