国海富兰克林基金管理有限公司

Franklin Templeton Sealand Fund Management Co., Ltd.

  • 管理规模:
  • 基金数量:
  • 经理人数:
  • 天相评级:
  • 成立日期:
  • 公司性质:

旗下基金费用分析详情

其他公司旗下基金费用分析详情查询：

旗下基金费用分析基金明细一览。（单位：万元）

选择基金类型：

国海富兰克林基金 2016年4季度 费用分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2016-12-31

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 费用合计 管理人报酬 占比 托管费 占比 交易费 占比 销售服务费 占比
1 000065 国富焦点驱动混合 详情 2,672.94 1,798.56 67.29% 499.60 18.69% 216.57 8.10% - -
2 000203 国富日日收益货币A 详情 4,089.04 2,162.63 52.89% 655.34 16.03% 0.10 0.00% 104.99 2.57%
3 000204 国富日日收益货币B 详情 4,089.04 2,162.63 52.89% 655.34 16.03% 0.10 0.00% 104.99 2.57%
4 000351 国富恒丰定期债券A 详情 773.88 303.52 39.22% 86.72 11.21% 1.74 0.23% 30.33 3.92%
5 000352 国富恒丰定期债券C 详情 773.88 303.52 39.22% 86.72 11.21% 1.74 0.23% 30.33 3.92%
6 000761 国富健康优质生活股票 详情 88.38 33.10 37.45% 5.52 6.24% 33.64 38.06% - -
7 000934 国富大中华精选混合 详情 285.39 98.70 34.58% 17.77 6.22% 152.56 53.46% - -
8 001392 国富金融地产混合A 详情 1,327.64 732.10 55.14% 184.48 13.90% 48.91 3.68% 311.79 23.48%
9 001393 国富金融地产混合C 详情 1,327.64 732.10 55.14% 184.48 13.90% 48.91 3.68% 311.79 23.48%
10 001605 国富沪港深成长精选股票 详情 178.68 87.89 49.19% 14.65 8.20% 49.81 27.88% - -
11 002087 国富新机遇混合A 详情 947.02 545.34 57.58% 136.33 14.40% 54.35 5.74% 157.69 16.65%
12 002088 国富新机遇混合C 详情 947.02 545.34 57.58% 136.33 14.40% 54.35 5.74% 157.69 16.65%
13 002092 国富新增长混合A 详情 621.41 400.48 64.45% 66.75 10.74% 42.32 6.81% 69.80 11.23%
14 002093 国富新增长混合C 详情 621.41 400.48 64.45% 66.75 10.74% 42.32 6.81% 69.80 11.23%
15 002097 国富新价值混合A 详情 549.51 294.26 53.55% 49.04 8.92% 28.47 5.18% 144.93 26.38%
16 002098 国富新价值混合C 详情 549.51 294.26 53.55% 49.04 8.92% 28.47 5.18% 144.93 26.38%
17 002099 国富新活力混合A 详情 161.79 98.40 60.82% 16.40 10.14% 19.14 11.83% 13.75 8.50%
18 002100 国富新活力混合C 详情 161.79 98.40 60.82% 16.40 10.14% 19.14 11.83% 13.75 8.50%
19 002114 国富新收益混合A 详情 201.52 103.04 51.13% 22.08 10.96% 14.43 7.16% 43.14 21.41%
20 002115 国富新收益混合C 详情 201.52 103.04 51.13% 22.08 10.96% 14.43 7.16% 43.14 21.41%
21 002361 国富恒瑞债券A 详情 497.51 293.66 59.03% 41.95 8.43% 100.40 20.18% 13.67 2.75%
22 002362 国富恒瑞债券C 详情 497.51 293.66 59.03% 41.95 8.43% 100.40 20.18% 13.67 2.75%
23 150135 国富中证100指数增强分级A 详情 211.40 90.65 42.88% 19.94 9.43% 39.44 18.65% - -
24 150136 国富中证100指数增强分级B 详情 211.40 90.65 42.88% 19.94 9.43% 39.44 18.65% - -
25 150166 国富恒利分级债券B 详情 305.11 139.31 45.66% 39.80 13.04% 0.31 0.10% 11.47 3.76%
26 164508 国富中证100指数增强分级 详情 211.40 90.65 42.88% 19.94 9.43% 39.44 18.65% - -
27 164509 国富恒利债券(LOF)A 详情 305.11 139.31 45.66% 39.80 13.04% 0.31 0.10% 11.47 3.76%
28 164510 国富恒利债券(LOF)C 详情 305.11 139.31 45.66% 39.80 13.04% 0.31 0.10% 11.47 3.76%
29 450001 国富中国收益 详情 673.59 404.81 60.10% 73.34 10.89% 147.81 21.94% - -
30 450002 国富弹性市值混合 详情 5,853.60 3,543.98 60.54% 590.66 10.09% 1,662.50 28.40% - -
31 450003 国富潜力组合混合A 详情 4,240.56 2,203.65 51.97% 367.28 8.66% 1,623.31 38.28% - -
32 450004 国富深化价值混合 详情 880.34 509.08 57.83% 84.85 9.64% 247.05 28.06% - -
33 450005 国富强化债券A 详情 1,703.88 821.85 48.23% 273.95 16.08% 203.72 11.96% 11.24 0.66%
34 450006 国富强化债券C 详情 1,703.88 821.85 48.23% 273.95 16.08% 203.72 11.96% 11.24 0.66%
35 450007 国富成长动力混合 详情 697.31 192.41 27.59% 32.07 4.60% 435.36 62.43% - -
36 450008 国富沪深300 详情 603.63 176.08 29.17% 31.07 5.15% 338.10 56.01% - -
37 450009 国富中小盘 详情 1,138.14 670.17 58.88% 111.70 9.81% 312.59 27.47% - -
38 450010 国富策略回报混合 详情 212.56 89.21 41.97% 14.87 7.00% 82.63 38.87% - -
39 450011 国富研究精选混合 详情 257.39 105.45 40.97% 17.58 6.83% 111.40 43.28% - -
40 450018 国富恒久信用债券A 详情 112.96 56.85 50.33% 16.24 14.38% 0.38 0.34% 0.52 0.46%
41 450019 国富恒久信用债券C 详情 112.96 56.85 50.33% 16.24 14.38% 0.38 0.34% 0.52 0.46%
42 457001 国富亚洲机会股票 详情 752.74 348.22 46.26% 67.71 9.00% 326.67 43.40% - -
43 960021 国富潜力组合混合H 详情 4,240.56 2,203.65 51.97% 367.28 8.66% 1,623.31 38.28% - -

显示全部基金明细>>

国海富兰克林基金 2016年2季度 费用分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2016-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 费用合计 管理人报酬 占比 托管费 占比 交易费 占比 销售服务费 占比
1 000065 国富焦点驱动混合 详情 1,607.01 1,074.57 66.87% 298.49 18.57% 111.18 6.92% - -
2 000203 国富日日收益货币A 详情 1,530.17 854.80 55.86% 259.03 16.93% 0.03 0.00% 50.77 3.32%
3 000204 国富日日收益货币B 详情 1,530.17 854.80 55.86% 259.03 16.93% 0.03 0.00% 50.77 3.32%
4 000351 国富恒丰定期债券A 详情 362.11 150.76 41.63% 43.07 11.90% 0.40 0.11% 15.12 4.18%
5 000352 国富恒丰定期债券C 详情 362.11 150.76 41.63% 43.07 11.90% 0.40 0.11% 15.12 4.18%
6 000761 国富健康优质生活股票 详情 51.64 16.44 31.83% 2.74 5.31% 17.50 33.89% - -
7 000934 国富大中华精选混合 详情 108.67 39.04 35.92% 7.03 6.47% 49.52 45.57% - -
8 001392 国富金融地产混合A 详情 965.16 547.31 56.71% 126.73 13.13% 31.80 3.30% 226.34 23.45%
9 001393 国富金融地产混合C 详情 965.16 547.31 56.71% 126.73 13.13% 31.80 3.30% 226.34 23.45%
10 001605 国富沪港深成长精选股票 详情 96.53 53.87 55.80% 8.98 9.30% 21.42 22.19% - -
11 002087 国富新机遇混合A 详情 624.81 335.68 53.73% 83.92 13.43% 23.56 3.77% 149.74 23.97%
12 002088 国富新机遇混合C 详情 624.81 335.68 53.73% 83.92 13.43% 23.56 3.77% 149.74 23.97%
13 002092 国富新增长混合A 详情 321.15 194.51 60.57% 32.42 10.09% 12.15 3.78% 60.13 18.72%
14 002093 国富新增长混合C 详情 321.15 194.51 60.57% 32.42 10.09% 12.15 3.78% 60.13 18.72%
15 002097 国富新价值混合A 详情 259.82 139.60 53.73% 23.27 8.95% 11.68 4.49% 69.76 26.85%
16 002098 国富新价值混合C 详情 259.82 139.60 53.73% 23.27 8.95% 11.68 4.49% 69.76 26.85%
17 002361 国富恒瑞债券A 详情 141.33 81.71 57.81% 11.67 8.26% 24.50 17.34% 6.08 4.30%
18 002362 国富恒瑞债券C 详情 141.33 81.71 57.81% 11.67 8.26% 24.50 17.34% 6.08 4.30%
19 150135 国富中证100指数增强分级A 详情 91.21 45.83 50.25% 10.08 11.05% 3.92 4.30% - -
20 150136 国富中证100指数增强分级B 详情 91.21 45.83 50.25% 10.08 11.05% 3.92 4.30% - -
21 150166 国富恒利分级债券B 详情 139.89 70.32 50.27% 20.09 14.36% 0.12 0.08% 6.71 4.79%
22 164508 国富中证100指数增强分级 详情 91.21 45.83 50.25% 10.08 11.05% 3.92 4.30% - -
23 164509 国富恒利债券(LOF)A 详情 139.89 70.32 50.27% 20.09 14.36% 0.12 0.08% 6.71 4.79%
24 164510 国富恒利债券(LOF)C 详情 139.89 70.32 50.27% 20.09 14.36% 0.12 0.08% 6.71 4.79%
25 450001 国富中国收益 详情 327.67 197.34 60.22% 35.75 10.91% 67.39 20.57% - -
26 450002 国富弹性市值混合 详情 3,067.19 1,786.72 58.25% 297.79 9.71% 954.38 31.12% - -
27 450003 国富潜力组合混合A 详情 2,403.82 1,128.79 46.96% 188.13 7.83% 1,064.17 44.27% - -
28 450004 国富深化价值混合 详情 521.34 286.59 54.97% 47.77 9.16% 167.35 32.10% - -
29 450005 国富强化债券A 详情 773.05 358.30 46.35% 119.43 15.45% 105.40 13.63% 8.20 1.06%
30 450006 国富强化债券C 详情 773.05 358.30 46.35% 119.43 15.45% 105.40 13.63% 8.20 1.06%
31 450007 国富成长动力混合 详情 446.20 102.57 22.99% 17.10 3.83% 306.70 68.74% - -
32 450008 国富沪深300 详情 323.87 85.57 26.42% 15.10 4.66% 194.57 60.07% - -
33 450009 国富中小盘 详情 479.03 274.93 57.39% 45.82 9.57% 135.71 28.33% - -
34 450010 国富策略回报混合 详情 116.95 43.77 37.42% 7.29 6.24% 45.68 39.06% - -
35 450011 国富研究精选混合 详情 134.25 53.22 39.64% 8.87 6.61% 53.22 39.64% - -
36 450018 国富恒久信用债券A 详情 52.43 22.55 43.01% 6.44 12.29% 0.13 0.24% 0.27 0.51%
37 450019 国富恒久信用债券C 详情 52.43 22.55 43.01% 6.44 12.29% 0.13 0.24% 0.27 0.51%
38 457001 国富亚洲机会股票 详情 180.79 66.77 36.93% 12.98 7.18% 85.28 47.17% - -
39 960021 国富潜力组合混合H 详情 2,403.82 1,128.79 46.96% 188.13 7.83% 1,064.17 44.27% - -

显示全部基金明细>>